Giao dịch theo xu hướng: 4 chỉ số phổ biến nhất

Các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng phân loại và thu lợi nhuận từ các xu hướng. Phương pháp giao dịch theo xu hướng cố gắng bắt nhịp lợi nhuận thông qua phân tích đà động của tài sản theo một hướng cụ thể. Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.

Không có một chỉ báo kỹ thuật duy nhất nào sẽ giúp bạn thành đạt trên thị trường. Các nhà giao dịch cũng nên am hiểu về quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch ngoài việc phân tích. Tuy nhiên, một số chiến lược đã được kiểm chứng thời gian và vẫn là các công cụ phổ biến cho những người giao dịch theo xu hướng quan tâm đến phân tích một số chỉ số thị trường nhất định.

Những điều quan trọng cần nhớ

Động chuyển trung bình

Động chuyển trung bình là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách tạo ra một giá trung bình được cập nhật liên tục. Động chuyển trung bình tạo ra một đường thẳng duy nhất trên biểu đồ giá, loại bỏ hiệu ứng của những biến động ngẫu nhiên do dao động giá.

Trung bình được tính trong một khoảng thời gian cụ thể: 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ thời gian nào mà nhà giao dịch lựa chọn. Trung bình động 200 ngày, 100 ngày và 50 ngày là những lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư và theo dõi xu hướng dài hạn.

Động chuyển trung bình có thể được sử dụng theo nhiều cách. Cách đầu tiên là nhìn vào góc của đường trung bình di chuyển. Giá không đang có xu hướng nhưng dao động nếu nó di chuyển chủ yếu ngang hàng trong một thời gian dài. Một phạm vi giao dịch xảy ra khi một chứng khoán giao dịch giữa giá cao và thấp ổn định trong một khoảng thời gian như ngày, tuần hoặc tháng. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược theo dõi các mẫu giao dịch này.

Nếu đường trung bình di chuyển hướng lên thì đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, động chuyển trung bình không dự đoán giá trị tương lai của một cổ phiếu. Chúng chỉ tiết lộ điều gì đang xảy ra về giá trung bình trong một khoảng thời gian.

Crossover là một cách khác để sử dụng động chuyển trung bình. Tín hiệu mua xảy ra khi đường 50 ngày cắt lên trên đường 200 ngày bằng cách vẽ động chuyển trung bình 200 ngày và 50 ngày trên biểu đồ của bạn. Tín hiệu bán xảy ra khi đường 50 ngày đi xuống dưới đường 200 ngày. Khung thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với khung thời gian giao dịch cá nhân của bạn.

Nó cũng có thể được sử dụng như là tín hiệu mua khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển và có thể được sử dụng như là tín hiệu bán khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển. Nhưng phương pháp này dễ bị sai lệch hơn vì giá dao động mạnh hơn so với động chuyển trung bình.

Động chuyển trung bình cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá. Biểu đồ này cho thấy động chuyển trung bình 100 ngày hoạt động như một điểm hỗ trợ. Giá phản đòn lại từ đây.

Động chuyển trung bình hội tụ phân kỳ (MACD)

Động chuyển trung bình hội tụ phân kỳ (MACD) là một loại chỉ báo dao động. Một chiến lược cơ bản của MACD là nhìn vào phía nào của đường MACD trên biểu đồ histogram dưới biểu đồ.

Cổ phiếu có khả năng đang có xu hướng tăng nếu các đường MACD ở trên mức zero trong một khoảng thời gian kéo dài. Xu hướng có thể là giảm nếu các đường MACD ở dưới mức zero trong một khoảng thời gian kéo dài. Tín hiệu mua tiềm năng xảy ra khi MACD vượt qua mức zero. Tín hiệu bán tiềm năng xảy ra khi MACD cắt xuống dưới mức zero.

Các tín hiệu chéo đường tín hiệu cũng có thể cung cấp thêm tín hiệu mua và bán. MACD có hai đường: đường nhanh và đường chậm.

Tín hiệu mua xảy ra khi đường nhanh cắt qua và lên trên đường chậm. Tín hiệu bán xảy ra khi đường nhanh cắt qua và xuống dưới đường chậm.

Chỉ số Lực lượng Tương đối (RSI)

Chỉ số Lực lượng Tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động khác nhưng sự di chuyển của nó được giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100 vì vậy nó cung cấp thông tin khác so với MACD.

Giá thường đạt mức 70 và cao hơn trong một thời gian kéo dài trong một xu hướng tăng mạnh. Giá có thể ở mức 30 hoặc thấp hơn trong một thời gian dài trong một xu hướng giảm. Các mức quá mua và quá bán chung có thể chính xác đôi khi nhưng chúng có thể không cung cấp các tín hiệu phù hợp nhất cho các nhà giao dịch theo xu hướng. Một phương án thay thế là mua gần điều kiện quá bán khi xu hướng đang tăng và đặt một giao dịch ngắn gần điều kiện quá mua trong một xu hướng giảm.

Giả sử xu hướng dài hạn của một cổ phiếu đang tăng. Tín hiệu mua xảy ra khi RSI di chuyển xuống dưới mức 50 và sau đó trở lại trên nó. Điều này về cơ bản có nghĩa là giá đã có một đợt rút lui nên nhà giao dịch mua khi rút lui dường như đã kết thúc theo RSI và xu hướng đang tiếp tục.

Mức 50 được sử dụng vì RSI không thường đạt mức 30 trong một xu hướng tăng trừ khi một đảo chiều tiềm năng đang diễn ra. Tín hiệu giao dịch ngắn hạn xảy ra khi xu hướng đang giảm và RSI di chuyển lên trên mức 50 và sau đó trở lại dưới nó.

Đường xu hướng hoặc động chuyển trung bình có thể giúp xác định hướng xu hướng và hướng nào để lấy tín hiệu giao dịch.

Khối lượng cân bằng (OBV)

Chính khối lượng là một chỉ báo quý giá và khối lượng cân bằng (OBV) lấy một lượng thông tin khối lượng đáng kể và biên soạn thành một chỉ báo duy nhất trên một dòng. Chỉ báo đo lường áp lực mua bán tích lũy bằng cách cộng dồn khối lượng vào các ngày 'lên' và trừ đi khối lượng vào các ngày 'xuống'.

Lượng giao dịch nên lý tưởng là xác nhận xu hướng. Giá tăng nên đi kèm với OBV tăng. Giá giảm nên đi kèm với OBV giảm.

Hình minh họa này cho thấy cổ phiếu của Netflix Inc. (NFLX) đang có xu hướng tăng cùng với OBV. Điều này là một dấu hiệu tốt cho thấy giá có khả năng tiếp tục có xu hướng tăng cao hơn ngay cả sau những đợt rút lui vì OBV không giảm dưới đường xu hướng của nó.

Giá có thể sẽ theo OBV trong tương lai và bắt đầu tăng nếu OBV đang tăng mà giá không tăng. Giá có thể gần đỉnh nếu đang tăng và OBV đang đi ngang hoặc giảm. Giá có thể đang gần đáy nếu đang giảm và OBV đang đi ngang hoặc tăng.

Chỉ số dao động là gì?

Làm thế nào để hiểu và sử dụng Chỉ số Lực lượng Tương đối?

Làm thế nào để sử dụng Chỉ số Khối lượng Cân bằng (OBV)?

Tóm lại

Các chỉ báo có thể đơn giản hóa thông tin giá cả bổ sung vào việc cung cấp tín hiệu giao dịch xu hướng và cảnh báo về đảo chiều. Chúng có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian và thường có các biến số có thể điều chỉnh để phù hợp với sở thích cụ thể của từng nhà giao dịch.

Các nhà giao dịch có thể kết hợp các chiến lược chỉ báo hoặc tự đề ra hướng dẫn riêng để thiết lập rõ ràng tiêu chí vào và ra khỏi giao dịch. Các chỉ báo xu hướng bổ sung bao gồm việc ghép cặp MACD và dao động ngẫu nhiên (stochastic). Một cặp chỉ báo phổ biến khác là sử dụng dao động ngẫu nhiên kết hợp với chỉ số hướng dẫn trung bình (ADX).

Học giao dịch dựa trên chỉ báo có thể là quá trình phức tạp. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với một chỉ báo cụ thể, bạn có thể quyết định nghiên cứu thêm về nó. Điều quan trọng là nên thử nghiệm nó trước khi sử dụng để giao dịch thực tế. Mở tài khoản môi giới là bước đầu tiên cần thiết để tiếp cận thị trường chứng khoán.

Cảnh báo: Bài viết này không nhằm cung cấp lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào chứng khoán có mức độ rủi ro khác nhau và có thể dẫn đến mất vốn một phần hoặc toàn bộ. Các chiến lược giao dịch được thảo luận trong bài viết này là phức tạp và không nên thực hiện bởi nhà đầu tư mới. Độc giả có ý định tham gia vào các chiến lược giao dịch như vậy nên tìm hiểu kỹ năng rộng rãi về chủ đề.