Cách thu lợi từ giá trị ngắn hạn trong tiền điện tử là gì?

“Giá trị ngắn hạn” tuân theo nguyên tắc không ưu tiên cho bất kỳ dự án nào.

Nói một cách thẳng thắn, chúng ta không nên giữ coin lâu dài chỉ vì cảm giác ban đầu tích cực về một dự án. Bởi lẽ, xuyên suốt quá trình phát triển dự án sẽ có nhiều thử thách như sự chấm dứt hoạt động của đội ngũ, thay đổi trong mô hình mã nguồn, tiến trình các mối quan hệ đối tác hoặc phát triển dự án, cùng áp lực phải bán token của đội ngũ,… Điều này gồm cả những điểm tích cực lẫn tiêu cực.

Luôn tỉnh táo và theo dõi sát sao các bước di chuyển của dự án sẽ giúp chúng ta hiểu và khai thác giá trị ngắn hạn, tránh những cái bẫy không đáng có.

Khám phá giá trị cùng Curve

Dùng Curve làm ví dụ, nó không chỉ là một DEX stablecoin có độ trượt giá ít, mà còn đóng vai trò là “nền tảng cơ bản” cho các DEX khác, cung cấp giải pháp thanh khoản vượt trội.

Giải pháp thanh khoản của Curve gồm ba yếu tố chính: “đồng tiền mạnh — thanh khoản — veCRV”. Những đồng tiền mạnh như BTC, ETH và các stablecoin (như USDT) là cần thiết trong ngành tiền mã hóa. Phần lớn các stablecoin hoặc token từ dự án DeFi trên nền tảng Ethereum đều cần Curve hoặc các tiền tệ cứng khác để thanh lý và giao dịch, bằng không chúng sẽ mất giá trị nếu chỉ lưu thông trong hệ sinh thái riêng.

Đối với các pool liên kết với Curve, CRV cần được mua để tạo Vote Power + Boost đổi lấy veCRV. Mua CRV là bắt buộc để duy trì số lượng vote và làm mới thời gian khóa của chúng. Ngoài ra, thuật toán đặc biệt của Curve còn có thể tăng khả năng khai thác thanh khoản gấp nhiều lần.

So với các dự án DEX khác, mô hình veCRV của Curve giúp tăng cường khả năng chiếm lĩnh giá trị cho CRV, không chỉ giới hạn trong chức năng quản trị của nó.

Curve ban đầu thuộc nhóm dự án có giá trị cao, nhưng giá cả sau đó lại liên tục suy giảm, đến mức giá thấp nhất trên thị trường thứ cấp còn thấp hơn giá mở cửa. Đến nỗi cả nhóm sáng lập cũng đã rút lui, chuyển Curve thành Curve DAO.

Với sự mở rộng của các dự án đa chuỗi và chuỗi chéo cùng các giải pháp mở rộng, Curve đã nhận được sức mạnh tăng cường, tiếp tục được các hệ sinh thái dự án lựa chọn để cung cấp giao dịch stablecoin và cải thiện tính thanh khoản qua Curve.

Các dự án này gồm Polkadot Parachain Moonbeam; các dự án Ethereum Layer 2 như Optimism và Arbitrum; và các dự án chuỗi công khai như Fantom, Harmony, và Avalanche; cùng các dự án sidechain như Polygon và xDai.

Khác với các thông báo hợp tác thông thường, các hợp tác này được thiết lập nhằm tích hợp tính thanh khoản của hệ sinh thái đa chuỗi vào Curve, giúp tăng tốc khả năng chiếm lĩnh giá trị của CRV.

Theo số liệu từ MEXC, trong khoảng từ 14 đến 15/2, trong biểu đồ 15 phút, CRV đã tăng 20%, từ 2.65 USDT lên đến 3.19 USD và gần như dẫn đầu; trong khi đó, CRV3L (ETF đòn bẩy CRV 3x Long) đã tăng 68.51%, từ 0.27 USDT lên 0.455 USDT.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chứng kiến sự ra đi của nó

Vì sao không phải tất cả các dự án đều phù hợp để giữ lâu dài?

Xét ví dụ một dự án giả định tên là yBC. Đội ngũ phát triển của yBC đã có kinh nghiệm từ các dự án nổi tiếng khác, sự ra đời của yBC được đầu tư mạnh mẽ và nhận sự ủng hộ từ các đối tác IP lớn, giúp họ trở thành nhà tiên phong trong một lĩnh vực nào đó. Khi token của họ được niêm yết trên các sàn giao dịch thứ cấp, Alice đã nhanh chóng mua vào và sau đó bán ra sau một thời gian giữ (có thể là một tháng hoặc nửa năm) để kiếm lời.

Nếu Alice quyết định tiếp tục giữ token, các tình huống sau đây có thể xảy ra:

Đội ngũ phát triển dự án thay đổi mô hình kinh tế token, từ giảm phát sang lạm phát

Sau khi thực nghiệm thị trường, nếu phát hiện ra rằng tình huống sử dụng cốt lõi của dự án không còn phù hợp, điều này có thể khiến Alice phải từ bỏ và chuyển sang tìm kiếm một dự án mới

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Trước khi Alice mua lại yBC, dự án đã giới thiệu những trường hợp sử dụng mới và dần dần khôi phục lại vị thế hàng đầu của mình. Alice có thể sẽ mua vào ngay sau khi xu hướng đảo ngược chữ V được xác nhận.

Tránh bị FOMO khi dự án mới ra mắt

Mặc dù nhiều dự án sẽ tăng giá nhanh chóng ngay sau khi ra mắt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nên bị cuốn theo cảm xúc FOMO. Cần phải kiên nhẫn quan sát và đợi giá token ổn định tại một mức giá hợp lý để tránh rơi vào bẫy giá cao.

Ở một số dự án, nhóm phát triển giữ một lượng lớn token hoặc tạo ra các token ẩn thông qua phân phối. Trước khi ra mắt thị trường thứ cấp, họ sẽ làm giá token tăng cao một cách điên cuồng trên các DEX, khiến nhiều người tin rằng đó là một 'dự án nổi bật'. Tuy nhiên, sau khi ra mắt thị trường thứ cấp, họ bán tháo token một cách điên cuồng.

Một số dự án có giá đẹp đã được các nhà đầu tư mạo hiểm đẩy giá cao trên thị trường sơ cấp, nhưng sẽ trở lại mức giá thực tế hơn sau khi được phát hành trên thị trường thứ cấp. Vì vậy, không nên là người đầu tiên bị FOMO.

Quyết định FOMO vào một dự án cần dựa trên sự quan sát kỹ lưỡng và hiểu sâu về dự án đó, như xác định thời điểm áp lực bán cổ phiếu cao sau khi token được mở khóa, bao giờ giá sẽ về một mức hợp lý, và khi nào có thể xuất hiện sự đảo ngược mô hình chữ V.

Tình huống xấu nhất là khi cơ chế vận hành của dự án có vấn đề, có thể khiến giá token tụt dốc không phanh mà không thể phục hồi theo mô hình đảo chiều chữ V trên biểu đồ nến.

Lưu ý: Nội dung này được tài trợ. Mytour không trực tiếp xác nhận bất kỳ thông tin nào từ bài viết và không đảm bảo sự chính xác của nội dung. Độc giả cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp. Bài viết này không nên coi là lời khuyên đầu tư.