Cổ phiếu hàng đầu cho tháng 6 năm 2023

Southwestern Energy, Mirati Therapeutics và First Solar là những cổ phiếu hàng đầu trong chỉ số Russell 3000 về giá trị, tăng trưởng và đà tăng tương ứng

Cổ phiếu hàng đầu của Mỹ cho tháng 6 bao gồm First Solar Inc. (FSLR), Nvidia Corp. (NVDA) và Penumbra Inc. (PEN). Giá cổ phiếu của tất cả đã tăng gấp đôi so với năm trước, khi chỉ số Russell 3000, một chỉ số thị trường chủ yếu dùng làm tiêu chuẩn cho toàn bộ thị trường cổ phiếu Mỹ, đã cho thu nhâp 1%

Dưới đây là danh sách năm cổ phiếu hàng đầu trong mỗi danh mục: giá trị, tăng trưởng và đà tăng. Tất cả dữ liệu dưới đây tính đến ngày 26 tháng 5.

Cổ phiếu Giá trị Tốt Nhất

Đầu tư giá trị là một chiến lược đầu tư dựa trên yếu tố, liên quan đến việc chọn cổ phiếu mà bạn cho rằng đang được giao dịch dưới giá trị thực của chúng, thường được đo lường bằng tỷ lệ giá cổ phiếu so với một hoặc nhiều chỉ số kinh doanh cơ bản. Một chỉ số giá trị phổ biến được chấp nhận rộng rãi là tỷ lệ giá so với lợi nhuận (P/E). Các nhà đầu tư giá trị cho rằng nếu một doanh nghiệp rẻ so với giá trị thực của nó (được đo bằng P/E, trong trường hợp này), thì giá cổ phiếu có thể tăng nhanh hơn so với các cổ phiếu khác khi giá trở lại với giá trị thực của công ty. Đây là những cổ phiếu có tỷ lệ P/E suốt 12 tháng gần nhất thấp nhất.

^{Nguồn: YCharts}

• Công ty Năng lượng Southwestern: Một công ty khai thác dầu và khí tự nhiên với các tài sản tại Pennsylvania, Ohio, West Virginia và Louisiana. Vào tháng 6 năm 2022, công ty đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD có thể tiếp tục đến hết năm 2023. Trong quý đầu tiên, Southwestern báo cáo lãi ròng 1,9 tỷ USD, chuyển từ lỗ ròng 2,7 tỷ USD vào cùng kỳ năm trước, và doanh thu giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty Năng lượng Chesapeake: Công ty khai thác và phát triển tài sản dầu và khí đốt trên toàn Hoa Kỳ. Vào tháng 2, Chesapeake Energy đã đồng ý bán một phần tài sản Eagle Ford cho công ty hóa chất toàn cầu INEOS với giá khoảng 1,4 tỷ USD. Trong quý đầu tiên năm 2023, doanh thu của Chesapeake Energy gần như tăng gấp ba lần so với năm trước và lợi nhuận ròng đạt 1,4 tỷ USD, tương đương 9,60 USD mỗi cổ phiếu.
• Công ty First Citizens BancShares Inc.: Đây là một công ty duy trì cung cấp dịch vụ ngân hàng như sản phẩm tiền gửi, khoản vay tiêu dùng và hợp đồng thuê thương mại. Lợi nhuận ròng của First Citizens đã tăng mạnh trong quý gần nhất sau khi ngân hàng này mua lại tài sản và nợ của Silicon Valley Bank với mức chiết khấu sâu.
• Công ty Ovintiv Inc.: Ovintiv sở hữu và điều hành các tài sản khí tự nhiên và dầu mỏ khác nhau tại Mỹ và Canada.
• Công ty DISH Network Corp.: Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình có các gói chương trình, Sling TV và các kế hoạch thuê bao di động. Vào ngày 8 tháng 5, công ty đã công bố kết quả lợi nhuận quý đầu tiên. Lợi nhuận ròng giảm 46%, và doanh thu tổng thể giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022. DISH đã mất hơn nửa triệu thuê bao truyền hình trả tiền trong quý đầu tiên, và đoạn phân khúc di động bán lẻ của họ giảm 9% so với năm trước.

Cổ phiếu Tăng Trưởng Nhanh Nhất

Đây là những cổ phiếu hàng đầu được xếp hạng bởi một mô hình tăng trưởng, dựa trên một trọng số 50/50 của tỷ lệ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trên cổ phiếu so với cùng kỳ năm trước.

Cả doanh số và lợi nhuận đều là các yếu tố quan trọng trong sự thành công của một công ty. Do đó, việc xếp hạng các công ty chỉ dựa trên một chỉ số tăng trưởng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động kế toán của quý đó (như thay đổi về luật thuế hoặc chi phí cơ cấu) có thể làm cho một trong hai con số này không đại diện cho doanh nghiệp nói chung. Các công ty có tỷ lệ tăng trưởng EPS hoặc doanh thu hàng quý lớn hơn 1,000% đã được loại bỏ vì là ngoại lệ.

^{Nguồn: YCharts}

• Công ty Dược phẩm Mirati Therapeutics Inc.: Một công ty dược phẩm phát triển thuốc mới điều trị ung thư. Thuốc mũi tiêm của công ty là Krazati, điều trị ung thư phổi di căn không nhỏ. Lưu ý Mirati Therapeutics không có con số tăng trưởng EPS trong bảng trên vì công ty báo cáo lỗ trên mỗi cổ phiếu trong quý gần nhất.
• Công ty Ô tô Điện Rivian Automotive Inc.: Đây là một nhà sản xuất ô tô điện sản xuất SUV, xe tải và xe giao hàng. Lưu ý Rivian Automotive không có con số tăng trưởng EPS trong bảng trên vì công ty báo cáo lỗ trên mỗi cổ phiếu trong quý gần nhất.
• Công ty Quản lý toàn cầu Apollo Global Management Inc.: Một công ty vốn riêng đầu tư vào mua lại, tài sản khó khăn và thâu tóm. Vào tháng 3, Apollo Global thông báo một quỹ được quản lý bởi các liên kết đồng ý mua Univar Solutions, một nhà phân phối hóa chất chuyên dụng, trong một giao dịch toàn tiền trị giá 8,1 tỷ USD. Vào ngày 17 tháng 4, công ty thông báo đầu tư 500 triệu USD vào công ty công nghệ giáo dục Cengage Group. Lưu ý Apollo Global Management không có con số tăng trưởng EPS trong bảng trên vì công ty báo cáo lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2022.
• Công ty Năng lượng Chesapeake: Xem mô tả công ty ở trên. Lưu ý Chesapeake Energy không có con số tăng trưởng EPS trong bảng trên vì công ty báo cáo EPS âm trong quý đầu tiên năm 2022.
• Công ty Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Đây là một công ty du thuyền cung cấp gói lịch trình quốc tế. Lưu ý Norwegian Cruise Line không có con số tăng trưởng EPS trong bảng trên vì công ty báo cáo lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu trong quý gần nhất.

Cổ Phiếu Có Đà Tăng Mạnh Nhất

Đầu tư theo chiến lược đà tăng là một chiến lược đầu tư dựa trên yếu tố, liên quan đến việc mua cổ phiếu mà giá đã tăng nhanh hơn so với toàn thị trường. Các nhà đầu tư theo chiến lược đà tăng tin rằng những cổ phiếu đã vượt qua thị trường thường sẽ tiếp tục làm được như vậy vì các yếu tố đã làm cho chúng vượt trội không đột ngột biến mất. Ngoài ra, các nhà đầu tư khác muốn hưởng lợi từ hiệu suất vượt trội của cổ phiếu thường sẽ mua vào, đẩy giá cổ phiếu này cao hơn nữa.

Đây là những cổ phiếu có tổng lợi nhuận cao nhất trong 12 tháng qua.

^{Nguồn: YCharts}

• Công ty Năng lượng Mặt Trời First Solar Inc.: Một công ty năng lượng mặt trời sản xuất các mô-đun mặt trời telluride cadmium cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Đầu năm nay, First Solar đã bán nhà máy điện công suất 141 MW tại Chile cho công ty Toesca với số tiền không được tiết lộ. Vào ngày 27 tháng 4, công ty đã công bố kết quả lợi nhuận quý đầu tiên, với doanh thu ròng giảm 45% xuống còn 548 triệu USD. Tuy nhiên, công ty đã báo cáo lợi nhuận ròng 43 triệu USD, chuyển từ lỗ ròng 43 triệu USD trong cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu của công ty tăng khoảng 25% trong hai tuần sau khi công bố kết quả lợi nhuận.
• Công ty Bán dẫn NVIDIA Corp.: Đây là một công ty bán dẫn có phần lớn doanh thu từ việc bán các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) cho PC chơi game. Vào ngày 24 tháng 5, công ty đã báo cáo kết quả lợi nhuận quý đầu tiên của năm tài chính 2024. Nvidia báo cáo tăng trưởng 14% trong doanh thu từ trung tâm dữ liệu và mở rộng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều đối tác và giới thiệu AI Foundations, một mô hình học ngôn ngữ AI sinh. Sau báo cáo lợi nhuận này, giá cổ phiếu của công ty tăng 24%, đưa nó tạm thời đạt vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.
• Công ty Penumbra Inc.: Penumbra phát triển và bán các thiết bị y tế can thiệp ít xâm lấn giúp loại bỏ cục máu đông trong cơ thể.
• Công ty Giải trí Trực tuyến Netflix Inc.: Một công ty dịch vụ phát trực tuyến cung cấp một loạt các phim và chương trình truyền hình gốc và được cấp phép.
• Công ty Axon Enterprise Inc.: Axon sản xuất và bán vũ khí sử dụng năng lượng dẫn theo thương hiệu Taser, và thiết bị video và phần mềm dựa trên đám mây cho cảnh sát sử dụng. Axon đã trải qua sự tăng trưởng ổn định trong năm qua. Doanh thu so với cùng kỳ năm trước của Axon tăng 34% trong quý đầu tiên nhờ việc ra mắt nhiều sản phẩm mới và tăng trưởng 51% trong doanh số đám mây.

Lợi ích Đầu tư vào Cổ Phiếu Hàng Đầu

Để trở thành một cổ phiếu hàng đầu, một công ty thường tạo ra xu hướng tích cực trong lợi nhuận, doanh thu và giá cổ phiếu. Đà tăng trong những lĩnh vực này cho thấy một doanh nghiệp điều hành tốt có tiềm năng tiếp tục tạo ra lợi nhuận và tăng giá trị cổ đông.

Nhà đầu tư có thể sử dụng các trang web sàng lọc cổ phiếu miễn phí như Finviz để tìm kiếm các cổ phiếu hàng đầu, lọc bằng cả chỉ số cơ bản và kỹ thuật. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể tìm kiếm một cổ phiếu hàng đầu bằng cách quét các công ty đang giao dịch ở mức cao nhất trong 52 tuần qua hoặc đã báo cáo lợi nhuận cao hơn liên tục trong suốt năm qua.

Thanh khoản

Các cổ phiếu hàng đầu thường nhận được sự chú ý rộng rãi từ các phương tiện truyền thông và được theo dõi bởi các nhà phân tích hàng đầu Wall Street. Điều này thường có nghĩa là có nhiều thanh khoản hơn, dẫn đến giá cả tốt hơn và thực hiện giao dịch nhanh hơn. Hơn nữa, các cổ phiếu hàng đầu với thanh khoản dồi dào khó bị các nhà chơi lớn thao túng, giúp duy trì một thị trường công bằng và có trật tự.

Rủi ro Đầu tư vào Cổ Phiếu Hàng Đầu

Cơ Hội Bị Bỏ Lỡ

Chỉ đầu tư vào các cổ phiếu lớn hàng đầu có nghĩa là nhà đầu tư có thể bỏ lỡ những cơ hội sinh lời trong các lĩnh vực khác của thị trường chứng khoán. Một số lợi nhuận lớn nhất đến từ các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nằm ngoài tầm nhìn. Ví dụ, một công ty dược phẩm nhỏ không tên có thể công bố phát hiện đột phá đẩy giá cổ phiếu của họ lên cao hơn. Ngay cả khi nhà đầu tư ưa thích giao dịch cổ phiếu hàng đầu, phân bổ một phần vốn vào các nhóm cổ phiếu khác giúp tránh bỏ lỡ các cơ hội hấp dẫn.

Đảo Chiều Xu Hướng

Xu hướng là bạn của bạn—cho đến khi không phải. Ngay cả các cổ phiếu lớn hàng đầu có lịch sử tăng trưởng lợi nhuận và tạo giá trị cho cổ đông cũng phải đối mặt với những thách thức bất ngờ. Ví dụ, các công ty du lịch biển như Carnival Corp. (CCL) và Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) báo cáo doanh thu tăng trong những năm dẫn đầu đến đại dịch nhưng chứng kiến sự suy giảm chưa từng có trong nhiều năm do lệnh cấm khởi hành và sự sụt giảm của nhu cầu hành khách trong cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Khi đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu, nhà đầu tư nên luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ chống lại các đảo chiều xu hướng đột ngột.

Các nhận xét, quan điểm và phân tích được thể hiện trên Mytour chỉ mang tính chất tham khảo. Đọc thêm thông tin về miễn trừ trách nhiệm và trách nhiệm của chúng tôi.

Vào ngày viết bài này, tác giả không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào như đã đề cập.