Buzz
Định nghĩa của Giao dịch Năng động
Giao dịch năng động là việc mua bán chứng khoán dựa trên các biến động ngắn hạn với mục tiêu kiếm lời nhanh chóng. Đây là phương pháp tương phản với đầu tư thụ động, nơi mà tiếp cận là mua và giữ trong dài hạn. Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều công cụ và chiến lược bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích cơ bản, phân tích định lượng và kỹ thuật. Một số nhà giao dịch cũng tập trung vào tin tức và sự kiện thị trường.
Ngoài ra, các nhà giao dịch năng động có thể giao dịch nhiều công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Họ cũng có thể sử dụng các tùy chọn, hợp đồng tương lai và dẫn dắt để đảm bảo vị thế hoặc tăng lợi nhuận tiềm năng. Liên quan đến các chiến lược giao dịch năng động, có bốn phương pháp chính bao gồm: scalping, day trading, swing trading và position trading.
Những điều quan trọng cần nhớ
- Giao dịch chủ động là một chiến lược nhằm mục đích tìm cách kiếm lợi từ việc nhận diện và định thời giao dịch, thường giữ các vị thế này trong khoảng thời gian ngắn.
- Scalping tận dụng những sai lệch giá nhỏ trong ngắn hạn.
- Giao dịch ngày đòi hỏi mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày giao dịch.
- Nhà giao dịch swing có thể giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Người giao dịch swing sẽ phụ thuộc nặng vào phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm nhập và thoát vị thế.
- Giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn. Người giao dịch sẽ giữ các vị thế từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí vài năm.
1. Scalping
Scalping liên quan đến việc kiếm lợi từ những biến động giá nhỏ trong một chứng khoán. Các scalper thường giữ vị thế giao dịch trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ vài giây đến vài phút và họ nhằm tạo ra lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ.
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp scalping phải xem xét các phí giao dịch và sự chênh lệch giá mua-bán. Do tần suất giao dịch cao mà scalper thực hiện, những chi phí này có thể đáng kể nếu không quản lý hiệu quả. Ngoài ra, scalping yêu cầu quyết định nhanh, tập trung và kỷ luật vì scalper phải có thể nhập và thoát vị thế nhanh chóng để tận dụng các biến động giá nhỏ.
Scalping có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng khi nhà giao dịch nhằm tận dụng các biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn
Do tần suất giao dịch cao, scalping cho phép nhà giao dịch tận dụng nhiều cơ hội giao dịch
Phương pháp này nhằm bắt các biến động giá nhỏ, giảm thiểu sự phơi nhiễm đối với phản ứng thị trường bất ngờ
Scalping có thể giúp nhà giao dịch phát triển thói quen mạnh mẽ vì yêu cầu mức độ kỷ luật và tập trung cao
Scalping liên quan đến tần suất giao dịch cao, dẫn đến chi phí giao dịch cao như hoa hồng và chênh lệch giá mua-bán
Phương pháp này có thể gây căng thẳng và mệt mỏi tinh thần
Với việc bắt lợi nhuận nhỏ thường xuyên, scalping có tiềm năng lợi nhuận hạn chế mỗi lần giao dịch
Scalping yêu cầu quản lý rủi ro tốt để xử lý nhiều vị thế và giới hạn phơi nhiễm với rủi ro thị trường
2. Giao dịch ngày
Giao dịch ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong đó các chứng khoán được mua bán trong cùng một ngày giao dịch. Nhà giao dịch ngày nhắm vào việc tạo lợi nhuận từ các biến động giá của một chứng khoán và thường đóng tất cả các vị thế vào cuối phiên giao dịch của thị trường.
Công chúng nói chung thường liên kết giao dịch ngày với các nhà đầu tư cá nhân làm việc từ nhà hoặc văn phòng nhỏ và sử dụng vốn riêng để giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, nhà giao dịch ngày cũng làm việc cho các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng, công ty môi giới và quỹ đầu tư đa dạng.
Có tiềm năng lợi nhuận cao mỗi lần giao dịch, nếu thực hiện đúng cách
Nhà giao dịch ngày có thể làm việc từ bất cứ đâu chỉ cần có kết nối internet, làm cho nó trở thành một cách thuận tiện và linh hoạt để kiếm sống
Không có rủi ro qua đêm vì nhà giao dịch ngày đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày giao dịch
Giao dịch ngày là một chiến lược giao dịch có rủi ro cao và nhà giao dịch có thể mất một lượng tiền đáng kể nếu không hiểu rõ về xu hướng thị trường và các kỹ thuật quản lý rủi ro
Chi phí giao dịch có thể làm giảm lợi nhuận tiềm năng
Giao dịch ngày diễn ra nhanh chóng và có thể dẫn đến các quyết định giao dịch cảm xúc như giao dịch quá mức hoặc giữ các vị thế thua lỗ quá lâu
3. Giao dịch swing
Phương pháp này liên quan đến việc mua và giữ chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn, thường từ vài ngày đến vài tháng. Mục tiêu của giao dịch swing là thu lợi từ các biến động giá ngắn hạn trên thị trường, mua khi giá thấp và bán khi giá cao.
Người giao dịch swing phải quản lý những biến động bất ngờ và đột ngột trên thị trường có thể dẫn đến thiệt hại. Họ phải cập nhật xu hướng thị trường và tin tức. Ngoài ra, nhà giao dịch swing cần có kỹ năng quản lý rủi ro mạnh mẽ và kỷ luật để tuân thủ kế hoạch giao dịch và tránh các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc.
Chi phí giao dịch thấp hơn so với scalping và giao dịch ngày
Người giao dịch swing có nhiều thời gian hơn để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin, giảm thiểu rủi ro của các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc
Giao dịch swing có thể cung cấp sự linh hoạt hơn so với giao dịch vị thế vì nhà giao dịch có thể điều chỉnh vị thế khi điều kiện thị trường thay đổi
Người giao dịch swing có thể phơi nhiễm với các sự kiện đột ngột trên thị trường có thể gây ra các biến động giá đáng kể
Phương pháp này yêu cầu nhiều thời gian hơn vì nhà giao dịch swing cần dành thời gian để phân tích xu hướng thị trường và theo dõi các vị thế của họ
Người giao dịch swing có thể bỏ lỡ các biến động giá dài hạn vì họ chỉ giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tháng là lâu nhất
4. Giao dịch vị thế
Phương pháp này bao gồm việc giữ các vị thế trong chứng khoán trong một khoảng thời gian kéo dài, thường từ vài tháng đến vài năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Mục tiêu của giao dịch vị thế là thu lợi từ các xu hướng chủ đạo trên thị trường chứ không phải từ các biến động giá ngắn hạn. Giao dịch vị thế ít hoạt động hơn so với scalping, giao dịch ngày và giao dịch swing. Các tổ chức thường phân bổ một phần của sổ sách giao dịch của họ cho phương pháp này.
Nhà giao dịch vị thế thường sử dụng phân tích cơ bản để xác định các chứng khoán được định giá thấp hơn hoặc cao hơn và giữ các vị thế này trong dài hạn, chờ đợi thị trường tự điều chỉnh. Nhà giao dịch vị thế cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm ra tối ưu.
Giao dịch vị thế có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với các chiến lược giao dịch hoạt động khác vì nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận từ các biến động giá dài hạn
Có ít chi phí giao dịch hơn do tần suất giao dịch thấp
Người giao dịch vị thế có thể linh hoạt hơn trong chiến lược giao dịch của họ vì họ có thể điều chỉnh vị thế khi điều kiện thị trường thay đổi
Với phương pháp này, có nhiều thời gian hơn để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin, giảm thiểu rủi ro từ các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc
Người giao dịch vị thế có thể phơi nhiễm với các sự kiện đột ngột trên thị trường có thể gây ra các biến động giá lớn
Phương pháp này có thể hạn chế khả năng của người giao dịch để tận dụng các cơ hội thị trường ngắn hạn
Giữ các vị thế trong thời gian dài có thể hạn chế tính thanh khoản của người giao dịch, làm cho việc thêm mới các vị thế trở nên khó khăn
Người giao dịch vị thế phải có một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc để điều hành các vị thế của họ và hạn chế phơi nhiễm với rủi ro thị trường
Lợi ích của Giao dịch Hoạt động
Có nhiều lí do mà cá nhân và các tổ chức xem xét các chiến lược giao dịch hoạt động. Những lí do này bao gồm:
- Tiềm năng lợi nhuận cao: Có tiềm năng để đạt được lợi nhuận cao hơn so với các chiến lược đầu tư thụ động. Bằng cách theo dõi thị trường một cách tích cực và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin, nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động giá ngắn hạn và thu lợi từ sự biến động của thị trường.
- Linh hoạt: Nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ để tận dụng các điều kiện thị trường thay đổi và thích nghi với mức độ chịu risk của họ.
- Kiểm soát: Các nhà giao dịch hoạt động có sự kiểm soát lớn hơn đối với các quyết định đầu tư so với nhà đầu tư thụ động. Họ có thể lựa chọn điểm vào và điểm ra, đặt mức stop loss và mức lợi nhuận và quản lý các rủi ro mà họ phải đối mặt.
Hạn chế của Giao dịch Hoạt động
Cá nhân và các tổ chức nên nhận thức về những hạn chế của giao dịch hoạt động. Những hạn chế này bao gồm:
- Rủi ro cao: Có mức độ rủi ro cao hơn so với các chiến lược đầu tư thụ động. Người giao dịch phải có khả năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả và hiểu rõ các khái niệm và kỹ thuật quản lý rủi ro vững chắc.
- Thời gian và nỗ lực: Giao dịch hoạt động đòi hỏi một lượng thời gian và nỗ lực lớn. Người giao dịch phải theo dõi thị trường và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin, điều này có thể tốn nhiều thời gian và gây căng thẳng.
- Chi phí giao dịch: Do tần suất giao dịch tăng, sẽ có một lượng chi phí giao dịch lớn hơn, bao gồm phí giao dịch và các khoản phí liên quan đến phương pháp này.
- Áp lực cảm xúc: Giao dịch hoạt động có thể gây áp lực cảm xúc, đặc biệt là trong những giai đoạn biến động của thị trường.
- Hậu quả thuế: Thuế thu nhập từ lợi nhuận ngắn hạn có thể xảy ra thông qua việc giao dịch hoạt động.
Làm thế nào để Bắt đầu Giao dịch Hoạt động?
Để trở thành một nhà giao dịch hoạt động, người ta cần có hiểu biết vững về thị trường tài chính, các chiến lược giao dịch và các kỹ thuật quản lý rủi ro. Để đạt được điều này, trước tiên bạn phải học cơ bản về thị trường tài chính và giao dịch. Tiếp theo, chọn một chiến lược giao dịch như scalping, giao dịch ngày, giao dịch swing hoặc giao dịch vị thế. Sau đó, phát triển một kế hoạch giao dịch. Sau đó, bạn nên chọn một nhà môi giới và thực hành giao dịch và chiến lược giao dịch trên một tài khoản mô phỏng. Cuối cùng, bạn nên thực hiện chiến lược giao dịch trực tiếp.
Giao dịch ngày có lợi nhuận không?
Giao dịch ngày có thể mang lại lợi nhuận nhưng không đảm bảo lợi nhuận. Các nhà giao dịch thành công có hiểu biết vững về xu hướng thị trường, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Họ cũng có kỷ luật và tập trung để thực hiện kế hoạch giao dịch một cách nhất quán qua thời gian. Người giao dịch nên cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích so với các rủi ro và hạn chế của giao dịch ngày.
Làm thế nào để Giao dịch Swing?
Đầu tiên, bạn phải học cơ bản về giao dịch swing. Điều này bao gồm hiểu khái niệm đỉnh và đáy của swing, nhận dạng xu hướng và sử dụng các chỉ số kỹ thuật để phân tích thị trường. Sau đó, bạn nên chọn thị trường để giao dịch như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hợp đồng tương lai. Tiếp theo, bạn nên phát triển một kế hoạch giao dịch và phân tích thị trường tương ứng với kế hoạch giao dịch đó. Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để tìm đỉnh và đáy của swing, đường xu hướng, cũng như mức hỗ trợ và kháng cự.
Khi nhận dạng được các cơ hội giao dịch tiềm năng, bạn nên thực hiện giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch. Cần đặt mức stop loss và mục tiêu lợi nhuận để quản lý rủi ro và phần thưởng. Các vị thế cần được giám sát và điều chỉnh nếu cần dựa trên điều kiện thị trường. Cuối cùng, phân tích sau giao dịch nên được thực hiện để hoàn thiện phương pháp giao dịch swing của bạn.
Điểm Cốt Lõi
Chiến lược giao dịch hoạt động đề cập đến các chiến lược giao dịch ngắn hạn mà liên quan đến mua bán chứng khoán thường xuyên để tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường. Scalping là hình thức giao dịch hoạt động mạnh mẽ nhất và liên quan đến thực hiện các giao dịch chỉ trong vài giây hoặc vài phút để lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ. Giao dịch ngày là một hình thức khác của giao dịch hoạt động mà liên quan đến giữ vị thế trong một ngày để lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn, trong khi giao dịch swing liên quan đến giữ vị thế trong vài ngày đến vài tháng để lợi nhuận từ các xu hướng giá trung hạn. Ngược lại, giao dịch vị thế liên quan đến giữ vị thế trong một thời gian kéo dài, thường là vài tháng trở lên, để lợi nhuận từ các xu hướng giá lớn trên thị trường.
Mặc dù tất cả các chiến lược giao dịch hoạt động đều có tiềm năng lợi nhuận, chúng cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể, bao gồm chi phí giao dịch cao, biến động lớn và các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc. Những nhà giao dịch tham gia các chiến lược này phải có hiểu biết vững về xu hướng thị trường, phân tích kỹ thuật và kỹ thuật quản lý rủi ro để thành công.
