Buzz
Chỉ số Force Index là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sức mạnh của lực mua và lực bán trên thị trường, được sử dụng để xác nhận những thay đổi trong xu hướng và định vị các điểm mua bán cho các nhà đầu tư. Trong bài viết trên trang Mytour này, chúng tôi sẽ giải thích Force Index là gì, cách tính chỉ số này và cách nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để nhận diện áp lực mua và bán trên thị trường. Hãy theo dõi ngay sau đây nhé.
Chỉ số Force Index là gì?
Chỉ số Force Index là một công cụ sử dụng giá và khối lượng để đánh giá sức mạnh đằng sau các biến động giá hoặc xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Được phát triển bởi Alexander Elder, Chỉ số Force Index đã được giới thiệu trong cuốn sách kinh điển của ông “Giao dịch để kiếm sống”, và được ra mắt vào năm 1993. Cuốn sách này hiện nay là một trong những cuốn sách giao dịch nổi tiếng nhất tại Phố Wall.
Theo Elder, có ba yếu tố cơ bản dẫn đến sự biến động giá cổ phiếu: xu hướng, mức độ và khối lượng. Chỉ số Force Index kết hợp cả ba yếu tố này để tạo thành một chỉ báo dao động trong nhóm các chỉ báo dao động (Oscillator).
Andrew Elder đã viết 5 cuốn sách khác và ông đã phát triển Chỉ số Force (FRC) cho tất cả các thị trường. Chiến lược phổ biến nhất là kết hợp chỉ báo Force Index với các chỉ báo trung bình động để đo lường sự phân kỳ. Chỉ báo này lần đầu tiên được sử dụng trên thị trường chứng khoán và sau đó được áp dụng trong thị trường tài chính khác như ngoại hối hoặc tiền số...
Công thức chỉ báo Force Index
Theo Elder, Công thức chỉ báo Force Index thị trường sẽ phải tính đến ba yếu tố: Khối lượng, xu hướng và thời gian. Chỉ báo Force Index là sự kết hợp của các phép tính này và kết quả của chỉ báo có thể là dương hoặc âm.
Trong hầu hết các phiên bản trên các nền tảng biểu đồ, khoảng thời gian mặc định của chỉ báo thường là 13 kỳ và Force Index 13 kỳ được tính bằng cách lấy EMA 13 kỳ của Chỉ số Force Index được tính toán ở trên.
Force Index(1) = {Close (kỳ hiện tại) – Close (kỳ trước đó)} x Volume
Force Index(13) = 13 kỳ EMA của Force Index(1)
Sự biến động giữa giá đóng cửa hôm qua và hôm nay sẽ phản ánh xu hướng hiện tại là tăng hay giảm, cùng với khối lượng giao dịch hôm nay để chỉ ra sức mạnh của xu hướng tăng giảm. Chỉ số sẽ là âm nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn hôm qua và có thể điều chỉnh xuống mức âm sâu nếu giá cổ phiếu liên tục giảm. Ngược lại, khi giá cổ phiếu đang tăng mà không có sự điều chỉnh lớn, chỉ số sẽ là dương và tiếp tục tăng.
Sức mạnh của chỉ số được xác định bằng sự thay đổi lớn về giá hoặc khối lượng; hai yếu tố này có thể ảnh hưởng độc lập đến giá trị và thay đổi của chỉ số Force Index. Với các biến động có khối lượng lớn, chỉ số sẽ mạnh mẽ hơn, và với các biến động có khối lượng thấp, chỉ số sẽ có đà tăng yếu hơn. Xu hướng giá sẽ mạnh mẽ hơn khi giá đóng cửa gần mức cao nhất, ngược lại xu hướng giá yếu hơn khi giá đóng cửa gần mức thấp nhất. Kết hợp hai yếu tố này giúp nhà đầu tư nhận diện sự thay đổi trong sức mạnh của xu hướng và động lượng mua bán.
Áp lực mua sẽ đẩy chỉ số Force Index lên mức dương, trên mốc 0. Khi có sự bán liên tục, chỉ số sẽ giảm xuống dưới mức 0. Khi Force Index dao động xung quanh đường 0, điều này chỉ ra áp lực mua và bán tương đối cân bằng và không có xu hướng rõ ràng. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ số Force Index để đánh giá và xác định xu hướng của các cổ phiếu đang giao dịch.
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số Force Index
Chỉ báo Force index được biểu diễn trên biểu đồ giá dưới dạng đường line dao động xung quanh mức giá trị 0, được dùng để xác định áp lực mua và bán trên thị trường bằng cách phân tích xu hướng và cường độ của chỉ báo.
Hướng của chỉ báo có thể chỉ ra hướng áp lực mua hoặc bán trên thị trường. Khi Force Index là dương, đó là dấu hiệu của áp lực mua mạnh hơn áp lực bán. Khi Force Index là âm, đó là dấu hiệu của áp lực bán mạnh hơn áp lực mua.
- Khi đường chỉ số Force Index vượt qua mức 0: xác nhận xu hướng tăng
- Khi đường chỉ số Force Index dưới mức 0: xác nhận xu hướng giảm
- Điểm phá qua đường Zero xác nhận sự thay đổi về xu hướng.
Sức mạnh: Sức mạnh của chỉ số Force Index có thể phản ánh sức mạnh của áp lực mua hoặc bán trên thị trường. Nếu chỉ số có biên độ lớn, đó là dấu hiệu của áp lực mua hoặc bán mạnh. Nếu chỉ số có biên độ nhỏ, đó là dấu hiệu của áp lực mua hoặc bán yếu.
Phân kỳ: Chỉ số Force cũng có thể được dùng để phân tích sự phân kỳ giữa chỉ báo và biến động giá trên thị trường. Ví dụ: nếu Force Index tạo ra các đỉnh cao hơn trong khi giá đang tạo ra các đỉnh thấp hơn, đó là dấu hiệu của áp lực mua đang tăng mặc dù giá đang giảm. Đây có thể là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng cao hơn. Ngược lại, nếu chỉ số dao động xung quanh mức 0 trong khi giá đang giảm, đó cũng là một dấu hiệu phân kỳ cho biết giá sắp đảo chiều tăng.
Cách áp dụng chỉ báo Lực lượng Thanh khoản trong giao dịch đầu tư
Bởi vì chỉ báo Lực lượng Thanh khoản được thiết kế để phản ánh áp lực mua bán trong biến động giá, ta có thể sử dụng nó theo 3 điểm chính như sau:
- Tính toán sự khác biệt giữa giá đóng cửa phiên cao hôm nay và phiên hôm trước.
- Đo lường mức độ chênh lệch giá giữa hai lần đóng cửa, điều này ảnh hưởng đến chỉ số lực của chỉ báo.
- Sử dụng thông tin thị trường. Khối lượng giao dịch cao sẽ thể hiện sự xác nhận từ người mua hoặc người bán theo hướng đó.
Phân tích xu hướng thị trường
Về bản chất, chỉ báo này cho thấy sự diễn biến mạnh mẽ của động lực mua bán.
Các nhà đầu tư thường bỏ qua chỉ số này khi nó gần với mức 0 vì nó cho thấy động lượng yếu.
Khi chỉ số Force đứng trên đường 0, cho thấy xu hướng tăng. Khi chỉ số mạnh mẽ vượt lên trên đường zero, báo hiệu áp lực mua mạnh.
Tương tự, khi chỉ số Force dưới đường 0, báo hiệu xu hướng giảm. Khi chỉ số mạnh mẽ đi xuống dưới zero, cho thấy áp lực bán mạnh.
Hiện tượng phân kỳ
Phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ số không di chuyển cùng hướng. Ví dụ, giá tăng cao hơn nhưng chỉ số lại tạo đỉnh thấp hơn và ngược lại.
Sự phân kỳ cơ bản cho thấy sự suy yếu trong xu hướng hiện tại và báo hiệu giá hoặc khối lượng đang giảm dần.
Sự phân kỳ thường không xác định điểm vào lệnh mua bán hoặc tín hiệu giao dịch cụ thể mà thay vào đó cảnh báo về sự thay đổi hướng diễn biến có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, thay đổi này có thể mất nhiều thời gian hơn để xảy ra hoặc có thể không xảy ra.
Biểu đồ tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán
Kết hợp với các chỉ báo khác
Chỉ báo Force Index là một công cụ mạnh mẽ có thể kết hợp với các chỉ báo khác để cải thiện tín hiệu giao dịch. Khi được kết hợp với các chỉ báo như đường trung bình động, MACD hoặc RSI, bộ chỉ báo này có thể cung cấp cái nhìn tổng quan hơn về biến động giá của cổ phiếu hiện tại.
Ví dụ: nếu chỉ số Force Index cho thấy áp lực mua tăng cao đột biến nhưng cổ phiếu đang giao dịch dưới đường trung bình động 50 ngày, điều này có thể cho thấy nhu cầu tăng chấp nhận được không bền vững.
Ưu điểm - Nhược điểm của chỉ báo Force Index
Ưu điểm
Một số lợi ích của việc sử dụng chỉ báo Force Index bao gồm:
- Nhận diện xu hướng: Chỉ số Force có thể giúp nhà giao dịch nhận biết hướng và sức mạnh của xu hướng, từ đó giúp đầu tư theo xu hướng dễ dàng hơn.
- Phân tích phân kỳ: Phát hiện sự phân kỳ giữa chỉ số Force và giá có thể cung cấp các tín hiệu cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều xu hướng.
- Xác nhận tín hiệu: Chỉ số Force có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi các chỉ báo kỹ thuật khác, giúp tăng tính chính xác cho các quyết định giao dịch của bạn.
Nhược điểm
Mặc dù có những ưu điểm nhất định, Force Index cũng có một số hạn chế:
- Nhiễu thị trường: Chỉ số Force có thể nhạy cảm với nhiễu thị trường, tạo ra các tín hiệu không chính xác trong thị trường biến động hoặc dao động.
- Độ trễ: Là một chỉ báo theo xu hướng, Force Index có thể không cung cấp tín hiệu vào hoặc thoát thời điểm đúng, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc thoát lệnh chậm.
Chỉ số Force là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định áp lực mua bán trên thị trường. Nhờ vào việc theo dõi hướng và sức mạnh của chỉ số, nhà đầu tư có thể hiểu được động lực tổng thể của thị trường và các xu hướng đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, Force Index cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Hy vọng bài viết về chỉ số Force của Mytour đã giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về công cụ này. Chúc các nhà đầu tư thành công!
