Bạn là Nhà Giao Dịch Xu Hướng hay Nhà Giao Dịch Swing?

Thị trường tài chính rất phức tạp, nhưng hầu hết các chiến lược giao dịch thường thuộc hai loại: theo xu hướng hoặc giao dịch swing.

Mỗi chiến lược đều có những lợi ích và hạn chế riêng, đồng thời đòi hỏi các nhà đầu tư phải tuân thủ một cách nhất định để tránh sai lầm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thường áp dụng ngẫu nhiên hai chiến lược đối lập này mà không hiểu rằng điều đó có thể làm suy giảm lợi nhuận. Xác định bạn là nhà giao dịch xu hướng hay nhà giao dịch swing để hoàn thiện chiến lược một cách chính xác.

Những Điều Chính Yếu

Xu hướng và Biến động

Lý thuyết, người giao dịch theo xu hướng đảm nhận một rủi ro trong xu hướng tăng hoặc giảm, giữ vị thế cho đến khi xu hướng thay đổi. Ngược lại, người giao dịch swing hoạt động trong các ranh giới của các thị trường dao động trong phạm vi, mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự. 

Giao dịch swing thường hoạt động tốt nhất cho các khung thời gian ngắn, trong khi các chiến lược theo xu hướng có thể áp dụng trong vài tháng. Tuy nhiên, các đường ranh giới đã mờ nhạt trong những thập kỷ gần đây do sự có sẵn của biểu đồ thời gian thực cho tất cả các khoảng thời gian. 

Phong cách phù hợp với bạn

Nhà giao dịch mới và trung bình nên chọn một trong những kỷ luật này từ sớm trong giáo dục thị trường của họ và theo đuổi cho đến khi thành thạo hoặc cho đến khi họ nhận ra họ phù hợp hơn với phương pháp khác. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể phối hợp các chiến lược này theo ý muốn, thường xây dựng các pha trộn hiệu quả cao yêu cầu sự kỷ luật mạnh mẽ nhưng mang lại kết quả về cơ sở dưới cùng xuất sắc.

Sự nỗ lực song song này hoạt động tốt nhất đối với những người có kỹ năng đa nhiệm mạnh mẽ, có thể duy trì mỗi chiến lược trong ranh giới thích hợp của nó trong khi điều chỉnh quản lý rủi ro để đáp ứng các đặc điểm độc đáo của các chiến lược pha trộn. 

Ví dụ, các giao dịch swing theo phía dài điển hình đòi hỏi thoát nhanh tại kháng cự như các đỉnh cũ, trong khi các theo xu hướng ngồi yên và cho chứng khoán kiểm tra và phá vỡ những mức đó. Một phương pháp pha trộn có thể là bán một nửa vị thế tại kháng cự, giữ nửa còn lại hy vọng sẽ có breakout.

Người Giao dịch theo Xu hướng so với Người Giao dịch Swing

Vẫn còn bối rối về những khác biệt then chốt giữa người giao dịch swing và người giao dịch theo xu hướng? Những đặc điểm giao dịch dưới đây sẽ giúp bạn xác định phương pháp hiện tại của bạn.

Quy tắc 80-20

Quy tắc 80-20 cho biết thị trường có xu hướng khoảng 20% thời gian và chiếm 80% thời gian còn lại để di chuyển qua các dải giao dịch, rút lui và các hoạt động ngược xu hướng khác để kiểm tra ranh giới. Tốc độ thay đổi giá tăng trong các xu hướng, thu hút người giao dịch theo xu hướng và giảm trong các dải giao dịch, thu hút người giao dịch swing. 

Tầm nhìn toàn cầu

Người giao dịch theo xu hướng quan sát các vấn đề kinh tế, chính trị và môi trường rộng lớn có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị thế hoặc quản lý rủi ro. Người giao dịch swing an toàn bỏ qua những yếu tố macro này, tập trung mạnh vào hành động giá ngắn hạn.

Tần suất giao dịch 

Người giao dịch swing thực hiện nhiều vị thế hơn nhưng giữ chúng trong khoảng thời gian ngắn hơn, trong khi người giao dịch theo xu hướng thực hiện ít vị thế hơn nhưng giữ chúng trong khoảng thời gian dài hơn.

Lựa chọn Vị thế

Người giao dịch theo xu hướng sở hữu hoặc bán khống chứng khoán có xu hướng tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất, trong khi người giao dịch swing sở hữu hoặc bán khống chứng khoán đang ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự. 

Kích thước Vị thế 

Người giao dịch swing giữ vị thế lớn hơn cho các khung thời gian ngắn, trong khi người giao dịch theo xu hướng giữ vị thế nhỏ hơn cho các khung thời gian dài hơn. Người giao dịch swing thường áp dụng đòn bẩy nhiều hơn so với người giao dịch theo xu hướng.

Thời điểm Vị thế

Người giao dịch swing tìm kiếm thời điểm hoàn hảo vì lợi nhuận trung bình hoặc lỗ sẽ nhỏ hơn so với người giao dịch theo xu hướng, người có thể bỏ lỡ đầu hoặc cuối của một xu hướng và vẫn ghi nhận được lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược Nhập vị thế

Người giao dịch theo xu hướng mở vị thế khi đà tăng mạnh mẽ hoặc chờ đợi một động thái ngược xu hướng để giảm thiểu rủi ro. Người giao dịch swing chịu rủi ro ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự, phản ứng lại rào cản bằng cách định vị theo hướng ngược lại và đặt điểm dừng lỗ ở nơi họ chứng minh sai lầm.

Chiến lược Thoát vị thế

Người giao dịch swing thoát khỏi vị thế khi bị đánh dấu bởi điểm dừng lỗ hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận. Người giao dịch theo xu hướng giữ vị thế cho đến khi xu hướng thay đổi, bất kể khung thời gian. Họ đặt điểm dừng lỗ tại mức giá cho thấy sự thay đổi xu hướng. 

Điểm quan trọng

Người giao dịch swing và người giao dịch theo xu hướng thực hiện các chiến lược định thời thị trường đòi hỏi các bộ kỹ năng khác nhau. Trong khi những người chơi có kinh nghiệm có thể thành công khi kết hợp các chiến lược này, những nhà giao dịch mới và trung bình nên tập trung vào một phương pháp và theo đuổi cho đến khi thành thạo hoàn toàn. 

Mytour không cung cấp dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được cung cấp mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, sự chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính cụ thể của bất kỳ nhà đầu tư nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm nguy cơ mất vốn gốc.