Chiến lược đầu tư thông minh với mô hình tam giác trong thị trường chứng khoán

Mô hình tam giác có ba dạng chính và thường xuyên xuất hiện trên thị trường chứng khoán. Những mô hình này mang đến cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc hơn về biến động giá trong tương lai và khả năng phục hồi xu hướng giá hiện tại. Tuy nhiên, không phải tất cả các mô hình tam giác trên thị trường chứng khoán đều cho thấy cùng một xu hướng. Bài viết này, Mytour sẽ giới thiệu từng loại mô hình tam giác, ý nghĩa và cách giao dịch riêng của chúng. Hãy theo dõi ngay sau đây.

Mô hình tam giác trong thị trường chứng khoán là gì?

Mô hình tam giác là một dạng biểu đồ giá chứng khoán báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại, giá thường hội tụ tại một điểm trước khi phá vỡ mô hình. Nó cung cấp một cái nhìn rõ ràng về sự đối đầu giữa người mua và người bán khi giá di chuyển vào một phạm vi ngày càng hẹp hơn theo xu hướng tăng hoặc giảm. Thường cho thấy sự điều chỉnh, tích lũy hoặc phân phối trước khi tiếp tục hoặc đảo chiều.

Có ba loại mô hình tam giác: tăng, giảm và đối xứng. Hình minh họa dưới đây mô tả ba loại này. Khi phân tích mô hình, nhà đầu tư có thể sử dụng hình ảnh này làm điểm chuẩn. Dưới đây là mô tả ngắn gọn về từng loại mô hình tam giác:

• Mô hình tam giác tăng dần là một biểu đồ dự báo sự tăng giá mạnh mẽ.
• Mô hình tam giác giảm dần là một biểu đồ dự báo sự giảm giá mạnh mẽ.
• Mô hình tam giác đối xứng, khi hành động giá ngày càng thu hẹp, có thể kết thúc bằng một đợt phá vỡ hai chiều—lên hoặc xuống.

Mô hình biểu đồ tam giác được tạo thành khi hai đường xu hướng gặp nhau, khiến giá di chuyển ngang. Đường xu hướng trên chống lại các đỉnh như một vùng cản, còn đường xu hướng dưới đi qua các đáy như một vùng hỗ trợ. Hai đường này có thể dốc lên, dốc xuống hoặc giữ ngang.

Mô hình tam giác cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán trên thị trường. Cả hai đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn, và khi mô hình kết thúc, một trong hai bên thường quyết định thúc đẩy giá theo hướng mong muốn. Khi giá phá vỡ mô hình, có thể xảy ra đà tăng mạnh mẽ.

Các loại mô hình tam giác phổ biến

Mô hình tam giác thường xuất hiện sau khi hai đường xu hướng gặp nhau trên biểu đồ. Khi hai đường này hội tụ tại một điểm, mô hình tam giác được hình thành. Mô hình này có thể là kết quả của sự gặp gỡ giữa một đường dốc lên và một đường dốc xuống, hoặc kết hợp giữa một đường ngang với một đường dốc lên hoặc dốc xuống. Mỗi trường hợp sẽ tạo ra một hình thái khác nhau.

Mô hình tam giác cân

Tam giác cân hoặc tam giác đối xứng được xem là mẫu hình cơ bản của mô hình tam giác. Điểm khác biệt giữa tam giác cân và các loại khác là tam giác cân biểu thị sự trung lập và không có xu hướng rõ rệt nào.

Mô hình tam giác này xuất hiện khi đường hỗ trợ tăng và đường kháng cự giảm gặp nhau trong khi phạm vi giao dịch ngày càng thu hẹp. Thông thường, giá chứng khoán dao động giữa hai đường xu hướng, di chuyển đến phía đỉnh của tam giác và sau đó phá vỡ theo hướng nào đó, tạo ra một xu hướng mới.

Nếu một tam giác cân hình thành trong một xu hướng tăng dài hạn và giá phá vỡ qua đường hỗ trợ, điều này có thể cho thấy thị trường sắp chuyển sang xu hướng giảm. Ngược lại, nếu một tam giác cân hình thành trong xu hướng giảm dài hạn và giá phá vỡ qua đường kháng cự, đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều sang xu hướng tăng giá.

Bất kể việc phá vỡ tam giác cân theo hướng tiếp tục xu hướng hiện tại hay ngược lại, động lượng giá thường đủ để đẩy thị trường đi một quãng đáng kể. Do đó, việc phá vỡ tam giác cân thường được xem là một tín hiệu mạnh về hướng đi của xu hướng trong tương lai, mà các nhà đầu tư có thể tự tin theo dõi.

Mô hình tam giác gia tăng giá trị

Các mô hình tam giác tăng dần là xu hướng tăng giá, ý nghĩa là giá cổ phiếu có khả năng tăng cao hơn khi mô hình tam giác hoàn tất. Mô hình này hình thành khi giá cổ phiếu dao động giữa hai đường xu hướng.

Đường xu hướng đầu tiên là phẳng dọc theo đỉnh của tam giác và hoạt động như một điểm kháng cự – sau khi giá phá vỡ thành công lên trên – báo hiệu sự tiếp tục hoặc bắt đầu của một xu hướng tăng. Đường xu hướng thứ hai - đường phía dưới của tam giác thể hiện hỗ trợ giá-là một đường đi lên được hình thành bởi một loạt các đáy cao hơn. Cấu hình này hình thành bởi các mức thấp cao hơn tạo thành tam giác và mang lại cho nó đặc tính gia tăng giá trị.

Giải thích cơ bản của mô hình tam giác tăng giá cho thấy rằng mỗi lần phe bán cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng ngày càng ít thành công. Giá tăng lên mức cao, chắc chắn sẽ gặp ngưỡng kháng cự dẫn đến giảm giá. Mặc dù giá chưa vượt qua ngưỡng kháng cự nhiều lần nhưng điều này không làm tăng sức mạnh cho người bán, chứng tỏ mỗi lần bán tháo sau khi gặp kháng cự đều tạo ra các đáy sau cao hơn so với đáy lần bán tháo trước đó.

Cuối cùng, giá vượt qua ngưỡng kháng cự và tiếp tục trong xu hướng tăng. Trong nhiều trường hợp, giá đã ở trong xu hướng tăng tổng thể và mô hình tam giác tăng dần được xem là mô hình hợp nhất và tiếp tục. Trong trường hợp một mô hình tam giác tăng dần hình thành trong một xu hướng giảm tổng thể trên thị trường, nó thường được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều sang xu hướng tăng.

Khối lượng giao dịch tăng dần từ bên trái sang bên phải.

Mô hình tam giác giảm giá

Dựa vào tên gọi, không có gì ngạc nhiên khi mô hình tam giác giảm giá hoàn toàn đối lập với mô hình tam giác tăng giá ở trên. Mô hình này cung cấp cho các nhà đầu tư tín hiệu giảm giá, cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm khi mô hình hình thành. Tương tự, hai đường xu hướng trong mô hình tam giác giảm giá, nhưng đường hỗ trợ ở phía dưới là phẳng, trong khi đường kháng cự ở phía trên nghiêng xuống.

Đường xu hướng đầu tiên - đường phía trên của tam giác thể hiện sự kháng cự giá - là một đường nghiêng xuống được hình thành bởi một loạt các đỉnh thấp hơn, mang lại đặc tính giảm giá. Đường xu hướng thứ 2 là phẳng dọc theo đỉnh của tam giác và hoạt động như một đường hỗ trợ giá– sau khi giá phá vỡ xuống dưới – báo hiệu sự tiếp tục hoặc bắt đầu của một xu hướng giảm. Hai đường xu hướng gặp nhau tại một điểm bên phải mô hình. Khối lượng giao dịch giảm dần từ bên trái sang bên phải.

Mô hình tam giác là một mô hình tiếp diễn phổ biến hình thành trong một xu hướng giảm. Nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng dài hạn, nó thường được coi là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều và thay đổi xu hướng giảm. Mô hình này phát triển khi giá chứng khoán giảm gặp đường hỗ trợ và bật tăng lên. Tuy nhiên, mỗi nỗ lực đẩy giá cao hơn của phe mua đều kém thành công hơn so với lần trước và cuối cùng, phe bán nắm quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống dưới đường hỗ trợ đáy của tam giác. Hành động này xác nhận dấu hiệu của mô hình tam giác giảm giá rằng giá đang giảm xuống.

Chiến lược giao dịch với mô hình tam giác

Mỗi mô hình tam giác đều cung cấp các tín hiệu khác nhau. Do đó, khi giao dịch, nhà đầu tư cần nhận biết và phân loại các tín hiệu để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau đây là phương pháp giao dịch chi tiết từng bước:

Bước 1: Xác định xu hướng

Mô hình tam giác xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng, dù là tam giác cân, tăng hay giảm. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng công cụ và phân tích đa khung thời gian để xác định xu hướng.

Bước 2: Nhận diện mẫu hình tam giác

Sử dụng công cụ vẽ để vẽ mô hình tam giác. Có thể sử dụng đường xu hướng để nối các đỉnh và đáy của mô hình với nhau. Lưu ý: Mỗi đường trendline cần đi qua ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy và không được có quá nhiều khoảng trống giữa đường giá và trendline.

Bước 3: Xác định điểm vào lệnh

Để xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời, nhà đầu tư cần dựa vào từng mô hình tam giác cụ thể. Mỗi mô hình sẽ có cách tiếp cận Mua-Bán khác nhau.

Kiên nhẫn đợi giá phá vỡ khỏi mô hình và hiểu rõ đặc điểm của mô hình tam giác để dễ dàng phân biệt với các mẫu hình giá khác.

Lưu ý: Các mô hình nến và các chỉ báo kỹ thuật đều có ưu và nhược điểm riêng; mô hình tam giác cũng không phải là ngoại lệ. Do đó, hãy sử dụng các chỉ báo như Bollinger Bands, RSI,… để đưa ra tín hiệu chính xác hơn. Không nên dựa chỉ vào một mô hình giá duy nhất, mà nên kết hợp ít nhất 2 tín hiệu từ các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Mô hình tam giác không bao giờ đưa ra tín hiệu chính xác trong trung và dài hạn. Một mô hình tam giác có thể mất khoảng bốn tuần hoặc hơn để hình thành và ít có khả năng kéo dài hơn 90 ngày. Nhà đầu tư nên xác định xu hướng chính của thị trường trong 6-9 tháng tới. Khi nhận diện mô hình này tăng hoặc giảm, cần thận trọng hơn khi giao dịch.

Mặc dù ba mô hình tam giác phản ánh xu hướng, tín hiệu và chỉ báo cụ thể, nhưng quan trọng là nhớ rằng thị trường không thể dự đoán chắc chắn và có thể thay đổi hướng nhanh chóng. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư nên cẩn trọng, đảm bảo và tuân thủ các điểm take profit hoặc stop loss để bảo vệ vốn đầu tư an toàn.

Hy vọng những chia sẻ của Mytour đã truyền đạt được những thông tin hữu ích liên quan đến mô hình tam giác. Đây là một mô hình giá phổ biến và đáng tin cậy, giúp nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào mô hình tam giác cũng mang đến tín hiệu chính xác, điều này cũng là lý do tại sao Mytour chú ý đến một số lưu ý khi sử dụng mô hình tam giác.