Degen là gì? Những công cụ DeFi mà các nhà đầu tư cần biết để trở thành một Degen

Degen là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường phi tập trung. Vậy Degen là gì? Làm sao để trở thành một Degen? Nếu bạn chưa biết, hãy cùng Mytour khám phá về Degen qua bài viết dưới đây nhé!

Degen là gì?

Để hiểu rõ về Degen, trước hết bạn cần có cái nhìn tổng quan về thị trường DeFi để tham gia và kiếm lợi nhuận từ thị trường. Nếu bạn chưa biết, hãy tham khảo bài viết này nhé: DeFi (Tài Chính Phi Tập Trung) là gì? Tìm hiểu chi tiết về tương lai của ngành tài chính toàn cầu

Vậy Degen là gì?

Degen là một thuật ngữ 'lóng' được sử dụng trong cộng đồng crypto để chỉ những người tham gia giao dịch hoặc đầu tư trong thị trường tài chính phi tập trung, với tính cao rủi ro nhưng đầy tiềm năng. Thuật ngữ này viết tắt của từ 'Degenerate' và thường được sử dụng một cách mỉa mai để mô tả những người quá liều lĩnh với tiền bạc của họ hoặc những người đưa ra quyết định đầu tư quá nhanh chóng và không quản lý rủi ro.

Các Degen thường có sự quan tâm đặc biệt đối với các loại tiền mã hóa mới, chưa được kiểm định, và họ sẵn lòng chấp nhận nhiều rủi ro để hy vọng kiếm lời nhanh. Họ cũng có thể tham gia vào các hoạt động như Yield Farming hoặc Leverage Trading và Arbitrage Trading để kiếm lợi nhuận mặc dù điều này có thể tăng thêm rủi ro nếu thị trường thay đổi.

Mặc dù có một số Degen đã kiếm được 'rất nhiều tiền' từ các chiến lược giao dịch rủi ro, nhưng phần lớn Degen vẫn mất số vốn đầu tư của mình. Degen thường được coi là một câu chuyện cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư khác và chỉ nên được nhìn nhận như là những 'tấm gương' cho những người sẵn lòng chấp nhận rủi ro cao.

Phân tích SWOT khi trở thành một Degen

Strengths (Điểm mạnh)

Degen thường rất giỏi trong việc nhận diện và tận dụng cơ hội trong thị trường. Họ cũng không sợ chấp nhận rủi ro, điều này có thể dẫn đến lợi ích cao. 

Degen thường rất tích cực trong cộng đồng tiền mã hóa, điều này giúp họ có được nguồn thông tin và tài nguyên phong phú. 

Họ cũng thường rất giỏi trong việc xây dựng, đánh giá và tìm bug trong mạng lưới, điều này có thể giúp họ tìm được cơ hội đầu tư mới. 

Weaknesses (Điểm yếu)

Degen thường không cẩn thận với tiền bạc của mình, điều này có thể dẫn đến việc họ mất một lượng tiền lớn. 

Họ cũng thường không giỏi trong việc quản lý rủi ro, điều này có thể dẫn đến việc họ đưa ra những quyết định thiếu cẩn trọng. 

Degen thường không kiên nhẫn trong việc nghiên cứu mặc dù họ có khả năng nghiên cứu tốt, điều này có thể dẫn họ đầu tư vào các dự án lừa đảo hoặc dự án không có hiệu suất tốt. Họ cũng thường không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, điều này có thể dẫn họ đưa ra các quyết định giao dịch không chín chắn.

Opportunities (Cơ hội)

Thị trường tiền mã hóa luôn đang phát triển và mở rộng, điều này có nghĩa là luôn có cơ hội mới cho Degen kiếm tiền. Cộng đồng tiền mã hóa cũng rất tích cực và hỗ trợ, điều này có thể giúp Degen học hỏi và phát triển. Sự biến động mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa mang đến tiềm năng để Degen kiếm được một số tiền lớn trong thời gian ngắn.

Threats (Rủi ro)

Thị trường tiền mã hóa cũng rất rủi ro và Degen có thể dễ dàng mất một số tiền lớn nếu không cẩn thận. Thị trường tiền mã hóa cũng rất biến động, điều này có nghĩa là Degen có thể dễ dàng mất tiền nếu thị trường đảo chiều. 

Thị trường tiền mã hóa cũng rất mới và nằm ngoài vùng pháp lý, điều này có nghĩa là có rất nhiều sự không chắc chắn về tương lai của thị trường. Degen cũng có thể là mục tiêu của những cuộc lừa đảo và gian lận, điều này có thể dẫn họ mất tiền.

Có thể thấy việc trở thành một Degen có thể mang lại lợi ích cao nhưng cũng rất rủi ro. Degen nên cân nhắc kỹ về các rủi ro trước khi quyết định trở thành Degen.

Ape In - chiến lược đầu tư 'cực kỳ mê' của Degen

Chiến lược 'Ape In' là một phương pháp đầu tư phổ biến của Degen. Trong thị trường tiền mã hóa, DeFi không bị ràng buộc chặt chẽ, do đó, các dự án, giao thức hoặc các hồ bơi thanh khoản mới sẽ phát triển nhanh chóng và có tỷ lệ APY lên đến hơn 10.000%. Ngoài ra, lợi nhuận thường được trả bằng token mới và có thể được bán trên các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap. Các lợi nhuận hấp dẫn này thường dẫn đến một hành vi gọi là Ape in, tức là All in vào một token hoặc một pool thanh khoản mới. 

Đa số Degen áp dụng chiến lược Ape In vì họ tin rằng giá của một token sẽ tăng mạnh và họ muốn tận dụng cơ hội này để thu lợi nhuận lớn. Các Degen kỳ cựu có thể sử dụng chiến lược linh hoạt này để kiếm lợi từ sự mất cơ hội của người khác và rút lui trước khi gặp rủi ro. 

Tuy nhiên, đối với phần lớn nhà đầu tư, việc Ape In có thể không phải là lựa chọn tốt nhất trên các nền tảng DeFi. Bởi vì, nhiều người thường trở nên quá quyết tâm và mù quáng, không bán ra trước khi giá token sụp đổ, dẫn đến việc mất lợi nhuận hoặc thậm chí lỗ. 

Trong một thị trường giảm giá, chỉ có những giao dịch ngắn hạn mới có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đa số không kiểm soát được cảm xúc để thực hiện chiến lược này.

'Giao dịch Degen' đã trở thành biểu tượng của thị trường tiền mã hóa, gợi lên hình ảnh của những người đánh bạc và nghiện hấp dẫn của lợi nhuận, giống như sự cẩu thả của một con khỉ. Do nhu cầu này, một số giao thức DeFi được phát triển đặc biệt cho những nhà giao dịch này. 

Lưu ý: Hầu hết các Degen không kiểm soát được vị thế của họ và trở thành nguồn thanh khoản cho những Degen có kinh nghiệm hơn.

Công cụ để Degen giảm rủi ro

Tin tức - Mytour.com

Mytour.com là trang tin tức về tiền mã hóa lớn nhất ở Việt Nam, cung cấp thông tin, phân tích và nhận xét về thị trường tiền mã hóa.

Mytour cung cấp các thông tin tin tức, bài viết phân tích và đánh giá về thị trường crypto nhanh nhất và sớm nhất tại Việt Nam, giúp các Degen có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và có cái nhìn tổng quan để đưa ra các quyết định “Ape In” hợp lý.

Các kênh khác có thể tham khảo:

• Twitter

• Coindesk

• Cointelegraph

• The Block

Dữ liệu giá - Coinmarketcap

CoinMarketCap (CMC) là một trang web theo dõi giá của crypto và cung cấp nhiều dữ liệu và thông tin về thị trường tiền mã hóa. 

Một số công cụ phân tích On-chain

On-chain đã trở thành thuật ngữ phổ biến trong thời gian gần đây, giúp nhà đầu tư nhìn thấy nguồn vốn, sự di chuyển và mối quan hệ giữa các địa chỉ ví cũng như hành vi đầu tư của các nhà đầu tư thông minh và cá voi. Điều này đã tạo ra nhiều công cụ hỗ trợ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về on-chain và muốn bắt đầu từ đâu, dưới đây là một số ứng dụng giới thiệu giúp bạn hiểu rõ hơn về các công cụ hiện nay. Mỗi công cụ sẽ có những đặc điểm nổi bật và ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào mục đích của người phân tích.

Một số công cụ bạn có thể sử dụng bao gồm:

Dune là một nền tảng mạnh mẽ cho việc phân tích dữ liệu về các ứng dụng phi tập trung (dApps) và blockchain. Với Dune, bạn có thể trích xuất, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các blockchain như Ethereum, Arbitrum, Optimism và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể khám phá lịch sử giao dịch, tương tác giữa các hợp đồng thông minh và hành vi của ví đối với các dự án thông qua bảng điều khiển được tạo bởi Wizards (phù thuỷ) hoặc tự tạo bằng SQL.

DefiLlama là một công cụ không thể thiếu cho những ai quan tâm đến thị trường tiền điện tử. Nó giúp phân tích và theo dõi các tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) trên các mạng blockchain. DefiLlama cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) và các chỉ số khác của các giao thức DeFi. Bạn có thể sử dụng DefiLlama để nắm bắt tình hình của các giao thức DeFi, so sánh và theo dõi xu hướng thị trường, cũng như truy cập thông tin quan trọng về DeFi một cách thuận tiện.

Nansen là một nền tảng phân tích on-chain đáng chú ý. Điểm đặc biệt của Nansen là tính năng 'Token God Mode'. Tính năng này cung cấp cái nhìn chi tiết về giao dịch của một token trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), bao gồm tổng số lượng giao dịch, giá trị giao dịch theo USD, lợi nhuận từ giao dịch trên DEX và xu hướng sở hữu token bởi các ví. Ngoài ra, Nansen cung cấp dữ liệu on-chain với hàng triệu nhãn ví, giúp nhận dạng và phân tích hành vi ví dễ dàng hơn.

Zerion và DeBank là hai công cụ miễn phí giúp bạn theo dõi ví blockchain. Zerion cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý tài sản và theo dõi số dư, giao dịch và lợi nhuận từ các địa chỉ ví khác nhau. DeBank cũng cung cấp các tính năng tương tự.

Etherscan và các trình duyệt blockchain khác đã quá quen thuộc với chúng ta. Những trình duyệt này cho phép người dùng có cái nhìn tổng quan về một địa chỉ, kiểm tra nhanh số dư ví và lịch sử di chuyển token. Đối với địa chỉ là hợp đồng thông minh, các trình duyệt cung cấp thêm danh sách các địa chỉ ví nắm giữ tài sản, sắp xếp theo thứ tự giảm dần và hiển thị tên từng loại giao dịch.

Arkham Intelligence giúp bạn dễ dàng kiểm tra thông tin giao dịch giữa các cá nhân hoặc tổ chức thông qua các chỉ báo khác nhau. Bạn cũng có thể tạo bảng điều khiển để theo dõi các ví quỹ hoặc cá nhân của mình. Mới đây, Arkham cũng giới thiệu trang thông tin chi tiết cho các token.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về khái niệm 'Degen' và những công cụ DeFi mà nhà đầu tư cần biết để trở thành một Degen. Các Degen thường quan tâm đến các loại tiền mã hóa mới và chưa được kiểm chứng và họ sẵn lòng chấp nhận rủi ro cao để có cơ hội kiếm lời nhanh. Họ tham gia vào các hoạt động như Yield Farming, Leverage Trading và Arbitrage Trading. Tuy nhiên, việc trở thành một Degen cũng đồng nghĩa với những điểm mạnh và yếu.

Tóm lại, việc trở thành một Degen có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các Degen cần cân nhắc kỹ về các rủi ro và sử dụng các công cụ và thông tin phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.

Lưu ý: Thông tin được trình bày ở trên không phải là hướng dẫn giao dịch, và Mytour không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của quý vị. Chúc quý vị thành công và thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.