Buzz
Katie Kerpel / Mytour
Các Mức Phục Hồi Fibonacci là gì?
Các mức phục hồi Fibonacci — phát sinh từ dãy Fibonacci — là những đường ngang chỉ ra nơi mà hỗ trợ và kháng cự có khả năng xảy ra.
Mỗi cấp độ được liên kết với một phần trăm. Phần trăm này thể hiện mức độ lấy lại của giá so với di chuyển trước đó. Các mức Fibonacci phục hồi là 23.6%, 38.2%, 61.8% và 78.6%. Mặc dù không chính thức là tỷ lệ Fibonacci, số 50% cũng được sử dụng.
Chỉ báo này hữu ích vì nó có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng bất kỳ, như một điểm cao và một điểm thấp. Sau đó, chỉ báo sẽ tạo ra các mức giữa hai điểm đó.
Giả sử giá cổ phiếu tăng $10 và sau đó giảm $2.36. Trong trường hợp này, nó đã lấy lại 23.6%, là một con số Fibonacci. Các số Fibonacci được tìm thấy khắp nơi trong tự nhiên. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin rằng những con số này cũng có liên quan đến thị trường tài chính.
Các mức Fibonacci phục hồi được đặt theo tên nhà toán học người Ý Leonardo Pisano Bigollo, người được biết đến với tên gọi Leonardo Fibonacci. Tuy nhiên, Fibonacci không phải là người tạo ra dãy Fibonacci. Thay vào đó, Fibonacci giới thiệu các số này tới Châu Âu phương Tây sau khi học được từ các thương nhân Ấn Độ. Một số học giả cho rằng các mức Fibonacci phục hồi đã được hình thành từ thời kỳ cổ đại Ấn Độ từ khoảng 700 TCN đến 100 sau Công nguyên, trong khi một số khác ước tính từ năm 480-410 TCN.
Những điều quan trọng cần nhớ
Các mức phần trăm cung cấp là những vùng mà giá có thể dừng lại hoặc đảo chiều.
Các tỷ lệ phổ biến nhất bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%.
Các mức này không nên độc quyền, vì vậy việc cho rằng giá sẽ đảo chiều sau khi đạt một mức Fibonacci cụ thể là nguy hiểm.
Ước tính rằng các số Fibonacci đã tồn tại trong xã hội Ấn Độ từ khoảng 100 TCN đến 350 sau Công nguyên.
Công thức cho các mức Fibonacci phục hồi
Các mức Fibonacci phục hồi không có công thức cụ thể. Khi các chỉ báo này được áp dụng vào biểu đồ, người sử dụng chọn hai điểm. Sau khi hai điểm đó được chọn, các đường được vẽ ở các phần trăm của chuyển động đó.
Giả sử giá tăng từ $10 lên $15, và hai mức giá này là các điểm được sử dụng để vẽ chỉ báo phục hồi. Sau đó, mức 23.6% sẽ là $13.82 ($15 - ($5 × 0.236) = $13.82). Mức 50% sẽ là $12.50 ($15 - ($5 × 0.5) = $12.50).
Hình ảnh bởi Sabrina Jiang © Mytour 2021
Cách tính các mức Fibonacci phục hồi
Như đã thảo luận ở trên, các mức Fibonacci phục hồi không đòi hỏi phải tính toán. Chúng chỉ là các phần trăm của khoảng giá bất kỳ được chọn.
Tuy nhiên, nguồn gốc của các số Fibonacci rất thú vị. Chúng dựa trên điều gọi là Tỉ lệ Vàng. Bắt đầu một chuỗi số với số không và một. Sau đó, tiếp tục thêm hai số trước đó để có một chuỗi số như sau:
- 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...và chuỗi tiếp tục vô hạn.
Các mức Fibonacci phục hồi đều xuất phát từ chuỗi số này. Sau khi chuỗi bắt đầu, chia một số cho số tiếp theo sẽ cho kết quả là 0.618, tương đương với 61.8%. Chia một số cho số thứ hai bên phải của nó, kết quả là 0.382 hoặc 38.2%. Tất cả các tỷ lệ, ngoại trừ 50% (vì nó không phải là số Fibonacci chính thức), đều dựa trên một phép tính toán toán học liên quan đến chuỗi số này.
Tỉ lệ Vàng, được biết đến như tỷ lệ thiêng liêng, có thể được tìm thấy trong các không gian khác nhau, từ hình học đến DNA của con người.
Thú vị, Tỉ lệ Vàng 0.618 hoặc 1.618 được tìm thấy trong hoa hướng dương, hình thành của thiên hà, vỏ sò, những hiện vật lịch sử và kiến trúc.
Fibonacci Retracement Levels nói gì với bạn?
Các mức Fibonacci phục hồi có thể được sử dụng để đặt lệnh mua vào, xác định mức stop-loss, hoặc đặt mục tiêu giá. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể nhìn thấy một cổ phiếu đang đi lên. Sau một đợt tăng giá, nó rút lui về mức 61.8%. Sau đó, nó bắt đầu đi lên lại. Vì sự phản đối xảy ra tại một mức Fibonacci trong một xu hướng tăng giá, nhà giao dịch quyết định mua. Người giao dịch có thể đặt stop loss tại mức 61.8%, vì một sự trở lại dưới mức này có thể cho thấy rằng cuộc tăng giá đã thất bại.
Các mức Fibonacci cũng xuất hiện trong các mẫu Gartley và lý thuyết sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật. Sau một đợt tăng giá hoặc giảm giá đáng kể, các hình thức phân tích kỹ thuật này cho thấy các đảo chiều thường xảy ra gần các mức Fibonacci nhất định.
Xu hướng thị trường được xác định chính xác hơn khi các công cụ phân tích khác được sử dụng kết hợp với phương pháp Fibonacci.
Các mức Fibonacci phục hồi là tĩnh, khác với trung bình di động. Tính tĩnh của các mức giá cho phép nhận diện nhanh chóng và dễ dàng. Điều đó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán và phản ứng một cách khôn ngoan khi các mức giá được thử nghiệm. Những mức này là điểm phản chiếu nơi một loại hành động giá được mong đợi, entweder ein Umkehr oder ein Breakout.
Fibonacci Retracements so với Fibonacci Extensions
Trong khi Fibonacci retracements áp dụng phần trăm vào sự rút lui, Fibonacci extensions áp dụng phần trăm vào một chuyển động trong hướng xu hướng. Ví dụ, một cổ phiếu đi từ $5 lên $10, sau đó quay lại $7.50. Chuyển động từ $10 xuống $7.50 là một retracement. Nếu giá bắt đầu tăng lại và đạt $16, đó là một extension.
Hạn chế khi sử dụng các mức Fibonacci phục hồi
Mặc dù các mức phục hồi cho thấy nơi mà giá có thể tìm thấy sự hỗ trợ hoặc kháng cự, không có đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại ở đó thực sự. Đây là lý do tại sao các tín hiệu xác nhận khác thường được sử dụng, chẳng hạn như giá bắt đầu đẩy lùi từ mức này.
Lập luận phản đối các mức Fibonacci phục hồi khác là có quá nhiều mức nên giá có khả năng sẽ đảo chiều gần một trong số chúng khá thường xuyên. Vấn đề là các nhà giao dịch khó khăn để biết mức nào sẽ hữu ích vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Khi nó không thành công, luôn có thể cho rằng người giao dịch nên nhìn vào một mức Fibonacci phục hồi khác thay vì mức đang sử dụng.
Tại sao các mức Fibonacci phục hồi quan trọng?
Trong phân tích kỹ thuật, các mức Fibonacci phục hồi chỉ ra các khu vực chính mà cổ phiếu có thể đảo chiều hoặc dừng lại. Các tỷ lệ phổ biến bao gồm 23.6%, 38.2%, và 50%, cùng với những tỷ lệ khác. Thông thường, những mức này sẽ xảy ra giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của một công cụ tài chính, nhằm dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.
Những tỷ lệ Fibonacci là gì?
Các tỷ lệ Fibonacci được dẫn xuất từ dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, và tiếp tục như vậy. Ở đây, mỗi số bằng tổng của hai số liền trước. Tỷ lệ Fibonacci được hình thành từ các mối quan hệ toán học được tìm thấy trong công thức này. Nhờ đó, chúng tạo ra các tỷ lệ sau: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 161.8%, 261.8%, và 423.6%. Mặc dù 50% không phải là một tỷ lệ Fibonacci thuần túy, nó vẫn được sử dụng như một chỉ báo hỗ trợ và kháng cự.
Làm thế nào để áp dụng các mức Fibonacci phục hồi trên biểu đồ?
Là một trong những chiến lược giao dịch kỹ thuật phổ biến nhất, một nhà giao dịch có thể sử dụng mức Fibonacci phục hồi để chỉ ra nơi họ sẽ vào giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch nhận thấy sau đà tăng mạnh, một cổ phiếu đã giảm 38.2%. Khi cổ phiếu bắt đầu hướng lên, họ quyết định mua vào. Bởi vì cổ phiếu đạt đến một mức Fibonacci, nó được coi là thời điểm thích hợp để mua, với nhà giao dịch đoán rằng cổ phiếu sau đó sẽ điều chỉnh lại hoặc phục hồi các khoản lỗ gần đây của nó.
Làm thế nào để vẽ Fibonacci phục hồi?
Các mức Fibonacci phục hồi là các đường xu hướng được vẽ giữa hai điểm quan trọng, thường là giữa đáy tuyệt đối và đỉnh tuyệt đối, được vẽ trên biểu đồ. Các đường ngang giao nhau được đặt tại các mức Fibonacci.
Tóm lại
Các mức Fibonacci phục hồi là các công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Với thông tin thu thập được, nhà giao dịch có thể đặt lệnh, xác định mức stop-loss và đặt mục tiêu giá. Mặc dù các mức Fibonacci phục hồi hữu ích, nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo khác để đánh giá xu hướng một cách chính xác hơn và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
