Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu cho tháng 6 năm 2024

Cổ phiếu tăng trưởng có thể là một cách tốt để xây dựng tài sản. Đây là một số cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu cho tháng 6 năm 2024

Cổ phiếu tăng trưởng là những công ty được kỳ vọng sẽ tạo ra sự tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu và giá cổ phiếu vượt trội so với các đối thủ trong ngành. Thay vì trả lợi nhuận cho cổ đông thông qua cổ tức, các công ty tăng trưởng tập trung vào việc tăng giá cổ phiếu bằng cách tái đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và mở rộng. Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể, chúng cũng mang lại rủi ro cao hơn do sự biến động của thị trường.

Các khoản lợi nhuận sau đây dựa trên dữ liệu từ ngày 31 tháng 5, 2024.

Nguồn: TradingView.com

Cổ phiếu tăng trưởng trong môi trường thị trường hiện tại

Trước khi đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, việc phân tích ngành và điều kiện thị trường là rất quan trọng để xác định xem chúng có phù hợp với chiến lược hay không. Cổ phiếu tăng trưởng thường hoạt động tốt hơn khi nền kinh tế đang mở rộng và chi phí vay thấp. Do đó, môi trường hiện tại, với lãi suất cao hơn, tăng trưởng chậm lại và lạm phát cao, không nhất thiết là điều kiện tốt cho các cổ phiếu này.

Tuy nhiên, không phải tất cả cổ phiếu tăng trưởng đều giống nhau. Các công ty có vị trí thống trị trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh hoặc thuộc một ngành công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai sẽ tiếp tục vượt trội, bất kể điều kiện kinh tế vĩ mô. Ví dụ, cổ phiếu công nghệ đã vượt trội so với thị trường chung vào năm 2023, nhờ vào việc áp dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này càng đáng chú ý hơn vì các công ty này thường nhạy cảm với việc tăng lãi suất do họ phụ thuộc nhiều vào việc vay để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển.

Công ty công nghệ y tế và công nghệ sinh học nổi bật trong số các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu. Những lĩnh vực này đã trải qua nhiều biến động đáng kể trong vài năm qua; ít công nghệ y tế đột phá đã đạt được thị trường, trong khi giai đoạn hậu đại dịch và dân số già hóa có nghĩa là chi tiêu y tế dự kiến sẽ chiếm một phần năm tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ vào năm 2028. Mặc dù có sự biến động nội tại trong lĩnh vực này, nhu cầu liên tục về các phương pháp điều trị y tế định vị công nghệ y tế và các ngành liên quan như một bến đỗ an toàn tiềm năng, khó có thể giảm chi tiêu, ngay cả khi nền kinh tế chung chậm lại.

Cách Chúng Tôi Chọn Các Cổ Phiếu Tăng Trưởng Tốt Nhất

Chúng tôi đã chọn 12 cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất dựa trên tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong 30 ngày cao nhất. Những cổ phiếu vượt trội so với các đối thủ trong ngành và thị trường chung trong giai đoạn này có động lực ngắn hạn từ tâm lý thị trường tích cực, tin tốt về công ty hoặc các yếu tố kỹ thuật tăng giá. Nếu điều kiện thuận lợi tiếp tục, các cổ phiếu tạo ra tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong 30 ngày có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng hiệu suất ngắn hạn có thể không phản ánh một xu hướng tăng trưởng bền vững.

Cách Đầu Tư Khôn Ngoan Vào Cổ Phiếu Tăng Trưởng

Bên cạnh việc sử dụng tỷ lệ tăng trưởng 30 ngày để tìm các cổ phiếu tăng trưởng phù hợp, bạn nên xem xét các tỷ số tài chính sau. Tốt nhất là so sánh các ứng viên bằng cách sử dụng nhiều chỉ số để hiểu rõ hơn về vị thế tài chính của họ, cách thị trường đánh giá họ và tiềm năng tạo ra tăng trưởng trong tương lai.

Tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Điều này thể hiện tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một quý. Ví dụ, Apple (AAPL) đã báo cáo mức tăng trưởng EPS quý 4 năm 2023 là 13,94% so với cùng kỳ năm trước, nghĩa là thu nhập của họ trong quý 4 năm 2023 tăng gần 14% so với quý 4 năm 2022. Tăng trưởng EPS tích cực chỉ ra sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng lợi tức cổ đông.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E)

Tỷ lệ này đo lường giá cổ phiếu của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó. Ví dụ, Apple có tỷ lệ P/E là 31,77, nghĩa là nhà đầu tư trả 31,77 đô la cho mỗi đô la mà công ty kiếm được. Tỷ lệ P/E cao cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong tương lai nhưng cũng có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá quá cao. Ngược lại, tỷ lệ P/E thấp có thể chỉ ra cổ phiếu đang bị định giá thấp hoặc thị trường dự đoán tốc độ tăng trưởng thu nhập chậm hơn.

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR)

CAGR, viết tắt của tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép, tính toán tốc độ tăng trưởng hàng năm trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng để xác định cổ phiếu tăng trưởng bằng cách cung cấp tỷ lệ tăng trưởng trung bình mượt mà (thay vì trung bình đơn giản có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai) và có thể làm rõ liệu công ty có duy trì được mức độ hiệu suất nhất định và có thể tiếp tục tăng giá cổ phiếu theo thời gian. Ví dụ, cổ phiếu Apple có CAGR là 34,69% trong giai đoạn năm năm kết thúc vào tháng 12 năm 2023, cho thấy tăng trưởng cao hơn so với các đối thủ như Microsoft Corporation (MSFT) và Alphabet Inc. (GOOGL), có CAGR lần lượt là 29,15% và 19,63% trong cùng giai đoạn.

Tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B)

Tỷ lệ P/B so sánh giá trị thị trường của công ty với giá trị sổ sách của nó, phản ánh tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu. Khi phân tích các ứng cử viên tăng trưởng từ góc độ ngược chiều, tỷ lệ P/B thấp có thể chỉ ra một cổ phiếu bị định giá thấp với tiềm năng tăng giá. Như với tất cả các tỷ lệ tài chính, tốt nhất là so sánh chỉ số này với các mức trung bình lịch sử và ngành trước khi đưa ra kết luận chắc chắn về cổ phiếu.

Cách tìm cổ phiếu tăng trưởng

Không có công thức ma thuật nào để tính toán các cổ phiếu tăng trưởng triển vọng nhất. Bạn nên xem xét sức khỏe tài chính của công ty, lợi thế cạnh tranh (nếu có), quản lý và lợi nhuận so với các đối thủ trong ngành và thị trường rộng lớn hơn.

Trong quá trình nghiên cứu một công ty, hãy xem xét sự tăng trưởng doanh thu, EPS và biên lợi nhuận của nó. Một lịch sử ổn định về thu nhập tăng trưởng có thể ngụ ý tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đừng tập trung vào các cổ phiếu trả cổ tức nếu bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng là một chiến lược. Các công ty tăng trưởng thường tái đầu tư lợi nhuận để mở rộng hơn nữa, ưu tiên sự tăng giá cổ phiếu hơn là trả cổ tức.

Bạn có thể xác định có lợi thế cạnh tranh của một công ty bằng cách nhận diện các sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ độc đáo trong ngành của họ. Một lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ dẫn đến tăng trưởng dài hạn. Ví dụ, Tesla, Inc. (TSLA) gần đây đã ra mắt một nhà máy điện ảo cho phép một số cư dân tại Texas bán năng lượng dư thừa từ pin dự phòng tại nhà cho lưới điện của tiểu bang, từ đó củng cố thêm vị thế của họ trong thị trường năng lượng sạch.

Phân tích quản lý và quản trị công ty thông qua lịch sử hoạt động của họ. Lãnh đạo công ty đã điều hành những thách thức và tận dụng các cơ hội phát triển như thế nào trong quá khứ? Ví dụ, bạn có thể xem các báo cáo thu nhập trước đó để xem xét xem công ty đã đạt được các mục tiêu tài chính và chiến lược hay chưa. Đội ngũ quản lý của một công ty đã thành công trong quá khứ sẽ có khả năng làm được điều đó trong tương lai.

Cuối cùng, so sánh hiệu suất giá cổ phiếu của công ty với trung bình ngành và lợi nhuận của thị trường rộng hơn. Lý tưởng nhất là bạn đang tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng tiềm năng đã vượt trội hơn cả hai. Ví dụ, công ty chia sẻ chuyến đi Lyft, Inc. (LYFT) đã mang lại 19,1% lợi nhuận trong 30 ngày vào tháng 12 năm 2023, vượt qua mức tăng 5,9% của cổ phiếu công nghệ và lợi nhuận 6% của Russell 3000 trong cùng kỳ. Mặc dù cổ phiếu giao dịch dưới mức giá chào sàn ban đầu là 72 đô la, nhưng gần đây nó đã cho thấy sức mạnh tương đối, điều này làm cho nó trở thành ứng cử viên tiềm năng là một trong những cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu trong tương lai. Bằng cách xem xét các yếu tố này, bạn có thể cải thiện cơ hội nhận diện và đầu tư vào những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất.

Đây có phải là những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất không?

Xác định những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất liên quan đến việc xem xét các yếu tố đa dạng. Chỉ vì 12 tên cổ phiếu tăng trưởng trên đã thể hiện sức mạnh so với thị trường rộng trong 30 ngày qua không có nghĩa là chúng sẽ tiếp tục như vậy. Các công ty đã mang lại lợi nhuận ấn tượng thường đối mặt với những thách thức mới hoặc điều kiện thị trường không thuận lợi hơn, dẫn đến sự đảo chiều đột ngột trong giá cổ phiếu của họ. Điều này có nghĩa là luôn luôn chú ý tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu sẽ thay thế chúng.

Cũng quan trọng là nhận ra rằng cổ phiếu tăng trưởng có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư thận trọng với rủi ro. Mặc dù chúng có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng, nhưng thường có biến động giá cao và rủi ro lớn, dẫn đến dao động giá cổ phiếu cực đoan. Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng mang lại tiềm năng cho lợi nhuận lớn hơn bình thường, bạn nên đảm bảo chúng phù hợp với hoàn cảnh tài chính, giai đoạn cuộc sống và chiến lược đầu tư của bạn. Đa dạng hóa, nhận thức về rủi ro và tập trung vào mục tiêu dài hạn nên được xem xét trước khi thêm cổ phiếu tăng trưởng vào danh mục đầu tư của bạn.

Các nhận định, ý kiến và phân tích được thể hiện trên Mytour chỉ có tính chất tham khảo. Đọc các điều khoản bảo hành và từ chối trách nhiệm của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Vào ngày viết bài này, tác giả không sở hữu bất kỳ chứng khoán nào như đã đề cập ở trên.