Bollinger Bands là gì? Cách áp dụng chỉ báo biến động xu hướng một cách hiệu quả

Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư nhận biết thời điểm nên mua/bán và tối ưu hóa vị thế đầu tư một cách hợp lý. Dựa trên sự biến động của giá, Bollinger Bands giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan về tình hình thị trường. Vậy Bollinger Bands cụ thể là gì? Cùng tìm hiểu với Mytour về Bollinger Bands và cách áp dụng trong giao dịch thị trường Crypto.

Tổng quan về Bollinger Bands

John Bollinger là một nhà đầu tư, tác giả và nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Ông nổi tiếng với việc sáng tạo ra chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands, công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật tài chính. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, John đã tiên phong trong nghiên cứu biến động giá và phát triển Bollinger Bands nhằm giúp đo lường biến động và nhận diện xu hướng giá một cách hiệu quả.

Cuốn sách 'Bollinger on Bollinger Bands' mà ông viết đã trở thành nguồn tư duy và cẩm nang quan trọng cho những nhà đầu tư và giao dịch. Ông thường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với cộng đồng đầu tư, giúp họ hiểu rõ hơn về thị trường và tối ưu hóa quyết định giao dịch. Nhờ công lao đó, Bollinger Bands đã trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, góp phần làm thay đổi cách nhìn và tiếp cận thị trường tài chính.

Vậy chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Đây là một trong những công cụ chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để đo lường biến động giá và xác định vùng mức giá tiềm năng của một tài sản tài chính, thường là cổ phiếu, ngoại hối và hiện nay là crypto.

Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm ba đường đơn: Simple Moving Average (SMA), Upper Band và Lower Band. SMA thể hiện giá trung bình của tài sản trong một số phiên gần đây, còn đường trên và đường dưới thể hiện hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa so với đường trung bình di động đơn.

Chỉ báo này cung cấp thông tin quan trọng về biến động giá và giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm mua và bán tiềm năng, đồng thời hiểu rõ hơn về xu hướng giá tài sản. Bollinger Bands đã trở thành một công cụ quan trọng và phổ biến được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đầu tư và giao dịch, giúp nâng cao hiệu quả trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Giải thích chi tiết về cấu tạo Bollinger Bands

Là một công cụ giúp đo lường sự biến động giá, xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh hợp lý cho các nhà giao dịch, Bollinger Bands được cấu tạo từ 3 thành phần chính như sau:

Đường trung bình di động đơn (Simple Moving Average - SMA): Đây là một đường trung bình của giá đóng cửa của tài sản trong số phiên thiết lập. Thông thường, đường trung bình di động này được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của tài sản trong một số phiên và chia cho số phiên đó.

Đường trên (Upper Bollinger Band): Đây là một đường kéo lên từ đường trung bình di động đơn. Đường này thường là hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động. Đường trên đại diện cho một vùng mức giá tiềm năng cao.

Đường dưới (Lower Bollinger Band): Đây cũng là một đường kéo chéo xuống từ đường trung bình di động đơn. Đường này thường là hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động. Đường dưới đại diện cho một vùng mức giá tiềm năng thấp.

Tính năng và ứng dụng Bollinger Bands trong giao dịch

Xác định biến động giá và mức độ không ổn định của thị trường bằng Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ rất hiệu quả để xác định biến động giá và mức độ không ổn định của thị trường. Khi dải Bollinger Bands mở rộng, cho thấy độ lệch chuẩn tăng lên, biểu thị biến động giá tăng và thị trường không ổn định. Ngược lại, khi dải Bollinger Bands thu hẹp, biểu thị độ lệch chuẩn giảm, biến động giá giảm và thị trường trở nên ổn định hơn.

Sử dụng Bollinger Bands để đánh giá xu hướng và hướng thị trường

Bollinger Bands cũng có thể được dùng để đánh giá xu hướng và hướng thị trường. Khi giá di chuyển trong khoảng giữa hai đường Bollinger Bands, điều này thể hiện xu hướng giá đang ổn định hoặc trong giai đoạn tích lũy. Ngược lại, khi giá vượt qua đường trên hoặc đường dưới, có thể biểu thị sự bùng nổ giá hoặc sự đảo chiều xu hướng trong thị trường.

Các tín hiệu giao dịch dựa trên Bollinger Bands

Bollinger Bands cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hữu ích. Một tín hiệu quan trọng là 'Squeeze' (nén dải Bollinger). Khi dải Bollinger thu hẹp đáng kể, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, dấu hiệu một biến động sắp xảy ra. Thường đi kèm với sự bùng nổ giá mạnh sau đó. Một tín hiệu mua xuất hiện khi giá chạm đáy của đường dưới và một tín hiệu bán xuất hiện khi giá chạm đỉnh của đường trên. Người giao dịch cần phối hợp Bollinger Bands với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tính chính xác và hiệu quả của các quyết định giao dịch.

Những hạn chế của Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và phổ biến, nhưng cũng có một số hạn chế cần lưu ý:

Không phù hợp với thị trường không ổn định: Trong thị trường không ổn định hoặc thị trường sideway, đường Bollinger Bands có thể mở rộng và thu hẹp thường xuyên, tạo ra các tín hiệu giả mạo và khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Tín hiệu giả mạo: Trong một số trường hợp, giá có thể chạm đến đường trên hoặc đường dưới của Bollinger Bands mà không đảo chiều xu hướng, gây ra các tín hiệu giả mạo. Điều này có thể dẫn đến lệch thông tin và gây ra các quyết định giao dịch sai lầm.

Tín hiệu lặp lại: Khi thị trường ở trong trạng thái tích lũy hoặc không ổn định trong một khoảng thời gian dài, Bollinger Bands có thể cho ra các dấu hiệu mua và bán liên tục, dẫn đến việc lặp lại các quyết định giao dịch và tạo ra sự mệt mỏi cho nhà đầu tư.

Phụ thuộc vào việc chọn độ lệch chuẩn: Cách lựa chọn độ lệch chuẩn để tính toán Bollinger Bands có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và chất lượng tín hiệu. Lựa chọn sai độ lệch chuẩn có thể dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác.

Không phù hợp với thị trường không có biến động: Trong thị trường không có biến động, Bollinger Bands có thể rất hẹp và không cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng và biến động giá.

Mặc dù có những hạn chế, Bollinger Bands vẫn là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích khi được kết hợp cùng các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch một cách tỉ mỉ và hiệu quả. Nhà đầu tư nên hiểu rõ những hạn chế này và cẩn thận trong việc sử dụng công cụ này để đảm bảo tính chính xác và thành công trong giao dịch.

Top 4 chiến lược sử dụng Bollinger Bands một cách hiệu quả

Chiến lược Bollinger Bands Co Giãn

Trong thị trường có biến động, khi độ rộng của Bollinger Bands giảm dần đến một mức nhất định, thường xuất hiện một chu kỳ mới với biên độ dao động rộng hơn. 

Khi Bollinger Bands co lại, bạn cần tìm giai đoạn biến động thấp để xác định vị trí tốt để nhảy vào sóng mới. Khi dải Bollinger Bands thu hẹp, cơ hội xuất hiện sóng mới càng cao.

Qua biểu đồ, ta thấy dải băng Bollinger thu hẹp và sau đó có một đợt tăng mạnh mẽ.

Chiến lược Bollinger Bands + MACD

Trong thị trường biến động, Bollinger Bands có thể dùng để kích thích giao dịch và MACD có thể xác nhận tín hiệu giao dịch. Cần tín hiệu Price Action để xác nhận giao dịch trong thị trường biến động và động thái giảm biến động để xác định xu hướng trong thị trường đều đặn.

Trên biểu đồ, MACD cho tín hiệu xác định xu hướng tăng giá sau khi Bollinger Bands cho thấy có thể có biến động lớn.

Chiến lược Bollinger Bands kết hợp mô hình 2 đáy/đỉnh

Sử dụng Bollinger Bands để nhận diện mô hình giá như 2 đáy/đỉnh (W đáy và M đỉnh) một cách chi tiết hơn. Chiến lược này giúp phát hiện các điểm mua và bán tiềm năng dựa trên mô hình giá cùng Bollinger Bands.

Chiến lược Gimmee Bar với mô hình giá

Chiến lược này tận dụng Bollinger Bands khi thị trường đi ngang. Khi giá chạm vào biên trên hoặc dưới của Bollinger Bands trong giai đoạn này, mô hình Gimmee Bar sẽ giúp xác định điểm mua hoặc bán để tận dụng biến động thị trường.

Trên biểu đồ, dải Bollinger tạo ra một Khoảng Giao Dịch dựa trên hai đường Upper và Lower Band. Thông tin này hỗ trợ việc thực hiện các giao dịch ngắn hạn để tăng lợi nhuận.

Tóm tắt

Bằng bài viết trên, Mytour đã giới thiệu một cách tổng quan về chỉ báo Bollinger Bands và cách áp dụng trong thị trường Crypto một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Bollinger Bands chỉ là một công cụ do con người tạo ra và có những hạn chế riêng, do đó, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi sử dụng trong quá trình đầu tư.

Chú ý: Mytour không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Chúc bạn thành công và thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này!