Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Đặc điểm & Phương pháp giao dịch

Việc nhận diện xu hướng thị trường trở nên thuận lợi hơn với chỉ báo Parabolic SAR vì nó cung cấp tín hiệu mua bán lý tưởng trong các thị trường có xu hướng mạnh. Trong bài viết này, cùng Mytour khám phá chi tiết về chỉ báo Parabolic SAR, từ đặc điểm đến các phương pháp áp dụng trong giao dịch và đầu tư.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Được sáng lập bởi Welles Wilder, chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên giá và thời gian. Wilder đã đặt tên cho nó là 'Hệ thống giá/thời gian Parabol'. SAR là từ viết tắt của 'stop and reverse - dừng và đảo ngược', là một công cụ thực tiễn được sử dụng trong hệ thống giao dịch. SAR di chuyển theo giá khi xu hướng tiếp tục trong thời gian.

Khi vẽ biểu đồ, chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một chuỗi dấu chấm. Nếu chỉ báo xuất hiện dưới mức giá hiện tại, Parabolic SAR được coi là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu chỉ báo được định vị trên mức giá hiện tại, nó được coi là tín hiệu giảm giá. Tín hiệu này giúp xác định mục tiêu stop loss và take profit trong giao dịch.

Wilder giới thiệu chỉ báo Parabolic SAR trong cuốn sách 'Những khái niệm mới về Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật' năm 1978 của ông. Cuốn sách này cũng giới thiệu các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phạm vi thực trung bình (ATR) và Khái niệm chuyển động định hướng (ADX). Mặc dù ra đời trước thời kỳ công nghệ máy tính, các chỉ báo của Wilder vẫn được ứng dụng rộng rãi và vững chắc qua thời gian.

Cấu trúc của chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR thường được hiển thị trên biểu đồ của cổ phiếu hoặc chứng khoán dưới dạng chuỗi dấu chấm gần với các thanh giá. Thông thường, khi dấu chấm nằm phía trên giá, SAR cho biết có xu hướng giảm và tín hiệu bán. Khi dấu chấm xuất hiện dưới giá, đây là dấu hiệu xu hướng tăng và tín hiệu mua.

Sự thay đổi hướng của dấu chấm tạo ra tín hiệu giao dịch có thể giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận khi giá có biến động lớn. Tuy nhiên, chỉ báo này không tin cậy khi thị trường dao động hoặc di chuyển ngang. Biểu đồ minh họa sự chuyển động như dưới đây:

Khi giá tăng, dấu chấm Parabolic SAR cũng tăng, và tốc độ tăng được gia tăng theo xu hướng. Chỉ báo Parabolic SAR mang lại tín hiệu hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, SAR có thể tạo ra tín hiệu sai khi thị trường di chuyển ngang.

Công thức của chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR sử dụng giá cao nhất và thấp nhất cùng với hệ số gia tốc để định vị dấu chấm của chỉ báo SAR. Công thức Parabolic SAR được biểu diễn như sau:

Trong giai đoạn giá tăng:

PSAR = SAR hiện tại + AF(EP – SAR hiện tại)

Trong giai đoạn giá giảm:

PSAR = SAR hiện tại – AF(SAR trước – EP)

Trong đó:

• AF: hệ số gia tốc. Hệ số AF có thể được điều chỉnh thủ công để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Tuy nhiên, giá trị AF thường được sử dụng rộng rãi nhất là 0,02.
• EP: điểm cực trị (cao nhất trong xu hướng tăng hoặc thấp nhất trong xu hướng giảm)

Cách áp dụng chỉ báo Parabolic SAR

Dưới đây là một số phương pháp áp dụng Parabolic SAR trong giao dịch đầu tư:

• Đầu tiên, xác định hướng xu hướng: nhà đầu tư có thể sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Khi Parabolic SAR xuất hiện dưới mức giá, đó là tín hiệu xu hướng tăng; khi nó xuất hiện trên mức giá, đó là tín hiệu xu hướng giảm.
• Xác định khả năng đảo ngược xu hướng: Parabolic SAR cũng giúp nhà đầu tư nhận biết khả năng đảo ngược xu hướng. Khi các dấu chấm thay đổi vị trí, đây có thể là dấu hiệu xu hướng có thể thay đổi, nhà đầu tư có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư hoặc cân nhắc chốt lời.
• Đặt lệnh dừng lỗ: SAR hỗ trợ nhà đầu tư đặt điểm dừng lỗ an toàn. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới dấu chấm Parabolic SAR trong xu hướng tăng hoặc ngay trên dấu chấm trong xu hướng giảm để giảm thiểu rủi ro.
• Xác nhận bằng các chỉ báo khác: nhà đầu tư có thể sử dụng SAR cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch. Ví dụ: nếu SAR cho thấy xu hướng giảm nhưng MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) cho thấy xu hướng tăng, nhà đầu tư nên cân nhắc thận trọng và chờ đợi nhiều tín hiệu đồng thuận hơn.

Chiến lược giao dịch với Parabolic SAR

Parabolic SAR kết hợp với Đường trung bình động MA

Sử dụng chiến lược kết hợp Parabolic SAR với Đường trung bình động MA giúp xác nhận xu hướng thị trường.

Hãy áp dụng Parabolic SAR với MA20 và MA40 vào biểu đồ giá để hiểu rõ hơn chiến lược giao dịch.

Khi Đường trung bình động ngắn hạn (20 ngày) từ vị trí trên xuống và cắt qua Đường trung bình động dài hạn (40 ngày), và các dấu chấm Parabolic SAR nằm trên giá, điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm mạnh. Đây là lúc các nhà đầu tư nên đóng giao dịch hoặc mở vị thế bán để tránh rủi ro khi thị trường đi xuống.

Khi Đường trung bình động ngắn hạn MA20 vượt lên và cắt qua Đường trung bình động dài hạn MA40 từ dưới lên, và các dấu chấm Parabolic SAR nằm dưới giá, điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng mạnh. Tín hiệu này khuyến khích các nhà đầu tư tham gia giao dịch hoặc mở vị thế mua để hưởng lợi từ thị trường đang tăng.

Chiến lược sử dụng RSI và Parabolic SAR

Một chiến lược phổ biến là kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo đo lường sức mạnh của thị trường để dự đoán sự thay đổi giá. Khi RSI cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán và Parabolic SAR xác nhận khả năng đảo chiều, điều này có thể cung cấp tín hiệu cho các nhà đầu tư để hành động.

Parabolic SAR và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giúp các nhà đầu tư hiểu được đào tạo và hướng thị trường trong tương lai dựa trên tình trạng thị trường quá mua và quá bán.

Chỉ báo Parabolic SAR và MACD

Đường trung bình động hội tụ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác mà các nhà đầu tư có thể sử dụng phối hợp với Parabolic SAR. MACD đánh giá mối liên hệ giữa hai đường trung bình động của giá cổ phiếu, cung cấp thông tin về động lượng và hướng xu hướng. Khi tín hiệu MACD và Parabolic SAR đồng bộ, có thể cung cấp cho nhà đầu tư các điểm vào và ra tin cậy hơn.

Chúng ta có thể thấy hình ảnh tương tự với chỉ báo MACD và Parabolic SAR cùng một phạm vi giá và thời gian so với chỉ báo RSI và Parabolic SAR, cho tín hiệu mua bán tương tự. Nếu kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu thống nhất, lệnh mua bán sẽ đáng tin cậy hơn.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Lợi ích của việc sử dụng Parabolic SAR là giúp phân tích xu hướng giá. Khi thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo này tạo ra tín hiệu hiệu quả. Ngoài ra, khi có biến động giá đổi hướng, Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mua bán cho các thay đổi giá có thể xảy ra. Chỉ báo này hoạt động tối ưu nhất trong thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài.

Ngược lại, Parabolic SAR tạo ra tín hiệu không chính xác khi giá cổ phiếu dao động trong phạm vi hẹp. Vì thiếu xu hướng rõ ràng, chỉ báo sẽ dao động xung quanh giá và thường tạo ra các tín hiệu sai lệch. Nếu nhà đầu tư chỉ dựa vào Parabolic SAR khi thị trường không có xu hướng, họ có thể dễ dàng gặp rủi ro và lỗ tiền trong giao dịch.

Để tránh những rủi ro này, nhà đầu tư nên tập trung vào giao dịch theo xu hướng chính và hạn chế giao dịch khi thị trường không có xu hướng. Hơn nữa, việc sử dụng các chỉ báo khác như đường trung bình động kết hợp với SAR parabol có thể giúp giảm thiểu những rủi ro không chính xác như vậy.

Parabolic SAR là một công cụ kỹ thuật linh hoạt và giá trị, có thể giúp nhà đầu tư xác định hướng biến động giá cổ phiếu và các điểm đảo chiều xu hướng. Kết hợp Parabolic SAR với các công cụ và chiến lược phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể cải thiện độ chính xác của tín hiệu và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu rõ những giới hạn của Parabolic SAR, đặc biệt là trong thị trường dao động và điều chỉnh phương pháp giao dịch để phù hợp với điều kiện thị trường. Chúc các nhà đầu tư thành công!