Chỉ số Know Sure Thing (KST) là gì? Cách áp dụng chỉ số Know Sure Thing trong phân tích kỹ thuật

Buzz

Nội dung bài viết

Chỉ số Know Sure Thing (KST) là gì?

Ý nghĩa của chỉ số Know Sure Thing (KST)

Ứng dụng chỉ số Know Sure Thing trong phân tích kỹ thuật

Xác định tín hiệu Phân biệt

Báo hiệu Xu hướng Tăng/Giảm

Ví dụ về áp dụng chỉ báo Know Sure Thing (KST)

Chỉ báo Know Sure Thing phù hợp với phương pháp giao dịch nào?

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- Chỉ số Know Sure Thing (KST) là chỉ số kỹ thuật dao động động lượng dựa trên tốc độ thay đổi.
- KST sử dụng bốn khung thời gian ROC khác nhau và kết hợp chúng bằng đường trung bình đơn giản (SMA).
- KST có thể dùng để phát hiện sự phân kỳ, các tín hiệu giao cắt và các tín hiệu ở giữa.
- Chỉ số KST dao động trên và dưới mức 0, tín hiệu tăng khi ở trên và giảm khi ở dưới.
- KST có thể áp dụng trong ngắn, trung và dài hạn, cần điều chỉnh cài đặt phù hợp với từng khung thời gian.

Chỉ số Know Sure Thing (KST) là gì?

Know Sure Thing (KST) là một chỉ số kỹ thuật dao động động lượng dựa trên tốc độ thay đổi, còn được gọi là chỉ số ROC (tốc độ thay đổi). Chỉ số KST sử dụng bốn khung thời gian ROC khác nhau và kết hợp chúng bằng đường trung bình đơn giản (SMA), tạo thành một chỉ số dao động động lượng duy nhất. KST có thể dùng để phát hiện sự phân kỳ, các tín hiệu giao cắt và các tín hiệu ở giữa.

Ý nghĩa của chỉ số Know Sure Thing (KST)

Chỉ số KST dao động trên và dưới mức 0. Nếu chỉ số này ở trên mức 0, đó là tín hiệu cho thấy cổ phiếu có xu hướng tăng và nếu nằm dưới mức 0, đó là tín hiệu cho thấy cổ phiếu có xu hướng giảm. Có thể hiểu rằng khi chỉ số này ở vùng dương thì giá đang đi lên và ở vùng âm thì giá đang đi xuống.

Ý nghĩa của chỉ số Know Sure Thing (KST)

Ngoài giao cắt đường trung tâm, ta có thể sử dụng tín hiệu từ việc giao cắt đường tín hiệu của KST để dự đoán xu hướng của cổ phiếu. KST tăng khi nó ở trên đường tín hiệu và giảm khi nó ở dưới đường tín hiệu. Nếu KST tăng ở vùng âm thì có nghĩa là đà giảm đang suy yếu và nếu KST giảm ở vùng dương thì có nghĩa là đà tăng đang suy yếu. Trong ví dụ trên, thường giao cắt đường tín hiệu sẽ nhanh hơn giao cắt đường trung tâm và khi giao cắt đường tín hiệu thường sẽ có sự đảo chiều giá.

Mặc dù có nhiều tín hiệu có thể được sinh ra từ KST, nhưng giao cắt đường trung tâm và giao cắt đường tín hiệu thường được sử dụng nhiều nhất và chính xác nhất. Khác với RSI và Stochastic, KST không có vùng giới hạn trên và dưới, do đó không hiệu quả trong việc xác định vùng quá mua và quá bán như RSI và Stochastic.

Ứng dụng chỉ số Know Sure Thing trong phân tích kỹ thuật

Xác định tín hiệu Phân biệt

Phân biệt giữa phân kỳ dương và phân kỳ âm có thể được xem là một tín hiệu, nhưng chúng ta cần phải lựa chọn kỹ. Phân kỳ từ chỉ báo ROC không phải lúc nào cũng cho ra tín hiệu đảo chiều xu hướng, tương tự như MACD hay RSI, những tín hiệu này cũng có thể là giả. Tốt nhất là tìm phân kỳ có độ lớn và rõ ràng nhất. Biểu đồ MBB dưới đây có hai phân kỳ âm và dương rõ ràng và đi kèm sau đó là sự giao cắt giữa đường tín hiệu và chỉ báo KST.

Ứng dụng chỉ số Know Sure Thing trong Xác định tín hiệu Phân biệt

Báo hiệu Xu hướng Tăng/Giảm

Cần cẩn trọng với các tín hiệu giao cắt trong các xu hướng mạnh, ví dụ như giao cắt xuống khi đang trong xu hướng tăng và giao cắt xuống khi đang trong xu hướng giảm. Chỉ báo trong xu hướng tăng mạnh sẽ duy trì ở vùng dương và có thể kéo dài trong thời gian dài nếu xu hướng đó là thực sự mạnh mẽ.

Chỉ báo có thể đạt mức cao tương đối và sau đó giảm xuống, nhưng trong khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh, chỉ báo KST khó có thể đi xuống dưới vùng âm dù có sự giảm. Việc chỉ báo giảm trong xu hướng tăng mạnh chỉ cho thấy động lượng của xu hướng đã giảm so với trước đó, nhưng vẫn mạnh hơn động lượng của xu hướng giảm.

Ví dụ về áp dụng chỉ báo Know Sure Thing (KST)

Trong biểu đồ MBB dưới đây, ta thấy cổ phiếu đã có xu hướng tăng lâu từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Mặc dù chỉ báo KST dao động lên xuống và đôi khi chạm vào đường trung tâm mức 0, nhưng nó không đi xuống dưới vùng âm mà vẫn duy trì ở vùng dương. Các tín hiệu giao cắt xuống dưới đường tín hiệu chỉ là sự chậm lại của động lượng trong xu hướng tăng, không phải là tín hiệu đảo chiều.

Ví dụ về sử dụng chỉ báo Know Sure Thing (KST)

Chỉ báo Know Sure Thing phù hợp với phương pháp giao dịch nào?

Thực tế, chỉ báo KST có thể áp dụng trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Không nên giữ nguyên cài đặt khi chuyển từ biểu đồ ngày sang tuần và tháng, nên điều chỉnh để phù hợp với từng khung thời gian tương ứng.

Chỉ báo KST hoạt động mượt mà hơn trên biểu đồ tuần và tháng. Khi thay đổi khung thời gian, nên sử dụng tín hiệu từ giao cắt đường tín hiệu thay vì giao cắt đường trung tâm, vì tín hiệu từ đường trung tâm sẽ chậm hơn rất nhiều so với tín hiệu từ đường tín hiệu.

Dưới đây là các thiết lập cho các khung thời gian ngày, tuần và tháng mà bạn có thể tham khảo:

Ngắn hạn hàng ngày (Cài đặt cho khung thời gian ngày) = KST(10,15,20,30,10,10,10,15,9)
Vừa hạn hàng tuần (Cài đặt cho khung thời gian tuần )= KST(10,13,15,20,10,13,15,20,9)
Dài hạn hàng tháng (Cài đặt cho khung thời gian tháng) = KST(9,12,18,24,6,6,6,9,9)

Người sáng lập chỉ báo KST đã thừa nhận rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Mỗi chỉ báo đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó, và chúng ta có thể điều chỉnh cài đặt để phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Các cổ phiếu ít biến động sẽ phù hợp với chỉ báo KST có độ nhạy cao hơn, trong khi các cổ phiếu biến động cao sẽ phù hợp với chỉ báo KST có độ mượt hơn. Dưới đây là ví dụ để bạn có thể hình dung.

Chỉ báo Know Sure Thing phù hợp với phương pháp giao dịch nào

Tóm lại, chỉ báo Know Sure Thing (KST) là một chỉ báo dao động dựa trên chỉ số ROC được làm mượt ở bốn khung thời gian khác nhau. KST có thể sử dụng tương tự như các chỉ báo động lượng khác như MACD,... Chủ yếu dùng để xác định tín hiệu giao cắt đường tín hiệu hoặc tín hiệu đảo chiều, không hiệu quả nhất khi xác định vùng quá mua hoặc quá bán. Như các chỉ báo khác, nó nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Chỉ số Know Sure Thing (KST) có tác dụng gì trong phân tích kỹ thuật?

Chỉ số Know Sure Thing (KST) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp phát hiện sự phân kỳ, tín hiệu giao cắt và xu hướng của cổ phiếu. KST giúp nhà đầu tư đánh giá động lượng và nhận diện các cơ hội giao dịch.

Có nên sử dụng chỉ số KST trong giao dịch chứng khoán không?

Có, chỉ số KST rất hữu ích trong giao dịch chứng khoán. Nó có thể áp dụng cho cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và điểm vào lệnh hiệu quả.

Cách xác định xu hướng tăng và giảm bằng chỉ số KST là gì?

Chỉ số KST dao động trên mức 0 cho thấy xu hướng tăng, trong khi dưới mức 0 cho thấy xu hướng giảm. Khi KST tăng ở vùng âm, đà giảm suy yếu; và khi giảm ở vùng dương, đà tăng suy yếu.

KST có gì khác biệt so với các chỉ số động lượng khác như RSI?

Khác với RSI và Stochastic, chỉ số KST không có giới hạn trên và dưới, do đó không hiệu quả trong việc xác định vùng quá mua và quá bán. KST tập trung vào tín hiệu giao cắt và sự phân kỳ để nhận diện xu hướng.

Có cách nào điều chỉnh chỉ số KST cho từng khung thời gian không?

Có, chỉ số KST nên được điều chỉnh theo từng khung thời gian. Ví dụ, thiết lập KST cho khung ngày, tuần và tháng khác nhau để phù hợp với tính chất của cổ phiếu và điều kiện thị trường.

Tại sao nên chú ý đến các tín hiệu giao cắt trong xu hướng mạnh?

Khi trong xu hướng mạnh, các tín hiệu giao cắt có thể không chính xác. Ví dụ, giao cắt xuống dưới đường tín hiệu trong xu hướng tăng không nhất thiết là tín hiệu đảo chiều, mà chỉ là sự chậm lại của động lượng.