Buzz
Có nhiều chỉ báo kỹ thuật được các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng trong giao dịch, nhưng phân tích các hành động giá trước đó để dễ dàng phát hiện các mô hình và xu hướng hữu ích thì chỉ báo ZigZag là một trong những công cụ như vậy. Bài viết hôm nay Mytour sẽ giới thiệu đầy đủ hơn về chỉ báo ZigZag. Hãy cùng theo dõi nhé.
Chỉ báo ZigZag là gì?
Chỉ báo Zigzag là một công cụ cơ bản mà các nhà đầu tư sử dụng để phân tích hành động giá của chứng khoán nhằm phát hiện các xu hướng, mô hình và các điểm dao động giá đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự. Và từ đó, giúp lọc ra những dao động hoặc biến động giá không liên quan và lọc nhiễu tốt nhất.
Vì chỉ báo ZigZag có thể được sử dụng để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự trên thị trường nên ZigZag thường được sử dụng với Phân tích sóng Elliott để giúp xác định điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi sóng. Bằng việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, ZigZag giúp xác định những thay đổi giá đáng kể đồng thời lọc ra những biến động ngắn hạn. Điều này giúp hiển thị các sóng giá cần được tính khi thực hiện Phân tích Sóng Elliott. Đây là một chỉ báo hiệu quả cho các nhà đầu tư đầu tư và phân tích theo trường phái Price
Ai đã phát minh ra chỉ báo ZigZag?
Chỉ báo ZigZag ban đầu được phát hiện bởi một nhà đầu tư S&P 500 tên là Bill Wolfe, người đã sử dụng ZigZag để theo dõi Sóng Wolfe của mình. Sóng Wolfe hoạt động tương tự như sóng Elliott nhưng có những khác biệt riêng trong kỹ thuật biểu đồ. Sóng Wolfe bao gồm năm sóng biểu thị cung và cầu dẫn tới mức giá cân bằng.
Cấu tạo của chỉ báo Zigzag
Chỉ báo ZigZag xác định các điểm trên biểu đồ giá mỗi khi giá thay đổi đột ngột theo tỉ lệ phần trăm lớn hơn một giá trị đã định trước. Sau đó, nó vẽ các đường thẳng để kết nối các điểm này. Các điểm và đường chỉ thay đổi khi có biến động giá vượt quá ngưỡng đã định.
Khi nhắc đến chỉ báo ZigZag, chúng ta có thể hình dung và liệt kê hai thông số cơ bản và then chốt như sau:
- Độ sâu (Depth) hoặc Pivot legs: là thông số để chỉ số nến tối thiểu khi không có sự thay đổi lớn giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag.
- Độ lệch (Deviation) hoặc Độ lệch giá cho các đảo chiều: là thông số để chỉ khoảng cách tối thiểu giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag. Ví dụ: nếu một ZigZag có giá trị 5 trong hộp tham số, đường ZigZag sẽ lọc ra tất cả các biến động nhỏ hơn 5%.
Giá trị mặc định của độ lệch trên hầu hết các phiên bản của chỉ báo ZigZag là 5%. Với giá trị này, chỉ báo Zig Zag sẽ không phát hiện bất kỳ biến động giá nào nhỏ hơn 5%. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tự thiết lập giá trị độ lệch phù hợp với chiến lược đầu tư của họ.
Nhiều nhà đầu tư thường sử dụng độ lệch từ 5% đến 10%. Thử nghiệm với các thiết lập phần trăm khác nhau để tìm ra thiết lập phù hợp nhất. Ví dụ: thiết lập 4% có thể làm rõ ràng hơn so với thiết lập 5%. Do mỗi cổ phiếu có mô hình riêng, tối ưu hóa độ lệch của chỉ báo ZigZag là cần thiết khi phân tích.
Mục đích của chỉ báo ZigZag
Chỉ báo ZigZag là một công cụ chỉ số trễ giúp nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy các mức đỉnh và đáy trên biểu đồ và loại bỏ các dự đoán. Đường ZigZag chỉ phản ứng khi giá di chuyển vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định. Mặc dù chỉ báo có thể mô tả các biến động quan trọng trong quá khứ của chứng khoán, nhưng không thể dự báo các mức đỉnh và đáy tiếp theo.
Tuy nhiên, mặc dù chỉ báo không phải là dự báo, nhưng vẫn hữu ích khi áp dụng khác nhau, ví dụ như đếm sóng Elliott để xác định vị trí từng sóng trong chu kỳ toàn cục. ZigZag cũng cho thấy các mức đỉnh và đáy quan trọng trong quá khứ để vẽ các đường nhằm xác định các mức Fibonacci và các phép chiếu. Hơn nữa, ZigZag làm cho các mô hình biểu đồ như đáy đôi, đỉnh đôi, đầu và vai dễ dàng nhận diện hơn.
Về bản chất, khả năng lọc ra những dao động giá không đáng kể trong một xu hướng chung là rất quan trọng với các nhà phân tích. Chỉ báo ZigZag tạo ra các đường dao động trên biểu đồ, có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá. Chỉ báo này loại bỏ những biến động giá ngẫu nhiên và cố gắng phản ánh những thay đổi trong xu hướng. Bằng cách loại bỏ các dao động giá nhỏ, chỉ báo giúp phát hiện xu hướng dễ dàng hơn ở mọi khung thời gian.
Chỉ báo này được thiết kế để giúp các nhà đầu tư duy trì vị thế có lợi nhuận trong suốt một xu hướng bền vững. Các đường ZigZag chỉ xuất hiện khi có sự biến động giá lớn hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định - thường là 5%. Ngưỡng này giúp các nhà đầu tư tránh bị lừa bởi các biến động giá không đáng kể, để họ có thể tập trung vào xu hướng chính.
Các nhà đầu tư cũng có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác nhận xem giá chứng khoán có mua quá mức hay bán quá mức khi đường ZigZag thay đổi hướng.
Các chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Zigzag
- Xác định các mô hình giá và xu hướng
Chỉ báo ZigZag thường được kết hợp với các chỉ báo khác để xác định xu hướng trong thị trường. Các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên chỉ báo ZigZag cho thấy giá đang đi lên, trong khi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho thấy xu hướng đi xuống. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định hướng xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự một cách rõ ràng hơn.
Việc nhận diện các mẫu biểu đồ giá là một phương pháp đơn giản thường được áp dụng với chỉ báo Zigzag, giúp người mới có thể dễ dàng nhận diện các mẫu như tam giác, đỉnh đáy... bằng công cụ Zigzag.
- Chỉ báo ZigZag và Lý thuyết sóng Elliott
Chỉ báo ZigZag thường được sử dụng trong phân tích sóng Elliott, một phương pháp phân tích kỹ thuật mô tả sự biến đổi tự nhiên của tâm lý thị trường dưới dạng các sóng.
Lý thuyết sóng Elliott được Ralph Nelson Elliot phát triển vào những năm 1930 như một cách để mô tả các chuyển động của thị trường chứng khoán như một chuỗi các sóng hoặc mô hình lặp đi lặp lại với những đặc điểm cụ thể.
Sau khi nghiên cứu nhiều biểu đồ chứng khoán, Elliott nhận thấy rằng xu hướng giá không diễn biến theo đường thẳng mà diễn biến theo một chuỗi các bước. Thường tiến ba bước, theo hướng xu hướng và lùi hai bước.
Elliott cho rằng những chuyển động này được thúc đẩy bởi cảm xúc của con người, chẳng hạn như sự sợ hãi và lòng tham. Trong các giai đoạn có xu hướng, tâm lý đám đông thay đổi qua lại giữa lạc quan và bi quan và xu hướng cuối cùng sẽ đi theo một hướng thống trị.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với lý thuyết Elliott là xác định nơi sóng bắt đầu và nơi chúng kết thúc. Chiến lược ZigZag giúp phát hiện các đỉnh và đáy và điều này mang lại cơ sở vững chắc hơn cho bất kỳ chiến lược nào hoạt động theo nguyên lý sóng Elliott.
Mục đích sau đó là bắt đầu dự đoán xu hướng này có thể phát triển như thế nào. Luôn có những chu kỳ mới bắt đầu hoặc chưa hoàn thành.
- Xác định các mức thoái lui và dự báo Fibonacci
Các mức thoái lui Fibonacci là các mức chỉ định điểm mà giá có khả năng đảo chiều cao. Tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm này được vẽ tự động thông qua công cụ Fibonacci.
Kết hợp chỉ báo ZigZag với mức thoái lui và mở rộng Fibonacci có thể cải thiện độ chính xác của các điểm vào lệnh, thoát lệnh và mức tiêu.
Nhà đầu tư có thể áp dụng chỉ báo ZigZag để xác định các đỉnh và đáy, sau đó sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức thoái lui tiềm năng hoặc mục tiêu mở rộng.
Sự hợp nhất này mang lại phân tích toàn diện về biến động thị trường và giúp nhà đầu tư dự đoán các khu vực hỗn hợp giá hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng.
- Kết hợp chỉ báo ZigZag với các công cụ phân tích kỹ thuật khác
Chỉ báo ZigZag có thể được sử dụng phối hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch và nâng cao khả năng phân tích toàn diện.
Ví dụ, việc kết hợp chỉ báo ZigZag với các đường trung bình động hoặc đường xu hướng có thể cung cấp thêm xác nhận về sự đảo chiều hoặc đột phá xu hướng.
Tận dụng những ưu điểm của nhiều chỉ báo, nhà đầu tư có thể tăng tính tin cậy cho các quyết định giao dịch và giảm nguy cơ tín hiệu sai.
Hạn chế của chỉ báo ZigZag
Các nhà đầu tư cần hiểu rằng đường ZigZag có thể biến mất sớm nếu xu hướng thị trường thay đổi, điều này có thể dẫn đến tạo ra một đường ZigZag mới.
Khi đường này không phù hợp với cài đặt phần trăm của chỉ báo và có sự đảo chiều giá xảy ra, nó sẽ được thay thế bằng đường ZigZag mở rộng theo hướng xu hướng ban đầu.
Độ trễ trong việc nhận diện các thay đổi trong xu hướng
Tương tự như hầu hết các chỉ báo theo xu hướng khác, chỉ báo ZigZag dùng để phân tích hành động giá lịch sử và không thể dự đoán hành động giá trong tương lai một cách chính xác. Ví dụ: trước khi đường ZigZag đánh dấu một điểm dao động, giá đã rời khỏi điểm đó và có thể đã hoàn thành hành động giá tiếp theo. Chỉ báo ZigZag chỉ vẽ lại giá sau mỗi khoảng thời gian và chỉ tạo ra đường mới khi giá có sự di chuyển đáng kể, do đó có tính chậm trễ cao.
Vì vậy, việc chậm trễ trong việc phát hiện các thay đổi xu hướng là điều nhà đầu tư cần nhận thức và chú ý trong các quyết định giao dịch của họ.
Độ nhạy với cài đặt tham số và điều kiện thị trường
Hiệu quả của chỉ báo ZigZag có thể bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn các tham số như tỷ lệ phần trăm hoặc ngưỡng điểm được sử dụng để tính toán chỉ báo.
Các cài đặt tham số khác nhau có thể dẫn đến các kết quả khác nhau và nhà đầu tư nên thử nghiệm và điều chỉnh các cài đặt này phù hợp với phong cách giao dịch và điều kiện thị trường cụ thể mà họ đang phân tích.
Ngoài ra, điều quan trọng cần nhớ là chỉ báo ZigZag có thể hoạt động khác nhau trên các thị trường và khung thời gian khác nhau. Điều chỉnh các tham số và theo dõi chặt chẽ điều kiện thị trường có thể tối ưu hóa hiệu quả của chỉ báo.
Tín hiệu sai tiềm năng và cách giải thích chủ quan
Mặc dù chỉ báo ZigZag có giá trị nhưng không thể tránh khỏi tạo ra các tín hiệu sai. Trong các thị trường biến động hoặc dao động mạnh, chỉ báo có thể tạo ra các tín hiệu thường xuyên và mâu thuẫn, dẫn đến nhầm lẫn và có thể gây ra các quyết định giao dịch đầu tư sai lầm.
Nhà đầu tư cần thận trọng và sử dụng các công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật bổ sung để xác nhận các tín hiệu từ chỉ báo ZigZag.
Hơn nữa, việc diễn giải các mẫu hình ZigZag có thể mang tính chủ quan, do đó, việc phát triển một bộ quy tắc và hướng dẫn rõ ràng để diễn giải các tín hiệu ZigZag có thể giúp giảm thiểu tính chủ quan và nâng cao tính nhất quán của phân tích.
Chỉ báo ZigZag là một công cụ có giá trị trong phân tích tài chính. Khả năng lọc nhiễu của thị trường và xác định các biến động và xu hướng giá quan trọng làm cho ZigZag trở thành một thành phần quan trọng trong bộ công cụ của nhà đầu tư.
