Công cụ Phân tích Fibonacci để Giao dịch Lợi nhuận

Phân tích Fibonacci có thể nâng cao hiệu suất thị trường của bạn, nhưng bạn cần phải thành thạo một vài mánh khóe của nghề để đạt được lợi ích tối đa từ chuỗi toán học này, được khám phá ra từ hơn 800 năm trước ở thế giới phương Tây. Hãy tiếp cận đề tài này với một lời giới thiệu nhanh về Fibonacci và sau đó làm việc với hai chiến lược gốc sáng tạo mà trực tiếp khai thác sức mạnh ẩn của nó.

Điểm nhấn chính

Phân tích Fibonacci là gì?

Nhà thầy tu và nhà toán học Leonardo de Pisa của thế kỷ XII (sau này được biết đến với tên Fibonacci) đã khám phá ra một chuỗi logic các số tự nhiên xuất hiện khắp thiên nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Mặc dù không được biết đến rộng rãi, những con số Fibonacci này hoàn hảo phù hợp với thị trường tài chính hiện đại của chúng ta bởi vì chúng mô tả một cách rất chính xác các mối quan hệ phức tạp giữa các làn sóng cá nhân trong xu hướng, cũng như khoảng cách mà thị trường sẽ rút lui khi quay lại các mức đã giao dịch trước đây.

Các số Fibonacci

Bắt đầu từ 1+1, chuỗi Fibonacci, trong đó số đầu tiên là 1, bao gồm các số là tổng của chính chúng và số đi trước nó. Như kết quả, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34 và 21+34=55, cho thấy rằng 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 và 55 đều là các số Fibonacci. Phân chia các chuỗi số này sẽ khám phá ra các tỷ lệ lặp lại đã trở thành cơ sở cho phân tích lưới Fibonacci trong giao dịch swing và các kỹ thuật thị trường khác.

Các mức điều chỉnh .386, .50 và .618 hình thành cấu trúc cơ bản của lưới Fibonacci được tìm thấy trong các gói phần mềm thị trường phổ biến, với các mức .214 và .786 xuất hiện trong các giai đoạn biến động cao hơn. Kỹ thuật phân tích ban đầu đơn giản đủ cho những người chơi thị trường ở mọi cấp độ hiểu và làm chủ. Chỉ cần đặt lưới trên các điểm kết thúc của một đỉnh cao và thấp trong một xu hướng tăng hoặc giảm và tìm kiếm sự sát nhập gần gũi với các điểm quay giá chính.

Các xu hướng tăng và giảm

Phân tích thị trường sâu hơn đòi hỏi nỗ lực lớn hơn vì các xu hướng là hiện tượng hòa âm, có nghĩa là chúng có thể phân chia thành các làn sóng nhỏ và lớn hơn cho thấy hướng giá độc lập. Ví dụ, một loạt các xu hướng tăng và giảm tương đối sẽ nhúng vào trong một xu hướng tăng một hoặc hai năm trong chỉ số S&P 500 hoặc Dow Jones Industrials. Chúng ta nhìn thấy sự phức tạp này rõ nhất khi chuyển từ biểu đồ hàng ngày lên hàng tuần, hoặc từ hàng ngày xuống các biểu đồ 60 phút hoặc 15 phút.

Chiến lược xả Fibonacci

Một lưới Fibonacci đơn trên biểu đồ hàng ngày sẽ cải thiện kết quả, nhưng tỷ lệ trở nên rõ ràng hơn khi xem xét hai hoặc nhiều khung thời gian. Các nhà giao dịch swing đi tiếp bước tiếp theo sẽ tìm thấy giá trị lớn trong biểu đồ hàng ngày và 60 phút, trong khi các nhà đo thị trường sẽ có lợi khi họ rút lui và kết hợp các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Ở cả hai trường hợp, sự sắp xếp giữa các mức Fib chính trong các khung thời gian khác nhau xác định hỗ trợ và kháng cự ẩn mà có thể được sử dụng cho điểm vào, thoát ra và đặt stop.

Ví dụ, trong biểu đồ trên, cổ phiếu Microsoft Corporation (MSFT) đã giảm sâu xuống mức thấp nhất là $42.10 vào Tháng 10 năm 2014 và tăng mạnh lên đến $50.05 chỉ vài tuần sau đó. Sự điều chỉnh sau đó ổn định ở mức hồi phục 38.2% (.382) trong bốn phiên và bị phá vỡ thành khoảng trống vào giữa tháng 12 đưa giá về mức hồi phục Fibonacci 61.8% (.618). Mức này đánh dấu một đáy giao dịch trước một phục hồi mạnh mẽ dừng lại tại mức hồi phục 78.6% (.786).

Chú ý cách các yếu tố biểu đồ khác tương tác với các mức Fibonacci chính. Sự bán ra đến mức 62% cũng lấp đầy khoảng trống tháng Mười (vòng tròn đỏ), trong khi sự phục hồi sau đó dừng lại gần ba đỉnh giao động tháng Mười Một (đường màu xanh lam) cùng với mức hồi phục Fibonacci 78.6%. Điều này cho chúng ta biết rằng phân tích Fibonacci hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác như khoảng trống, đường trung bình di chuyển và đỉnh đáy dễ quan sát. 

Hỗ trợ và Kháng cự

Bây giờ chúng ta hãy phóng to và xác định một kỹ thuật Fibonacci mà bạn có thể sử dụng để tìm các điểm vào thị trường có rủi ro thấp mà các nhà đầu tư ít quan sát bỏ lỡ. Giá giảm ngồi trên mức hồi phục 38% trong bốn phiên, thu hút một nguồn vốn tìm kiếm sự đảo chiều. Khoảng trống xuống này bắt giam đám đông này, bị xáo trộn ra ngoài trong khi cổ phiếu đăng một đáy biến động tại mức 62%. Mặc dù mua ở mức hỗ trợ này có lý, nhưng đó là một chiến lược rủi ro vì khoảng trống có thể dễ dàng làm giảm phần trên và buộc phải phá vỡ lại.

Tiếp theo là phần quan trọng. Sự tăng trở lại trên mức hồi phục 38% khôi phục lại hỗ trợ, kích hoạt tín hiệu mua Fibonacci Flush , dự đoán rằng các vị thế được mở gần $47 sẽ mang lại lợi nhuận đáng tin cậy. Đồng thời, các cổ đông bị xáo trộn ngại mua lại ở mức giá này vì như câu ngạn ngữ, 'một lần chết rồi, lần sau sợ'. Điều này làm giảm sự quan tâm vào giao dịch trong khi cho phép vốn mới chịu rủi ro trong một giao dịch ít biến động hơn và dựa vào xu hướng lâu nay đã quan sát thấy rằng hỗ trợ sẽ giữ sau khi được kiểm tra, phá vỡ và sau đó được lắp ráp lại.

Chiến lược Pop Parabola

Trong ví dụ trên biểu đồ, mức phục hồi 78.6% đóng vai trò như rào cản Harmonic cuối cùng trước khi công cụ hoàn thành một pha dao động giá 100% (cao hơn hoặc thấp hơn). Điều này là thông tin quý giá vì nó cho chúng ta biết rằng một đợt bùng nổ vượt qua mức này trong một xu hướng tăng, hoặc sụt giảm trong một xu hướng giảm, sẽ kéo dài hết đến cao điểm hoặc thấp điểm dao động cuối cùng ít nhất là mục tiêu tối thiểu. Làm số liệu toán học cho thấy một chặng đường miễn phí cho 21.6% cuối cùng của sóng tăng trưởng hoặc sụt giảm.

Chiến lược Parabola Pop này hoạt động rất tốt trên khung thời gian dài và thậm chí có thể cung cấp điểm vào sớm cho những đợt bùng nổ và sụt giảm lớn trên các cổ phiếu được nắm giữ rộng rãi. Ví dụ, nhìn vào Meta (META), trước đây là Facebook, sau khi đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2014 đạt mức $72.59 và bắt đầu điều chỉnh, tìm được sự hỗ trợ ở mức giá trung bình $50. Sự phục hồi sau đó đạt mức phục hồi 78.6% tại $68.75 hai tháng sau và ngừng lại, cho ra ba tuần giao dịch ngang.

Cổ phiếu đã vượt qua sự kháng cự Harmonic vào ngày 21 tháng 7 (đường đỏ) và bắt đầu, hoàn thành 21.4% cuối cùng của dao động giá 100% chỉ trong bốn phiên. Ngoài ra, ngày thứ tư đã cho ra một đợt bùng nổ vượt qua mức cao điểm tháng Ba, khởi đầu một loạt tín hiệu mua mới mang lại nhiều lựa chọn lợi nhuận cho các cổ đông tập trung vào Fibonacci, bao gồm việc giữ và cho phép nó tăng, lấy lời chốt một phần, hoặc rủi ro dư số trên xu hướng tăng mới.

Sự bùng nổ của Meta làm nổi bật một lợi thế thứ hai của chiến lược Parabola Pop. Thị trường có xu hướng thẳng đứng đến các mức 100% này như một nam châm đang kéo giá. Xu hướng tiệm cận này có thể đem lại kết quả xuất sắc trong thời gian ngắn. Tất nhiên, điều này không phải là điều chắc chắn vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên thị trường hiện đại của chúng ta, nhưng thậm chí một chút nghiêng về phía thẳng đứng cũng đánh dấu một lợi thế rõ ràng hơn so với đối thủ.

Ghi chú cuối cùng

Sự đẩy từ mức 78.6% lên đến 100% đánh dấu một xu hướng mẫu cấu thành xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, từ biểu đồ 15 phút đến hàng tháng, và có thể giao dịch hiệu quả cho dù bạn là một người cắt lướt hay đếm thời gian thị trường. Tuy nhiên, các giai đoạn giữ trong ngày có thể dễ dàng bị dao động và lộn xộn gây mất cơ hội, trong khi kích thước của sự bùng nổ hoặc sụt giảm dự kiến thường quá nhỏ để đảm bảo lợi nhuận đáng tin cậy, đặc biệt sau khi bị ảnh hưởng bởi chi phí giao dịch tiêu cực.

Điểm Cốt Yếu

Quan sát các xu hướng của thị trường thông qua lăng kính của lưới Fibonacci cho phép nhà đầu tư nhìn thấy các mô hình lớn hơn ngoài các sóng tăng và sóng giảm ngay lập tức và xác định cơ hội lợi nhuận có thể chỉ cách những nhà đầu tư bị sợ hãi bởi quan điểm ngắn hạn của các xu hướng.

Nếu sử dụng tốt, các công cụ phân tích Fibonacci trang bị cho nhà đầu tư sự tự tin và cái nhìn cần thiết để chống lại những lộn xộn do sự suy giảm mạnh mẽ gây ra và tận dụng cơ hội để có lợi từ những biến động dọc theo đường thẳng sắp xảy ra. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một sự sẵn lòng chịu đựng sự biến động căng thẳng tồn tại trong các giai đoạn thời gian được nén để nhìn thấy những di chuyển thị trường mà một người tin vào Fibonacci dự đoán dựa trên các công thức toán học đã vượt qua thử thách của thời gian.