Buzz
Lệnh dừng lỗ dưới (Trailing Stop Loss) là một công cụ phổ biến trong thị trường chứng khoán. Công cụ này giúp bạn bán tài sản khi giá giảm xuống dưới mức nhất định. Điều này giúp bạn ra quyết định bán một cách hợp lý và ít phụ thuộc vào cảm xúc. Lệnh dừng lỗ dưới được thiết kế cho nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích tiềm năng. Đặc biệt, lệnh này là tự động, giúp bạn không cần kiểm tra giá cổ phiếu liên tục.
Các bước
Hiểu về Lệnh dừng lỗ dưới
Hiểu rõ cách hoạt động của lệnh dừng lỗ dưới. Đây là loại lệnh bán tự động điều chỉnh theo xu hướng giá cổ phiếu. Nó sẽ tự động dịch chuyển điểm bán khi giá cổ phiếu tăng lên. Ví dụ:
- Bạn mua cổ phiếu với giá 25 USD.
- Giá cổ phiếu tăng lên 27 USD.
- Bạn đặt điểm dừng lỗ dưới với giá dịch chuyển là 1 USD.
- Điểm dừng lỗ sẽ tự động dịch chuyển thấp hơn giá hiện tại 1 USD khi giá tăng lên.
- Khi giá cổ phiếu đạt 29 USD và bắt đầu giảm, điểm dừng lỗ là 28 USD.
- Khi giá chạm 28 USD, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt và bạn sẽ bán cổ phiếu. Lợi nhuận của bạn được bảo toàn (giả sử có người mua).
Hiểu rõ về lệnh dừng lỗ (stop loss) truyền thống. Lệnh dừng lỗ truyền thống giúp bạn tự động giảm thiệt hại. Tuy nhiên, lệnh này không linh hoạt và không thể điều chỉnh theo biến động của giá cổ phiếu.
- Lệnh này được đặt tại một mức giá cố định và không thay đổi.
- Ví dụ, bạn mua cổ phiếu với giá 30 USD và đặt lệnh dừng lỗ tại 28 USD. Khi giá cổ phiếu tăng lên 35 USD và sau đó giảm, bạn vẫn bán ở mức 28 USD, không giữ được lợi nhuận từ bước tăng giá.
Tối ưu hóa lợi nhuận với lệnh dừng lỗ dưới. Sử dụng lệnh dừng lỗ dưới thay vì lệnh dừng lỗ truyền thống để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Ví dụ, nếu bạn có cổ phiếu trị giá 15 USD, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới là 10% thay vì giá cố định. Điều này giúp bạn bán với giá cao hơn khi giá cổ phiếu tăng lên.
Áp dụng chiến lược đơn giản và chủ động. Sử dụng lệnh dừng lỗ dưới để tự động điều chỉnh điểm bán mà không cần thay đổi cài đặt thủ công.
Đặt lệnh dừng lỗ dưới
Xem xét khả năng sử dụng lệnh dừng lỗ dưới. Trước khi sử dụng lệnh này, hãy kiểm tra xem nhà môi giới và tài khoản của bạn có hỗ trợ không.
- Luôn tốt nhất là có tùy chọn này.
Điều tra sâu hơn về biến động lịch sử của cổ phiếu. Hiểu rõ những biến động trước đây và xu hướng giá cổ phiếu là bước quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn khi giao dịch. Áp dụng kiến thức này để xác định điểm bán phù hợp giữa việc kích hoạt lệnh bán sớm và cơ hội để tăng lợi nhuận.
Xác định thời điểm đặt lệnh. Bạn có thể đặt lệnh bất cứ lúc nào sau khi mua cổ phiếu hoặc sau khi theo dõi biến động của chúng.
Chọn giá cố định hoặc phần trăm. Lệnh cắt lỗ dưới có thể được xác định dựa trên giá cố định hoặc phần trăm giá trị của cổ phiếu.
- Ví dụ, bạn có thể chọn giá trị cố định (ví dụ 10 USD) hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ 5%).
- Hãy nhớ rằng có nguy cơ cổ phiếu sẽ kích hoạt lệnh bán và sau đó tăng trở lại, khiến bạn mất lợi nhuận.
Đặt giá trị cắt lỗ hợp lý. Xác định giá trị cắt lỗ phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và thảo luận với nhà môi giới để có quyết định đúng đắn.
- Đừng đặt giá trị quá hẹp hoặc quá rộng.
Lựa chọn giữa lệnh có giá trị trong ngày hoặc GTC. Cân nhắc giữa lệnh có giá trị trong ngày và lệnh GTC để xác định thời gian lệnh cắt lỗ có hiệu lực.
- Lệnh có giá trị trong ngày sẽ hết hiệu lực khi phiên giao dịch kết thúc.
- Lệnh GTC thường có hiệu lực trong 120 ngày và có thể được gia hạn.
Lựa chọn giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường mua hoặc bán ngay lập tức ở giá hiện tại, trong khi lệnh giới hạn cho phép bạn đặt mua hoặc bán ở mức giá nhất định.
- Khi đạt đến điểm bán kích hoạt lệnh cắt lỗ dưới, bạn có thể chọn lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn để bán cổ phiếu.
Lệnh thị trường là lựa chọn mặc định. Lệnh này sẽ thực hiện giao dịch ngay lập tức mà không cần quan tâm đến giá cả.
Gợi ý
- Lệnh cắt lỗ dưới cũng có thể áp dụng cho vị thế và tùy chọn bán cổ phiếu.
Cảnh báo
- Đối với các cổ phiếu biến động mạnh, nên sử dụng lệnh cắt lỗ truyền thống.
