Đầu tư vào Thị Trường Kim Loại

Bảng tuần hoàn đại diện cho các nguyên tố hóa học đã biết của trái đất, và một số trong số chúng là lựa chọn đầu tư xuất sắc. Các kim loại hiếm cùng với một số nguyên tố được biết đến như kim loại cơ bản và kim loại quý cung cấp cho các nhà đầu tư và người giao dịch hoạt động ngày nay nhiều cơ hội giao dịch đa dạng. Chúng thường được đúc thành thanh để mua bán vật lý.

Những Điểm Cốt Lõi

Kim Loại Cơ Bản

Trong hóa học, các kim loại dễ bị oxy hóa hoặc ăn mòn được gọi là kim loại cơ bản. Những kim loại công nghiệp này bao gồm đồng (Cu trên bảng tuần hoàn), niken (Ni), nhôm (Al), kẽm (Zn), chì (Pb), thiếc (Sn) và sắt (Fe)/thép (hợp kim của sắt và carbon).

Kim loại cơ bản thường phong phú và được sử dụng trong nhiều ứng dụng thương mại và công nghiệp khác nhau. Các ứng dụng này bao gồm ống nước đồng, lon nhôm và thép được sử dụng trong sản xuất ô tô. Do sự phong phú của chúng, giá kim loại cơ bản thấp hơn nhiều so với kim loại quý và kim loại hiếm. Giá của chúng phản ứng với sự thay đổi trong nhu cầu của các sản phẩm mà kim loại được sử dụng.

Nhà đầu tư và người giao dịch có thể tham gia vào thị trường kim loại cơ bản bằng nhiều cách khác nhau. Có thể đầu tư vào các công ty cá nhân chuyên sản xuất các loại kim loại cơ bản cụ thể, bao gồm công ty sản xuất thép U.S. Steel (X) hoặc công ty nhôm Alcoa (AA). Hợp đồng tương lai và quyền chọn của từng kim loại có thể được giao dịch, chẳng hạn như hợp đồng tương lai đồng (HG) và quyền chọn (HX) trên CME Globex.

Ngoài ra, tồn tại một loạt các quỹ giao dịch ETF kim loại cơ bản. Một trong số đó là Quỹ Kim loại Cơ bản Invesco DB (DBB), bao gồm các hợp đồng tương lai về nhôm, kẽm và đồng. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) là một ví dụ khác, gồm các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp kim loại và khai thác mỏ. Cuối cùng, iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) bao gồm các công ty tham gia sản xuất nguyên liệu cơ bản.

Kim Loại Quý

Kim loại quý là những nguyên tố hóa học kim loại tự nhiên có độ bóng cao và điểm nóng chảy cao. Chúng mềm mại và dễ dãi hơn so với các kim loại khác và ít phản ứng hơn so với hầu hết các nguyên tố. Kim loại quý bao gồm bạc (Ag), vàng (Au), bạch kim (Pt) và palladium (Pd). Do sự hiếm có của chúng, kim loại quý có giá trị cao hơn nhiều so với kim loại cơ bản. Chúng được sử dụng cho trang sức, nghệ thuật, đồng tiền, nha khoa, thiết bị y tế, điện tử và mục đích đầu tư.

Tương tự như kim loại cơ bản, có nhiều phương tiện đầu tư khác nhau dành cho những người quan tâm đến thị trường kim loại quý. Vàng đã lâu được coi là một khoản đầu tư vững chắc và thường được nắm giữ vật lý dưới dạng trang sức, đồng xu hoặc thanh vàng. Đặc biệt là trong những thời điểm không chắc chắn về kinh tế, vàng trở nên phổ biến như một tài sản trú ẩn. Ngoài việc sở hữu vật chất của kim loại quý, nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, quỹ hỗn hợp và ETF dựa trên các khoản nắm giữ kim loại quý.

Các ví dụ về cổ phiếu bao gồm Eldorado Gold Corporation (EGO) và Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), cả hai đều là nhà sản xuất vàng có trụ sở tại Canada. Hơn nữa, CME Group cung cấp cho nhà đầu tư lựa chọn hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng. Hợp đồng kích thước đầy đủ dựa trên 100 ounce troy (GC), trong khi hợp đồng vàng e-mini là 50 ounce troy (QO), và hợp đồng vàng micro là 10 ounce troy (MGC). Quyền chọn và hợp đồng tương lai cũng có sẵn cho bạc, bạch kim và palladium.

Các quỹ ETF kim loại quý bao gồm SPDR Gold Trust ETF (GLD) được hỗ trợ bằng vật chất và được giao dịch nhiều nhất, VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) và iShares Silver Trust ETF (SLV). Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) và Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) là những lựa chọn khác có sẵn.

Kim loại hiếm

Kim loại hiếm ngày càng quan trọng đối với ngành điện tử và các tiến bộ công nghệ. Các nguyên tố như lanthanum (La), Cerium (Ce), praseodymium (Pr) và neodymium (Nd) được sử dụng trong sản xuất điện tử như smartphone, vi mạch bộ nhớ máy tính, máy ảnh và đầu đọc sách điện tử.

Kim loại hiếm cũng quan trọng trong một số ứng dụng quân sự và phòng thủ, như kính đêm, vũ khí dẫn đường chính xác và công nghệ vô hình. Mặc dù không có kim loại hiếm nào quá khan hiếm, việc khai thác và chế biến chúng gặp nhiều khó khăn do phân bố địa lý rộng và vấn đề môi trường trong quá trình chế biến. Mặc dù phong phú, kim loại hiếm có giá trị cao vì khó khăn trong việc khai thác và có nhu cầu sử dụng lớn.

Nhà đầu tư có thể tiếp cận với kim loại hiếm thông qua các công ty nghiên cứu khai thác và chế biến, như Neo Performance Materials (TSX: NEO) và Freeport-McMoRan (FCX). Quỹ giao dịch kim loại hiếm/strategic VanEck Vectors (REMX) là một quỹ được ưa chuộng với các khoản đầu tư vào các công ty kim loại hiếm.

Kết luận

Các nguyên tố được biết đến xuất hiện trên bảng tuần hoàn. Trong số các nguyên tố này có kim loại cơ bản, kim loại quý và kim loại hiếm, mang lại nhiều cơ hội đầu tư và giao dịch cho các nhà đầu tư. Mặc dù vàng đã được tôn vinh hàng ngàn năm và có thể vẫn là một lựa chọn đầu tư phổ biến, các nguyên tố khác như palladium và neodymium đang thu hút sự chú ý thông qua nhiều công cụ giao dịch khác nhau, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn và ETF.

Mỗi nhà đầu tư là độc nhất vô nhị, vì vậy bài viết này chỉ nên được sử dụng cho mục đích giáo dục và minh họa. Bạn cũng cần xem xét tầm nhìn đầu tư, sự ngại rủi ro và nhiều tiêu chí đầu tư khác trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng, thông thường nên tìm kiếm lời khuyên đầu tư đủ năng lực trước khi đưa ra các quyết định tài chính quan trọng.