Buzz
RSI là một chỉ báo quan trọng trong phân tích chứng khoán?
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ quan trọng để xác định xu hướng tiếp tục của cổ phiếu. Nó được biểu thị dưới dạng dao động từ 0 đến 100, trong đó dưới 30 là quá bán và trên 70 là quá mua. Đây là những điểm cần chú ý khi sử dụng chỉ báo này.
Công thức tính chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI tính qua 2 bước:
Bước đầu tính chỉ số sức mạnh tương đối, công thức tính bằng cách chia trung bình lợi nhuận hàng ngày cho trung bình lỗ hàng ngày trong một chu kỳ
RS (Relative Strength) = (lợi nhuận trung bình)/(lỗ trung bình)
Sau khi có chỉ số sức mạnh tương đối, áp dụng công thức sau để tính giá trị RSI hiện tại
RSI = 100 - 100/(1+RS)
Chỉ báo RSI thường có chu kỳ là 14 ngày, có nghĩa là sử dụng dữ liệu của 14 ngày trước để tính RSI, tùy vào sự hiểu biết và phân tích của nhà đầu tư mà có thể điều chỉnh chu kỳ của RSI.
Ý nghĩa của chỉ báo RSI trong phân tích thị trường chứng khoán
Như đã đề cập trong phần giới thiệu chỉ báo, RSI thường được diễn giải dưới dạng đường xu hướng trong khoảng từ 0 đến 100 điểm. Khi nằm dưới 30 điểm, giá cổ phiếu được xem là quá bán và có khả năng sẽ đảo chiều tăng, còn khi nằm trên 70 điểm, giá cổ phiếu được xem là quá mua và có khả năng đảo chiều giảm.
Ở mức trung bình, tức là 50 điểm, nhà đầu tư có thể xem đó là vùng hỗ trợ/kháng cự. Khi RSI giảm từ vùng quá mua xuống vùng 50 điểm, đây được xem là hỗ trợ và nhà đầu tư có thể cân nhắc vị thế mua vào. Ngược lại, khi RSI tăng từ vùng quá bán lên vùng 50 điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc vị thế bán ra.
Tuy nhiên, việc hiểu và sử dụng RSI theo các mức 30, 50 và 70 điểm có thể dẫn đến quyết định không chính xác, đòi hỏi người phân tích phải có cái nhìn khác về chỉ báo RSI.
Cách áp dụng chỉ báo RSI một cách hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
Sử dụng theo xu hướng đang diễn ra
Khi phân loại chỉ báo RSI như một công cụ đo động lượng, ta có thể xác định được xu hướng tiếp theo của giá và từ đó áp dụng cách tiếp cận phù hợp. Ví dụ, trong giai đoạn tăng giá của cổ phiếu HPG, RSI thường không chạm vùng dưới 30 điểm, nên khi RSI nằm dưới 40, nhà đầu tư có thể chọn cơ hội mua vào.
Trong khi đó, khi cổ phiếu đang trong giai đoạn giảm giá, RSI cao hơn 60 hoặc 70 điểm (tùy vào mức độ rủi ro), nhà đầu tư có thể quyết định bán ra hoặc chốt lời. Việc xem xét mua vào khi RSI dưới 30 cũng có thể là một chiến lược hợp lý, nhưng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.
Đánh dấu xu hướng của đường RSI
Chúng ta có thể sử dụng đường xu hướng của chỉ báo RSI để xác định điểm mua và bán chính xác.
Trong giai đoạn giảm của RSI, đường xu hướng trở thành vùng kháng cự. Khi đường RSI vượt qua vùng này, đây có thể là điểm mua.
Ngược lại, trong giai đoạn tăng của RSI, đường xu hướng trở thành vùng hỗ trợ. Khi đường RSI phá vỡ vùng hỗ trợ, đây có thể là tín hiệu bán.
Áp dụng phân kỳ chỉ báo RSI
Phân kỳ của chỉ báo RSI giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm đảo chiều trong xu hướng.
Khi RSI giảm nhưng giá cổ phiếu tăng => Phân kỳ âm của RSI, cho thấy có khả năng cổ phiếu sẽ đảo chiều giảm.
Khi chỉ báo RSI đang tăng, nhưng giá cổ phiếu đang giảm => RSI có dấu hiệu phân kỳ dương, cho thấy có khả năng cổ phiếu sẽ đảo chiều tăng.
Giới hạn của chỉ báo RSI trong phân tích chứng khoán
RSI là một công cụ hữu ích, dễ sử dụng và rất phổ biến. Tuy nhiên, giống như các chỉ báo khác, RSI cũng có những hạn chế cụ thể.
Ví dụ như việc sử dụng các vùng quá mua (trên 70 điểm) và quá bán (dưới 30 điểm) để xác định điểm mua và bán có thể dẫn đến các quyết định không chính xác cho nhà đầu tư. Trong các trường hợp như xu hướng tăng khi RSI vượt qua vùng 70 sau đó giảm, giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng và RSI vẫn ở mức trên 70.
Ngược lại, trong xu hướng giảm, RSI dưới 30 điểm, tạo ra đáy và tăng lên, nhưng giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm và tạo ra đáy mới, RSI tiếp tục ở dưới 30 điểm.
Các phương pháp tương tự chỉ mang tính chất ngắn hạn và cần phải kết hợp với các chỉ báo khác để đạt được kết quả tốt nhất.
Mytour Securities là một trong những công ty tiên phong áp dụng công nghệ vào sản phẩm tài chính số. Việc đăng ký mở tài khoản chứng khoán online đơn giản chỉ trong vài bước, nhà đầu tư sẽ có tài khoản miễn phí và được hỗ trợ tận tình từ nhân viên môi giới trong vòng 24 giờ.
