PXE, IEO và XLE là những quỹ ETF dầu khí hàng đầu
Witthaya Prasongsin / Getty Images
Nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng những tiến bộ trong giá dầu và khí sau khi giảm từ mức cao mùa hè có thể nhìn vào ba quỹ ETF công ty dầu khí có hiệu suất cao nhất đã tăng lên đến 73% trong năm qua.
Quỹ Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, quỹ iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF, và quỹ Energy Select Sector SPDR Fund đều tập trung vào các cổ phiếu dầu khí, chứ không phải các hàng hoá hay hợp đồng tương lai liên quan.
Những điều quan trọng cần lưu ý
- Năng lượng đã vượt trội so với thị trường rộng trong năm qua, được thúc đẩy bởi xung đột Nga-Ukraina, lạm phát và các yếu tố khác.
- Ba quỹ ETF năng lượng hàng đầu đã vượt trội hơn so với thị trường rộng trong năm qua.
- Các quỹ này bao gồm Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF, và Energy Select Sector SPDR Fund.
- Cổ phiếu chủ đạo của hai quỹ đầu tiên là ConocoPhillips, trong khi của quỹ thứ ba là Exxon Mobil Corp.
Có tổng cộng 30 quỹ ETF cổ phiếu dầu khí giao dịch tại Hoa Kỳ, không tính các quỹ ETF đảo chiều và đòn bẩy cũng như các quỹ có tổng tài sản dưới 50 triệu USD quản lý (AUM). Ngành dầu khí, dựa trên chỉ số ngành Năng lượng S&P 500, đã vượt trội về mặt tổng lợi nhuận so với thị trường rộng, đạt tổng lợi nhuận 69.8% trong 12 tháng qua so với tổng lợi nhuận của chỉ số S&P 500 là -14.4%, tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Chúng ta sẽ xem xét ba quỹ ETF dầu khí hàng đầu dưới đây. Các con số dưới đây được tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2022.
Quỹ Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
- Hiệu suất trong một năm: 73.2%
- Tỷ lệ Chi phí: 0.63%
- Tỷ suất Cổ tức hàng năm: 1.69%
- Khối lượng Trung bình Giao dịch Mỗi ngày trong Ba tháng: 165,823
- Tài sản Quản lý: 352.1 triệu USD
- Ngày Thành lập: 26 Tháng 10, 2005
- Người phát hành: Invesco
PXE nhằm theo dõi chỉ số Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, bao gồm 30 công ty Hoa Kỳ tham gia vào việc khai thác và sản xuất tài nguyên thiên nhiên được sử dụng trong sản xuất năng lượng. Các công ty trong chỉ số được chọn dựa trên các tiêu chí xác định đầu tư khác nhau, bao gồm đà tăng giá và EPS, chất lượng, hành động quản trị và giá trị. ETF thường đầu tư ít nhất 90% tài sản vào các chứng khoán thuộc chỉ số và mang lại khả năng tiếp cận các công ty tham gia vào khai thác, khai thác và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên. Nó bao gồm các nhà máy lọc dầu, các công ty thu gom và xử lý khí tự nhiên, và những công ty sản xuất chất lỏng khí tự nhiên (NGLs). Quỹ theo chiến lược pha trộn đầu tư vào một phần của các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị của các vốn hóa thị trường khác nhau.
Các cổ phiếu hàng đầu của PXE là ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), và Marathon Petroleum Corp. (MPC). Hai công ty đầu tiên khai thác và sản xuất dầu, khí và các nguồn tài nguyên khác, và công ty thứ ba là một công ty năng lượng hậu cần tập trung vào lĩnh vực lọc, tiếp thị và vận chuyển.
Quỹ iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
- Hiệu suất trong một năm: 70.9%
- Tỷ lệ Chi phí: 0.39%
- Tỷ suất Cổ tức hàng năm: 1.96%
- Khối lượng Trung bình Giao dịch Mỗi ngày trong Ba tháng: 235,429
- Tài sản Quản lý: 1.3 tỷ USD
- Ngày Thành lập: 1 Tháng 5, 2006
- Người phát hành: BlackRock Financial Management
IEO theo dõi chỉ số Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production, bao gồm các công ty Mỹ trong lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu và khí đốt. ETF có trọng số vốn hóa thị trường cung cấp sự phơi nhiễm đến các công ty hoạt động trong khai thác, sản xuất và phân phối dầu và khí đốt. Các công ty khai thác và sản xuất nhận được tỷ trọng lớn nhất, khoảng ba phần tư tài sản, tiếp theo là các công ty tham gia trong việc chế biến, tiếp thị và vận chuyển dầu và khí đốt cũng như trong lĩnh vực lưu trữ và vận chuyển dầu và khí đốt. Quỹ tuân thủ chiến lược kết hợp, đầu tư vào một sự pha trộn của các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị của nhiều mức vốn hóa khác nhau.
Ba cổ phiếu hàng đầu cho IEO là ConocoPhillips; EOG Resources Inc. (EOG), một công ty khai thác và sản xuất dầu và khí đốt; và Pioneer Natural Resources Co. (PXD), một công ty khai thác các hợp chất hydrocarbon.
Quỹ Energy Select Sector SPDR (XLE)
- Hiệu suất trong một năm: 68.7%
- Tỷ lệ chi phí: 0.10%
- Tỷ lệ cổ tức hàng năm: 3.75%
- Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày trong ba tháng: 26,499,240
- Tài sản quản lý: 44.0 tỷ USD
- Ngày thành lập: 16 tháng 12 năm 1998
- Người phát hành: State Street
XLE nhắm đến chỉ số Energy Select Sector, một chỉ số của các công ty Mỹ trong ngành năng lượng, dầu và khí đốt tiêu dùng, thiết bị và dịch vụ năng lượng. Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp và tính thanh khoản cao, tương tự nhiều quỹ ETF năng lượng khác. Hơn 90% tài sản của quỹ được phân bổ cho các công ty dầu, khí và nhiên liệu tiêu dùng, phần còn lại được chia đều giữa các công ty thiết bị và dịch vụ năng lượng.
Gần một nửa số tài sản của XLE được đầu tư vào ba công ty: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) và Schlumberger Ltd. (SLB). Hai trong số đó là các công ty thăm dò và sản xuất dầu khí, trong khi công ty thứ ba là một công ty dịch vụ dầu khí.
Các nhận xét, ý kiến và phân tích được diễn tả ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và không nên coi là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Do điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các nhận xét, ý kiến và phân tích chứa trong nội dung của chúng tôi được cung cấp vào ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không dự định là một phân tích hoàn chỉnh về mọi sự thật vật chất liên quan đến bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thị trường, ngành nghề, đầu tư hoặc chiến lược nào.