Chỉ số TRIX là gì?

Chúng ta đều biết rằng không có chỉ số nào là hoàn hảo trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, có những chỉ số và dao động giúp phân tích diễn biến hợp lý của chứng khoán và tạo ra các cơ hội giao dịch khác nhau. Một chỉ số hiệu quả sẽ hợp lý hóa biến động giá của thị trường chứng khoán. TRIX là một chỉ số hiệu quả. TRIX giúp các nhà đầu tư hiểu được đà giá. TRIX cũng hoạt động như một dao động và giúp nhà đầu tư xác định vùng mua và bán.

Trong bài viết này của Mytour, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao chỉ số TRIX là một chỉ số hiệu quả và cách hoạt động của nó như thế nào.

Chỉ số TRIX là một loại chỉ số trung bình động có hàm mũ ba (TRIX) hoặc trung bình động hàm mũ ba.

Trong TRIX, chúng ta thấy sự kết hợp của ba đường trung bình động hàm mũ trong một dạng kết hợp. Tên gọi TRI đến từ chữ TRI có nghĩa là ba và X là viết tắt của đường trung bình động hàm mũ.

Chỉ báo TRIX là một chỉ báo khá hiện đại. Jack Hutson đã phát triển nó vào đầu những năm 1980.

Jack Hutson đã tạo ra chỉ báo này để kết hợp giữa chỉ báo xu hướng và dao động. Nó dao động quanh mức zero để phản ánh xu hướng và các đỉnh và đáy của đường TRIX giúp xác định vùng mua và bán.

TRIX còn được biết đến với tên gọi “chỉ số xung” vì nó ghi lại các đợt tăng và giảm tích cực trên thị trường. Nói một cách khác, chỉ số TRIX rõ ràng thể hiện các đợt tăng và giảm của giá cổ phiếu.

Các chỉ báo khác tương tự như TRIX là MACD (đường trung bình động phân kỳ hội tụ) và RSI (chỉ số sức mạnh tương đối).

Cách tính chỉ báo TRIX là gì?

Chỉ báo TRIX là một đường EMA được làm mịn ba lần, của một đường EMA được làm mịn kép của một EMA chính. TRIX được biểu diễn bằng một đường cong, kết hợp ba đường trung bình động hàm mũ.

Vì vậy, chúng ta cần tính toán từng bước để tạo ra chỉ báo TRIX. Hãy xem cách TRIX được tính toán.

1. EMA1: Tính đường trung bình động hàm mũ ba lần của giá đóng cửa

EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)

Ở đây, hệ số=2/(n+1) và n là chu kỳ của EMA (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ,…)

2. EMA2: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA1

3. EMA3: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA2

4. Tính TRIX: ( EMA3 [hôm nay] - EMA3 [hôm qua] ) / EMA3 [hôm qua]

 TRIX là một chỉ báo theo xu hướng. Nó giúp giữ cho nhà đầu tư theo xu hướng trong khoảng thời gian xác định hoặc ngắn hơn. Vì đây là đường trung bình động hàm mũ được làm mịn ba lần, nó làm dịu đi các chuyển động phức tạp trong một thị trường có xu hướng và giúp nhà đầu tư không bị bối rối do biến động giá cả.

Tuy nhiên, trong một thị trường có biến động giá, chỉ báo này có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch. Vì vậy, tốt nhất là sử dụng TRIX trong thị trường có xu hướng.

Có nhiều cách để nhà đầu tư có thể giao dịch chỉ báo TRIX. Trong phần tiếp theo của bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách áp dụng TRIX trên biểu đồ và sử dụng chỉ báo trong giao dịch, cùng với những ưu và nhược điểm.

Các đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo TRIX?

Đường zero

Chỉ báo TRIX dao động xung quanh mức zero. Khi đường TRIX vượt qua mức 0, chỉ báo có giá trị dương, cho thấy tín hiệu tăng giá. Khi đường này xuống dưới mức 0, chỉ báo sẽ có giá trị âm, tín hiệu giảm giá.

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu khi TRIX chuyển sang giá trị dương và vượt qua mức 0. Tương tự, khi đường TRIX đi xuống dưới mức 0, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu.

Điều kiện quá mua và quá bán

Chỉ báo TRIX cũng cho thấy các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Khi chỉ báo TRIX đi vào vùng tích cực và đạt mức cao nhất, tình trạng mua quá mức sẽ được hình thành. Từ mức đỉnh đó, chỉ báo được cho là sẽ đi xuống cùng với giá cả.

Tương tự, khi TRIX đi xuống và chạm vào mức thấp nhất, tình trạng bán quá mức sẽ được hình thành. Cả TRIX và giá cả được dự đoán sẽ tăng lên từ các vị trí đó.

Các mức quá mua và quá bán không có một con số cụ thể, nhà đầu tư có thể dựa vào các đỉnh và đáy trong quá khứ để đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Tín hiệu phân kỳ

Sự phân kỳ là một tín hiệu mà nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm quan tâm đến. Tín hiệu phân kỳ giúp nhà đầu tư ra quyết định giao dịch chính xác và giảm thiểu các tín hiệu sai. Sự phân kỳ có thể là tăng hoặc giảm.

Dưới đây là một ví dụ về sự phân kỳ. Trên biểu đồ, ta có thể thấy giá đang tạo đỉnh cao hơn liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ báo TRIX lại tạo ra các đỉnh thấp hơn trong cùng thời gian. Tình trạng này tạo ra tín hiệu phân kỳ báo hiệu giảm giá.

Vì chỉ báo đang giảm dần ngay cả khi giá đạt mức cao mới, chúng ta có thể suy đoán rằng hành động giá yếu và giá sẽ giảm, sớm hay muộn. Do đó, sau khi nhận diện được sự phân kỳ này, nhà đầu tư nên xem xét mua cổ phiếu vì hành động giá hiện tại được cho là yếu.

Như chúng ta biết, không có chỉ báo nào luôn đưa ra tín hiệu chính xác. Vì vậy, việc kết hợp các chỉ báo là cần thiết để tạo thành một hệ thống giao dịch. Điều này cũng áp dụng với TRIX. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các chỉ báo khác kết hợp với TRIX để tạo thành hệ thống giao dịch tốt nhất.

Kết hợp chỉ báo TRIX với các chỉ báo khác

TRIX và RSI

Có thể kết hợp sử dụng RSI với TRIX. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đánh giá sức mạnh của một xu hướng và động lượng giá. Khi kết hợp RSI với TRIX, ta có thể nhận được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Tín hiệu mua mạnh xảy ra khi cả TRIX và RSI đều ở trạng thái bán quá mức. Ngược lại, tín hiệu bán mạnh xảy ra khi cả hai chỉ báo đều ở trạng thái quá mua.

TRIX với MACD

Cả MACD và TRIX đều là loại chỉ báo tương tự. Khi sử dụng cả hai chỉ báo này cùng nhau, có thể tránh được các tín hiệu giao dịch sai lệch. Khi TRIX cắt đường 0 và đường tín hiệu MACD giao nhau, tín hiệu mua mạnh sẽ được tạo ra. Tương tự, trong một thị trường giảm, các tín hiệu tương tự cũng có thể xuất hiện.

Trong biểu đồ, ta thấy rõ tín hiệu mua mạnh được tạo ra khi TRIX vượt qua đường 0 và đi vào vùng dương, đồng thời đường MACD cũng đã vượt qua đường tín hiệu.

Chỉ báo TRIX – Ưu và nhược điểm

Chỉ báo TRIX là một công cụ có giá trị trong giao dịch đầu tư. Tuy nhiên, như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, TRIX cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Dưới đây là điều cần lưu ý:

Ưu điểm

Chỉ báo TRIX giúp làm mịn dữ liệu giá hiệu quả bằng cách sử dụng EMA gấp ba lần. Khả năng làm mịn này giúp loại bỏ nhiễu thị trường và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản, giúp nhận diện các biến động giá đáng kể và tín hiệu giao dịch dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chỉ báo này còn có khả năng phát hiện sớm sự đảo chiều xu hướng. Công thức độc đáo của TRIX thường tạo ra tín hiệu trước các bộ dao động khác, mang lại cơ hội nắm bắt những thay đổi xu hướng tiềm năng ở giai đoạn đầu.

Nhược điểm

Một trong những hạn chế chính của TRIX là độ trễ cao. Tương tự như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, TRIX có thể trễ giữa sự biến động giá và tín hiệu của nó.

Hơn nữa, hiệu suất của chỉ báo TRIX có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường hiện tại. Trong các thị trường ít biến động hoặc đang đi ngang, TRIX có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch hoặc không cung cấp dấu hiệu rõ ràng, khi đường TRIX liên tục cắt qua đường số 0 mà không có biến động lớn trong hành động giá.

Chỉ báo TRIX do Jack Hutson phát triển là một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư theo phương pháp kỹ thuật để xác định thay đổi trong xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch. TRIX giúp loại bỏ nhiễu và làm nổi bật các biến động giá quan trọng. Kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, RSI, TRIX có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về động lực thị trường và tín hiệu giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần nhận thức về giới hạn của chỉ báo này và sử dụng nó như một phần trong chiến lược giao dịch rộng hơn để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu suất tổng thể. Chúc các nhà đầu tư thành công với chỉ báo TRIX.