Giới thiệu về Hình thành Đỉnh Bearish Diamond

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia thị trường và các nhà giao dịch ngoại hối đã sử dụng các mẫu giá đơn giản không chỉ để dự báo các cơ hội giao dịch có lợi mà còn để giải thích động lực thị trường đơn giản. Do đó, các hình thành phổ biến như cờ, bản ngọn, đáy kép và đỉnh kép thường được sử dụng trong thị trường tiền tệ, cũng như nhiều thị trường giao dịch khác.

Một mẫu hình ít được nhắc đến nhưng cũng không kém phần hữu ích trong thị trường tiền tệ là hình thành đỉnh diamond bearish, phổ biến được biết đến là đỉnh diamond. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách các nhà giao dịch ngoại hối có thể nhanh chóng nhận diện được đỉnh diamond để tận dụng các cơ hội khác nhau.

Đỉnh diamond thường xuất hiện ở đỉnh của các xu hướng tăng đáng kể. Nó hiệu quả thông báo về sự suy giảm và điều chỉnh sắp tới với độ chính xác và dễ dàng tương đối. Nhờ vào tính thanh khoản cao của thị trường tiền tệ, hình thành này có thể dễ dàng nhận diện hơn trong thị trường tiền tệ so với thị trường chứng khoán, nơi mà thường xảy ra khoảng cách trong hoạt động giá, làm mất đi một số yếu tố cần thiết để nhận diện đỉnh diamond. Hình thành này cũng có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian, đặc biệt là biểu đồ hàng ngày và hàng giờ, vì các dao động rộng thường thấy trong thị trường tiền tệ sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội giao dịch.

Những điểm nhận định quan trọng

Xác định và Giao dịch Hình thành

Hình thành đỉnh diamond được thiết lập bằng cách đầu tiên cô lập một mẫu hình đầu và vai lệch và áp dụng đường trendline phụ thuộc vào các đỉnh và đáy sau này. Tên gọi của nó xuất phát từ việc mẫu hình này có ngoại hình giống một viên kim cương bốn cạnh.

Hãy xem xét một phân tích từng bước về cách giao dịch hình thành, sử dụng cặp tiền tệ Đô la Australia/Đô la Mỹ (AUD/USD) (Hình 1) làm ví dụ. Đầu tiên, xác định một mẫu hình đầu và vai lệch trong cặp tiền tệ. Tiếp theo, vẽ đường trendline kháng cự, đầu tiên từ vai trái đến đỉnh đầu (đường A) và sau đó từ đỉnh đầu đến vai phải (đường B). Điều này hình thành đỉnh của hình thành; do đó, hành động giá không nên phá vỡ qua đường trendline kháng cự ở phía trên được hình thành bởi vai phải.

Ý tưởng là hành động giá tập trung lại trước khi sự suy giảm sắp tới, và bất kỳ xuyên phá nào qua đường trendline sẽ cuối cùng làm cho mẫu hình trở nên không hiệu quả, vì điều đó có nghĩa là đã tạo ra một đỉnh mới. Do đó, nhà giao dịch sẽ bị buộc phải xem xét lại việc áp dụng lại đường trendline (đường B) chạy từ đầu đến vai phải, hoặc hoàn toàn bỏ qua hình thành đỉnh diamond, vì mẫu hình đã bị phá vỡ.

Các Sản Phẩm Phù Hợp Nhất

Để xác định đường hỗ trợ xu hướng dưới, kỹ thuật viên chỉ cần theo dõi thấp nhất của đáy đã hình thành trong mẫu hình. Hỗ trợ bên dưới sau đó có thể được vẽ bằng cách nối đuôi dưới với vai trái (đường C) và sau đó nối một đường hỗ trợ khác từ đuôi đến vai phải (đường D). Điều này nối liền nửa dưới với nửa trên và hoàn thành mẫu hình. Lưu ý cách góc phải của hình thành cũng giống như đỉnh của mẫu hình tam giác đối xứng và cho thấy sự phá vỡ.

Giao dịch mẫu hình đỉnh kim cương không khó hơn so với giao dịch các hình thành khác. Ở đây, nhà giao dịch đơn giản chỉ tìm kiếm sự đột phá của đường hỗ trợ dưới, cho thấy đà tăng của một sự thiếu hụt có thể xảy ra. Lý thuyết khá đơn giản. Cả mức kháng cự phía trên và mức hỗ trợ dưới được thiết lập bởi vai phải sẽ kiềm chế hành động giá cả khi mỗi phạm vi giao dịch tiếp theo giảm, cho thấy một sự phá vỡ gần như trong tương lai gần. Một khi một phiên giao dịch đóng cửa dưới mức hỗ trợ, điều này cho biết đà bán sẽ tiếp tục vì người bán cuối cùng đã đẩy giá đóng cửa dưới mốc quan trọng này. Người giao dịch sau đó sẽ muốn đặt lệnh mua gần mức này để bắt kịp sự giảm giá tiếp theo.

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong thị trường ngoại hối, nơi hành động giá thường diễn ra mượt mà hơn và xu hướng được thiết lập nhanh chóng hơn khi những mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng được phá vỡ. Quản lý vốn sẽ được áp dụng vào vị thế này thông qua việc đặt stop-loss hơi cao hơn mức hỗ trợ đã bị phá vỡ trước đó để giảm thiểu bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra nếu sự phá vỡ là giả và một sự điều chỉnh tạm thời xảy ra.

Hình 2 dưới đây cho thấy một cái nhìn cận cảnh của Hình 1. Có thể thấy rằng một nến phiên đã đóng cửa dưới hoặc 'phá' đường xu hướng hỗ trợ (đường D.i.), cho biết sự di chuyển xuống. Người giao dịch mẫu hình đỉnh kim cương sẽ có lợi từ việc này bằng cách đặt lệnh mua dưới mức đóng cửa của đường hỗ trợ tại 0.7504, đồng thời đặt stop-loss hơi cao hơn cùng một đường để giảm thiểu bất kỳ tổn thất tiềm năng nào nếu giá trở lại trên mức đó. Stop chuẩn sẽ được đặt cao hơn 50 pips tại 0.7554. Trong ví dụ này, lệnh stop sẽ không được thực hiện vì giá không phản hồi lại; thay vào đó, giá giảm 150 pips trong một phiên trước khi giảm thêm sau đó.

Cuối cùng, mục tiêu lợi nhuận được tính bằng cách lấy chiều rộng của mẫu hình từ đỉnh của mẫu hình (giá cao nhất) đến đáy của đuôi (giá thấp nhất). Tiếp tục với ví dụ này sử dụng cặp tiền tệ AUD/USD, Hình 3 cho thấy cách làm này.

Trong Hình 3, tỷ giá hối đoái AUD/USD ở đỉnh của mẫu hình là 0.8003. Đáy của đỉnh kim cương là chính xác 0.7250. Điều này để lại 753 pip giữa hai giá đã được sử dụng để hình thành giá tối đa mà lợi nhuận có thể được thực hiện. Để an toàn, người giao dịch sẽ đặt hai mục tiêu để lấy lợi nhuận. Mục tiêu đầu tiên sẽ yêu cầu lấy toàn bộ số lượng, 753 pip, và lấy một nửa số lượng đó và trừ đi từ giá mua.

Sau đó, mục tiêu đầu tiên sẽ là 0.7128. Mục tiêu giá sẽ là 0.6751, được tính bằng cách trừ 753 pip đầy đủ từ giá mua.

Sử dụng chỉ báo dao động giá giúp ích rất nhiều

Một trong những nguyên tắc quan trọng của giao dịch thành công là luôn nhận được xác nhận, và mẫu hình đỉnh kim cương cũng không ngoại lệ. Thêm một chỉ báo dao động giá như đường trung bình động cộng hưởng hoặc chỉ số sức mạnh tương đối có thể tăng độ chính xác của giao dịch của bạn vì các công cụ như thế này có thể đo lường đà của hành động giá và được sử dụng để xác nhận sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự.

Áp dụng chỉ báo stochastics cho ví dụ này (Hình 4 bên dưới), nhà đầu tư xác nhận sự phá vỡ dưới hỗ trợ thông qua sự chéo xuống xảy ra trong chỉ báo giá (điểm X).

Tổng Hợp Tất Cả

Không chỉ hình thành mẫu hình đỉnh kim cương giảm giá trong các cặp tiền tệ chính như Euro / Đô la Mỹ (EUR/USD), Bảng Anh / Đô la Mỹ (GBP/USD), và Đô la Mỹ / Yên Nhật (USD/JPY), mà chúng cũng hình thành trong các cặp tiền tệ chéo ít được biết đến như Euro / Yên Nhật (EUR/JPY). Mặc dù hình thành xảy ra ít hơn trong các cặp tiền tệ chéo này, những dao động thường kéo dài lâu hơn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Hãy xem xét một ví dụ từng bước này sử dụng cặp tiền tệ EUR/JPY:

1. Xác định mẫu hình đầu và vai và xác nhận tính phân bố của hình thành bằng cách chú ý rằng đầu được đặt hơi sang trái, trong khi đuôi được đặt sang phải.
2. Hình thành đường kháng cự đỉnh bằng cách nối vai trái với đỉnh của đầu (đường A) và đỉnh với vai phải (đường B). Tiếp theo, vẽ các đường trendline cho hỗ trợ bằng cách nối vai trái (đường C) với đuôi và đuôi với vai phải (đường D).
3. Tính toán chiều rộng của mẫu hình bằng cách lấy giá ở đỉnh của đầu, 141.59, và đáy của đuôi, 132.94. Điều này sẽ cung cấp tổng cộng 865 pip khoảng cách trước khi có thể lấy toàn bộ lợi nhuận. Chia đôi và điểm lợi nhuận đầu tiên sẽ là 432 pip dưới giá nhập.
4. Xác định điểm nhập lệnh. Nhìn vào đỉnh vai phải và chú ý đến điểm nến đóng cửa dưới đường hỗ trợ, phá vỡ. Ở đây, đóng của phiên là 137.79. Lệnh nhập lệnh sau đó nên được đặt 50 pip dưới ở 137.29, trong khi lệnh stop-loss sẽ được đặt 50 pip cao hơn tại 137.79.
5. Tính toán giá mục tiêu lợi nhuận đầu tiên bằng cách trừ 432 pip từ giá nhập. Do đó, mục tiêu lợi nhuận đầu tiên sẽ là 132.97.
6. Cuối cùng, xác nhận giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo dao động giá. Ở đây, chỉ báo stochastics báo hiệu trước và xác nhận cơ hội khi nó phá vỡ qua mức quá mua (điểm X).

Nếu đạt được mục tiêu đầu tiên, người giao dịch sẽ đưa stop lên mục tiêu đầu tiên, sau đó đặt một trailing stop để bảo vệ bất kỳ lợi nhuận nào tiếp theo.

Độ Chính Xác

Điểm Chính

Mặc dù mẫu hình đỉnh kim cương giảm giá đã bị bỏ qua do sự hiếm gặp của nó, nó vẫn rất hiệu quả trong việc hiển thị các cơ hội tiềm năng trên thị trường ngoại hối. Hành động giá mượt mà do sự thanh khoản khổng lồ của thị trường cung cấp cho các nhà giao dịch bối cảnh tốt hơn để áp dụng phương pháp này và cô lập các cơ hội tốt hơn.

Khi kết hợp hình thành này với một chỉ báo dao động giá, giao dịch trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ báo dao động giá cải thiện khả năng thành công tổng thể của giao dịch bằng cách đo lường đà giá và xác nhận các yếu điểm cũng như loại bỏ các giao dịch phá vỡ giả mạo.