Giới thiệu về Giao dịch Swing

Swing Trading là gì?

Giao dịch swing là một loại hình giao dịch trong đó các vị thế được giữ trong vài ngày hoặc vài tuần để thu lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn trong các chứng khoán tài chính. Các trader swing sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định giao dịch.

Hầu hết các nhà phân tích cơ bản là những người giao dịch swing vì các thay đổi trong các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp thường yêu cầu một khoảng thời gian ngắn để gây ra động thái giá đủ để thu được lợi nhuận hợp lý. Phong cách giao dịch swing nằm ở đâu đó giữa giao dịch ngày và giao dịch theo xu hướng.

• Giao dịch ngày thường dẫn đến các giai đoạn nắm giữ rất ngắn hạn ít hơn một ngày. Lợi nhuận trên mỗi giao dịch thường là thấp nhất.
• Giao dịch swing thường dẫn đến các giai đoạn nắm giữ ngắn đến trung hạn. Lợi nhuận trên mỗi giao dịch cao hơn giao dịch ngày nhưng thấp hơn giao dịch theo xu hướng.
• Giao dịch theo xu hướng thường dẫn đến các giai đoạn nắm giữ lâu nhất. Do thường xuyên giao dịch thấp, lợi nhuận có thể cao nhất trên mỗi vị thế.

Những điểm cần lưu ý chính

Các Cổ Phiếu Phù Hợp Cho Giao Dịch Swing

Yếu tố đầu tiên để giao dịch swing thành công là lựa chọn đúng các cổ phiếu. Có hai biến số chính cần cân nhắc khi chọn cổ phiếu để giao dịch swing: thanh khoản và biến động giá.

Các ứng cử viên tốt nhất là các cổ phiếu large-cap, thuộc nhóm cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất trên các sàn giao dịch lớn. Trong một thị trường hoạt động tích cực, những cổ phiếu này sẽ có khối lượng giao dịch cao. Nếu một cổ phiếu có thanh khoản kém hoặc không có sự tham gia sâu trong sổ lệnh giao dịch của môi giới, có thể khó để bán hoặc có thể yêu cầu giảm giá đáng kể để bán các cổ phiếu.

Ngoài ra, biến động giá có thể là người bạn tốt nhất của trader swing. Nếu không có sự di chuyển giá, không có cơ hội để có lời. Mặc dù biến động thường được coi là tiêu cực, giao dịch swing phụ thuộc vào biến động để tạo ra cơ hội để tận dụng sự tăng giá của cổ phiếu. Các cổ phiếu có biến động cao nhất có thể là lựa chọn lý tưởng nhất cho giao dịch swing vì có nhiều cơ hội để có lời.

Thị trường phù hợp

Thị trường tài chính thường có ba xu hướng dài hạn chủ yếu: thị trường giảm, thị trường tăng hoặc nằm ở một nơi nào đó giữa hai. Chiến lược giao dịch swing khác nhau dưới mỗi môi trường này.

Giao dịch Swing trong Thị trường Gấu

Giao dịch swing trong thị trường gấu là một trong những thách thức hơn đối với các giao dịch mua bán tự nhiên. Trong một môi trường giảm giá, giá cổ phiếu thị trường chứng khoán giảm dần trong dài hạn. Do đó, không có lợi thế để mua một cổ phiếu và giữ nó với kỳ vọng tăng giá. Có một số chiến lược để vượt qua tình trạng này:

• Rút ngắn thời gian giao dịch. Thay vì giữ trong vài tuần, hãy chuẩn bị cho một chu kỳ quay lại nhanh chóng hơn đối với các chứng khoán bạn đang nắm giữ.
• Giữ nhiều tiền mặt hơn. Dự định giữ lại một số vốn mà bạn có thể sẽ giao dịch trong trường hợp các chứng khoán bạn đang nắm giữ gặp phải sự suy giảm về giá trị vật chất.
• Chuyển sang giao dịch tùy chọn (bằng cách mua tùy chọn bán). Thay vì mua ngay và bán sau, vị trí lý tưởng để giữ nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu đang giảm là bán một cổ phiếu trước, sau đó mua lại sau này.
  

Giao dịch Swing trong Thị trường Bò

Tương phản với thị trường gấu, giao dịch trong thị trường bò có thể dễ dàng hơn. Khi giá cổ phiếu có xu hướng tăng trong điều kiện thị trường này, việc mua một cổ phiếu và có lời sau một thời gian ngắn sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi giao dịch swing trong thị trường bò:

• Các điểm vào thị trường cao hơn. Sau khi thanh lý vị thế và thu lợi nhuận, khả năng các chứng khoán thị trường chung hiện tại đang đắt hơn nếu thị trường rộng đã tăng giá. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cao hơn cho các chứng khoán.
• Hình thành thói quen xấu. Thường nói rằng các thói quen giao dịch xấu được hình thành trong thị trường bò. Tiếp tục thực hiện công việc tìm hiểu cẩn thận và nghiên cứu thị trường về các chứng khoán tốt nhất để nắm giữ; mặc dù có vẻ như mọi chứng khoán đều là chiến thắng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
• Cân nhắc đòn bẩy. Giao dịch đòn bẩy không phải dành cho mọi người, hãy xem xét sự thích nghi với rủi ro trước khi sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, nếu bạn tự tin vào sự tăng giá liên tục của thị trường, bạn có thể nhân đôi vị thế của mình thông qua đòn bẩy.
  

Điều Kiện Thị Trường Trung Gian

Các điều kiện giao dịch swing tốt nhất xảy ra khi thị trường tài chính đang giao dịch ngang. Khi thị trường chuyển đổi giữa thị trường gấu và thị trường bò hoặc khi thị trường đang đối mặt với sự không chắc chắn rộng lớn, các vị thế tốt nhất thường xuất hiện cho giao dịch swing. Một số yếu tố cần xem xét bao gồm:

• Biến động là tốt. Khi thị trường biến động ở cả hai hướng, các giao dịch swing tốt nhất sẽ được thực hiện. Khi biến động chỉ đi theo một hướng (như trong thị trường bò hoặc thị trường gấu), thường khó để thực hiện giao dịch.
• Điều kiện an toàn nhất. Không phải tất cả các giao dịch swing đều thành công. Trong trường hợp bạn bị mắc kẹt với các chứng khoán, khả năng là điều kiện thị trường trung lập sẽ giảm thiểu thiệt hại của bạn. Thay vì bị mắc kẹt với chứng khoán trong điều kiện giảm mạnh mạnh, thường có khả năng giá sẽ hồi phục.

Ghi chú

Sử dụng Đường trung bình Chuyển động Mở rộng

Đường trung bình đơn giản (SMA) cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mẫu tăng và giảm. Các mức hỗ trợ và kháng cự thường là thông tin hữu ích khi xác định hướng đi tiếp theo. Các mẫu chéo tăng và giảm giá cho thấy điểm giá bạn nên nhập và thoát khỏi cổ phiếu.

Đường trung bình chuyển động mở rộng (EMA) là biến thể của SMA đặt nặng vào các điểm dữ liệu mới nhất. EMA cung cấp cho nhà giao dịch các tín hiệu xu hướng rõ ràng và điểm nhập và thoát nhanh hơn so với đường trung bình đơn giản. Các mẫu chéo EMA có thể được sử dụng trong giao dịch swing để định thời điểm nhập và thoát khỏi thị trường.

Hệ thống cắt chéo EMA cơ bản có thể được sử dụng bằng cách tập trung vào các EMA với chu kỳ chín, 13 và 50. Một mẫu chéo tăng xảy ra khi giá vượt qua các đường trung bình này sau khi đi xuống. Điều này cho thấy rằng có thể có sự đảo chiều và một xu hướng tăng có thể bắt đầu. Khi EMA 9 chu kỳ chéo lên trên EMA 13 chu kỳ, nó cho thấy một lệnh mua dài. Tuy nhiên, EMA 13 chu kỳ phải ở trên EMA 50 chu kỳ hoặc chéo lên trên nó.

Mặt khác, một sự chéo giảm xảy ra khi giá của một chứng khoán rơi xuống dưới các EMA này. Điều này tín hiệu cho một đảo chiều tiềm năng của xu hướng, và nó có thể được sử dụng để định thời điểm thoát khỏi một vị thế dài hạn. Khi EMA 9 chu kỳ chéo dưới EMA 13 chu kỳ, nó cho thấy một lệnh bán ngắn hoặc thoát khỏi một vị thế dài hạn. Tuy nhiên, EMA 13 chu kỳ phải ở dưới EMA 50 chu kỳ hoặc chéo dưới nó.

Sử dụng Giá trị Cơ sở

Nhiều nghiên cứu trên dữ liệu lịch sử đã chứng minh rằng, trong một thị trường thuận lợi cho giao dịch swing, các cổ phiếu thanh khoản cao thường giao dịch trên và dưới một giá trị cơ sở, được mô tả trên biểu đồ với EMA. Sau khi nhà giao dịch swing đã sử dụng EMA để xác định giá trị cơ sở điển hình trên biểu đồ cổ phiếu, họ mua dài tại giá trị cơ sở khi cổ phiếu đang đi lên và bán ngắn tại giá trị cơ sở khi cổ phiếu đang đi xuống.

Các nhà giao dịch swing thường không tìm cách ghi điểm với một lệnh giao dịch duy nhất. Họ ít quan tâm đến thời điểm hoàn hảo để mua cổ phiếu ngay tại đáy và bán ngay tại đỉnh (hoặc ngược lại). Trong một môi trường giao dịch hoàn hảo, họ chờ đợi cho đến khi cổ phiếu đạt đến giá trị cơ sở và xác nhận hướng đi trước khi ra quyết định.

Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh đang diễn ra: nhà giao dịch có thể ngược lại mua dài khi cổ phiếu đi xuống dưới EMA và chờ đợi cổ phiếu đi lên trong xu hướng tăng, hoặc họ có thể bán ngắn một cổ phiếu đã vượt qua EMA và chờ đợi nó giảm nếu xu hướng dài hạn đang giảm.

Lấy Lợi Nhuận

Khi đến lúc lấy lợi nhuận, người giao dịch swing sẽ muốn thoát khỏi giao dịch gần nhất có thể với đường kênh trên hoặc dưới mà không cần quá chính xác, điều này có thể gây ra rủi ro bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Trong một thị trường mạnh khi một cổ phiếu đang có xu hướng mạnh, các nhà giao dịch có thể chờ đợi cho đến khi đường kênh được đạt trước khi lấy lợi nhuận, nhưng trong thị trường yếu hơn, họ có thể lấy lợi nhuận trước khi đường kênh được đạt (trong trường hợp hướng đi thay đổi và đường kênh không được đạt trong lần swing cụ thể đó).

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch swing?

Bạn Có Thể Kiếm Được Bao Nhiêu Tiền Khi Giao Dịch Swing?

Giao Dịch Swing Có Rủi Ro Không?

Tóm Lại

Giao dịch đu đưa thực sự là một trong những phong cách giao dịch tốt nhất cho các nhà giao dịch mới để bắt đầu. Nó vẫn cung cấp tiềm năng lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch trung và cao cấp. Các nhà giao dịch đu đưa nhận đủ phản hồi về giao dịch của họ sau vài ngày để duy trì động lực, nhưng các vị thế dài và ngắn hạn của họ kéo dài vài ngày mà không gây phân tâm.