Dự đoán xu hướng để tìm kiếm lợi nhuận

Phân tích kỹ thuật là một công cụ hữu ích cho phép nhà giao dịch dự đoán hoạt động thị trường trước khi nó xảy ra. Những dự đoán này được rút ra từ các mẫu biểu đồ trước đó, xác suất của các cài đặt giao dịch nhất định và kinh nghiệm trước đó của một nhà giao dịch. Về lâu dài, sự dự đoán có thể loại bỏ nhu cầu phân tích hướng thị trường quá mức cũng như xác định rõ ràng các vùng quan trọng một cách mục tiêu. Điều này không khó như bạn nghĩ. Đọc tiếp để biết cách dự đoán hướng của xu hướng thị trường và theo đuổi nó đến lợi nhuận.

Dự đoán so với Dự đoán

Phân tích kỹ thuật thường được coi là một loại ma thuật đen nào đó được sử dụng để định thời thị trường. Tuy nhiên, điều mà nhiều người ngoài thế giới tài chính không nhận ra là các nhà giao dịch không cố gắng dự đoán tương lai. Thay vào đó, họ tạo ra chiến lược có xác suất cao để thành công - những tình huống mà xu hướng hoặc di chuyển thị trường có thể được dự đoán.

Hãy đối mặt với thực tế: nếu nhà giao dịch có thể chọn đỉnh và đáy một cách liên tục, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn ngoài đường với chiếc Ferrari F430 mui trần thưởng thức một đoạn đường đẹp hơn họ sẽ uốn ngực trên màn hình máy tính của họ. Rất nhiều người trong số bạn có lẽ đã cố gắng chọn đỉnh và đáy trong quá khứ và đã từng chơi trò này. Có lẽ bạn đang theo dõi bước chân của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đã thử tìm ra những tình huống mà họ có thể dự đoán một động thái và sau đó lấy một phần của động thái đó khi các cài đặt xảy ra.

Sức mạnh của sự dự đoán

Khi quyết định có nên giao dịch hay không, bạn có thể đã có những chiến lược riêng để vào và ra khỏi thị trường. (Nếu chưa có, bạn nên quyết định trước khi nhấn nút mua/bán.) Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các công cụ như đường trung bình di chuyển hội tụ chéo (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường ngẫu nhiên (stochastic) hoặc chỉ số kênh hàng hóa (CCI), cùng với các mẫu biểu đồ đã xảy ra trong quá khứ với kết quả đo lường nhất định.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ có khả năng đánh giá tốt về kết quả của một giao dịch khi nó diễn ra. Nếu giao dịch ngay từ khi bắt đầu đã không diễn ra theo ý muốn và không đảo ngược trong vài cây nến tiếp theo, có khả năng họ đã không đúng trong phân tích của mình. Tuy nhiên, nếu giao dịch diễn ra theo ý muốn trong vài cây nến tiếp theo, họ có thể bắt đầu xem xét việc di chuyển điểm dừng lên để khóa lợi nhuận khi vị thế diễn ra. ('Cây nến' được sử dụng như một thuật ngữ chung ở đây, vì một số trong số bạn có thể sử dụng biểu đồ nến hoặc biểu đồ đường cho giao dịch.)

Hình dưới đây là một ví dụ về một giao dịch được thực hiện trên cặp tiền tệ bảng Anh/đô la Mỹ (GBP/USD). Nó sử dụng sự chéo qua của đường trung bình di chuyển mũi tên (EMA) để xác định khi nào nên mua dài và khi nào nên bán ngắn. Đường màu xanh là EMA 10 ngày, và đường màu đỏ là EMA 20 ngày. Khi đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ, bạn mua dài, và ngược lại cho giao dịch ngắn. Trong một thị trường có xu hướng, đây là một thiết lập mạnh mẽ vì nó cho phép bạn tham gia vào đợt di chuyển lớn thường xảy ra sau tín hiệu này. Mũi tên đầu tiên cho thấy một tín hiệu giả, trong khi mũi tên thứ hai cho thấy một tín hiệu rất có lợi.

Đây là nơi sức mạnh của sự dự đoán được thể hiện. Nhà giao dịch tích cực thường theo dõi các vị trí mở khi chúng diễn ra để xem liệu có cần điều chỉnh nào cần được thực hiện hay không. Một khi bạn đã mua dài ở mũi tên đầu tiên, trong vòng ba cây nến, bạn đã lỗ hơn 100 pip. Bằng cách đặt điểm dừng lỗ tại đường trung bình di chuyển theo xu hướng dài hạn, bạn có thể muốn thoát khỏi giao dịch đó bất kể, vì có thể sẽ có tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Ở mũi tên thứ hai, khi bạn mua dài, chỉ mất vài ngày để giao dịch này diễn ra theo ý muốn của bạn. Quản lý giao dịch vào vai trò khi kéo dài điểm dừng lỗ lên theo phong cách giao dịch cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể đã sử dụng một đóng cửa dưới đường màu xanh làm điểm dừng lỗ của bạn, hoặc chờ đợi đóng cửa dưới đường màu đỏ (đường trung bình di chuyển dài hạn). Bằng cách tích cực quản lý vị thế - theo dõi thị trường với điểm dừng lỗ của bạn và chấp nhận chúng khi chúng được kích hoạt - bạn có khả năng có được lợi nhuận lớn hơn trong dài hạn so với việc bạn bỏ điểm dừng lỗ ngay trước khi thị trường vượt qua nó.

Hình trên minh họa sự khác biệt giữa sự dự đoán và sự tiên đoán. Trong trường hợp này, chúng ta đang dự đoán rằng giao dịch này sẽ có kết quả tương tự dựa trên kết quả của các giao dịch trước đó. Sau tất cả, mẫu hình này gần như giống hệt như mẫu hình đã thành công trước đó, và với tất cả các điều kiện giống nhau, nó nên có một cơ hội đủ tốt để hoạt động theo ý muốn của chúng ta.

Vậy, liệu chúng ta đã đưa ra dự đoán về điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp này? Tuyệt đối không. Nếu có, chúng ta sẽ không đặt dừng lỗ vào cùng thời điểm giao dịch được gửi đi. Khác với sự dự đoán, sử dụng kết quả quá khứ để xác định xác suất của những kết quả trong tương lai, việc đưa ra dự đoán chính xác thường bao gồm sự kết hợp của may mắn và phỏng đoán, khiến kết quả trở nên ít, chắc chắn hơn.

Sự Giới Hạn Cảm Xúc

Bằng cách theo dõi các giao dịch trong thời gian thực và điều chỉnh phù hợp, chúng tôi đảm bảo rằng cảm xúc không thể chi phối chúng ta và gây ra sai lệch so với kế hoạch ban đầu. Kế hoạch của chúng tôi đã được lập trước khi mở vị thế (và do đó không có xung đột lợi ích), vì vậy chúng tôi sử dụng điều này để nhìn lại khi giao dịch đang hoạt động.

Vì chúng tôi đã có một kế hoạch không liên quan đến cảm xúc, chúng tôi có thể làm nhiều nhất có thể để tuân thủ kế hoạch đó trong lúc căng thẳng. Hãy cố gắng giảm thiểu cảm xúc, nhưng không loại bỏ hoàn toàn. Bởi vì cuối cùng, bạn cũng chỉ là con người, và giao dịch như một con robot gần như là không thể đối với hầu hết các nhà giao dịch, dù cho họ có thành công đến đâu. Chúng tôi biết thị trường sẽ trông như thế nào nếu sự dự đoán của chúng tôi xảy ra và không xảy ra.

Do đó, bằng cách sử dụng biểu đồ ở trên, bạn có thể thấy rõ các tín hiệu đã và chưa hoạt động khi chúng đang xảy ra dựa trên hành động giá của mỗi thanh nến và mối quan hệ của nó với đường trung bình di chuyển. Điều quan trọng là bạn phải chịu trách nhiệm với các giao dịch của mình và hành động dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn lần sau lần sau.

Điểm Quan Trọng

Khách quan là rất quan trọng đối với sự tồn tại trong giao dịch. Phân tích kỹ thuật cung cấp nhiều quan điểm về sự dự đoán một cách rõ ràng và rành mạch, nhưng giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, nó không đảm bảo thành công. Tuy nhiên, bằng cách tuân thủ kế hoạch giao dịch ngày qua ngày, cảm xúc của chúng ta được giảm thiểu và chúng ta có thể tăng đáng kể khả năng thành công trong giao dịch. Với thời gian và kinh nghiệm, bạn có thể học được cách dự đoán hướng của các giao dịch của mình và cải thiện khả năng có được lợi nhuận tốt hơn.