Buzz
Trong số nhiều chỉ báo kỹ thuật và chỉ báo dao động hiện có, chỉ báo dao động Klinger không phải là phổ biến nhất mà các nhà đầu tư nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ báo Klinger Oscillator là một chỉ báo động lượng kết hợp khối lượng, giá cả và xu hướng, để tạo ra tín hiệu mua và bán cũng như phát hiện sự phân kỳ giữa hành động giá và chỉ báo.
Trong bài viết này, Mytour sẽ phân tích chỉ báo Klinger Oscillator là gì, cách thức hoạt động như thế nào và sử dụng chỉ báo này vào các chiến lược giao dịch.
Chỉ báo Klinger Oscillator là gì?
Chỉ báo Klinger Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật phát triển bởi một nhà phân tích người Mỹ. Klinger đã giới thiệu chỉ báo này trên 'Tạp chí Hàng hóa và Chứng khoán' vào năm 1997. Vì vậy, chỉ báo này còn tương đối mới. Chỉ báo này được đặt theo tên ông. Klinger được truyền cảm hứng từ các nhà phân tích như Larry Williams, người đã viết các bài báo nghiên cứu về cách khối lượng tác động đến xu hướng giá cả.
Klinger đã áp dụng chỉ báo để dự đoán xu hướng dài hạn của dòng tiền đồng thời phát hiện những biến động giá ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo còn dự đoán sự đảo chiều giá trên thị trường tài chính bằng cách kết hợp so sánh khối lượng với giá.
Chỉ báo Klinger Oscillator có thể được kết hợp với các chỉ báo phổ biến khác, chẳng hạn như bộ dao động Stochastic, để xác nhận lại các tín hiệu, độ chính xác và độ tin cậy tổng thể.
Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chỉ báo Klinger Oscillator kết hợp với các đường xu hướng, kênh giá hoặc các mô hình tam giác để xác nhận các đột phá hoặc phá vỡ giá.
Cấu tạo chỉ báo Klinger Oscillator
Chỉ báo Klinger Oscillator là một công cụ xác định sự đảo chiều và xu hướng giá bằng cách so sánh khối lượng giao dịch với biến động giá. KO được biểu diễn dưới dạng một bộ dao động, gồm hai đường trên biểu đồ, đường màu xanh lá cây và xanh lam. Đường xanh lá cây là đường tín hiệu, đường xanh lam là đường Klinger, hai đường này di chuyển quanh mốc 0 biểu thị cân bằng giữa mua và bán.
Đường Klinger dao động theo sức mạnh kết hợp hai yếu tố giá và khối lượng – trong khi đường tín hiệu thường là đường trung bình động 13 kỳ của Klinger.
Khi KO vượt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá, cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi KO cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá, cho thấy cơ hội bán có thể xảy ra.
Công thức chỉ báo Klinger Oscillator là gì?
Chỉ báo Klinger Oscillator được tính bằng cách tính lực âm lượng của một tài sản, sau đó trừ đi lực âm lượng của đường EMA ngắn khỏi đường EMA dài. Cuối cùng, đường tín hiệu được tạo bằng cách xác định EMA của Klinger. Công thức tính chỉ số như sau:
Bước 1: Tính sức mạnh của giá và khối lượng VF (Volume Force)
Bước đầu tiên là xác định VF. Để làm điều này, chúng ta sẽ cần tính toán các thành phần sau:
1.1 Xu hướng:
Tính toán chênh lệch giữa giá cao và giá thấp (HL) của phiên giao dịch hiện tại.
1.2 Khoảng giá PR ( Price Range):
PR = là giá trị lớn nhất của một trong 3 giá trị sau:
- | giá cao nhất phiên hôm nay - giá thấp nhất phiên hôm nay |
- | giá cao nhất phiên hôm nay - giá đóng cửa phiên hôm qua |
- | giá thấp nhất phiên hôm nay - giá đóng cửa phiên hôm qua |*
*Tất cả các giá trị trên phải là giá trị tuyệt đối
1.3 Hệ số nhân khối lượng VM ( Volume Multiplier):
Xác định Hệ số nhân khối lượng bằng cách sử dụng công thức này:
VM = [(Xu hướng/PR) x 2] - 1
Sức mạnh của giá và khối lượng VF là một yếu tố quan trọng
Cuối cùng, ta tính Lực âm lượng với công thức dưới đây
VF = VM x Khối lượng
Bước 2: Tính EMA của VF
Sau khi có được VF, chúng ta tính hai EMA của nó như sau
EMA ngắn hạn thường là 34 đơn vị
EMA dài hạn thường là 55 đơn vị
Bước 3: Xác định Chỉ báo Klinger Oscillator
Lấy EMA ngắn hạn của VF trừ đi EMA dài hạn của VF để tính chỉ báo
Chỉ số dao động Klinger = EMA ngắn hạn của VF - EMA dài hạn của VF
Bước 4: Tính đường tín hiệu
Để tạo đường tín hiệu, tính trung bình động 13 kỳ của chỉ số dao động.
Kết quả bao gồm hai đường: Klinger Oscillator nhanh và đường tín hiệu chậm. Dù công thức phức tạp, nhưng các nhà đầu tư không cần tự tính chỉ số Klinger trong Excel. Các nền tảng như Mytour chart, Vietstock chart hay Tradingview đều cung cấp sẵn chỉ báo Klinger và các công cụ khác cho nhà đầu tư.
Phương pháp giao dịch Klinger Oscillator
Klinger là công cụ linh hoạt trong phân tích kỹ thuật, có thể áp dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là hai cách phổ biến để sử dụng chỉ báo Klinger Oscillator trong giao dịch:
Giao dịch theo phân kỳ
Cách đầu tiên để sử dụng chỉ báo Klinger Oscillator là tìm kiếm sự khác biệt giữa chỉ báo và giá. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra đáy mới nhưng Klinger lại tạo ra đáy cao hơn. Điều này cho thấy có sự mua mạnh mẽ mặc dù giá giảm.
Ngược lại, phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy có sức bán mạnh mẽ ngay cả khi giá tăng. Nhà đầu tư có thể dùng các tín hiệu phân kỳ này để tham gia giao dịch.
Giao dịch theo tín hiệu đường giao nhau
Đường tín hiệu thường là đường trung bình động 13 kỳ của Klinger và có tác dụng làm phẳng đường Klinger, tạo cơ hội mua bán. Khi đường chỉ báo Klinger cắt lên trên đường tín hiệu, đó là dấu hiệu tăng giá, cho thấy động lượng đang chuyển từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư có thể dùng dấu hiệu này để mở vị thế mua.
Tương tự, khi đường Klinger cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy động lượng đang chuyển từ tăng sang giảm. Điều này cung cấp cơ hội cho nhà đầu tư để bán các cổ phiếu họ đang nắm giữ.
Một điều quan trọng cần lưu ý là nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào chỉ báo Klinger mà nên kết hợp các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Một tính năng của chỉ báo chưa được giới thiệu rõ ràng là đường 0 của dao động Klinger. Mặc dù mức 0 ít quan trọng hơn so với phân kỳ hoặc tín hiệu giao nhau, nó có thể được sử dụng để xác định hướng của xu hướng. Mặc dù việc di chuyển qua lại qua mức 0 không phải lúc nào cũng báo trước xu hướng tăng hoặc giảm, nhưng xu hướng này có thể được xác nhận khi Klinger đóng cửa vượt qua mức 0.
Ví dụ: chúng ta có thể tìm kiếm sự giao nhau trong xu hướng giảm (Klinger cắt xuống dưới 0), sau đó xác nhận khi Klinger giảm xuống dưới 0 và ngược lại. Làm như vậy có thể giúp giảm thiểu số lượng tín hiệu không chính xác mà chỉ báo có thể tạo ra.
Nhược điểm của chỉ báo Klinger Oscillator
Mặc dù Klinger là một công cụ hữu ích để phát hiện xu hướng và sự đảo chiều tiềm năng, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế. Dưới đây là một số nhược điểm của chỉ báo này:
Có thể đưa ra tín hiệu không chính xác, đặc biệt là trong những thời điểm khối lượng giao dịch thấp hoặc không thường xuyên.
Chỉ báo có độ trễ và nhiễu khá cao, dẫn đến nhiều tín hiệu không tin cậy và có thể mắc phải sai lầm.
Chỉ báo có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột của khối lượng giao dịch, gây biến dạng cho dao động và đường tín hiệu.
Klinger Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng, động lực và khả năng đảo chiều trên thị trường thông qua phân tích dữ liệu về khối lượng và giá. Hy vọng bài viết của Mytour đã cung cấp kiến thức có giá trị về động lực thị trường và đưa ra nhiều tín hiệu như phân kỳ và tín hiệu giao nhau qua chỉ báo Klinger Oscillator. Chúc các nhà đầu tư thành công!
