Buzz
Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự luôn được xem là một trong những công cụ quan trọng và đáng tin cậy nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, những ngưỡng này có thể bị xuyên thủng và nếu không dự báo được diễn biến giá sắp tới, rủi ro thua lỗ là không thể tránh khỏi. Trong bài viết sau đây, Mytour sẽ giới thiệu về cách áp dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự kết hợp với khối lượng giao dịch để đạt hiệu suất đầu tư cao nhất.
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá cụ thể được hình thành từ cung cầu và tâm lý của các nhà đầu tư. Dựa trên kinh nghiệm và các biểu hiện trong quá khứ, các nhà đầu tư mong đợi rằng giá sẽ có sự phản ứng khi tiếp cận các vùng giá này trong tương lai, đồng thời tạo ra sự đảo chiều hoặc phân kỳ giá.
Tại ngưỡng hỗ trợ, nhà đầu tư cho rằng giá đã rẻ và bắt đầu mua vào. Ngược lại, tại ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư cho rằng giá đã đắt và sẽ bán ra. Từ nhận thức này, trên biểu đồ kỹ thuật sẽ xuất hiện các mức hỗ trợ và kháng cự đáy và đỉnh giá.
Cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
Với đa dạng các phương pháp phân tích và các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác nhau, các nhà đầu tư có nhiều cách để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Một số phương pháp phổ biến và hiệu quả bao gồm sử dụng Fibonacci, các đường xu hướng, các vùng đỉnh/đáy trong quá khứ và các mẫu hình giá.
Áp dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự cùng với khối lượng giao dịch
Sử dụng ngưỡng kháng cự phối hợp với khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch phản ánh số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian, và việc khối lượng tăng mạnh có thể dẫn đến phá vỡ các mức kháng cự, là tín hiệu quan trọng mà các nhà đầu tư luôn quan tâm trên thị trường chứng khoán. Ví dụ như biểu đồ giá của mã cổ phiếu FRT, các mức hỗ trợ có thể dễ dàng xác định bằng cách nối các đáy ngắn hạn, trong khi các mức kháng cự có thể được xác định bằng cách nối các đỉnh liên tiếp.
Vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, giá cổ phiếu đã tăng kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến. Tuy nhiên, sau đó là một đợt điều chỉnh mạnh, tạo ra đỉnh đầu tiên. Đỉnh thứ hai của FRT không được chú ý nhiều vì khối lượng giao dịch trong quá trình hình thành vùng này cao hơn trung bình trước đó nhưng lại thấp hơn so với đỉnh đầu tiên. Tuy nhiên, việc hình thành đỉnh thứ hai đã giúp các nhà đầu tư xác định đường kháng cự của cổ phiếu. Đỉnh thứ ba được xác định là một phiên phá vỡ với khối lượng giao dịch bùng nổ, là tín hiệu mua rất đáng tin cậy nếu áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên ngưỡng kháng cự cùng khối lượng giao dịch.
Ngưỡng kháng cự kết hợp với khối lượng giao dịch
Trên biểu đồ giá của HSG, cổ phiếu đã hình thành hai đỉnh và bắt đầu đi vào xu hướng giảm. Sau một giai đoạn giảm ngắn hạn, giá cổ phiếu đã đi ngang trong một kênh giá nhất định. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2017, giá của HSG đã chính thức phá vỡ đường hỗ trợ 'cứng' tồn tại hơn một năm. Phiên phá vỡ này đi kèm với khối lượng giao dịch lớn hơn so với trung bình các phiên trước đó, làm cho tín hiệu BÁN trở nên đáng tin cậy hơn.
Sự giảm của cổ phiếu được ngăn chặn và có một giai đoạn phục hồi ngắn trên đường hỗ trợ cũ. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì lâu sau khi có phiên giảm mạnh với khối lượng giao dịch tăng cao, đưa ra tín hiệu BÁN cho các nhà đầu tư. Chỉ sau nửa năm từ tín hiệu BÁN thứ hai, giá cổ phiếu HSG đã giảm gần 60%.
Đây là bài viết giới thiệu về cách áp dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự kết hợp với khối lượng giao dịch trong phân tích kỹ thuật. Mytour hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức và có thể áp dụng thành công phương pháp này trong giao dịch.
