Cách đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán một cách hiệu quả

Trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu, việc đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán là rất quan trọng. Điều này giúp nhà đầu tư nhận biết cơ hội và rủi ro của cổ phiếu dựa trên các tiêu chí cơ bản. Sau khi lựa chọn được cổ phiếu tiềm năng, việc xác định điểm mua là điều cần thiết. Đây là những bước cơ bản trong phân tích kỹ thuật, công cụ mà các nhà đầu tư thường sử dụng dựa trên lịch sử biến động giá của cổ phiếu.

Đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán hợp lý

Phân tích kỹ thuật là quá trình đánh giá biến động giá dựa trên dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai. Giống như dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật không thể đưa ra dự đoán chính xác hoàn toàn về tương lai. Thay vào đó, công cụ này giúp các nhà đầu tư đánh giá các khả năng về giá trong thời gian tới.

Phân tích kỹ thuật là gì? Đó là việc dự báo biến động giá dựa trên các giai đoạn trong quá khứ

Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho cổ phiếu, hàng hoá hoặc bất kỳ loại giao dịch nào bị ảnh hưởng bởi lực cung và cầu. Dữ liệu giá bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch cho một mã chứng khoán cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. Thời gian có thể từ 1 phút, 5 phút, 30 phút đến dữ liệu giá theo ngày, tuần, tháng, hoặc thậm chí vài năm. Xem thêm về phân tích kỹ thuật chứng khoán cho các nhà đầu tư mới

Các loại đồ thị nến

Có nhiều dạng đồ thị khác nhau được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, bao gồm 3 loại đồ thị chính trong giao dịch chứng khoán:

Đồ thị nến là loại đồ thị phổ biến nhất và thường xuất hiện nhiều nhất trong các bài viết này. Đồ thị hình thanh và đồ thị dạng đường cũng là một số loại đồ thị được sử dụng.

Các thông tin cơ bản trong biểu đồ chứng khoán

Trong ảnh là giao diện tổng quan của đồ thị hình nến từ phần mềm V-Pro của CTCP Chứng khoán Bản Việt, có 2 trục chính:

Trục ngang: Thời gian. Trục dọc bên phải: Giá.

Các thông tin cơ bản của biểu đồ:

VCI: Mã chứng khoán cần tra cứu. CTCP Chứng khoán Bản Việt: Tên công ty. Giá giao dịch hiện tại là 46,400, giảm 1,500 -3.13% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trong phiên là 7,099,200 và phiên trước là 5,954,000. Giá mở cửa (O): 48,500, giá cao nhất (H): 48,500, và giá thấp nhất (L): 46,300.

Các mốc thời gian thông dụng: D (ngày), W (tuần), M (tháng), m (phút), T (thời gian dài).

D – Thời gian theo ngày

W – Thời gian theo tuần

M – Thời gian theo tháng

m – Thời gian theo phút

Khối lượng giao dịch:

Khối lượng giao dịch là tổng số cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như ngày, tuần, hoặc tháng. Khối lượng giao dịch có vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tăng hoặc giảm giá của cổ phiếu. Thanh khối lượng màu xanh biểu thị giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, còn màu đỏ cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng khi phân tích biểu đồ chứng khoán. Nhà đầu tư thường xem xét khối lượng giao dịch để hiểu tâm lý thị trường. Nến đỏ kết hợp với khối lượng giao dịch lớn thường cho thấy tâm lý bán ra mạnh mẽ, dự đoán giá có thể tiếp tục giảm. Ngược lại, nến xanh với khối lượng lớn thể hiện ý đồ mua vào mạnh mẽ, có thể đưa giá cổ phiếu tăng trong các phiên giao dịch sau.

Khi khối lượng giao dịch thấp, đây có thể là dấu hiệu nhà đầu tư không quan tâm đến việc giao dịch cổ phiếu, dẫn đến thanh khoản kém hoặc là do thị trường khan hiếm cổ phiếu.

Cách để thêm các chỉ số phân tích vào biểu đồ trên phần mềm VPro của Mytour

Sau khi truy cập vào Đồ thị tổng hợp trong tab Phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư click chuột phải vào không gian trống trên đồ thị. Trong phần Insert Indicator hiển thị nhiều chỉ báo hữu ích giúp nhà đầu tư tối ưu hóa phân tích đồ thị một cách hiệu quả nhất.

Tool nhóm vẽ

Để nhận dạng các công cụ nhóm vẽ, nhà đầu tư có thể xem qua cột bên phải để tìm thấy nhiều mục hỗ trợ phân tích hiệu quả hơn, từ đó kết hợp các công cụ với nhau đạt hiệu quả tối ưu hóa phân tích.

Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản giúp nhà đầu tư hiểu rõ biểu đồ chứng khoán và phân tích cổ phiếu một cách căn bản. Để nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần nghiên cứu sâu hơn về các chỉ báo và kết hợp công cụ khác nhau để tối ưu hóa phân tích, từ đó dự đoán xu hướng giá hiệu quả và lựa chọn điểm mua – điểm bán tối ưu, tăng cường hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.