Buzz
Một trong những mục tiêu chính của mỗi nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật là đo lường sức mạnh của đà của một tài sản và khả năng nó sẽ tiếp tục. Đà đo lường tốc độ mà giá của một chứng khoán di chuyển, và có nhiều chỉ báo mà bạn có thể sử dụng để đo lường điều này.
Hầu hết các chỉ báo được sử dụng để đo lường đà đều được giải thích bằng cách sử dụng các giá trị nhất định cho thấy tài sản có thể đang trở nên quá mua hoặc quá bán, đây là dấu hiệu của sự suy yếu của đà và sẽ cho thấy sự đảo chiều trong xu hướng.
Các chỉ báo đà được giới hạn giữa hai mức cực đoan. Điều này quan trọng vì khi một đường chéo qua đường trung tâm của chỉ báo được giải thích là đà đang tăng hoặc giảm và đóng vai trò như một chỉ báo mua vào hoặc bán ra.
Một số công cụ chính để đo lường đà bao gồm sự hội tụ trung bình động (MACD), bộ chỉ báo stochastics, tỷ lệ thay đổi giá (ROC) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Đường trung bình động hội tụ khác biệt (MACD)
MACD miêu tả mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Nó được tính bằng cách trừ đường trung bình động mở rộng 26 ngày từ đường trung bình động mở rộng 12 ngày. Khi tính toán này được thực hiện, một đường MACD được tạo ra và một đường MACD 9 ngày, được gọi là 'đường tín hiệu,' được đặt lên đường MACD. Điều này sau đó hoạt động như một tín hiệu để mua hoặc bán tùy thuộc vào việc MACD cắt ngang đường tín hiệu.
Tốc độ thay đổi
Tốc độ thay đổi là tốc độ mà một biến thiên trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được biểu thị dưới dạng tỷ lệ giữa sự thay đổi của một biến số so với sự thay đổi tương ứng của một biến số khác. Đồ họa, tốc độ thay đổi được biểu thị bằng độ dốc của một đường thẳng và toán học là phần trăm thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể và đại diện cho đà động của một biến số.
Để tính toán ROC, người ta lấy giá trị hiện tại của một cổ phiếu và chia cho giá trị từ giai đoạn trước đó, sau đó trừ đi một và nhân với 100 để được con số phần trăm.
Tỷ lệ thay đổi = [(Giá trị hiện tại của cổ phiếu/Giá trị trước đó của cổ phiếu) - 1]*100
Một công cụ có đà tăng cao có ROC dương và vượt mặt thị trường trong ngắn hạn trong khi một công cụ có đà tăng thấp có ROC âm và có khả năng giảm giá, điều này có thể được coi là một chỉ báo để bán.
Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên cố gắng đo lường giá đóng cửa của một công cụ tài chính đến một dải giá lịch sử của nó trong một khoảng thời gian xác định. Nó được sử dụng để tạo ra tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán sử dụng một dải giá trị có giới hạn từ 0–100. Giá trị trên 80 được coi là quá mua và giá trị dưới 20 được coi là quá bán. Khi giá trị đạt đến các điểm này, chúng thường chỉ ra một đảo chiều của xu hướng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI đo lường mức độ biến động giá gần đây. RSI xem xét các lợi nhuận trung bình hoặc tổn thất qua 14 đợt giao dịch. Tương tự như dao động ngẫu nhiên, nó sử dụng một giá trị dải giới hạn từ 0 đến 100 để đánh dấu các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong giá của tài sản. Các giá trị 70 hoặc cao hơn cho thấy một công cụ bị quá mua, trong khi các giá trị 30 và thấp hơn cho thấy một điều kiện quá bán.
