Chiến lược giao dịch với Fibonacci Retracements

Leonardo Pisano, còn được gọi là Fibonacci, là một nhà toán học người Ý sinh ra tại Pisa vào năm 1170. Cha ông, Guglielmo Bonaccio, làm việc tại một trạm giao dịch ở Bugia, nay là Béjaïa, một cảng biển ở Đông Bắc Algeria. Khi còn trẻ, Fibonacci học toán học tại Bugia và trong những chuyến đi dài của mình, ông học được về lợi ích của hệ thống số Hindu-Arabic.

Những điều quan trọng cần nhớ

Tỷ lệ Vàng

Năm 1202, sau khi trở về Italia, Fibonacci ghi chép những gì ông đã học trong cuốn 'Liber Abaci' (Sách Đếm cơ sở). Trong 'Liber Abaci', Fibonacci mô tả dãy số mà ngày nay được đặt theo tên ông. Trong dãy Fibonacci, sau 0 và 1, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số liền trước. Do đó, dãy số là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 và cứ tiếp tục như vậy, vô hạn. Mỗi số gần như là 1.618 lần lớn hơn số liền trước.

Giá trị này: 1.618 được gọi là Phi hay 'Tỷ lệ Vàng'. Tỷ lệ Vàng xuất hiện bí ẩn thường xuyên trong thế giới tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật tuyệt vời và sinh học. Ví dụ, tỷ lệ này đã được quan sát trong Parthenon, trong bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, hoa hướng dương, cánh hoa hồng, vỏ sò, cành cây, khuôn mặt con người, các bình Hy Lạp cổ, và thậm chí là các thiên hà xoắn ốc của vũ trụ ngoài không gian.

0.618

Các Mức Fibonacci được Sử dụng trong Thị trường Tài chính

Trong ngữ cảnh giao dịch, các số được sử dụng trong Fibonacci retracements không phải là các số trong dãy Fibonacci; thay vào đó, chúng được suy ra từ mối quan hệ toán học giữa các số trong dãy. Tỷ lệ 'vàng' Fibonacci 61.8% đến từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số ngay sau nó.

Ví dụ, 89/144 = 0.6180. Tỷ lệ 38.2% được suy ra từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số nằm hai vị trí bên phải. Ví dụ: 89/233 = 0.3819. Tỷ lệ 23.6% được suy ra từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số nằm ba vị trí bên phải. Ví dụ: 89/377 = 0.2360.

Các mức Fibonacci retracement được mô tả bằng cách lấy các điểm cao và thấp trên biểu đồ và đánh dấu các tỷ lệ Fibonacci chính là 23.6%, 38.2%, và 61.8% ngang để tạo ra một lưới. Những đường ngang này được sử dụng để nhận diện các điểm đảo chiều giá có thể.

Mức retracement 50% thường được bao gồm trong lưới các mức Fibonacci mà có thể được vẽ bằng phần mềm biểu đồ hóa. Mặc dù mức retracement 50% không dựa trên số Fibonacci, nó được coi là một mức độ đảo chiều tiềm năng quan trọng, được công nhận đáng kể trong Lý thuyết Dow và công trình của W.D. Gann.

Các Mức Fibonacci Retracement như Chiến lược Giao dịch

Fibonacci retracements thường được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong kịch bản này, các nhà giao dịch quan sát sự hồi phục diễn ra trong xu hướng và cố gắng thực hiện các lệnh nhập vào hướng của xu hướng ban đầu bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này dự đoán rằng giá có khả năng cao sẽ nảy lại từ các mức Fibonacci trở lại hướng của xu hướng ban đầu.

Ví dụ, trên biểu đồ hàng ngày EUR/USD dưới đây, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm mạnh bắt đầu vào tháng 5 năm 2014 (điểm A). Giá sau đó đáy vào tháng 6 (điểm B) và hồi phục lên gần mức Fibonacci retracement 38.2% của xu hướng giảm (điểm C).

Trong trường hợp này, mức 38.2% sẽ là nơi tuyệt vời để nhập vào vị thế ngắn hạn để tận dụng sự tiếp tục của xu hướng giảm mà bắt đầu từ tháng 5. Không có nghi ngờ gì rằng nhiều nhà giao dịch cũng theo dõi mức retracement 50% và mức retracement 61.8%, nhưng trong trường hợp này, thị trường không đủ mạnh mẽ để đạt đến những điểm đó. Thay vào đó, EUR/USD quay đầu xuống, tiếp tục xu hướng giảm và vượt qua đáy trước đó một cách khá mượt mà.

Khả năng đảo chiều tăng lên nếu có sự hội tụ của tín hiệu kỹ thuật khi giá đạt đến mức Fibonacci. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác được sử dụng kết hợp với các mức Fibonacci bao gồm các mẫu nến, đường trend, khối lượng, dao động đà và trung bình di động. Số lượng chỉ báo xác nhận nhiều hơn tương đương với tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Các mức Fibonacci retracement được sử dụng trên nhiều công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và trao đổi ngoại tệ. Chúng cũng được sử dụng trên nhiều khung thời gian. Tuy nhiên, như các chỉ báo kỹ thuật khác, giá trị dự báo tỷ lệ thuận với khung thời gian sử dụng, với trọng số lớn hơn được dành cho các khung thời gian dài hơn. Ví dụ, mức retracement 38.2% trên biểu đồ hàng tuần là một mức kỹ thuật quan trọng hơn nhiều so với mức retracement 38.2% trên biểu đồ năm phút.

Sử dụng Mở rộng Fibonacci

Trong khi các mức Fibonacci retracement có thể được sử dụng để dự báo các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng nơi các nhà giao dịch có thể nhập vào thị trường trong hy vọng bắt đầu lại của xu hướng ban đầu, các mở rộng Fibonacci có thể bổ sung chiến lược này bằng cách cung cấp cho các nhà giao dịch các mục tiêu lợi nhuận dựa trên Fibonacci. Các mở rộng Fibonacci bao gồm các mức được vẽ vượt qua mức 100% tiêu chuẩn và có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để dự đoán các vùng là điểm thoát lý tưởng cho các giao dịch theo xu hướng.

Hãy xem một ví dụ ở đây, sử dụng biểu đồ hàng ngày EUR/USD cùng một lần nữa:

Nhìn vào mức mở rộng Fibonacci được vẽ trên biểu đồ EUR/USD ở trên, chúng ta có thể thấy một mục tiêu giá tiềm năng cho một nhà giao dịch đang giữ vị thế ngắn từ mức retracement 38% đã được mô tả trước đó nằm ở mức 161.8%, tại 1.3195.

Tóm lại

Các mức Fibonacci retracement thường chỉ ra điểm đảo chiều với độ chính xác kỳ lạ. Tuy nhiên, chúng khó giao dịch hơn so với nhìn lại. Những mức này được sử dụng tốt nhất như một công cụ trong một chiến lược tổng thể. Lý tưởng nhất, chiến lược này là một trong những chiến lược tìm kiếm sự hội tụ của nhiều chỉ báo để xác định các vùng đảo chiều tiềm năng, cung cấp lối vào giao dịch với rủi ro thấp và tiềm năng lợi nhuận cao.

Công cụ giao dịch Fibonacci, tuy nhiên, thường gặp các vấn đề tương tự như các chiến lược giao dịch phổ biến khác, như lý thuyết sóng Elliott. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đã thành công khi sử dụng tỷ lệ và mức Fibonacci để thực hiện các giao dịch trong xu hướng giá dài hạn.

Mức Fibonacci retracement có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo hoặc tín hiệu kỹ thuật khác. Khóa học Phân tích kỹ thuật của Mytour Academy bao gồm các chỉ báo này cũng như cách biến các mô hình thành kế hoạch giao dịch có thể thực hiện được.