Bạn là Nhà giao dịch Theo xu hướng hay Nhà giao dịch Đu bám thời thị trường?

Thị trường tài chính rất phức tạp, nhưng hầu hết các chiến lược giao dịch thường thuộc hai loại: theo xu hướng hoặc giao dịch đu bám.

Mỗi chiến lược đều có những lợi ích và nhược điểm riêng, cùng với những yêu cầu cụ thể mà nhà đầu tư phải tuân thủ một cách nhất quán để tránh sai lầm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư áp dụng ngẫu nhiên những chiến lược tương phản này mà không hiểu rằng điều đó có thể làm suy giảm lợi nhuận. Xác định liệu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng hay nhà giao dịch đu bám để điều chỉnh chiến lược một cách chính xác.

Nhận Điểm Quan Trọng

Xu hướng và Đu bám

Lý thuyết cho rằng, nhà giao dịch theo xu hướng đánh một mức rủi ro trong xu hướng tăng hoặc giảm, giữ vị thế cho đến khi xu hướng thay đổi. Ngược lại, nhà giao dịch đu bám hoạt động trong giới hạn của các thị trường dao động trong phạm vi, mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.

Chiến lược giao dịch đu bám thường hiệu quả nhất đối với các khung thời gian ngắn, trong khi các chiến lược theo xu hướng có thể áp dụng trong suốt vài tháng. Tuy nhiên, đường ranh giới đã mờ dần trong vài thập kỷ qua do sự phát triển của biểu đồ thời gian thực cho tất cả các khoảng thời gian.

Phương pháp nào phù hợp với Phong cách của bạn

Những nhà giao dịch mới và trung bình nên chọn một trong những phương pháp này từ sớm trong quá trình giáo dục thị trường của họ và duy trì cho đến khi thành thạo hoặc cho đến khi họ nhận ra rằng họ phù hợp hơn với phương pháp khác. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể pha trộn và kết hợp các chiến lược này theo ý muốn, thường xây dựng những phương pháp lai hiệu quả cao yêu cầu sự kỷ luật mạnh mẽ nhưng mang lại kết quả tài chính tuyệt vời.

Nỗ lực song song này hoạt động tốt nhất đối với những người có kỹ năng đa nhiệm mạnh mẽ, có thể kiểm soát mỗi chiến lược trong giới hạn của nó trong khi điều chỉnh quản lý rủi ro để giải quyết các đặc tính độc đáo của các chiến lược lai.

Ví dụ, các giao dịch swing bên dài điển hình yêu cầu thoát ra nhanh chóng ở mức kháng cự như mức cao cũ, trong khi những người theo xu hướng ngồi yên và cho chứng khoán kiểm tra và phá vỡ những mức đó. Một phương pháp lai có thể là bán một nửa vị thế tại mức kháng cự, giữ lại nửa còn lại hy vọng có sự đột phá.

Người Giao dịch Theo xu hướng so với Người Giao dịch Đu bám

Vẫn còn bối rối về những khác biệt then chốt giữa người giao dịch đu bám và người theo xu hướng? Những đặc điểm giao dịch dưới đây sẽ giúp bạn xác định phương pháp hiện tại của mình.

Quy tắc 80-20

Quy tắc 80-20 cho biết thị trường xu hướng khoảng 20% thời gian và dành 80% còn lại để di chuyển qua các phạm vi giao dịch, rút lui và các hoạt động ngược xu hướng khác thử thách giới hạn. Tốc độ thay đổi giá tăng trong các xu hướng, thu hút nhà giao dịch theo xu hướng và giảm trong các phạm vi giao dịch, thu hút nhà giao dịch đu bám.

Tầm Nhìn Toàn Cảnh

Nhà giao dịch theo xu hướng theo dõi các vấn đề kinh tế, chính trị và môi trường rộng lớn có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị thế hoặc quản lý rủi ro. Nhà giao dịch đu bám an toàn bỏ qua những tác động toàn cầu này, tập trung hoàn toàn vào hành động giá ngắn hạn.

Tần suất Giao dịch

Nhà giao dịch đu bám thực hiện nhiều vị thế hơn nhưng giữ chúng trong khoảng thời gian ngắn hơn, trong khi nhà giao dịch theo xu hướng thực hiện ít vị thế hơn nhưng giữ chúng trong khoảng thời gian dài hơn.

Lựa chọn Vị thế

Nhà giao dịch theo xu hướng sở hữu hoặc bán ngắn chứng khoán có xu hướng tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất, trong khi nhà giao dịch đu bám sở hữu hoặc bán ngắn chứng khoán đang ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Kích thước Vị thế

Nhà giao dịch đu bám giữ các vị thế lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn, trong khi nhà giao dịch theo xu hướng giữ các vị thế nhỏ hơn trong khoảng thời gian dài hơn. Nhà giao dịch đu bám áp dụng đòn bẩy nhiều hơn nhà giao dịch theo xu hướng.

Thời điểm Vị thế

Nhà giao dịch đu bám tìm kiếm thời điểm hoàn hảo vì chiến thắng trung bình hoặc thua thấp hơn so với nhà giao dịch theo xu hướng, người có thể bỏ lỡ đầu hoặc cuối của một xu hướng và vẫn đạt được lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược Nhập khẩu

Nhà giao dịch theo xu hướng mở vị thế khi đà tăng mạnh hoặc đợi đợt đảo chiều để giảm thiểu rủi ro. Nhà giao dịch đu bám chịu rủi ro tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự, phản đối rào cản bằng cách đặt vị thế theo hướng ngược lại và đặt dừng lỗ tại nơi họ chứng minh sai.

Chiến lược Thoát khỏi

Nhà giao dịch đu bám thoát khỏi vị thế khi dừng lỗ được kích hoạt hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận. Nhà giao dịch theo xu hướng giữ vị thế cho đến khi xu hướng thay đổi, bất kể khung thời gian. Họ đặt dừng lỗ tại mức giá thể hiện sự thay đổi xu hướng.

Tóm lại

Nhà giao dịch đu bám và nhà giao dịch theo xu hướng thực hiện các chiến lược định thời thị trường đòi hỏi các bộ kỹ năng khác nhau. Trong khi những người chơi có kinh nghiệm có thể thành công khi kết hợp các chiến lược này, những nhà giao dịch mới và trung bình nên tập trung vào một phương pháp và duy trì cho đến khi hoàn toàn thành thạo.

Mytour không cung cấp dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được cung cấp mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, sự chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính cụ thể của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm nguy cơ mất vốn chính.