Buzz
Bắt đầu trong thế giới giao dịch? Việc tìm kiếm những chỉ số kỹ thuật tốt nhất để theo dõi hành động là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cách bạn hiểu các xu hướng - cả trong các vị thế và trong các chỉ số chung - cũng như loại cơ hội xuất hiện trong nghiên cứu hàng đêm của bạn. Dưới đây là một số chỉ số kỹ thuật phổ biến có thể giúp bạn bắt đầu với giao dịch.
Nhận Điểm Quan Trọng
- Nói chung, các chỉ số kỹ thuật thuộc vào năm nhóm: xu hướng, đảo chiều trung bình, sức mạnh tương đối, khối lượng và đà.
- Các chỉ số tiên đoán cố gắng dự đoán giá sẽ đi đến đâu trong khi các chỉ số trễ hơn cung cấp báo cáo lịch sử về điều kiện nền tảng dẫn đến giá hiện tại.
- Các chỉ số kỹ thuật phổ biến bao gồm đường trung bình đơn giản (SMA), đường trung bình trượt cơ bản (EMA), dải Bollinger, stochastics và khối lượng cân bằng (OBV).
- Các chỉ số kỹ thuật cung cấp cái nhìn về mức hỗ trợ và kháng cự có thể quan trọng trong việc lập chiến lược tỷ lệ rủi ro-thưởng thấp.
Chiến lược giao dịch cho người mới
Hầu hết những người mới bắt đầu đi theo đám đông khi xây dựng màn hình giao dịch đầu tiên của họ, lấy một đống chỉ báo sẵn có và nhét càng nhiều càng tốt dưới các thanh giá của chứng khoán yêu thích của họ. Cách tiếp cận 'nhiều hơn là tốt' này làm gián đoạn sản xuất tín hiệu vì nó nhìn vào thị trường từ quá nhiều góc độ cùng một lúc. Điều lạ là các chỉ báo hoạt động tốt nhất khi chúng đơn giản hóa phân tích - cắt giảm tiếng ồn và cung cấp đầu ra có thể sử dụng về xu hướng, đà và thời điểm.
Thay vào đó, bạn có thể tiếp cận một cách khác bằng cách phân tích các loại thông tin bạn muốn theo dõi trong ngày, tuần hoặc tháng. Gần như tất cả các chỉ báo kỹ thuật thuộc vào năm nhóm nghiên cứu. Mỗi nhóm có thể được phân chia thêm thành chỉ báo tiên đoán hoặc chỉ báo trễ. Các chỉ báo tiên đoán cố gắng dự đoán giá sẽ đi đến đâu trong khi các chỉ báo trễ cung cấp báo cáo lịch sử về các điều kiện nền tảng dẫn đến giá hiện tại.
- Các chỉ báo xu hướng (chỉ báo trễ) phân tích xem thị trường di chuyển lên, xuống hay ngang qua thời gian.
- Các chỉ báo đảo chiều trung bình (chỉ báo trễ) đo lường khoảng cách mà một đợt giá sẽ kéo dài trước khi một sự kích hoạt ngược lại kích hoạt một sự phục hồi.
- Các chỉ báo sức mạnh tương đối (chỉ báo tiên đoán) đo lường sự dao động trong lực mua và bán.
- Các chỉ báo đà (chỉ báo tiên đoán) đánh giá tốc độ thay đổi giá qua thời gian.
- Các chỉ báo khối lượng (chỉ báo tiên đoán hoặc chỉ báo trễ) ghi lại số giao dịch và đánh giá liệu bò hay gấu có kiểm soát thị trường.
Vậy, làm thế nào một người mới có thể chọn đúng cài đặt từ đầu và tránh những tháng sản xuất tín hiệu không hiệu quả? Phương pháp tốt nhất trong hầu hết các trường hợp là bắt đầu với các con số phổ biến nhất - trong khi điều chỉnh từng chỉ báo một và xem liệu kết quả có giúp ích hay gây hại cho hiệu suất của bạn. Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng nắm được những nhu cầu cụ thể của mình.
Bây giờ bạn đã hiểu rõ năm cách các chỉ báo phân tích hành động thị trường, hãy xác định những chỉ báo tốt nhất trong mỗi nhóm cho nhà giao dịch mới.
Các Chỉ Báo Xu Hướng
50 ngày EMA và 200 ngày EMA
Chúng ta sẽ bắt đầu với hai chỉ báo được tích hợp trong cùng một bảng như thanh giá hàng ngày, hàng tuần hoặc theo giờ. Các đường trung bình di chuyển nhìn lại hành động giá trong các khoảng thời gian cụ thể, chia nhỏ tổng để tạo thành một trung bình chạy được cập nhật với mỗi thanh mới. Các đường trung bình di chuyển EMA 50 và 200 ngày là các phiên bản phản ứng nhanh hơn của các đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) nổi tiếng hơn. Nói một cách đơn giản, EMA 50 ngày được sử dụng để đo lường giá trung bình trung hạn của một chứng khoán, trong khi EMA 200 ngày đo lường giá trung bình dài hạn.
Trong ví dụ trên, EMA 50 ngày và EMA 200 ngày đã tăng ổn định vào mùa hè. EMA 50 ngày đã quay đầu xuống vào tháng Tám, với EMA 200 ngày làm tương tự một tháng sau. Sau đó, trung bình ngắn hạn đã vượt qua trung bình dài hạn (được chỉ ra bằng hình tròn màu đỏ), cho thấy một sự thay đổi xu hướng giảm mạnh đã tiền đóan sự suy thoái lịch sử. Lưu ý rằng ví dụ này là hành động giá lịch sử của quỹ Dầu Mỹ.
Các Chỉ Báo Đảo Chiều Trung Bình
Dải Bollinger
Các động lực mua bán của USO kéo dài vào các mức ẩn seemingly để buộc sóng đối lập hoặc sự trở lại để được đặt vào chuyển động. Dải Bollinger (20, 2) cố gắng xác định các điểm quay đầu này bằng cách đo lường khoảng cách mà giá có thể di chuyển từ điểm quay trung tâm - SMA 20 ngày trong trường hợp này - trước khi kích hoạt một động thái trở lại trung bình.
Các dải cũng co và mở rộng đáp ứng với biến động biến động, cho thấy các nhà giao dịch quan sát khi lực lượng ẩn này không còn là rào cản đối với sự di chuyển giá nhanh chóng.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Stochastics
Phong trào thị trường tiến triển qua các chu kỳ mua bán có thể được nhận diện thông qua stochastics (14,7,3) và các chỉ số sức mạnh tương đối khác. Những chu kỳ này thường đạt đỉnh ở mức quá mua hoặc quá bán và sau đó chuyển sang hướng ngược lại, với hai đường chỉ báo giao nhau. Sự thay đổi của chu kỳ không tự động dịch sang giá chứng khoán cao hơn hoặc thấp hơn như bạn có thể mong đợi. Thay vào đó, các sự chuyển đổi từ thị trường tăng hay giảm chỉ ra những giai đoạn mà người mua hoặc người bán đang kiểm soát thị trường. Vẫn cần có khối lượng giao dịch, đà và các lực lượng thị trường khác để tạo ra sự thay đổi giá.
Trong ví dụ này, SPDR S&P Trust (SPY) dao động qua một loạt chu kỳ mua bán trong vòng năm tháng. Tìm các tín hiệu như sau:
- Một sự chéo lấn đã xảy ra ở hoặc gần mức quá mua hoặc quá bán
- Các đường chỉ báo sau đó xô đẩy về phía trung tâm của bảng điều khiển.
Xác nhận hai tầng này là cần thiết vì stochastics có thể dao động gần mức cực đại trong thời gian dài trên thị trường có xu hướng mạnh. Và, trong khi 14,7,3 là cài đặt hoàn hảo cho nhà giao dịch mới, hãy cân nhắc thử nghiệm để tìm cài đặt phù hợp nhất với công cụ bạn đang phân tích. Ví dụ, những nhà giao dịch có kinh nghiệm chuyển sang đầu vào nhanh hơn 5,3,3.
Chỉ số đà động
MACD
Chỉ báo động trung bình di chuyển (MACD), được thiết lập tại 12, 26, 9, cung cấp cho nhà giao dịch mới một công cụ mạnh mẽ để phân tích sự thay đổi giá nhanh chóng. Công cụ momentum kinh điển này đo lường tốc độ di chuyển của thị trường cụ thể và cố gắng xác định điểm quay tự nhiên. Tín hiệu mua hoặc bán được kích hoạt khi biểu đồ đạt đỉnh và đảo chiều để xuyên qua đường zero. Chiều cao hoặc sâu của biểu đồ, cũng như tốc độ thay đổi, tất cả đều tương tác để tạo ra đa dạng dữ liệu thị trường hữu ích.
SPY cho thấy bốn tín hiệu MACD đáng chú ý trong vòng năm tháng. Tín hiệu đầu tiên chỉ ra sự suy giảm của đà động lượng, trong khi tín hiệu thứ hai ghi lại một sự đẩy mạnh hướng đi ngay sau khi tín hiệu được kích hoạt. Tín hiệu thứ ba trông giống như một đọc số sai nhưng chính xác dự báo sự kết thúc của động lực mua vào tháng 2 - tháng 3. Tín hiệu thứ tư kích hoạt một trò chơi thao tung nổi bật khi biểu đồ không thể xuyên qua đường zero.
Chỉ số khối lượng
Chỉ số Khối lượng Cân Bằng (OBV)
Để giữ biểu đồ khối lượng dưới thanh giá của bạn để xem xét mức độ quan tâm hiện tại đối với một chứng khoán hoặc thị trường cụ thể. Độ dốc của sự tham gia theo thời gian tiết lộ xu hướng mới — thường trước khi mẫu giá hoàn thành phá vỡ hoặc sụp đổ. Bạn cũng có thể đặt một trung bình 50 ngày của khối lượng trên chỉ báo để xem phiên hiện tại so với hoạt động lịch sử.
Bây giờ thêm chỉ số khối lượng cân bằng (OBV), một chỉ báo tích lũy-phân phối, để hoàn thành bức chân dung về luồng giao dịch. Chỉ báo tính tổng hoạt động mua bán, xác định liệu bò hay gấu đang chiến thắng cuộc chiến giá cao hơn hay thấp hơn. Bạn có thể vẽ trendline trên OBV, cũng như theo dõi chuỗi đỉnh và đáy. Nó hoạt động rất tốt như một công cụ phân tích hội tụ - phân kỳ. Ví dụ, từ tháng 1 đến tháng 4, Ngân hàng Mỹ (BAC) đã chứng minh điều này khi giá cổ phiếu đạt mức cao hơn trong khi OBV đạt mức thấp hơn, tín hiệu mất cân bằng giảm mạnh trước khi sụt giảm dốc.
Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự
Hỗ trợ là một mức giá mà một chứng khoán thường dừng lại từ việc giảm và có thể thậm chí quay lại, tượng trưng cho sự tập trung của lợi thế mua vào. Ngược lại, kháng cự là một mức mà một chứng khoán thường dừng lại đà tăng của nó, cho biết sự tập trung của lợi thế bán ra. Các mức này quan trọng vì chúng đại diện cho hành động tập thể của các thành viên thị trường.
Với nhà giao dịch mới bắt đầu, việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua dữ liệu giá lịch sử có thể rất quan trọng, nơi một số mức đã liên tục đóng vai trò là điểm quay. Các chỉ số kỹ thuật được đề cập ở trên có thể giúp tăng cường tính đáng tin cậy của các mức bạn đã xác định.
Cũng có những quan điểm đặc biệt cho những người mới bắt đầu có thể đang tìm kiếm các thỏa thuận giao dịch rủi ro-thưởng thấp hơn. Nói chung, mua gần một mức hỗ trợ mạnh cung cấp tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi, vì mong đợi là sẽ có một sự quay lại lên. Mặt khác, việc bán hoặc bán ngắn gần một mức kháng cự mạnh cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự suy giảm dự kiến. Hãy ghi nhớ cả hai chiến lược này khi bạn tương tác với các chỉ số kỹ thuật đã thảo luận trước đó.
Suy giảm Fibonacci
Suy giảm Fibonacci là một công cụ mạnh mẽ trong bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch nào, đặc biệt là đối với những người mới muốn hiểu về các biến động thị trường. Được đặt theo tên của nhà toán học nổi tiếng người Italia Leonardo Fibonacci, suy giảm Fibonacci dựa trên một chuỗi số trong đó mỗi số là tổng của hai số liền trước nó.
Trong giao dịch, suy giảm Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng bằng cách vẽ các đường ngang tại các mức Fibonacci chính – thường là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các mức này được coi là quan trọng vì thường tương phản với các mức suy giảm tự nhiên trong quá trình sửa giá trong một xu hướng rộng hơn.
Đối với một xu hướng tăng, công cụ này được áp dụng từ mức thấp đến mức cao, trong khi trong một xu hướng giảm, nó được áp dụng từ mức cao đến mức thấp. Khi các mức này được vẽ, các nhà giao dịch tìm kiếm các điểm đảo chiều tiềm năng, nơi giá có thể trải qua một phản động hoặc làm chậm lại xu hướng hiện tại. Quan trọng nhất, mức 50% không phải là một số Fibonacci nhưng thường được bao gồm trong công cụ này như một mức độ tâm lý đại diện cho một nửa đường đi trong quá trình suy giảm.
Chỉ báo nào là tốt nhất để xác định sự đảo chiều của xu hướng?
Các trung bình di chuyển, đặc biệt là EMA, thường được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Khi một trung bình di chuyển ngắn hạn cắt lên trên một trung bình di chuyển dài hạn, nó tín hiệu một xu hướng tăng tiềm năng, trong khi cắt xuống có thể cho thấy một xu hướng giảm, giúp nhà giao dịch mới phát hiện ra các thay đổi trong xu hướng.
Những Điều Cần Xem Xét Quan Trọng Khi Sử Dụng Dải Bollinger Cho Giao Dịch?
Dải Bollinger hữu ích để xác định biến động và điểm đảo chiều tiềm năng. Nó bao gồm dải giữa (SMA), dải trên (SMA + độ lệch chuẩn) và dải dưới (SMA - độ lệch chuẩn). Khi giá chạm vào dải trên, có thể tín hiệu điều kiện quá mua, trong khi chạm vào dải dưới có thể cho thấy điều kiện quá bán, giúp nhà giao dịch mới ra quyết định.
Âm lượng có phải là yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật không?
Âm lượng là yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho biết sức mạnh của các biến động giá. Nhà giao dịch mới nên chú ý đến các đợt tăng âm lượng đi kèm với thay đổi giá, vì nó xác thực sự quan trọng của phương pháp này.
Những Sai Lầm Mà Nhà Giao Dịch Mới Nên Tránh Khi Sử Dụng Các Chỉ Số Kỹ Thuật?
Những nhà giao dịch mới có thể dễ dàng phức tạp hóa chiến lược, chỉ dựa vào các chỉ báo mà không xem xét ngữ cảnh thị trường rộng hơn và bỏ qua quản lý rủi ro. Một phần của quá trình trở thành một nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn là lập ra một chiến lược giao dịch toàn diện tích hợp nhiều chỉ báo với các hành động rõ ràng để thực hiện.
Điểm Cốt Lõi
Lựa chọn các chỉ số kỹ thuật phù hợp là một nhiệm vụ khó nhưng có thể quản lý được nếu nhà giao dịch mới tập trung vào tác động vào năm danh mục nghiên cứu thị trường: xu hướng, đảo chiều trung bình, sức mạnh tương đối, đà và khối lượng. Khi đã thêm các chỉ số hiệu quả cho từng danh mục, họ có thể bắt đầu quá trình điều chỉnh đầu vào để phù hợp với phong cách giao dịch và sự chịu đựng rủi ro của mình.
