Buzz
Đường trung bình động 50 ngày đánh dấu một đường giới hạn đối với các nhà giao dịch giữ vị thế thông qua sự suy giảm không thể tránh được. Chiến lược chúng tôi áp dụng khi giá gần đến điểm uốn nắn này thường quyết định liệu chúng ta có rời đi với lợi nhuận xứng đáng hay một mất mát đáng thất vọng. Xem xét những hậu quả này, việc cải thiện hiểu biết của chúng ta về mức giá này cũng như tìm cách quản lý rủi ro mới khi nó vào vai trò chính sẽ là điều hợp lý.
Công thức phổ biến nhất lấy 50 thanh giá gần nhất và chia cho tổng số. Điều này cho ra Đường trung bình động 50 ngày (SMA) được sử dụng bởi các kỹ thuật viên trong nhiều thập kỷ. Tính toán đã được điều chỉnh theo nhiều cách khác nhau qua các năm khi các nhà chơi thị trường cố gắng xây dựng một chiếc bẫy chuột tốt hơn. Đường trung bình động 50 ngày (EMA) cung cấp biến thể phổ biến nhất, phản ứng nhanh hơn đáng kể với sự di chuyển giá so với phiên bản đơn giản của nó. Tốc độ bổ sung này trong sản xuất tín hiệu định nghĩa một lợi thế rõ ràng hơn so với phiên bản chậm hơn, làm cho nó trở thành sự lựa chọn vượt trội.
Đường trung bình động 50 ngày cho kỹ thuật viên một chỗ ngồi ở đường giữa sân với 50 yard, nơi lý tưởng để quan sát toàn bộ sân chơi để tìm cơ hội trung hạn và các đợt phản chiếu tự nhiên sau các xu hướng hoạt động, cao hơn hoặc thấp hơn. Đây cũng là mặt đất trung lập khi hành động giá thường bị hiểu lầm bởi đa số. Và như thị trường ngược lại của chúng ta chứng minh lần này sau lần khác, các tín hiệu đáng tin cậy thường phát sinh khi đa số ngồi ở phía sai của hành động.
Có hàng chục cách để sử dụng Đường trung bình động 50 ngày trong các chiến lược thị trường. Nó hoạt động như một bài kiểm tra hiện thực khi một vị trí đạt đến đường kỳ diệu sau một cuộc tăng giá hoặc bán ra. Nó có lợi ích tương đương trong khung thời gian thấp và cao, áp dụng chỉ báo vào biểu đồ intraday hoặc theo dõi xu hướng dài hạn với phiên bản 50 tuần hoặc 50 tháng. Hoặc chơi một trò chơi pinball, giao dịch dao động giữa Đường trung bình động 50 ngày và Đường trung bình động 200 ngày dài hạn hơn. Nó thậm chí còn hoạt động trong thế giới thần bí của voodoo thị trường, với các vòng qua 50/200 ngày cho thấy tín hiệu đầu tư vàng tăng trưởng hoặc tín hiệu chết chóc giảm giá.
Điều chỉnh
Đường trung bình động 50 ngày thường vào cuộc khi bạn đang ở trong một xu hướng mà nó đổi chiều lại với một đợt phản chiếu tự nhiên, hoặc phản ứng với một xung lực đang kéo theo hàng ngàn công cụ tài chính cùng chuyến đi. Hợp lý khi đặt một điểm dừng ngay bên cạnh đường trung bình động vì nó đại diện cho hỗ trợ trung gian (kháng cự trong xu hướng giảm) và nên giữ trong điều kiện thị trường bình thường. Vấn đề với lý do này là nó không hoạt động như dự định trong thị trường hiện đại dao động mạnh của chúng ta.
Đường trung bình động 50 và 200 ngày đã biến đổi từ những đường hẹp thành những vùng rộng trong hai thập kỷ qua do săn lùng dừng quyết liệt. Bạn cần xem xét sâu sắc những vi phạm này sẽ đi đến đâu trước khi đặt một điểm dừng hoặc xác định thời điểm vào lệnh tại hoặc gần đường trung bình động. Kiên nhẫn là yếu tố then chốt trong những hoàn cảnh như thế này vì kiểm tra tại đường trung bình động 50 ngày thường giải quyết trong ba đến bốn thanh giá. Mẹo là nên tránh xa cho đến khi a) sự đảo chiều bắt đầu hoặc b) mức độ phá vỡ, tạo ra một đà giá chống lại vị thế của bạn.
Nguy cơ sai lầm sẽ làm tổn thương túi tiền của bạn, vì vậy bạn nên đợi bao lâu khi giá kiểm tra Đường trung bình động 50 ngày? Mặc dù không có cách nào hoàn hảo để tránh được các dao động lớn, việc xem xét các yếu tố kỹ thuật khác thường xác định được mức gia tăng chính xác của sự đảo chiều. Ví dụ, Intel (INTC) quay trở lại mức cao tháng 1 vào tháng 4 và bán ra đường trung bình động 50 ngày. Nó phá vỡ hỗ trợ, giảm xuống mức tái trở lại 0.386 Fibonacci và quay lại đường trung bình trong phiên tiếp theo. Cổ phiếu phục hồi lại hỗ trợ vào ngày thứ ba và bắt đầu một đợt phục hồi, hoàn thành mô hình đáy cốc và tay cầm.
Fractals 50 Ngày
Đường trung bình động hoạt động cũng tốt trên các khung thời gian thấp và cao. Do đó, các nhà giao dịch ngày sẽ tìm thấy lợi ích khi đặt Đường trung bình động 50 thanh trên biểu đồ 15 và 60 phút vì chúng xác định điểm kết thúc tự nhiên cho dao động trong ngày. Chỉ cần nhớ rằng tiếng ồn tăng khi khung thời gian giảm, làm giảm giá trị của nó trên biểu đồ 5 và 1 phút. Ngược lại, chỉ báo này cho thấy tính đáng tin cậy xuất sắc trên biểu đồ hàng tuần và hàng tháng, thường xác định điểm đảo chiều chính xác trong các sửa đổi và xu hướng dài hạn.
Điều này hợp lý khi xem xét rằng Đường trung bình động 50 tuần xác định hồi phục trung bình qua một năm và Đường trung bình động 50 tháng theo dõi hơn bốn năm hoạt động thị trường, tiệm cận độ dài trung bình của một chu kỳ kinh doanh điển hình. Người định thời thị trường có thể sử dụng các đường trung bình di chuyển dài hạn này để thiết lập vị trí sinh lời kéo dài trong vài tháng hoặc năm trong khi các vi phạm cung cấp các mức giá hoàn hảo để lấy lời và cấp vốn lại vào các công cụ dài hạn khác.
Apple (AAPL) đã thiết lập cơ hội mua tuyệt vời tại Đường trung bình động 50 tháng vào các năm 2009 và 2013. Nó phá vỡ hỗ trợ đường trung bình động vào tháng 9 năm 2008 và dành 5 tháng lăn quay ngang trước khi đạt lại mức đó vào tháng 4 năm 2009, phát ra một tín hiệu mua 'sai lầm của sự thất bại' mang lại hơn 80 điểm trong ba năm. Nó kiểm tra đường trung bình động lần thứ hai vào năm 2013, dành bốn tháng xây dựng đáy kép kích hoạt một cuộc tăng 100% vào năm 2014. Chú ý là cách mức đáy phù hợp hoàn hảo với hỗ trợ, cung cấp một điểm vào thị trường rủi ro thấp tuyệt vời cho những người chơi thị trường kiên nhẫn.
Pinball 50-200 Ngày
Các xu hướng nhanh chóng theo cả hai hướng thường làm tăng khoảng cách giữa Đường trung bình động 50 và 200 ngày. Một khi một đảo chiều phá vỡ một trong những đường trung bình này, thường sẽ kéo theo vào đường trung bình khác, thiết lập một vài vòng của chiến lược 'pinball' 50-200. Các nhà giao dịch swing là những người hưởng lợi tự nhiên từ kỹ thuật hai mặt này, đi dài và rồi ngắn cho đến khi một bên của hộp nhường chỗ cho xung lực xu hướng hoạt động hơn.
Biogen (BIIB) đạt đỉnh mới vào tháng 3 sau một xu hướng tăng dài và bước vào một sự điều chỉnh dốc xuống phá vỡ đường trung bình động 50 ngày vài ngày sau đó. Hành động giá sau đó bước vào một trò chơi 50-200 pinball kéo dài hai tháng, đi qua hơn 75 điểm giữa sự kháng cự mới tại đường trung bình động 50 ngày và hỗ trợ dài hạn tại đường trung bình động 200 ngày. Đảo chiều swing diễn ra gần các con số mục tiêu, cho phép vào thị trường dễ dàng và dừng tương đối chặt cho một cổ phiếu ba chữ số.
Chéo và Chéo Lên Xuống
Việc chéo xuống của Đường trung bình động 50 ngày qua Đường trung bình động 200 ngày tạo ra một 'cái chết chéo' mà nhiều kỹ thuật viên tin rằng đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Một chéo lên hoặc 'chéo vàng' được cho là có các tính chất kỳ diệu tương tự trong việc thiết lập một xu hướng tăng mới. Trên thực tế, nhiều lần chéo khác nhau có thể in ấn trong vòng đời của một xu hướng tăng hoặc giảm và những tín hiệu cổ điển này chỉ cho thấy độ tin cậy ít.
Việc sử dụng 50-day EMA trong phân tích thị trường kỹ thuật có nhiều ứng dụng quan trọng, từ dự đoán giá cả, lựa chọn vị trí đến xây dựng chiến lược. Các nhà giao dịch, thời gian thị trường và nhà đầu tư đều có lợi từ việc nghiên cứu 50-day EMA, làm nên một thành phần không thể thiếu trong phân tích thị trường kỹ thuật của bạn.
Nhìn chung, 50-day EMA nhận diện một mức độ hồi phục tự nhiên cho khung thời gian trung hạn. Điều này có nhiều ứng dụng trong dự đoán giá cả, lựa chọn vị trí và xây dựng chiến lược. Các nhà giao dịch, thời gian thị trường và nhà đầu tư đều có lợi từ nghiên cứu 50-day EMA, làm cho nó trở thành một yếu tố không thể thiếu trong phân tích thị trường kỹ thuật của bạn.
50-day EMA xác định một mức độ hồi phục tự nhiên cho khung thời gian trung hạn. Nó có nhiều ứng dụng trong dự đoán giá cả, lựa chọn vị trí và xây dựng chiến lược. Các nhà giao dịch, thời gian thị trường và nhà đầu tư đều có lợi từ nghiên cứu 50-day EMA, làm nên một thành phần không thể thiếu trong phân tích thị trường kỹ thuật của bạn.
