Binance Futures là gì? Hướng dẫn giao dịch hợp đồng trên Binance Futures

Trong thời gian gần đây, thị trường tiền mã hóa đã phát triển mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả những nhà giao dịch phái sinh. Hợp đồng tương lai là một trong những công cụ phái sinh phổ biến nhất trong thị trường tiền mã hóa.

Trong số các công cụ phái sinh, Binance Futures đứng đầu là nơi giao dịch hợp đồng tương lai về tiền mã hóa trên thị trường crypto. Vậy điều gì làm nên sự đặc biệt của Binance Futures? Hãy cùng Mytour khám phá tổng quan về Binance Futures qua bài viết dưới đây!

Binance Futures là gì?

Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai phái sinh được hỗ trợ và phát triển bởi Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Tại nền tảng này, người dùng có thể đầu cơ và giao dịch về biến động giá trong tương lai của các loại tiền mã hóa thông qua mua bán hợp đồng tương lai (futures).

Lưu ý: Binance Futures cho phép người dùng sử dụng đòn bẩy lên đến x50. Điều này có nghĩa là có thể đạt được lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro tương ứng.

Các loại hợp đồng giao dịch trên Binance Futures

Để tham gia giao dịch trên Binance Futures, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các loại hợp đồng tương lai khác nhau. Trên Binance Futures, có 2 loại hợp đồng chính là USDⓈ-M Futures và Coin-M Futures.

USDⓈ-M Futures

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M sử dụng stablecoin USDT hoặc USDC làm đơn vị cơ bản để thế chấp cho vị thế vào lệnh. Trên Binance Futures, chỉ có USDT/USDC được sử dụng trong quá trình giao dịch và lãi lỗ cũng được tính bằng USDT/USDC. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch và theo dõi vị thế tài khoản một cách thuận tiện.

COIN-M Futures

Hợp đồng COIN-M sử dụng tiền mã hóa làm tài sản thế chấp thay vì USDT và USDC. Mặc dù giá trị của các token này được định giá bằng USD, nhưng quá trình mua/bán và tính lãi lỗ sẽ được thực hiện dựa trên các tài sản thế chấp trong đó. Điều này tạo ra một phương thức giao dịch phức tạp hơn, đặc biệt khi liên quan đến giá trị của từng loại tiền mã hóa.

Các khái niệm trên Binance Futures

- Hợp đồng phái sinh: Đây là một thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán một loại token vào một thời điểm trong tương lai với một giá đã xác định trước. Trên Binance Futures, hợp đồng phái sinh có 2 loại: Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (không kỳ hạn) và hợp đồng tương lai có kỳ hạn.

- Đòn bẩy: Binance Futures cho phép người giao dịch sử dụng đòn bẩy lên đến 50 lần tùy loại tài sản. 

Ví dụ: Nếu một người giao dịch muốn mua một hợp đồng tương lai Bitcoin trị giá 10.000 USD với đòn bẩy 10x, họ chỉ cần thế chấp 1000 USD từ tài khoản của mình. Phần còn lại 9.000 USD sẽ được vay từ sàn.

- Long/Short: Người giao dịch có thể mở vị thế long (mua vào) hoặc short (bán khống). Vị thế long ám chỉ kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng, trong khi vị thế short ám chỉ kỳ vọng giá sẽ giảm.

- Margin: Binance Futures yêu cầu người giao dịch giữ một số tiền nhất định trong tài khoản để bảo đảm vị thế trước những rủi ro tiềm ẩn. Nếu số tiền giảm xuống mức nguy hiểm, người giao dịch có thể bị margin call và buộc phải nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc đối mặt với rủi ro bị thanh lý vị thế.

- Giá đánh dấu: Binance Futures dùng giá đánh dấu để tính giá trị của hợp đồng tương lai. Đây là giá trung bình của tài sản trên thị trường thực sự, giúp ngăn chặn gian lận và giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá ngắn hạn.

- Phí giao dịch: Binance Futures thu phí cho mỗi giao dịch, phí này thay đổi tùy vào kích thước vị thế và loại lệnh. Người giao dịch có thể nhận được giảm giá phí giao dịch bằng cách giữ BNB trong tài khoản. Mức phí giao dịch sẽ thay đổi theo cấp độ VIP của tài khoản.

- Công cụ quản lý rủi ro: Binance Futures cung cấp nhiều công cụ quản lý rủi ro như: Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Những công cụ này giúp trader quản lý tỷ lệ lỗ và lợi nhuận.

- Tỉ lệ tiền lãi: Binance Futures cung cấp chỉ số tỉ lệ tiền lãi, là số tiền người tham gia giao dịch phải trả khi sự chênh lệch giá giữa thị trường Futures và thị trường Thực sự.

Ưu nhược điểm khi giao dịch trên Binance Futures

Ưu điểm

- Tính linh hoạt trong thị trường: Giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường tiền mã hóa mang lại tính linh hoạt khi có thể giao dịch ngược lại thị trường thông qua vị thế long/short. Sự đa dạng này cho phép người giao dịch kiếm lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường tăng giá và giảm giá.

- Cơ hội tăng lợi nhuận: Bằng cách sử dụng đòn bẩy, người giao dịch có thể tiếp cận một lượng lớn tài sản chỉ với số vốn nhỏ. Điều này giúp tối đa hóa lợi nhuận, khiến cho giao dịch hợp đồng tương lai trở thành một lựa chọn hấp dẫn.

- Chiến lược phòng vệ: Nhiều trader giao dịch hợp đồng tương lai như một cách quản lý danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là họ có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách linh hoạt áp dụng các chiến lược phòng vệ như delta hedging.

Nhược điểm

- Rủi ro từ biến động thị trường: Thị trường tiền mã hóa nổi tiếng với sự biến động cao. Mặc dù biến động này có thể tạo cơ hội lợi nhuận, nhưng cũng mang lại rủi ro lớn. Tính không dự đoán được của giá tài sản có thể gây thua lỗ đáng kể cho người giao dịch.

- Tài sản bị thanh lý: Sử dụng đòn bẩy có thể tăng cả lợi nhuận và thua lỗ. Mặc dù nó cho phép tăng cường tiếp cận với một khoản đầu tư nhỏ hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ tài chính đáng kể, đặc biệt là đối với những người giao dịch 'non tay'.

Hướng dẫn giao dịch Futures trên Binance

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Binance.

Bước 2: Truy cập vào tính năng Futures trên Binance bằng cách đăng nhập.

Bước 3: Chọn giao dịch USDⓈ-M Futures.

Bước 4: Tiếp xúc với giao diện tổng quan trên Binance Futures.

Có 5 phần quan trọng mà người mới cần chú ý:

- Bước 1: Chọn cặp giao dịch, loại ký quỹ (isolated hoặc cross) và thiết lập tỉ lệ đòn bẩy.

- Bước 2: Xem sổ lệnh.

- Bước 3: Chọn loại lệnh và nhập số lượng lệnh.

- Bước 4: Quản lý rủi ro.

- Bước 5: Chọn vị thế long/short.

Kết luận

Từ bài viết của Mytour, ta thấy Binance Futures cung cấp một nền tảng cho việc giao dịch dựa trên biến động giá của tiền mã hóa với đòn bẩy hợp lý. Tuy nhiên, cần nhớ rằng giao dịch hợp đồng phái sinh mang theo rủi ro cao, chỉ nên thực hiện bởi những người đã có kinh nghiệm và hiểu rõ về rủi ro này. Chúc các bạn may mắn!

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Mytour không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của độc giả.