Các Dấu Hiệu Cảnh Báo Sớm Làm Chức Năng Chỉ Báo Thoát Khỏi Một Giao Dịch

Lợi nhuận trong thị trường tài chính đòi hỏi nhiều kỹ năng như tìm ra các công cụ rủi ro thích hợp, nhập vị thế vào thời điểm thích hợp, và quản lý chúng một cách thông minh và bản lĩnh trước khi cuối cùng ra khỏi vị thế khi chi phí cơ hội bắt đầu bất lợi. Rất nhiều nhà đầu tư, thợ định giá thị trường và nhà giao dịch có thể thực hiện ba nhiệm vụ đầu tiên một cách xuất sắc nhưng thất bại thảm hại khi đến lúc phải thoát ra khỏi vị thế.

Ra khỏi thị trường vào thời điểm thích hợp không khó, nhưng điều này đòi hỏi quan sát kỹ lưỡng hành động của giá cả, tìm kiếm những dấu hiệu có thể dự báo một đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng quy mô lớn. Điều này dễ dàng hơn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn hơn là nhà đầu tư dài hạn, những người đã được lập trình để mở vị thế và rời đi — kiên định qua các chu kỳ dài của áp lực mua và bán.

Mặc dù chiến lược mua và giữ có hiệu quả, việc thêm các cơ chế định thời điểm thoát ra có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn vì chúng giải quyết sự chuyển đổi lâu dài từ giao dịch công khai và khớp chuyên gia sang mã code phần mềm giải thuật tìm kiếm các mức giá buộc hầu hết các nhà đầu tư và nhà giao dịch phải từ bỏ và thoát ra khỏi vị thế. Sự ảnh hưởng săn mồi này có khả năng gia tăng trong những năm tới, làm cho các chiến lược dài hạn trở nên khó có thể.

Những sự hồi phục thất bại và các đảo chiều lớn thường tạo ra các dấu hiệu cảnh báo sớm mà nếu chú ý có thể mang lại lợi nhuận mạnh mẽ hơn so với chờ đợi cho đến khi các chỉ số kỹ thuật và cơ bản hòa hợp, chỉ ra một sự thay đổi trong điều kiện.

Những Điểm Mấu Chốt

Những Ngày Có Khối Lượng Lớn

Theo dõi khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 50 đến 60 phiên và chú ý đến những ngày giao dịch có ba lần khối lượng đó hoặc cao hơn. Những sự kiện này là tin vui khi xảy ra theo hướng của vị thế—dù là dài hạn hay ngắn hạn—và là dấu hiệu cảnh báo khi đối diện với vị thế. Điều này đặc biệt đúng nếu dao động bất lợi phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng chú ý.

Các xu hướng tăng cần áp lực mua liên tục có thể quan sát được như tích lũy thông qua chỉ số khối lượng cân bằng (OBV) hoặc một chỉ báo khối lượng cổ điển khác. Những xu hướng giảm cần áp lực bán liên tục có thể quan sát được như phân phối. Những phiên giao dịch có khối lượng lớn đối phó hướng vị thế làm suy yếu các mô hình tích lũy-phân phối, thường báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn thu lợi nhuận trong xu hướng tăng hoặc mua giá trị trong xu hướng giảm.

Hãy cẩn thận với những ngày tăng cực điểm có thể dừng lại sự xu hướng ngay tại chỗ. Những phiên này có khối lượng giao dịch ít nhất ba đến năm lần so với khối lượng trung bình hàng ngày trong các thanh giá có phạm vi rộng mà kéo dài đến mức cao mới trong xu hướng tăng và mức thấp mới trong xu hướng giảm. Ngoài ra, thanh điểm cực xuất hiện vào cuối của một đợt biến động giá kéo dài, sau khi các chỉ số sức mạnh tương đối đã đạt mức quá mua cực độ (xu hướng tăng) hoặc quá bán cực độ (xu hướng giảm).

Những Sự Lỗi Lầm trong Biến Động Giá

Thị trường có xu hướng diễn ra chỉ khoảng 15% đến 20% thời gian và bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch trong 80% đến 85% thời gian còn lại. Những xu hướng mạnh mẽ theo cả hai hướng dễ dàng đi vào phạm vi giao dịch để hợp nhất các biến động giá gần đây, khuyến khích thu lợi nhuận và giảm mức độ biến động. Điều này hoàn toàn tự nhiên và là một phần của sự phát triển xu hướng lành mạnh. Tuy nhiên, một phạm vi giao dịch trở thành đỉnh hoặc đáy khi nó thoát ra khỏi phạm vi theo hướng ngược lại so với đợt biến động giá trước đó.

Hành động giá tạo ra dấu hiệu cảnh báo sớm cho sự thay đổi xu hướng khi phạm vi giao dịch nhường chỗ cho sự đột phá hoặc sụp đổ như dự kiến, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều, với giá nhảy lại trong ranh giới của phạm vi. Những đột phá hoặc sụp đổ thất bại này cho thấy các thuật toán săn mồi đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư trong xu hướng tăng và các nhà bán ngắn trong xu hướng giảm.

Chiến lược an toàn nhất là thoát ra sau khi đột phá hoặc sụp đổ thất bại, lấy lợi nhuận hoặc lỗ và nhập lại nếu giá vượt qua mức cao của đột phá hoặc thấp của sụp đổ. Việc nhập lại là hợp lý vì việc phục hồi cho thấy rằng sự thất bại đã được vượt qua và xu hướng cơ bản có thể tiếp tục. Thường thì giá sẽ dao động sang phía bên kia của phạm vi giao dịch sau khi thất bại và đi vào một xu hướng đáng kể theo hướng ngược lại.

Chéo Đường Trung Bình Động và Sự Thay Đổi Xu Hướng

Đường trung bình động ngắn hạn (EMA 20 ngày), trung hạn (EMA 50 ngày) và dài hạn (EMA 200 ngày) cho phép phân tích ngay lập tức chỉ bằng cách xem xét mối quan hệ giữa ba đường này. Nguy cơ tăng lên đối với các vị thế dài hạn khi đường trung bình động ngắn hạn đi xuống qua đường trung bình động dài hạn và đối với các bán ngắn khi đường trung bình động ngắn hạn đi lên qua đường dài hạn.

Hành động giá cũng đặt ra tín hiệu cảnh báo khi đường trung bình động trung hạn thay đổi độ dốc từ cao xuống đi ngang đối với các vị thế dài hạn và từ thấp lên đi ngang đối với các bán ngắn. Đừng chờ đợi và ở lại khi đường trung bình động dài hạn thay đổi độ dốc vì thị trường có thể trầm lặng suốt vài tháng khi nó đi ngang — làm suy yếu chi phí cơ hội. Điều này cũng tăng cơ hội của một sự thay đổi xu hướng.

Tóm Lại

Dễ dàng tìm các vị thế phù hợp với tiêu chí cơ bản hoặc kỹ thuật của bạn, nhưng để thoát ra đúng lúc yêu cầu kỹ năng lớn trong môi trường thị trường điện tử nhanh chóng hiện nay. Hãy chú ý đến ba tín hiệu cảnh báo này để cảnh báo về sự thay đổi xu hướng sắp tới hoặc điều kiện bất lợi có thể làm mất đi lợi nhuận mà bạn đã kiếm được vất vả.