Fake Out trong Crypto: Ý nghĩa và cách nhận biết Fake Out và Break Out

Fake Out và Break Out là những dấu hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định thời điểm mua/bán và tránh rủi ro không cần thiết. Cùng Mytour khám phá chi tiết về Fake Out và Break Out trong thị trường Crypto qua bài viết dưới đây!

Fake Out và Break Out: Định nghĩa và ý nghĩa

Fake Out, hay còn gọi là 'bẫy giá' hoặc 'cú lừa', thường xảy ra khi giá của một token hoặc tài sản tạm thời phá vỡ một mức giá quan trọng, thường là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này khiến nhà giao dịch tin rằng một xu hướng mới đã bắt đầu, nhưng thực tế là giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ, khiến những ai đã 'nhảy vào' theo Fake Out phải chịu lỗ.

Ngược lại với Fake Out, Break Out là việc phá vỡ một mức giá quan trọng như mức kháng cự, mức hỗ trợ hoặc đường xu hướng, thường xảy ra sau khi giá đã tích lũy trong một thời gian dài. Hiện tượng này thường cho thấy một xu hướng mới đang hình thành và tạo ra cơ hội lớn cho nhà giao dịch tham gia vào xu hướng này với mục tiêu thu lợi nhuận cao.

Xác định Fake Out và Break Out là rất quan trọng trong thị trường Crypto vì luôn có những 'cú lừa' như vậy xảy ra hằng ngày.

Vậy tại sao việc phát hiện Fake Out hoặc Break Out lại quan trọng?

Tối ưu hóa lợi nhuận: Phát hiện chính xác Fake Out và Break Out giúp nhà giao dịch tối ưu hóa lợi nhuận. Tránh những Fake Out giúp giảm thiểu những lỗ lớn và giao dịch khi Break Out xảy ra sẽ tận dụng được những cơ hội sinh lời tiềm năng cao.

Giảm rủi ro: Việc nhận biết Fake Out giúp tránh giao dịch dựa trên tín hiệu giả mạo và giảm thiểu rủi ro lỗ. Ngược lại, khi xác định chính xác Break Out, người giao dịch có thể tận dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ, giúp giảm thiểu rủi ro và đạt được tỷ lệ lợi/lỗ tốt hơn.

Xác định xu hướng: Fake Out và Break Out đều quan trọng trong việc xác định xu hướng trong thị trường. Nhận biết đúng xu hướng giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Vậy nắm vững và nhận diện chính xác Fake Out và Break Out là yếu tố quyết định giúp các nhà giao dịch thành công và nâng cao hiệu suất giao dịch trong thị trường Crypto biến động.

Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Fake Out và Break Out

Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Fake Out

Tín hiệu giả mạo từ thị trường: Trên biểu đồ giá có thể xuất hiện các tín hiệu giả mạo, khiến nhà giao dịch tin rằng giá đã phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và một xu hướng mới đang bắt đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là biến động ngắn hạn trong xu hướng chung và không đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới.

Thiếu sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật: Khi các chỉ báo kỹ thuật không xác nhận sự phá vỡ giá, điều đó có thể là dấu hiệu của một Fake Out. Nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo như Moving Average, Bollinger Bands hoặc Relative Strength Index (RSI) để xác nhận các tín hiệu giao dịch.

Lực cung - cầu không đủ:Trong một số trường hợp, thị trường có thể thất bại trong việc duy trì đà phá vỡ và giá nhanh chóng quay trở lại mức giá cũ do sự thiếu hụt cung cầu. Điều này tạo ra sự lừa đảo và làm mất động lực của Fake Out.

Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Break Out

Tích lũy giá: Trước khi Break Out xảy ra, thường có giai đoạn tích lũy giá trong thị trường. Điều này diễn ra khi giá tài sản dao động trong một phạm vi hẹp trong thời gian dài, tạo thành các mô hình giá như tam giác, hình chữ U hoặc hình chữ nhật. Tích lũy này tạo ra sự đánh đổi giữa lực cung và lực cầu, và khi có sự phá vỡ mức giá quan trọng, thị trường thường tiếp tục di chuyển mạnh mẽ theo hướng Break Out.

Thanh khoản lớn: Break Out thường xảy ra khi có dòng vốn mạnh mẽ đổ vào thị trường. Điều này có thể do các thông tin tích cực về doanh nghiệp, ngành công nghiệp hoặc kinh tế, hoặc do các sự kiện và tin tức quan trọng. Dòng vốn này tạo nên sự tăng trưởng đột ngột trong giá token và tạo ra sự phá vỡ.

Xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật: Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average, Bollinger Bands hay MACD (Moving Average Convergence Divergence) để xác nhận sự phá vỡ mức giá. Khi các chỉ báo này cho tín hiệu xác nhận tích cực, thì xác suất xu hướng Break Out là cao.

So sánh Fake Out và Break Out

Cách nhận biết Fake Out

Xác định Fake Out trong thị trường Crypto là một kỹ năng cực kỳ quan trọng giúp nhà giao dịch tránh những tín hiệu giả mạo và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là một số cách hiệu quả để nhận biết Fake Out:

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng: Để nhận biết Fake Out, hãy xác định và quan sát kỹ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Những mức này thường được hình thành từ các đáy và đỉnh trước đó. Khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy cẩn thận kiểm tra xem liệu đó có phải là Fake Out hay Break Out thực sự.

Qua biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng BTC đã có một cú Fake Out trong tháng 6 năm 2023. Sự kiện này chia làm 2 giai đoạn chính:

• Các bước trong quá trình Fake Out (1): Đây là lúc giá phá vỡ Phạm vi Giao dịch (vùng xanh) như thường lệ.
• Thăm dò giai đoạn hiện tại (2): Đây là thời điểm giá quay lại Phạm vi Giao dịch và tích lũy trở lại.

Theo dõi xu hướng toàn cầu của thị trường trong thời gian dài: Xác định xu hướng tổng quan của thị trường trong thời gian dài giúp bạn nhận biết các tín hiệu Fake Out có thể xảy ra. Nếu xu hướng chung đang giảm, một phá vỡ tạm thời của mức kháng cự có thể là Fake Out, và ngược lại.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average, Bollinger Bands, RSI và MACD có thể hỗ trợ xác định Fake Out. Khi giá phá vỡ một mức giá quan trọng, hãy kiểm tra xem các chỉ báo có xác nhận tín hiệu phá vỡ hay không. Nếu không có xác nhận, đó có thể là Fake Out.

Qua biểu đồ BTC này ta có thể nhìn thấy rằng vùng giá vẫn duy trì trong điều kiện thị trường ổn định và không có bất kỳ biến động mạnh khi giá phá vỡ hỗ trợ. Vì thế, điều này xác định rằng đây là một tín hiệu Fake Out, và sẽ sớm quay trở lại Phạm vi Giao dịch trước đó.

Xác nhận qua biểu đồ đồng thời: Hãy xem xét các biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau để xác nhận tín hiệu phá vỡ. Nếu giá phá vỡ một mức giá trên biểu đồ ở khung H1, nhưng không phá vỡ mức tương tự trên biểu đồ lớn hơn như khung H4 hoặc D1, đó có thể là Fake Out.

Kiên nhẫn và đợi xác nhận: Tránh mở lệnh ngay khi thấy có tín hiệu phá vỡ. Hãy kiên nhẫn và đợi xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau trước khi tham gia vào giao dịch. Điều này giúp bạn tránh những Fake Out không cần thiết và giảm thiểu rủi ro lỗ.

Cách xác định Break Out

Xác định Break Out là một kỹ năng quan trọng giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội giao dịch có tiềm năng sinh lời cao trong thị trường Crypto. Dưới đây là một số cách hiệu quả để xác định Break Out:

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Để nhận biết Break Out, hãy xác định và quan sát kỹ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Khi giá phá vỡ một mức kháng cự quan trọng, đó có thể là Break Out và tạo ra cơ hội giao dịch lên.

Quan sát các mẫu giá: Người giao dịch cần theo dõi các mẫu giá đặc trưng như Tam giác tăng dần (Ascending Triangle) hay Cốc và Tay cầm. Những mẫu này thường xuất hiện trước khi có Break Out.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như Thể tích, RSI, MACD có thể hỗ trợ xác định Break Out. Khi giá phá vỡ một mức giá quan trọng, hãy kiểm tra xem các chỉ báo có xác nhận tín hiệu Break Out hay không.

Xác nhận qua biểu đồ cùng thời gian: Hãy xem xét các biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau để xác nhận tín hiệu Break Out. Nếu giá phá vỡ một mức giá trên biểu đồ nhỏ và cũng phá vỡ mức tương tự trên biểu đồ lớn hơn, đó có thể là tín hiệu Break Out mạnh mẽ hơn.

Thực hiện kỹ thuật xác nhận: Sau khi nhận thấy tín hiệu Break Out, hãy chờ một khoảng thời gian ngắn để xác nhận tín hiệu này. Điều này giúp tránh những tín hiệu giả mạo và giảm thiểu rủi ro.

Kết hợp với trào lưu chung: Để tăng độ chính xác trong việc nhận diện Break Out, hãy phối hợp với trào lưu tổng quát của thị trường. Break Out sẽ mạnh mẽ hơn nếu đi theo trào lưu chung của thị trường.

Tóm tắt

Qua bài viết này, Mytour đã cung cấp thông tin cơ bản về Fake Out và Break Out và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, Fake Out và Break Out là các hành động giá phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư và có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy chúng ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để có thể áp dụng chúng một cách lâu dài và hiệu quả trong chiến lược đầu tư của mình.

Lưu ý: Mytour không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của quý vị. Chúc quý vị thành công và đạt được nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này!