Cách hàng hóa dự đoán chuyển động thị trường

Đồng không chỉ là thành phần chính trong dây điện, và vàng cũng không chỉ là những gì mọi người đeo trên ngón tay và xung quanh cổ.

Những hàng hóa này, cùng với những thứ như dầu và các loại ngũ cốc khác, được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá sức khỏe và hướng ngắn hạn của thị trường. Nhưng cơ chế hoạt động như thế nào? Giá cả hàng hóa nói cho chúng ta điều gì mà chúng ta có thể sử dụng như là nhà giao dịch?

Bài viết này bàn về các hàng hóa cụ thể và cách chúng có thể giúp dự đoán chuyển động thị trường.

Những điểm chính cần nhớ

Hàng hóa

Vàng

Vàng là một trong những loại hàng hóa nổi tiếng nhất vì nó thu hút cả các nhà đầu tư và người tiêu dùng không phải là nhà đầu tư. Người tiêu dùng có thể không nghĩ đến vàng như một sản phẩm để đầu tư, nhưng câu chuyện về vàng dài và đa dạng. Nó không chỉ phục vụ như một hàng hóa, mà còn là một loại tiền tệ.

Truyền thống, vàng có xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại của thị trường. Các nhà đầu tư sử dụng nó như một phương tiện chống lạm phát thị trường, đổ tiền vào hàng hóa khi thị trường đang đi xuống. Trong những thời điểm nó hoạt động như một hàng hóa trong một thị trường ổn định, các nhà đầu tư theo dõi vàng một cách cẩn thận.

Khi thấy tiền đổ vào SPDR Gold Shares (GLD), một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi hiệu suất của vàng, hoặc thị trường tương lai vàng, các nhà đầu tư tin rằng sự suy giảm của thị trường có thể gần kề và phản ứng một cách thích hợp.

Đồng

Đồng không có sức hấp dẫn như vàng vì nó là kim loại cơ bản được sử dụng chủ yếu cho mục đích công nghiệp, nhưng điều này không thay đổi sự thật là các nhà đầu tư theo dõi nó một cách cẩn thận để lấy dấu hiệu về tâm lý thị trường chung. Bởi vì đồng là một kim loại công nghiệp, các nhà đầu tư sử dụng nó như một cách để đánh giá sức khỏe của các ngành sản xuất và bất động sản của nền kinh tế thế giới.

Các nhà đầu tư cũng sử dụng đồng như một cách để đánh giá tâm lý của các nhà giao dịch. Khi đồng tăng giá, một số người xem đó như là các nhà đầu tư có nhu cầu về tài sản rủi ro, vì đồng được biết đến là một hàng hóa biến động. Khi đồng mất giá, điều đó có thể cho thấy các nhà đầu tư đang bán các tài sản rủi ro và một sự điều chỉnh thị trường có thể sắp xảy ra.

Dầu

Dầu được thảo luận mỗi ngày và ở mọi nơi vì các sản phẩm có nguồn gốc từ nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi người hàng ngày. Điều này bao gồm xăng dầu cho ô tô, nhiên liệu máy bay, dầu để sưởi ấm cho nhà cửa, nhựa cho nhiều sản phẩm và nhiều hơn nữa.

Dầu và cách giá cả và giao dịch của nó được định giá, là điều rất quan trọng đối với nhiều công ty khi sự thay đổi giá dầu có thể có hậu quả lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tất cả các công ty có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nó.

Ví dụ, nếu hỗn loạn ở Trung Đông làm ngưng cung cấp dầu, giá dầu sẽ tăng vọt, làm cho việc mua dầu trở nên đắt đỏ đối với các công ty. Chi phí đó được chuyển sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá xăng dầu và các sản phẩm làm từ dầu.

Các biến động trong giá dầu như vậy ảnh hưởng đến tính khả thi của các công ty dầu mỏ và do đó, giá cổ phiếu của họ và các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu.

Thị trường tương lai dầu cung cấp một lượng thông tin đáng kinh ngạc về tài chính toàn cầu.

Xem xét Đặc biệt

Nếu nhà đầu tư có thể xem xét hiệu suất của những hàng hóa này và đánh giá sự di chuyển của thị trường, thì mọi người sẽ giàu có, vì vậy điều đó không đơn giản như vậy. Trên thực tế, nhiều chuyên gia tin rằng các yếu tố khác như ETF có tác động nhân tạo đến giá của các hàng hóa.

ETF Vàng SPDR nắm giữ vàng trong kho ở Luân Đôn tương đương giá trị quỹ. Với một lượng lớn vàng bị khử ra khỏi lưu thông, điều đó có thể làm tăng giá vàng.

Năm 2008, các nhà đầu tư dự đoán giá dầu đã bị kết án vì tăng giá dầu, nhưng những người khác cho rằng với số tiền lớn đổ vào thị trường hàng hóa như dầu, một vài nhà đầu tư lớn đưa ra dự đoán về hướng đi tương lai của hàng hóa có thể làm thay đổi giá nhân tạo.

Tất cả những yếu tố này kết hợp lại tạo nên việc phân tích những di chuyển trong các hàng hóa là một dự đoán có căn cứ mà chỉ có thể sử dụng kết hợp với các yếu tố khác.

Kết Luận Cuối Cùng

Mặc dù hàng hóa có thể không di chuyển dựa hoàn toàn vào cung cầu, nhà đầu tư sử dụng sự di chuyển giá của chúng để đánh giá tình hình tâm lý chung của thị trường và đưa ra các quyết định ngắn hạn về hướng thị trường có thể đi. Bắt đầu quan sát các hàng hóa này và xem liệu chúng có dự đoán được những sự điều chỉnh của thị trường sẽ đến hay không.