Biểu đồ RRG là gì? Tổng quan về biểu đồ RRG trong thị trường chứng khoán

Các nhà đầu tư chắc chắn đã nghe đến khái niệm vòng quay ngành và loại tài sản, nhưng việc hình dung chuỗi vòng quay này trên biểu đồ tuyến tính thực sự là một thách thức. Vì vậy, biểu đồ RRG đã được sử dụng để xác định bốn giai đoạn của một xu hướng tương đối bằng cách trình bày bốn góc phần tư và sự di chuyển từ góc này sang góc khác theo thời gian. RRG là một công cụ đồ họa giúp nhà đầu tư hiểu được sức mạnh và động lượng tương đối của các cổ phiếu khác nhau trong một thị trường hoặc lĩnh vực nhất định. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc Biểu đồ RRG là gì? và cách áp dụng nó vào phân tích cổ phiếu.

Biểu đồ RRG là gì?

RRG được phát triển vào năm 2004-2005 bởi Julius de Kempenaer, người sau này trở thành Giám đốc Nghiên cứu RRG. Khi ông đang làm nhà phân tích cho một ngân hàng đầu tư ở Amsterdam, ông đã phải đối mặt với hai vấn đề khi thực hiện nghiên cứu kỹ thuật và định lượng về các lĩnh vực ở Châu Âu. Đầu tiên, các khách hàng tổ chức quan tâm nhiều đến hiệu quả hoạt động tương đối hơn là các dự báo định hướng, họ muốn biết cổ phiếu nào đang có hiệu suất tốt hoặc yếu trong danh mục đầu tư cổ phiếu của họ. Thứ hai, các nhà đầu tư tổ chức phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin rất lớn, họ cần một công cụ có thể phân biệt rõ ràng những cổ phiếu đang dẫn đầu với những cổ phiếu đang bị tụt hậu. Biểu đồ RRG giải quyết các vấn đề này bằng các góc phần tư được mã hóa màu, bảng xếp hạng và tính năng hình ảnh giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi bức tranh toàn cảnh của các cổ phiếu khác nhau hoặc ngành lĩnh vực khác nhau. RRG thường khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các ngành mạnh có động lực tốt và phân tích chu kỳ chứng khoán theo chỉ số chuẩn.

Biểu đồ RRG là biểu thị trực quan về hiệu suất tương đối của cổ phiếu so với chỉ số chuẩn hoặc một nhóm cổ phiếu cụ thể. RRG không phải là biểu đồ dựa trên thời gian mà là biểu đồ dựa trên biểu đồ phân tán với bốn góc phần tư và nhóm cổ phiếu di chuyển từ góc này sang góc khác theo kiểu chu kỳ theo chiều kim đồng hồ. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích chu kỳ và chọn ra những cổ phiếu mạnh có đà tăng trưởng tốt cũng như hiểu biết nhiều về nghiên cứu theo ngành và nhiều chỉ số khác đối với chỉ số chuẩn. Bốn góc phần tư được biểu diễn như sau:

• Phát triển (Xanh lục) – Sức mạnh tương đối mạnh và động lượng mạnh
• Yếu đi (Vàng) – Sức mạnh tương đối mạnh nhưng động lượng suy yếu
• Thụt lùi (Đỏ) – Sức mạnh tương đối yếu và động lượng yếu
• Đều đặn (Xanh lam) – Sức mạnh tương đối yếu nhưng động lượng đang cải thiện

Hoạt động của Biểu đồ Sức mạnh giá RRG: Bốn góc phần tư

Biểu đồ RRG chia thành bốn góc phần tư, mỗi góc biểu thị một trạng thái hiệu suất tương đối khác nhau:

• Phát triển (Góc phần tư phát triển): Cổ phiếu trong góc này thể hiện sức mạnh tương đối mạnh và động lượng tích cực so với mức chuẩn. Đây là những cổ phiếu hoạt động xuất sắc hơn thị trường hoặc lĩnh vực rộng lớn hơn và được coi là những cổ phiếu dẫn đầu về hiệu suất giá. Chúng có tiềm năng tăng trưởng hoặc tiếp tục giữ lợi nhuận tiềm năng.
• Đều đặn (Góc phần tư đều đặn): Cổ phiếu trong góc này có dấu hiệu cải thiện về sức mạnh tương đối, cho thấy chúng đang lấy đà và có thể chuyển sang trạng thái phát triển. Chúng được xem là những cổ phiếu mua tiềm năng.
• Yếu đi (Góc phần tư yếu đi): Các cổ phiếu trong góc này đang trải qua sự suy giảm sức mạnh tương đối so với mức chuẩn. Mặc dù có thể vẫn đang tăng nhưng tốc độ tăng đang chậm lại hoặc mất dần sức mạnh so với giai đoạn trước. Đây là những cổ phiếu có tiềm năng giảm giá hoặc bán khống. Chốt lời đối với cổ phiếu này là cần thiết.
• Thụt lùi (Góc phần tư thụt lùi): Cổ phiếu trong góc này đang hoạt động kém hơn so với điểm chuẩn. Chúng có sức mạnh tương đối yếu và có thể đang gặp khó khăn tăng trưởng so với các cổ phiếu khác. Nhà đầu tư nên tránh mua những cổ phiếu thuộc nhóm này vì chúng đang yếu hơn thị trường chung.

Giải thích về Biểu đồ Sức mạnh giá RRG để hiểu và phân tích đầu tư

Khi phân tích Đồ thị quay tương đối, nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể rút ra một số kết luận quan trọng:

• Xác định cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giảm giá: RRG giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận biết cổ phiếu dẫn đầu và tụt hậu trong xu hướng thị trường. Cổ phiếu tăng trưởng trong Phần tư tăng trưởng có thể là lựa chọn đầu tư hấp dẫn, trong khi những cổ phiếu trong Phần tư giảm giá cần được đánh giá kỹ hơn để hiểu rõ điểm yếu tiềm ẩn.
• Phát hiện đảo chiều xu hướng: Sự thay đổi vị trí của cổ phiếu trên RRG có thể báo hiệu về đảo chiều xu hướng tiềm năng. Ví dụ: cổ phiếu di chuyển từ Góc phần tư suy yếu sang Góc phần tư tích lũy có thể cho thấy thay đổi về động lực và xu hướng tăng trong tương lai.
• Thông tin chi tiết về đa dạng hóa: RRG hỗ trợ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách nhấn mạnh các cổ phiếu có tương quan thấp với điểm chuẩn. Việc thêm vào các cổ phiếu có biến động đa dạng có thể giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư.
• Giám sát luân phiên ngành: RRG đặc biệt hữu ích cho chiến lược luân chuyển ngành, giúp nhà đầu tư xác định lĩnh vực đang tăng trưởng hoặc giảm giá trên thị trường.

Hạn chế của biểu đồ Sức mạnh giá RRG

Mặc dù biểu đồ Sức mạnh giá RRG có giá trị, nhưng cũng cần nhận ra những hạn chế của nó:

• Hiệu suất lịch sử: RRG dựa trên dữ liệu giá cả quá khứ và không luôn dự đoán chính xác biến động trong tương lai.
• Không phải chỉ báo độc lập: RRG cần được kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định toàn diện và chính xác hơn.
• Tác động của biến động: Cổ phiếu biến động cao có thể hiển thị biến động bất thường trên RRG, khiến việc giải thích trở nên khó khăn và không theo quy luật thông thường.

Biểu đồ Sức mạnh giá RRG mang lại cho nhà phân tích và nhà đầu tư cái nhìn trực quan về hiệu suất so với chỉ số hoặc một nhóm cổ phiếu. Bằng cách hiểu các góc phần tư và diễn giải chuyển động của từng cổ phiếu, nhà đầu tư có thể có cái nhìn đa chiều về thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình. RRG cần được kết hợp với các phương pháp phân tích khác để xây dựng chiến lược đầu tư đầy đủ và cân nhắc. Bài viết này giới thiệu tổng quan về biểu đồ sức mạnh giá RRG, hãy tiếp tục theo dõi Mytour để cập nhật thông tin chuyên sâu hơn về phân tích biểu đồ sức mạnh giá RRG. Chúc bạn thành công trong đầu tư!