Buzz
Giao dịch Swing là gì?
Giao dịch swing là phong cách giao dịch nhằm bắt giữ lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn trong cổ phiếu (hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào) trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích xu hướng và mô hình giá.
Những điểm chính cần lưu ý
- Giao dịch swing bao gồm việc thực hiện các giao dịch kéo dài từ vài ngày đến vài tháng để kiếm lời từ biến động giá dự đoán.
- Giao dịch swing khiến nhà giao dịch đối mặt với rủi ro qua đêm và cuối tuần, khi giá có thể biến động mạnh và mở cửa phiên tiếp theo ở mức giá rất khác.
- Các nhà giao dịch swing có thể chốt lời bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dựa trên mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận, hoặc họ có thể chốt lời hoặc lỗ dựa trên chỉ báo kỹ thuật hoặc biến động giá.
Giao dịch Swing là gì?
Hiểu về Giao dịch Swing
Thông thường, giao dịch swing liên quan đến việc giữ một vị thế mua hoặc bán hơn một phiên giao dịch, nhưng thường không lâu hơn vài tuần hoặc vài tháng. Đây là khung thời gian chung, vì một số giao dịch có thể kéo dài hơn vài tháng, nhưng nhà giao dịch vẫn có thể coi chúng là giao dịch swing. Giao dịch swing cũng có thể diễn ra trong một phiên giao dịch, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra do điều kiện thị trường cực kỳ biến động.
Mục tiêu của giao dịch swing là bắt được một phần biến động giá tiềm năng. Trong khi một số nhà giao dịch tìm kiếm các cổ phiếu có biến động mạnh, những người khác có thể thích các cổ phiếu ít biến động hơn. Dù trong trường hợp nào, giao dịch swing là quá trình xác định nơi giá tài sản có khả năng di chuyển tiếp theo, vào vị thế và sau đó chốt phần lợi nhuận nếu biến động đó xảy ra.
Các nhà giao dịch swing thành công chỉ tìm cách nắm bắt một phần diễn biến giá dự kiến, sau đó chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Madelyn Goodnight / Mytour
Giao dịch swing là một trong những hình thức giao dịch chủ động phổ biến nhất, trong đó các nhà giao dịch tìm kiếm các cơ hội trung hạn bằng cách sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau.
Giao dịch Swing và Phân Tích Kỹ Thuật
Việc xác định các cơ hội giao dịch swing dựa nhiều vào các kỹ thuật phân tích kỹ thuật. Một trong những công cụ cơ bản trong bộ sưu tập của nhà giao dịch swing là phân tích biểu đồ, trong đó các mô hình và xu hướng được nghiên cứu để dự đoán các diễn biến giá trong tương lai. Các mô hình biểu đồ như đầu vai, đáy kép, hình tam giác và lá cờ có thể tín hiệu về các cơ hội giao dịch swing tiềm năng. Chúng ta sẽ nói thêm về những điều này sau.
Một khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật trong giao dịch swing là sử dụng các chỉ số. Những tính toán toán học áp dụng vào dữ liệu giá và khối lượng giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh và hướng của một xu hướng. Các chỉ số phổ biến trong số nhà giao dịch swing bao gồm các đường trung bình di động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), bộ dao động stochastics và đường trung bình hội tụ / phân kỳ (MACD). Ví dụ, một nhà giao dịch swing có thể mở vị thế khi MACD của một cổ phiếu đạt đến một mục tiêu nhất định, sau đó nhà giao dịch sẽ bán vị thế đó nếu MACD đạt đến một mục tiêu khác.
Cuối cùng, các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các cơ hội giao dịch swing. Hỗ trợ đại diện cho mức giá nơi lượng mua vào đủ mạnh để ngăn giá cả giảm sâu hơn, trong khi kháng cự là mức giá nơi lượng bán ra đủ mạnh để ngăn giá cả tăng cao hơn. Các nhà giao dịch swing thường tìm kiếm giá cả phản ứng từ mức hỗ trợ hoặc phá vỡ mức kháng cự như một sự xác nhận cho một thiết lập giao dịch tiềm năng.
Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch Swing
Nhiều nhà giao dịch swing đánh giá các giao dịch dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Bằng cách phân tích biểu đồ của một tài sản, họ xác định nơi mà họ sẽ mở vị thế, đặt lệnh cắt lỗ và dự đoán nơi họ có thể thoát với lợi nhuận. Nếu họ đang rủi ro $1 mỗi cổ phiếu cho một thiết lập có thể sinh lợi $3 hợp lý, đó là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có lợi. Ngược lại, rủi ro $1 chỉ để kiếm $0.75 không được coi là lợi thế lớn.
Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật, do tính chất ngắn hạn của các giao dịch. Tuy nhiên, phân tích cơ bản có thể được sử dụng để tăng cường phân tích. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch swing nhìn thấy một thiết lập tăng giá trong một cổ phiếu, họ có thể muốn xác nhận rằng các yếu tố cơ bản của tài sản trông thuận lợi hoặc đang cải thiện.
Các nhà giao dịch swing thường tìm kiếm cơ hội trên biểu đồ hàng ngày và có thể theo dõi biểu đồ một giờ hoặc 15 phút để tìm các mức nhập, cắt lỗ và chốt lời chính xác.
Giao dịch swing yêu cầu ít thời gian hơn so với giao dịch ngày.
Nó tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn bằng cách bắt được phần lớn các biến động thị trường.
Nhà giao dịch swing có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật, đơn giản hóa quy trình giao dịch.
Các vị thế giao dịch swing chịu đựng rủi ro thị trường qua đêm và cuối tuần.
Đảo chiều thị trường đột ngột có thể dẫn đến các khoản lỗ lớn.
Các nhà giao dịch swing thường bỏ lỡ các xu hướng dài hạn nhằm mục tiêu chuyển động thị trường ngắn hạn.
Giao dịch Ngày so với Giao dịch Swing
Sự khác biệt giữa giao dịch swing và giao dịch ngày thường là thời gian giữ vị thế. Giao dịch swing thường bao gồm giữ qua đêm ít nhất một lần, trong khi nhà giao dịch ngày đóng các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Tóm lại, các vị thế giao dịch ngày giới hạn trong một ngày duy nhất, trong khi giao dịch swing bao gồm giữ từ vài ngày đến vài tuần.
Bằng cách giữ qua đêm, nhà giao dịch swing phải chịu rủi ro bất ngờ như khoảng cách lên hoặc xuống đối với vị thế. Bằng cách chấp nhận rủi ro qua đêm, giao dịch swing thường được thực hiện với kích thước vị thế nhỏ hơn so với giao dịch ngày (giả sử hai nhà giao dịch có tài khoản cùng kích thước). Nhà giao dịch ngày thường sử dụng kích thước vị thế lớn hơn và có thể sử dụng biên giao dịch ngày là 25%.
Các nhà giao dịch swing cũng có quyền truy cập vào biên hoặc đòn bẩy 50%. Điều này có nghĩa là nếu nhà giao dịch được phê duyệt cho giao dịch biên, họ chỉ cần đặt ra $25,000 vốn cho một giao dịch với giá trị hiện tại là $50,000, ví dụ.
Chiến thuật Giao dịch Swing
Một nhà giao dịch swing thường tìm kiếm các mô hình biểu đồ kéo dài trong nhiều ngày. Một số mô hình phổ biến hơn bao gồm các đường trung bình di động cắt nhau, mô hình cốc và tay cầm, mô hình đầu và vai, lá cờ và hình tam giác. Ngoài các chỉ báo khác, nến đảo chiều chính là một trong những phương tiện để xây dựng kế hoạch giao dịch vững chắc.
Cuối cùng, mỗi nhà giao dịch swing đều lập ra một kế hoạch và chiến lược mang lại lợi thế cho họ qua nhiều giao dịch. Điều này liên quan đến việc tìm kiếm các thiết lập giao dịch có xu hướng dẫn đến các biến động dự đoán trong giá của tài sản. Điều này không dễ dàng, và không có chiến lược nào hoặc thiết lập nào hoạt động mọi lúc. Với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi, không cần phải chiến thắng mọi lần. Càng thuận lợi hơn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một chiến lược giao dịch, càng ít lần cần phải thắng để tạo ra lợi nhuận tổng thể qua nhiều giao dịch.
Ví dụ Thực tế về Giao dịch Swing
Hình ảnh do Sabrina Jiang © Mytour 2020
Sử dụng một ví dụ lịch sử, biểu đồ trên đây cho thấy một giai đoạn khi Apple (AAPL) có một đợt tăng giá mạnh. Điều này được tiếp sau bởi một mô hình cốc và tay cầm nhỏ, thường báo hiệu một sự tiếp tục của đà tăng giá nếu cổ phiếu vượt qua mức cao nhất của tay cầm.
Trong trường hợp này:
- Giá cổ phiếu tăng lên trên tay cầm, kích hoạt một mua có thể ở gần $192.70.
- Một nơi có thể đặt lệnh dừng lỗ là dưới tay cầm, được đánh dấu bởi hình chữ nhật, gần $187.50.
- Dựa trên điểm vào và dừng lỗ, rủi ro ước tính cho giao dịch là $5.20 mỗi cổ phiếu ($192.70 - $187.50).
- Nếu tìm kiếm một phần thưởng tiềm năng ít nhất là gấp đôi rủi ro, bất kỳ giá nào cao hơn $203.10 ($192.70 + (2 × $5.20) sẽ cung cấp điều này.
Ngoài rủi ro/lợi nhuận, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các phương pháp thoát khác, như đợi giá giảm xuống mức thấp mới. Với phương pháp này, tín hiệu thoát không được đưa ra cho đến $216.46, khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp của đợt điều chỉnh trước đó. Phương pháp này sẽ mang lại lợi nhuận là $23.76 mỗi cổ phiếu—hoặc, có thể nghĩ theo một cách khác, lợi nhuận 12% đổi lại cho rủi ro dưới 3%. Giao dịch swing này mất khoảng hai tháng để hoàn thành.
Các phương pháp thoát khác có thể là khi giá cổ phiếu cắt xuống dưới đường trung bình di động (không được hiển thị), hoặc khi một chỉ báo như dao động dư thừa cắt ngang đường tín hiệu của nó.
Những 'Swings' trong Giao dịch Swing là gì?
Giao dịch swing cố gắng xác định điểm vào và điểm ra của một chứng khoán dựa trên các chuyển động hàng ngày hoặc hàng tuần giữa các chu kỳ lạc quan và bi quan.
Giao dịch Swing khác gì so với Giao dịch Ngày?
Giao dịch ngày, như tên gọi của nó, liên quan đến việc thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày, dựa trên phân tích kỹ thuật và các hệ thống biểu đồ phức tạp. Giao dịch ngày cố gắng thu lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch mỗi ngày và đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày. Ngược lại, nhà giao dịch swing không đóng vị thế hàng ngày mà có thể giữ chúng trong vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí lâu hơn. Nhà giao dịch swing có thể kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản, trong khi người giao dịch ngày có xu hướng tập trung hơn vào sử dụng phân tích kỹ thuật.
Các Chỉ số hoặc Công cụ sử dụng bởi Nhà giao dịch Swing là gì?
Nhà giao dịch swing sẽ sử dụng các công cụ như trung bình di động được đặt lên biểu đồ nến hàng ngày hoặc hàng tuần, các chỉ báo đà, các công cụ phạm vi giá và các biện pháp của tâm lý thị trường. Nhà giao dịch swing cũng luôn tìm kiếm các mẫu kỹ thuật như đỉnh và đáy, hoặc cốc và tay cầm.
Loại Chứng khoán Nào Thích Hợp Nhất cho Giao dịch Swing?
Mặc dù một nhà giao dịch swing có thể thành công trong bất kỳ loại chứng khoán nào, những ứng cử viên tốt nhất thường là các cổ phiếu large-cap, được giao dịch nhiều nhất trên các sàn giao dịch chính. Trong một thị trường sôi động, những cổ phiếu này thường dao động giữa các điểm cao và thấp được xác định rộng rãi, và nhà giao dịch swing sẽ đi theo xu hướng trong một hướng trong vài ngày hoặc vài tuần và sau đó chuyển sang hướng ngược lại khi cổ phiếu đảo chiều. Giao dịch swing cũng khả thi trong thị trường hàng hóa và ngoại hối được giao dịch nhiều.
Kết Luận
Giao dịch swing đề cập đến một phong cách giao dịch cố gắng tận dụng các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trong một chứng khoán sử dụng các chỉ số rủi ro/lợi nhuận thuận lợi. Nhà giao dịch swing chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm ra phù hợp, nhưng họ cũng có thể sử dụng phân tích cơ bản như một bộ lọc bổ sung.
Các cổ phiếu large-cap là những ứng cử viên phù hợp cho giao dịch swing, vì chúng thường dao động trong các phạm vi có thể dự đoán, thường xuyên cung cấp cơ hội giao dịch dài và ngắn.
Giao dịch swing cung cấp những lợi ích như tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn, cam kết thời gian tối thiểu và linh hoạt trong quản lý vốn. Nhược điểm chính bao gồm chịu đựng rủi ro thị trường qua đêm và cuối tuần, cùng với việc bỏ lỡ các động thái giá dài hạn.
