Buzz
Chỉ báo kênh Keltner là gì?
Kênh Keltner là các đường biên xung quanh dựa trên biến động giá có thể ở trên hoặc dưới đường trung bình động lũy thừa (EMA). Chỉ báo Keltner sử dụng chỉ báo Khoảng dao động trung bình thực tế (ATR) để đặt khoảng cách kênh. Thông thường, chỉ báo kênh Keltner sẽ sử dụng 2 đường ATR ở trên và dưới đường EMA 20 ngày. Đường này sẽ điều khiển hướng trong khi đường ATR sẽ điều khiển độ rộng của kênh.
Chỉ báo kênh Keltner là chỉ báo theo sau xu hướng thường được dùng để tìm tín hiệu đảo chiều xu hướng thông qua việc phá kênh hay dựa vào hướng của kinh. Chỉ báo này cũng được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán khi thị trường không có xu hướng.
Ý nghĩa của kênh Keltner
Các kênh, dải và đường bao của Kênh Keltner được thiết kế để quan sát hầu hết các hành động giá. Các xu hướng thường bắt đầu với những động thái mạnh mẽ. Đường giá vượt lên trên kênh trên cho thấy xu hướng tăng mạnh bất thường, trong khi đường giá đi xuống dưới kênh dưới cho thấy điều ngược lại. Những động thái như vậy có thể là tín hiệu cho việc đảo chiều xu hướng hoặc kết thúc một xu hướng.
Với đường trung bình động hàm mũ làm nền tảng, Kênh Keltner là một chỉ báo theo sau xu hướng. Tương tự như các đường trung bình động và các chỉ báo theo xu hướng khác, Kênh Keltner đi theo hành động giá. Hướng của đường trung bình động cũng là hướng của kênh. Nói chung, xu hướng giảm xuất hiện khi kênh đi xuống thấp hơn, trong khi xu hướng tăng xuất hiện khi kênh đi lên cao hơn, xu hướng đi ngang xuất hiện khi kênh đi ngang.
Kênh đi lên và vượt lên trên đường xu hướng phía trên có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Sự suy thoái của kênh và phá vỡ bên dưới đường xu hướng thấp hơn có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Đôi khi một xu hướng mạnh không được duy trì sau khi kênh bị phá vỡ và giá dao động giữa các đường kênh. Các khoảng giao dịch như vậy có thể được nhận dạng bằng một đường trung bình động đi ngang. Giới hạn của kênh sau đó có thể được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức cho các giao dịch ngắn hạn.
So sánh giữa chỉ báo Bollinger Bands và Kênh Keltner
Có hai điểm khác biệt giữa Kênh Keltner và Dải Bollinger. Đầu tiên, Kênh Keltner có vẻ mượt mà hơn Bollinger Bands vì độ rộng của Bollinger Bands phụ thuộc vào độ lệch chuẩn, dễ biến động hơn ATR, do đó độ rộng của Kênh Keltner có xu hướng ổn định hơn Bollinger Band, từ đó dễ dàng hơn trong việc theo dõi xu hướng và xác định xu hướng.
Thứ hai, Kênh Keltner cũng sử dụng đường trung bình bình phương, nhạy cảm hơn so với đường trung bình động 20 ngày được sử dụng trong Bollinger Bands. Biểu đồ bên dưới thể hiện Kênh Keltner (xanh) với đường EMA 20 ở giữa (vàng), Bollinger Bands (đỏ) với đường MA 20 (cam). Lưu ý cách Kênh Keltner mượt mà hơn Dải Bollinger. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng Độ lệch chuẩn bao gồm một phạm vi lớn hơn so với Kênh của chỉ báo Kênh Keltner hay còn là đường ATR.
Hướng dẫn xác định xu hướng giá với Kênh Keltner
Trong giai đoạn tăng giá
Biểu đồ trên cho thấy rằng HCM đã bắt đầu một xu hướng tăng khi đường giá vượt qua kênh trên. Sau đó, đường giá đã tăng mạnh, thậm chí vượt qua kênh trong một khoảng thời gian và đỉnh đạt vào cuối tháng 6. HCM cũng cho thấy tín hiệu của xu hướng giảm khi đường giá đi xuống dưới kênh dưới vào đầu năm 2022 và sau đó giá tiếp tục giảm đến tháng 6.
Ngay cả khi có một xu hướng tăng mới, chúng ta nên chờ chứng khoán điều chỉnh để có điểm vào tốt hơn và tăng tỷ lệ thắng lợi. Các chỉ báo động lượng hoặc các chỉ báo khác có thể được sử dụng để xác định vùng quá mua.
Trên giai đoạn giảm giá
Biểu đồ của HPG cho thấy rằng nó đã cho thấy dấu hiệu bắt đầu đi vào xu hướng giảm khi đi xuống dưới kênh dưới vào cuối tháng 4/2022. Sau đó, giá đã phục hồi nhưng gặp phải sự kháng cự từ đường EMA 20 và do đó xu hướng giảm rõ rệt.
Chỉ báo được sử dụng ở đây là CCI 10 ngày để xác định vùng quá mua và khi chỉ báo này vượt qua mốc 100 được coi là quá mua và dưới mốc -100 được coi là quá bán. Trong trường hợp này, nếu chỉ báo vượt qua mốc 100 và rồi quay đầu giảm xuống dưới mốc 100, đây là dấu hiệu tiếp tục xu hướng giảm.
Tuy nhiên, tín hiệu này không còn chính xác khi HPG đã ngừng giảm vào đáy tháng 6/2022 và cho thấy có thể có sự đảo chiều xu hướng.
Trong giai đoạn đi ngang
Khi đã xác nhận xu hướng đi ngang, chúng ta có thể dùng Kênh Keltner để xác định vùng quá mua và quá bán. Để xác nhận xu hướng đi ngang, ta có thể quan sát hành động giá và sử dụng chỉ báo ADX.
Biểu đồ của NKG ở dưới cho thấy dao động giữa mức hỗ trợ từ 20 đến 21 và vùng kháng cự từ 24 đến 26 từ giữa tháng 6 đến nửa cuối tháng 8. Đường EMA 20 ở giữa cũng cho thấy xu hướng đi ngang trong cùng khoảng thời gian.
Chỉ báo ADX xác nhận NKG đang không ở trong xu hướng mạnh khi chỉ báo này đang đi ngang dưới mốc 30. Nếu có xu hướng tăng, chỉ báo này sẽ cao hơn. Trong thời gian lớn từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8, chỉ báo chỉ dao động dưới mốc 30.
Chúng ta có thể sử dụng Kênh Keltner để tìm tín hiệu đảo chiều xu hướng sau khi đã xác nhận xu hướng yếu và có khoảng thời gian giao dịch nhất định. Trong thời gian lớn từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8, đường giá thường ở dưới kênh và đôi khi chạm kháng cự mà không vượt qua, điều này cũng là dấu hiệu có thể sẽ có tín hiệu đảo chiều.
Tóm lại, Kênh Keltner là một chỉ báo theo sau xu hướng được thiết kế để xác định xu hướng cơ bản và việc xác định xu hướng là rất quan trọng. Sử dụng các phương pháp và ví dụ như trên, chúng ta có thể nhận diện xu hướng để đưa ra các thiết lập giao dịch ưa thích. Như với mọi kỹ thuật phân tích khác, Kênh Keltner nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo và phân tích khác. Chỉ báo động lượng có thể là một lựa chọn hữu ích khi kết hợp với Kênh Keltner để đạt hiệu quả giao dịch.
