Chỉ báo Stochastic RSI là gì và cách áp dụng trong giao dịch?

Chỉ báo Stoch RSI là một trong những chỉ báo ưa thích của các nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật, nhờ tính nhạy của nó. Đây là một chỉ báo phổ biến thuộc nhóm động lượng. Hãy cùng Mytour khám phá Stoch RSI là gì và cách áp dụng để giao dịch cổ phiếu hiệu quả.

Stoch RSI là gì?

Chỉ báo Stochastic RSI (viết tắt là StochRSI) là một chỉ báo động lượng đo lường sự biến động của RSI so với mức cao-thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó tích hợp công thức Stochastics vào giá trị RSI, làm cho Stochastic RSI trở thành một chỉ báo đặc biệt vì nó sử dụng RSI làm cơ sở. Trên lý thuyết, Stochastic RSI dao động từ 0 đến 1, nhưng có biểu đồ hiển thị khoảng dao động từ 0 đến 100.

Phân tích chỉ báo Stochastic RSI

Vì Stochastic RSI là một chỉ báo phụ thuộc vào RSI, với quá trình biến đổi từ giá thành RSI và từ RSI thành Stochastic RSI, biểu đồ Stochastic RSI thường có sự khác biệt so với biểu đồ giá gốc.

Chỉ báo RSI là một chỉ báo dao động động lượng, với các mức quá mua và quá bán là 80 và 20. Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng ngắn hạn, với mức 50 là đường trung tâm: khi RSI vượt qua mức 50, chứng khoán có thể đang trong xu hướng tăng, và ngược lại khi RSI dưới mức 50, chứng khoán có thể đang trong xu hướng giảm. Đồng thời, có thể kết hợp với đường trung bình động để tăng tính hiệu quả của việc xác định xu hướng ngắn hạn.

Áp dụng chỉ báo Stochastic RSI trong giao dịch chứng khoán

Xác định điểm Quá mua/Quá bán

Trước khi xác định vùng quá mua và quá bán, việc xác định xu hướng là rất quan trọng vì giao dịch theo xu hướng sẽ hiệu quả hơn. Chỉ báo Stochastic RSI 14 ngày thường được xem là chỉ báo ngắn hạn, do đó việc phân tích xu hướng trung hạn là cần thiết khi tìm kiếm vùng quá mua và quá bán.

Biểu đồ của SSI sử dụng EMA10 và EMA60 để xác định xu hướng từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021. Đa phần thời gian, EMA10 cao hơn EMA60, cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng trung hạn. Trên xu hướng tăng, chúng ta nên chú ý đến tín hiệu quá bán hơn quá mua, vì đây là dấu hiệu chứng khoán có thể sẽ điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng.

Trong ví dụ dưới đây, Stochastic RSI đã cho tín hiệu quá bán 3 lần trong một xu hướng tăng. Tuy nhiên, RSI 14 ngày không cho nhiều tín hiệu quá bán như Stochastic RSI, điều này là một ưu điểm của chỉ báo này. Tuy nhiên, cần cẩn trọng và phân tích các tín hiệu khác như giá vượt EMA 10 hay vượt mốc trung tâm 50.

Xác định xu hướng giá ngắn hạn

Ví dụ khác về chỉ báo Stochastic RSI trong một xu hướng giảm. Tương tự như ví dụ trước, biểu đồ của HCM sử dụng EMA 10 và EMA 60 để xác định xu hướng. Đa phần thời gian, EMA 10 nằm dưới EMA 60, cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng giảm.

Trường hợp trong xu hướng giảm, chúng ta cần chú ý đến tín hiệu quá mua. Từ đầu năm 2022 đến tháng 7/2022, có 4 tín hiệu quá mua, cho thấy nhịp hồi từ vùng quá bán có thể sẽ kết thúc sớm. Điều này được xác nhận chính xác hơn khi tín hiệu xuống dưới mốc trung tâm 50. Chúng ta cũng có thể tìm tín hiệu xác nhận kết thúc xu hướng giảm bằng tín hiệu giao cắt xuống đường EMA 10.

Tóm lại, chỉ báo Stochastic RSI là một chỉ báo dựa trên RSI. Điều làm cho Stochastic RSI đặc biệt là tính nhạy bén cao và khả năng tạo ra nhiều tín hiệu, hỗ trợ giao dịch ngắn hạn. Chúng ta có thể sử dụng tín hiệu từ Stochastic RSI qua các vùng quá mua, quá bán và vị trí so với đường trung tâm ở mức 50. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng cũng cần cẩn trọng khi áp dụng chỉ báo này.

Giống như các chỉ báo khác, Stochastic RSI cần được kết hợp với các khía cạnh kỹ thuật khác như sử dụng đường trung bình, phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự, và các mô hình nến. Ngoài ra, có thể kết hợp Stochastic RSI với các chỉ báo khác như OBV, ADL, hai chỉ báo dựa trên khối lượng, để bổ sung cho động lượng dao động. Việc điều chỉnh cài đặt Stochastic RSI sẽ giúp hiểu rõ hơn về chỉ báo trước khi áp dụng vào thực tiễn giao dịch chứng khoán.

Nếu bạn quan tâm đến phân tích kỹ thuật, hãy tham gia Khóa học phân tích kỹ thuật chứng khoán của Mytour để được trang bị kiến thức và kỹ năng quan trọng trong hành trình đầu tư chứng khoán.

Tương tự như những chỉ báo kỹ thuật khác, Stochastic RSI cần được áp dụng cùng các phương pháp khác như sử dụng đường trung bình, phân tích các mức hỗ trợ/kháng cự, và mẫu hình nến. Bên cạnh đó, có thể kết hợp với các chỉ báo dựa trên khối lượng như OBV, ADL để bổ sung cho động lượng dao động. Việc điều chỉnh cài đặt Stochastic RSI sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này trước khi áp dụng vào thực tiễn giao dịch chứng khoán.