Chỉ báo Bollinger Band Squeeze là gì? Cách áp dụng chỉ báo Bollinger Band Squeeze để xác định tín hiệu giao dịch

Chỉ báo Bollinger Band Squeeze là gì?

Bollinger Band Squeeze xảy ra khi biến động giảm xuống và Dải Bollinger thu hẹp. Theo John Bollinger, các giai đoạn ít biến động thường dẫn đến giai đoạn nhiều biến động. Điều này cho thấy việc thu hẹp dải có thể báo trước sự thay đổi lớn. Khi có áp lực giá, phá vỡ dải tiếp theo tín hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Một đợt tăng mới bắt đầu với một siết chặt và vượt qua dải band trên. Một sự sụt giảm mới bắt đầu với một siết chặt và phá vỡ dưới dải band dưới.

Do John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là công cụ cho phép người dùng so sánh sự bất ổn định và các mức giá trong một khoảng thời gian nhất định. Công cụ này bao gồm ba đường được thiết kế để bao quanh hoạt động giá cổ phiếu:

Một đường trung bình + hai đường bao phía trên và dưới được tính bằng SMA và độ lệch chuẩn của nó.

• Khi giá chạm dải Bollinger dưới, có tín hiệu mua. Đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới sẽ có khả năng bật lên lại.

• Khi giá chạm dải Bollinger trên, có tín hiệu bán. Đường giá lên và chạm dải Bollinger trên sẽ có khả năng điều chỉnh xuống lại.

• Khi dải Bollinger thu hẹp, thường báo hiệu chuẩn bị xuất hiện biến động mạnh.

Tóm tắt các tín hiệu:

• Dải Bollinger thu hẹp trên biểu đồ giá.

• BandWidth gần mức thấp nhất trong 6 tháng qua.

• Giá phá vỡ trên dải trên hoặc dưới dải dưới.

Sử dụng chỉ báo Bollinger Band Squeeze để xác nhận tín hiệu giao dịch

Ngoài việc phân tích mối liên hệ giữa các mức giá và sự không ổn định, đường Bollinger Bands có thể kết hợp với biến động giá và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo sự biến động quan trọng.

Giá chạm đường dưới của dải Bollinger: tín hiệu mua được tạo ra khi giá chạm đường dưới của Bollinger Bands, cho thấy khả năng của giá có thể sẽ tăng lên.

Giá chạm đường trên của dải Bollinger: tín hiệu bán được tạo ra khi giá chạm đường trên của Bollinger Bands, cho thấy khả năng của giá có thể sẽ giảm xuống.

Tín hiệu mua Double Bottom: Tín hiệu mua Double Bottom được tạo ra khi giá vượt qua đường Bollinger dưới và tiếp tục ở trên đường Bollinger dưới sau khi đạt mức giá thấp tiếp theo. Mức giá thấp này có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá thấp trước đó, nhưng quan trọng là nó phải nằm trên đường Bollinger dưới. Xu hướng tăng giá được xác định khi giá di chuyển lên trên đường trung tâm của Bollinger Bands.

Tín hiệu bán Double Top: Một tín hiệu Double Top Sell được tạo ra khi giá vượt qua đường Bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá sau không vượt qua lại đường Bollinger trên. Xu hướng giảm giá được xác định khi giá di chuyển xuống dưới đường trung tâm của Bollinger Bands.

Thay đổi giá đột ngột có thể xảy ra sau khi dải Bollinger thu hẹp và biến động giảm. Trong trường hợp này, dải Bollinger không cung cấp bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng giá sắp tới. Để xác định xu hướng, cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu sẽ trải qua giai đoạn biến động mạnh sau khi giai đoạn ít biến động. Sử dụng dải Bollinger giúp đánh giá mức độ biến động dễ dàng bằng cách quan sát biểu đồ. Dải hẹp cho biết thị trường ít biến động và dải rộng cho biết thị trường đang biến động mạnh. Độ biến động là yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư options vì giá options sẽ thấp hơn khi biến động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: Dải Bollinger thu hẹp trước khi có biến động mạnh xảy ra:

Mặc dù đường Bollinger có thể cung cấp tín hiệu mua và bán, nhưng không được thiết kế để dự đoán xu hướng tương lai. Đường Bollinger được sử dụng để bổ sung cho các phân tích kỹ thuật và công cụ khác. Nó phản ánh hai chức năng chính:

• Xác định các thời điểm có biến động cao hoặc thấp

• Xác định các thời điểm giá đang ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ.

Như đã đề cập, giá cổ phiếu có thể dao động giữa mức biến động lớn và thấp. Đường Bollinger có thể xác định thời gian ít biến động và là công cụ cảnh báo sự biến động của giá cổ phiếu khi kết hợp với các công cụ khác trong phân tích kỹ thuật.

Hãy nhớ rằng không có tín hiệu mua và bán khi giá chạm đến đường Bollinger trên và dưới. Những mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp so với nền tảng tương đối.

Tóm lại, Chiến lược Bollinger Band Squeeze là một chiến lược giao dịch nhằm tận dụng giai đoạn tích lũy với sự giảm dần của biến động. Chiến lược này là trung lập và sự phá vỡ tiếp theo có thể làm tăng hoặc giảm giá. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác định xu hướng giao dịch trước khi có sự phá vỡ hoặc xác nhận nó. Việc hành động trước khi cổ phiếu phá vỡ có thể cải thiện tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận.