5 Đặc điểm của Các Cổ phiếu Tăng trưởng Tốt

Là một nhà đầu tư, việc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng là có ý nghĩa. Các cổ phiếu tăng trưởng đại diện cho sở hữu cổ phần trong các công ty được dự kiến sẽ vượt qua các đối thủ về lợi nhuận và hiệu suất cổ phiếu.

Mặc dù những cổ phiếu này thường không trả cổ tức, nhưng lợi tức từ tăng giá vốn có thể rất lớn. Theo thời gian, khi các công ty tăng trưởng trưởng thành, họ có thể quyết định bắt đầu chi trả cổ tức.

Năm đặc điểm cần tìm kiếm trong một khoản đầu tư cổ phiếu tăng trưởng tiềm năng là:

• Một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ
• Một ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển
• Chiếm thị phần lớn
• Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ
• Một thị trường mục tiêu lớn

Những điểm cần nhớ

5 Đặc điểm của Các Cổ phiếu Tăng trưởng Tốt

Khi nghiên cứu các cổ phiếu tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể phát hiện rằng chúng không phải đều nhau. Tin vui là điều này tạo ra cơ hội đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Các cổ phiếu tăng trưởng thành công thường có nhiều đặc điểm chung. Điều này bao gồm đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng vững chắc. Các ý tưởng sáng tạo có thể là một phần trong tổng hợp này. Những đặc điểm chính khác được chi tiết dưới đây có thể là tín hiệu cho một cổ phiếu có thể sẵn sàng bứt phá.

1. Đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ

Các công ty tăng trưởng tập trung vào việc tăng doanh thu và lợi nhuận. Do đó, sự thấu hiểu và năng lực của các nhóm lãnh đạo và quản lý rất quan trọng. Việc phát triển một công ty đòi hỏi một nhóm lãnh đạo sáng tạo. Thiếu điều này có thể dẫn đến việc không có sự tăng trưởng.

Nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm cơ hội đầu tư tiếp theo của họ nên nhìn vào các công ty mà các giám đốc điều hành và quản lý có lịch sử thành công tốt và tầm nhìn đáng chú ý về nơi họ muốn đưa doanh nghiệp của mình đến. Tìm kiếm sự suy nghĩ sáng tạo, cũng như. Steve Jobs và Bill Gates là ví dụ minh họa về những người sáng lập công ty có tính sáng tạo.

Bạn có thể phải xem xét hồ sơ của các nhà lãnh đạo trước khi họ gia nhập một công ty tiềm năng vì các công ty tăng trưởng có thể còn trẻ và không có lịch sử hoạt động đáng kể để chia sẻ.

Mặc dù có thể không dễ để nhận ra công ty tăng trưởng hoặc nhà đổi mới xuất sắc tiếp theo, nghiên cứu về đội ngũ lãnh đạo có thể giúp ích. Đừng bị mắc kẹt với một công ty đi theo dòng chảy khi bạn muốn một công ty dẫn đầu dòng chảy.

Các nhà lãnh đạo xuất sắc đã từng có những thành công ngắn hạn. Nghiên cứu về đội ngũ lãnh đạo của một công ty có thể loại bỏ các rủi ro tiềm năng.

2. Một Ngành Công Nghiệp Tăng Trưởng Hứa Hẹn

Các công ty có kế hoạch phát triển nên hoạt động trong những ngành công nghiệp nơi dự kiến tăng trưởng cao hơn nền kinh tế và có thể đã có dấu hiệu của điều này. Họ cũng có thể hoạt động tại sự giao cắt của nhiều ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao hoặc xuất sắc. Hãy nghĩ đến Big Tech như Google, Apple, Amazon, Meta và Microsoft và cách họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ quảng cáo, thương mại điện tử, phần mềm, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, tất cả dưới một nền tảng chung.

Các ngành công nghiệp ở cuối chu kỳ tăng trưởng của chúng không được coi là thị trường tăng trưởng. Ví dụ, hôm nay có thể không phải là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào một nhà cung cấp phần cứng máy tính cá nhân (PC) nhưng có thể là thời điểm phù hợp để đầu tư vào một start-up ứng dụng di động.

3. Chiếm Lĩnh Thị Phần

Ngoài việc hoạt động trong một ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, công ty bạn lựa chọn nên có thị phần chiếm lĩnh. Thị phần là tổng doanh số của công ty so với tổng doanh số của ngành công nghiệp. Đây là chỉ số cho biết mức độ cạnh tranh của một công ty so với các đối thủ trong cùng ngành. Một thị phần ngày càng lớn đồng nghĩa với doanh thu ngày càng tăng.

Bạn có thể không muốn đầu tư vào nhà thứ ba hay thứ tư trong một thị trường tăng trưởng mới nổi. Bạn cũng không nên chọn một công ty chỉ có một sản phẩm duy nhất. Các nhà đầu tư nên tìm kiếm các công ty có khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh. Công ty có đang sản xuất nhiều sản phẩm thành công không? Có những đổi mới nào đang có tác động? Hoặc công ty có tiếp tục dựa vào thành tựu đầu tiên của mình không? Đây là những câu hỏi mà các nhà đầu tư cần cân nhắc.

4. Tăng Trưởng Doanh Số Mạnh Mẽ

Đội ngũ lãnh đạo, triển vọng tăng trưởng ngành và thị phần là những yếu tố quan trọng khi tìm kiếm đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng. Một yếu tố khác quan trọng là doanh số của công ty. Tìm kiếm các công ty đang trải qua gia tăng tốc độ tăng trưởng doanh số, doanh thu và lợi nhuận qua các quý liên tiếp.

Cố gắng nhận diện tăng trưởng doanh số liên quan đến các đột phá thị trường hoặc bắt đầu nhiệm kỳ của một nhóm lãnh đạo mới. Cẩn trọng với các công ty có tốc độ tăng trưởng không đều hoặc chậm lại.

Tốc độ tăng trưởng càng nhanh, khả năng cổ phiếu tăng giá càng cao. Sau tất cả, các công ty đẩy mạnh doanh số và lợi nhuận sẽ là những đầu tư hấp dẫn. Khi đánh giá hiệu suất của một cổ phiếu thành công, không có quy tắc cứng nhắc nào. Tuy nhiên, bạn có thể muốn thấy nó đạt tỷ lệ tăng trưởng hai chữ số.

Nhiều cổ phiếu tăng trưởng cao bay cao khi công ty còn trẻ. Tuy nhiên, khi một công ty và ngành công nghiệp trưởng thành, doanh số có thể giảm. Nhu cầu về một cổ phiếu có thể giảm. Hãy cẩn thận khi đánh giá tăng trưởng doanh số.

5. Một Thị Trường Mục Tiêu Lớn

Các công ty không giàu bằng cách bán sản phẩm niêu đến chỉ vài khách hàng. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển, nó cần có một thị trường mục tiêu lớn của người tiêu dùng mà nó có thể bán hàng.

Đối với nhà đầu tư tăng trưởng, những công ty phục vụ thị trường lớn là những công ty mà chắc chắn nên cân nhắc. Càng lớn đám đông khách hàng tiềm năng, cơ hội càng lớn cho doanh số và doanh thu thúc đẩy sự tăng trưởng. Ví dụ, hãy xem Apple và iPhone. Nếu thiếu đi thị trường rộng lớn này, iPhone có thể không thành công như vậy.

Tránh Các Cổ Phiếu Được Định Giá Quá Cao

Cổ phiếu tăng trưởng hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư bởi tiềm năng tăng giá. Điều đó không có nghĩa là bạn nên trả giá quá cao cho một cổ phiếu tăng trưởng chỉ để sở hữu nó. Nhà đầu tư tăng trưởng có thể sử dụng tỷ lệ phân tích cơ bản để so sánh giá trị nội tại (hoặc giá trị thực) của cổ phiếu với giá thị trường. Điều này có thể giúp họ xác định xem một cổ phiếu có được định giá quá cao hay quá thấp.

Cổ phiếu tăng trưởng có thể giảm giá nếu được định giá cao hơn và cuối cùng giao dịch với giá phản ánh đúng các yếu tố cơ bản hiện tại. Điều này có thể là tin xấu cho các nhà đầu tư tăng trưởng nếu họ không nghiên cứu kỹ và mua vào lúc giá cao.

Các chỉ số giá bán trên doanh số (P/S) và giá bán trên lợi nhuận (P/E) có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư về định giá cổ phiếu. Một tỷ lệ P/S hợp lý cùng với kỳ vọng về tăng trưởng doanh số cao có thể là dấu hiệu tích cực cho giá cổ phiếu trong tương lai. Một P/E đang ngang hoặc P/E dự phóng thấp hơn trung bình lịch sử cũng có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu còn nhiều không gian tăng giá.

Cổ phiếu tăng trưởng là gì?

Tầm quan trọng của thị phần đối với cổ phiếu tăng trưởng

Ý nghĩa khi một cổ phiếu được định giá quá cao là gì?

Điểm quan trọng nhất

Đầu tư vào tăng trưởng thường hấp dẫn nhất trong nền kinh tế khỏe mạnh nơi mà các công ty được hưởng lợi từ nhu cầu tăng và sự gia tăng chi tiêu từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số yếu tố quan trọng có thể giúp một công ty tăng trưởng thành công trong mọi môi trường kinh tế.

Nhìn chung, các công ty đang tăng trưởng nhanh thường sẽ thấy giá cổ phiếu của họ cũng tăng lên. Không phải mọi công ty tăng trưởng đều giống nhau, vì vậy việc đánh giá rủi ro và theo dõi đầu tư tăng trưởng là rất quan trọng.

Đầu tư vào tăng trưởng có thể mang lại những phần thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể mang lại một số rủi ro cao nhất. Biết cách nhận diện những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất có thể giúp các nhà đầu tư thu hẹp vũ trụ cổ phiếu tăng trưởng và mở đường cho mức sinh lời cao hơn cho danh mục đầu tư.