Buzz
Nhà đầu tư thường được thu hút bởi chi phí thấp và sự dễ dàng trong giao dịch các Quỹ giao dịch trao đổi (ETFs). Những quỹ này đại diện cho một giỏ chứng khoán theo dõi một chỉ số cơ sở, mang lại cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào nhiều công ty khác nhau có đặc tính cụ thể. Các công ty này thường liên quan đến nhóm tài sản, quy mô công ty hoặc ngành công nghiệp.
Do đó, các quỹ ETF vàng cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận thị trường vàng mà không cần mua kim loại màu vàng vật lý hoặc cổ phiếu của các công ty vàng khác nhau. Chỉ có một vài quỹ ETF vàng có sẵn lợi ích trả cổ tức. Cổ tức chỉ có sẵn với các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp vàng.
Các ETF trả cổ tức cung cấp cho nhà đầu tư một số bảo vệ rủi ro, đặc biệt là trong các thị trường biến động, bằng cách cung cấp cho nhà đầu tư dòng tiền đầu tư bổ sung. Ngay cả khi một chỉ số có hiệu suất kém, nhà đầu tư vẫn có thể nhận được lợi tức thông qua việc chia sẻ lợi nhuận qua cổ tức hàng quý hoặc hàng năm.
Dưới đây là một số tên gọi của bốn quỹ ETF theo dõi vàng và trả cổ tức. Tất cả thông tin đều cập nhật đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, trừ khi có ghi chú khác.
Những điểm chính
- Quỹ ETF Vàng cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận thị trường vàng mà không cần mua vàng vật lý hoặc cổ phiếu cụ thể của các công ty vàng.
- Sprott Gold Miners ETF có tỷ suất cổ tức là 1.22%, tuy nhiên chỉ đầu tư vào 33 công ty khác nhau.
- Quỹ ETF Vectors Gold Miners của VanEck sở hữu 56 công ty khác nhau và có tỷ suất cổ tức là 1.15%.
- Quỹ ETF MSCI Global Gold Miners của iShares có tỷ suất phân phối cao nhất trong bài với tỷ suất hiện tại là 2.08%.
- Quỹ ETF Vectors Junior Gold Miners của VanEck theo dõi hiệu suất của các công ty vốn hóa nhỏ và trung bình và chia cổ tức hai lần mỗi năm.
1. Sprott Gold Miners ETF (SGDM)
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) được ra mắt vào năm 2014. Quỹ ETF hiện nắm giữ cổ phiếu của 33 công ty khác nhau, mỗi công ty này đại diện cho các tên tuổi lớn trong ngành khai thác vàng bạc.
Vốn hóa thị trường của quỹ này gần 269 triệu USD. ETF được thiết kế chiến lược để sao chép hiệu suất của chỉ số Solactive Gold Miners Custom Factors Index TR. Chỉ số chuẩn này cũng bao gồm 32 công ty kim loại quý khác nhau.
Chi phí vận hành hàng năm của quỹ là 0.52%, mặc dù 0.02% này được miễn phí bởi cố vấn đầu tư của quỹ dẫn đến chi phí ròng của quỹ là 0.50%. Quỹ cung cấp tỷ suất cổ tức là 1.22% và đã trả cổ tức mỗi năm kể từ năm 2018. ETF lần cuối trả cổ tức là 0.36 USD mỗi cổ phiếu cho các nhà đầu tư vào ngày 22 tháng 12 năm 2021.
2. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Quỹ ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), được Van Eck ra mắt vào năm 2006, có khoản tài sản ròng khoảng 14.3 tỷ USD, là một trong những quỹ ETF vàng lớn nhất và được giao dịch rộng rãi nhất. Nó được giao dịch trên sàn NYSE Arca.
Quỹ này có danh mục đầu tư gồm 56 khoản nắm giữ, nhiều trong số đó là các công ty vàng lớn nhất thế giới. Các công ty được chọn dựa trên vốn hóa thị trường với mức tối thiểu là 750 triệu USD. Các khoản nắm giữ bao gồm Newmont, Barrick Gold và Franco-Nevada. Quỹ theo dõi chỉ số NYSE Arca Gold Miners.
Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0.52%. Với tỷ suất cổ tức là 1.15%, GDX trả cổ tức hàng năm. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, GDX đã phân phối cổ tức gần nhất của mình là 0.5348 USD mỗi cổ phiếu. Quỹ đã phát hành cổ tức mỗi năm kể từ khi ra đời vào năm 2006 trừ năm 2008.
Các quỹ ETF vàng nắm giữ kim loại quý vàng vật lý hoặc nắm giữ hợp đồng tương lai vàng không cung cấp tỷ suất cổ tức.
3. iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)
Quỹ ETF iShares MSCI Global Gold Miners (RING) được ra mắt vào năm 2012 bởi BlackRock. Với tổng tài sản ròng là 577 triệu USD, ETF này theo dõi chỉ số MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Do đó, nó theo dõi hiệu suất của các công ty trong cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi mà nguồn thu chính là khai thác vàng.
Quỹ có tổng cộng 38 công ty trong danh mục đầu tư. Ba khoản nắm giữ hàng đầu của nó bao gồm Newmont, Barrick Gold và Agnico Eagle Mines Ltd. Các khoản nắm giữ này chiếm khoảng một nửa danh mục của ETF.
Quỹ có tỷ suất cổ tức là 2.08% và có tỷ lệ chi phí thấp là 0.39%. Quỹ trao thưởng phân phối định kỳ hàng năm. Trước khi phát hành 0.33 USD cổ tức mỗi cổ phiếu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, RING đã phát hành 0.31 USD cổ tức vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.
4. ETF ngành mỏ vàng nhỏ VanEck Vectors (GDXJ)
ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) được ra mắt bởi Van Eck vào năm 2009 và có khoảng 4.4 tỷ USD tài sản ròng. Lựa chọn bổ sung này đến từ ETF GDX lớn hơn của Van Eck, mang lại tiếp cận với các công ty khai thác vàng có vốn hóa thấp hơn.
Mục tiêu của quỹ là phản ánh chỉ số Market Vectors Global Junior Gold Miners, được thiết kế để phản ánh hiệu suất của các công ty có vốn hóa nhỏ và trung bình chủ yếu từ khai thác vàng và bạc. Quỹ này có 100 khoản đầu tư lớn nhất đại diện cho ít hơn 6% tổng giá trị danh mục tài sản.
Các khoản đầu tư chính trong danh mục bao gồm Pan-American Silver, Evolution Mining và Yamana Gold. Khác với các quỹ lớn hơn, sự phân bổ của danh mục này rất đa dạng, với 10 khoản đầu tư hàng đầu chỉ chiếm dưới 40% tổng tài sản của danh mục.
Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ là 0.52%, và tỷ lệ cổ tức là 1.76%. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, GDXJ đã phát hành cổ tức cuối cùng, phân phối 0.7454 USD mỗi cổ phiếu. Quỹ đã phát hành cổ tức trong 11 trong số 13 năm kể từ khi thành lập.
Các Quỹ ETF Vàng có trả cổ tức không?
Một số Quỹ ETF Vàng trả cổ tức, như những cái được liệt kê trong bài viết này. Đáng lưu ý rằng tỷ lệ cổ tức thường thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, các công ty và ETF có thể quyết định không phân phối bất kỳ cổ tức nào cho một giai đoạn phân phối nhất định, thường là do kết quả tài chính kém.
Quỹ ETF nào trả cổ tức cao nhất?
Quỹ ETF khai thác vàng trả cổ tức cao nhất trong bài viết này là iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).
Vanguard có Quỹ ETF Vàng không?
Vanguard hiện không cung cấp Quỹ ETF khai thác vàng.
Quỹ ETF Vàng Nào Là An Toàn Nhất?
Quỹ ETF Vàng an toàn nhất sẽ phụ thuộc vào sự dung nạp rủi ro cá nhân và phong cách đầu tư. ETFs nói chung an toàn hơn các cổ phiếu cá nhân nhờ tính đa dạng của chúng. Tuy nhiên, ETFs cũng có tính tập trung cao trong một ngành hoặc lớp tài sản cụ thể. Mức độ rủi ro qua tất cả các Quỹ ETF Vàng sẽ khá tương đồng.
Điểm Chốt
Có một loạt các Quỹ ETF Vàng đa dạng với kích thước quản lý tài sản, số lượng công ty nắm giữ và chi phí quản lý quỹ khác nhau. Những quỹ này cũng khác nhau về thời điểm phân phối và tỷ lệ cổ tức.
