Chỉ báo Vortex Indicator (VI) là gì? Cách áp dụng chỉ báo Vortex để xác định xu hướng giá cổ phiếu

Chỉ báo Vortex Indicator (VI) là gì?

Chỉ báo Vortex Indicator (VI), hay còn gọi là lốc xoáy, là một công cụ kỹ thuật bao gồm hai chỉ số dao động để theo dõi sự di chuyển của xu hướng tích cực và tiêu cực. Đây là một chỉ báo dễ dàng để phân tích: tín hiệu tăng giá xảy ra khi chỉ số xu hướng tích cực vượt lên trên chỉ số xu hướng tiêu cực hoặc một mức quan trọng.

Tín hiệu giảm giá xảy ra khi chỉ số xu hướng tiêu cực vượt lên trên chỉ số xu hướng tích cực hoặc một mức quan trọng. Chỉ báo Vortex ở trên hoặc dưới các mức này cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

Ý nghĩa của chỉ báo Vortex

Vortex chỉ báo có thể dùng để phát hiện xu hướng ban đầu hoặc xác nhận hướng diễn biến xu hướng. Giao điểm của hai chỉ báo là dấu hiệu xu hướng bắt đầu. Sau đó, xu hướng có thể đi theo hai trường hợp: tăng khi +VI cao hơn -VI hoặc giảm khi +VI thấp hơn -VI.

Một tín hiệu khác để xác định xu hướng bắt đầu là giao điểm của hai chỉ báo ở trên hoặc dưới một mức định nào đó, cung cấp tín hiệu về xu hướng.

Sử dụng chỉ báo Vortex để xác định xu hướng giá cổ phiếu

Tín hiệu Giao cắt

Tín hiệu giao cắt là dễ dàng nhận thấy khi +VI và -VI giao nhau. Biểu đồ với khung thời gian tuần của SSI dưới đây từ năm 2020 đến 2022 cho thấy hai giai đoạn chính: giai đoạn tăng từ tháng 6/2020 khi +VI giao lên trên -VI đến đầu năm 2022 khi +VI giao xuống dưới -VI và giai đoạn giảm xuất hiện. Cả hai giai đoạn đều có thời điểm xảy ra tín hiệu lỗi (whipsaw), điều này là bình thường vì Vortex là một chỉ báo thông thường.

Một ví dụ khác về biểu đồ của HCM trong khung thời gian ngày sử dụng chỉ báo Vortex 14 ngày. Chúng ta chú ý đến giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3/2022. Khi -VI cắt xuống dưới +VI, cổ phiếu đi vào giai đoạn tích lũy ngang, và chúng ta cũng quan sát được liên tục sự giao cắt của +VI và -VI trên biểu đồ.

Trên biểu đồ có hai đường chính là hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu trong giai đoạn này, đồng thời đường giá cũng dao động trong khoảng này. Sau khi -VI cắt lên trên +VI và có một tín hiệu giả vào tháng 4 khi -VI cắt xuống dưới +VI, ngay sau đó -VI lại cắt lên trên +VI. Cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm đến tháng 6/2022. Chúng ta cũng có thể tìm thấy tín hiệu qua mức 1, là mức quan trọng để xác nhận xu hướng. Khi +VI cắt trên mức 1, có thể xác nhận xu hướng tăng và ngược lại, khi -VI cắt trên mức 1, có thể xác nhận xu hướng giảm.

Sử dụng ngưỡng của Chỉ số Vortex

Chúng ta có thể làm giảm tín hiệu bằng cách đặt các ngưỡng tín hiệu một cách nhỏ hơn 1, lưu ý rằng sự chênh lệch rất nhỏ ở cả hai phía. Tín hiệu của xu hướng tăng có thể được chia thành hai phần: sự suy yếu của xu hướng giảm và sự mạnh mẽ của xu hướng tăng. Chỉ báo xoáy sẽ yếu đi và di chuyển xuống dưới 0.90 khi xu hướng tăng bắt đầu.

Sau khi có dấu hiệu suy yếu trong xu hướng giảm, xu hướng tăng sẽ tiếp tục, khi Chỉ báo xoáy di chuyển lên trên 1.1 để hoàn thành tín hiệu của xu hướng tăng. Tín hiệu tăng này sẽ được duy trì cho đến khi có tín hiệu giảm xuất hiện. Ngược lại, chúng ta có thể suy đoán một xu hướng giảm sắp diễn ra. Đầu tiên, Chỉ báo xoáy giảm xuống dưới 0.90 và sau đó Chỉ báo xoáy âm sẽ tăng lên trên 1.10.

Biểu đồ trên SSI cho thấy Chỉ báo xoáy có nhiều tín hiệu giao cắt giữa hai đường -VI và +VI, tuy nhiên trong thực tế chỉ có 3 lần giao cắt có thể sử dụng làm ngưỡng trong suốt 9 tháng qua. Tín hiệu đầu tiên xảy ra vào tháng 3/2022, ngay sau khi +VI và -VI giao cắt, +VI rơi xuống dưới mức 0.90 trong khi -VI tăng lên trên 1.10, xác nhận đây là tín hiệu xu hướng giảm.

Chúng ta có thể thấy vào cuối tháng 5 cũng có một tín hiệu giao cắt và xu hướng giảm nhẹ khi -VI xuống dưới mức 0.90 và +VI chạm đến 1.10. Đây không phải là tín hiệu đảo chiều rõ rệt vì +VI không vượt quá 1.10 và sau đó vào giữa tháng 6 xu hướng giảm tiếp tục.

Thực tế cho thấy việc giảm khung thời gian của chỉ báo sẽ tăng độ nhạy và cung cấp nhiều tín hiệu vượt ngưỡng hơn. Chúng ta có thể sử dụng khung thời gian 23 ngày nhưng để đạt được độ nhạy cao hơn, chúng ta có thể điều chỉnh xuống ngưỡng 14 ngày.

Ở biểu đồ dưới của HCM sử dụng chỉ báo xoáy 14 ngày, chúng ta thấy rất nhiều tín hiệu xu hướng tăng và giảm. Từ tháng 9 đến tháng 11/2021, đã có một mẫu hình đáy hướng xuống và sau đó giá đã vượt lên trên đường kháng cự và đường xu hướng được vẽ, chỉ báo cũng có tín hiệu giao cắt khi +VI vượt lên trên -VI và vượt qua ngưỡng 1.10.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2021, đường giá đã hình thành một mẫu hình cái nêm tăng, nhưng sau đó giá đi xuống dưới, phá vỡ mẫu hình cái nêm và có một đợt giảm mạnh. Điều này đã được xác nhận, tương tự như trường hợp đầu, -VI vượt lên trên +VI và sau đó -VI cũng đã vượt qua ngưỡng 1.10.

Đến tháng 7/2021, đường giá tăng lên vượt qua đường xu hướng, là tín hiệu đảo chiều và đồng thời chỉ báo cũng cho thấy đầy đủ tín hiệu của một xu hướng tăng sẽ bắt đầu. Việc sử dụng chỉ báo một mình sẽ không hiệu quả cao, chúng ta nên kết hợp với các khía cạnh kỹ thuật và chỉ báo khác.

Tóm lại, chỉ báo Vortex là một chỉ báo khá đặc biệt vì nó cung cấp cho chúng ta những tín hiệu rõ ràng và giúp xác nhận xu hướng. Như các chỉ báo khác, chỉ báo này có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian và loại chứng khoán khác nhau. Sử dụng ở khung thời gian tuần và tháng, chỉ báo Vortex cung cấp cái nhìn tổng thể về xu hướng hiện tại hoặc sắp tới. Sau khi xác định xu hướng ở khung thời gian tuần hoặc tháng, chúng ta có thể áp dụng chỉ báo ở khung thời gian ngày để tìm kiếm các tín hiệu của xu hướng tăng hoặc giảm tùy theo xu hướng trên biểu đồ tuần hoặc tháng.