Cách Sử Dụng Trung Bình Động để Mua Cổ Phiếu

Trung bình động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một giá trung bình luôn được cập nhật. Giá trung bình được tính trong một khoảng thời gian cụ thể như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà người giao dịch chọn lựa. Có nhiều lợi ích khi sử dụng trung bình động trong giao dịch của bạn, cũng như các lựa chọn về loại trung bình động để sử dụng.

Chiến lược trung bình động cũng rất phổ biến và có thể được điều chỉnh cho bất kỳ khung thời gian nào, phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn.

Những điểm chính cần nhớ

Tại sao sử dụng trung bình động?

Trung bình động giúp giảm thiểu nhiễu trên biểu đồ giá. Nhìn vào hướng của trung bình động để có ý tưởng cơ bản về hướng giá đang di chuyển. Nếu nó hướng lên, giá đang đi lên (hoặc gần đây đã đi lên); hướng xuống, giá đang đi xuống chung; di chuyển ngang, giá có thể đang trong một phạm vi giá.

Trung bình động cũng có thể hoạt động như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong xu hướng tăng, trung bình động 50 ngày, 100 ngày hoặc 200 ngày có thể hoạt động như mức hỗ trợ, như được thể hiện trong hình dưới đây. Điều này bởi vì trung bình đóng vai trò như một sàn (hỗ trợ), vì vậy giá sẽ đi lên từ đó. Trong xu hướng giảm, trung bình động có thể hoạt động như mức kháng cự; như một mái nhà, giá đạt đến mức này và sau đó bắt đầu giảm lại.

Giá không luôn luôn tuân theo trung bình động theo cách này. Nó có thể chạy qua một cách nhẹ nhàng hoặc dừng lại và đảo chiều trước khi đạt đến nó.

Như một hướng dẫn chung, nếu giá cao hơn trung bình động, xu hướng là tăng. Nếu giá thấp hơn trung bình động, xu hướng là giảm. Tuy nhiên, trung bình động có thể có độ dài khác nhau (sẽ được thảo luận sau), vì vậy một MA có thể cho thấy xu hướng tăng trong khi MA khác cho thấy xu hướng giảm.

Các loại Trung bình Động

Trung bình động có thể được tính bằng các cách khác nhau. Một trung bình động đơn giản trong năm ngày (SMA) cộng tổng năm giá đóng cửa gần nhất và chia cho năm để tạo ra một giá trung bình mới mỗi ngày. Mỗi giá trung bình được kết nối với giá trung bình tiếp theo, tạo thành một đường chảy duy nhất.

Một loại trung bình di chuyển phổ biến khác là trung bình di chuyển mũi tên (EMA). Việc tính toán phức tạp hơn, vì nó áp dụng nhiều trọng số hơn cho các giá gần đây nhất. Nếu bạn vẽ biểu đồ SMA 50 ngày và EMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng EMA phản ứng nhanh hơn đáng kể đối với thay đổi giá so với SMA, do trọng số bổ sung vào dữ liệu giá gần đây.

Phần mềm đồ họa và các nền tảng giao dịch thực hiện các tính toán, do đó không cần phải tính toán thủ công để sử dụng trung bình di chuyển.

Một loại MA không tốt hơn loại khác. Một EMA có thể hoạt động tốt hơn trong thị trường chứng khoán hoặc tài chính trong một khoảng thời gian, và vào những thời điểm khác, SMA có thể hoạt động tốt hơn. Khung thời gian được chọn cho trung bình di chuyển cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả của nó (bất kể loại).

Độ dài Trung bình di chuyển

Các độ dài trung bình di chuyển phổ biến là 10, 20, 50, 100 và 200. Những độ dài này có thể được áp dụng vào bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào (một phút, hàng ngày, hàng tuần, vv.), tùy thuộc vào tỷ lệ thời gian của người giao dịch. Khung thời gian hoặc độ dài bạn chọn cho trung bình di chuyển, còn được gọi là 'chu kỳ nhìn lại,' có thể đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả của nó.

Một MA với khung thời gian ngắn sẽ phản ứng nhanh hơn nhiều đối với các biến động giá so với MA có chu kỳ nhìn lại lâu hơn. Trong hình dưới đây, trung bình di chuyển 20 ngày gần hơn theo dõi giá thực tế hơn so với trung bình di chuyển 100 ngày.

Trung bình di chuyển 20 ngày có thể có lợi cho nhà giao dịch ngắn hạn vì nó theo dõi giá cả gần hơn và do đó, tạo ra ít độ trễ hơn so với trung bình di chuyển dài hơn. Một MA 100 ngày có thể hữu ích hơn đối với nhà giao dịch dài hạn.

Độ trễ là thời gian mà trung bình di chuyển tín hiệu cho một đảo chiều tiềm năng. Hãy nhớ rằng, như một hướng dẫn chung, khi giá nằm trên trung bình di chuyển, xu hướng được coi là lên. Vì vậy, khi giá giảm xuống dưới trung bình di chuyển, nó tín hiệu một đảo chiều tiềm năng dựa trên MA đó. Trung bình di chuyển 20 ngày sẽ cung cấp nhiều tín hiệu đảo chiều hơn so với trung bình di chuyển 100 ngày.

Một trung bình di chuyển có thể có bất kỳ độ dài nào: 15, 28, 89, v.v. Điều chỉnh trung bình di chuyển để nó cung cấp tín hiệu chính xác hơn trên dữ liệu lịch sử có thể giúp tạo ra các tín hiệu tương lai tốt hơn.

Chiến lược Giao dịch: Crossover

Crossover là một trong những chiến lược trung bình di chuyển chính. Loại đầu tiên là crossover giá, khi giá cắt ngang lên hoặc xuống dưới một trung bình di chuyển để tín hiệu sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.

Một chiến lược khác là áp dụng hai trung bình di chuyển vào biểu đồ: một dài hạn và một ngắn hạn. Khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn, đó được coi là tín hiệu mua, vì nó cho thấy xu hướng là lên. Tín hiệu này được gọi là golden cross. Trong khi đó, khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, đó được coi là tín hiệu bán, vì nó cho thấy xu hướng đang đi xuống. Tín hiệu này được gọi là death cross.

Ưu điểm và Nhược điểm của việc Sử dụng Trung bình di chuyển

Ưu điểm và Nhược điểm của việc Sử dụng Trung bình di chuyển

Ưu điểm của việc Sử dụng Trung bình di chuyển

Sử dụng trung bình di chuyển trong giao dịch chứng khoán là một chiến lược phổ biến mang lại những cái nhìn rõ ràng và tín hiệu dễ theo dõi. Một số ưu điểm như sau:

• Phát hiện Xu hướng: Trung bình di chuyển giúp nhận diện hướng của xu hướng thị trường. Bằng cách làm mượt dữ liệu giá trong một khoảng thời gian cụ thể, chúng cung cấp một cái nhìn rõ ràng về hướng chung, giúp các nhà giao dịch ra quyết định phù hợp với xu hướng.
• Tạo ra Tín hiệu: Các nhà giao dịch thường sử dụng sự cắt lộn xộn của các trung bình di chuyển khác nhau làm tín hiệu mua hoặc bán.
• Xác định Mức Hỗ trợ và Kháng cự: Trung bình di chuyển có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Giá thường phản ứng lại từ những đường trung bình di chuyển này, giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm ra tiềm năng.
• Đơn giản và Hiệu quả: Trung bình di chuyển rất đơn giản để sử dụng và giải thích, làm cho chúng dễ tiếp cận ngay cả đối với những nhà giao dịch mới. Ngoài ra, chúng có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống giao dịch tự động.
  

Nhược điểm của việc Sử dụng Trung bình di chuyển

Như mọi phương pháp và tiếp cận, có những hạn chế. Nhược điểm của việc sử dụng trung bình di chuyển bao gồm:

• Chỉ số có độ trễ: Vì trung bình di chuyển dựa trên giá cả quá khứ, chúng tự nhiên có độ trễ. Trong điều kiện thị trường di chuyển nhanh hoặc khi bắt đầu xu hướng mới, trung bình di chuyển có thể cho tín hiệu vào hoặc ra quá muộn, có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng thêm lỗ.
• Tín hiệu Sai lầm: Trong thị trường dao động hoặc lộn xộn, trung bình di chuyển có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai lầm, gây nhầm lẫn và gây thua lỗ tiềm năng.
• Nhạy cảm với Chu kỳ Thời gian: Hiệu quả của một trung bình di chuyển bị ảnh hưởng đáng kể bởi chu kỳ thời gian được chọn. Các chu kỳ khác nhau có thể hoạt động tốt trong một số điều kiện thị trường nhưng kém hiệu quả trong các điều kiện khác, và không có chu kỳ nào phù hợp với tất cả mọi người.
• Quá đơn giản hóa: Dựa vào trung bình di chuyển mà không cân nhắc các yếu tố quan trọng khác như khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường, cũng như các chỉ số kinh tế và tài chính có thể dễ dàng bỏ qua phân tích thị trường. Một cách tiếp cận toàn diện thường mang lại kết quả tốt hơn.

Có các chỉ báo phân tích kỹ thuật nào tương tự như Trung bình di động không?

Cách sử dụng Trung bình di động có những cách nào khác?

Sự khác biệt giữa Theo dõi Xu hướng và Đảo chiều Trung bình là gì?

Điểm Quan Trọng

Để sử dụng hiệu quả trung bình di động để mua cổ phiếu, việc lựa chọn loại và độ dài phù hợp của trung bình di động phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn là rất quan trọng. Một phương pháp phổ biến là sử dụng chiến lược chéo, nơi tín hiệu mua được tạo ra khi trung bình di động ngắn hơn cắt lên trên trung bình di động dài hơn, cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng.

Phương pháp này có thể được cải tiến bằng cách xác nhận xu hướng với các chỉ báo bổ sung như khối lượng giao dịch hoặc MACD để đảm bảo tính mạnh mẽ và giảm thiểu các tín hiệu sai lầm. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh độ nhạy của trung bình di động dựa trên biến động và đặc điểm của cổ phiếu để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Thực sự, bằng cách quản lý rủi ro cẩn thận với các lệnh dừng lỗ và liên tục theo dõi điều kiện thị trường để thay đổi, các nhà giao dịch có thể sử dụng trung bình di động như một công cụ mạnh mẽ trong chiến lược mua cổ phiếu của họ.