Golden Cross và Death Cross là khái niệm gì?

Golden Cross và Death Cross là những chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà các nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật thường áp dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau như cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối. Cả hai chỉ báo này dựa trên sự giao nhau của các đường trung bình động đơn giản, đưa ra tín hiệu cho sự biến động giá tăng hoặc giảm. Trong bài viết này, Mytour sẽ giải thích chi tiết về Golden Cross và Death Cross, cũng như các chiến lược đầu tư kèm theo, và phân tích tầm quan trọng cùng những ưu điểm và hạn chế của hai chỉ báo kỹ thuật này. Hãy cùng theo dõi nhé.

Khái niệm cơ bản về đường trung bình động

Trước khi tìm hiểu về Golden Cross và Death Cross, chúng ta cần nắm rõ hai loại đường trung bình động thông dụng dùng để xác định hai chỉ báo này:

• Đường trung bình động đơn giản (SMA): SMA tính trung bình cộng của các mức giá đóng cửa gần đây trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, SMA 50 là trung bình động đơn giản của giá đóng cửa trong 50 phiên gần nhất.
• Đường trung bình động trọng số di chuyển (EMA): Khác với SMA, EMA sử dụng trọng số khác nhau cho các mức giá, tập trung nhiều hơn vào các mức giá gần đây hơn. Điều này làm cho EMA phản ứng nhanh hơn với biến động giá gần đây.

Để hiểu rõ hơn về Golden Cross và Death Cross, việc hiểu các đường trung bình động (MA) là rất quan trọng. Các đường MA tính toán dựa trên giá trung bình và giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng tăng giảm của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư.

Ngoài việc là chỉ báo xu hướng, đường MA còn đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự động. Trên thị trường uptrend, khi giá tiếp tục tăng sau khi chạm vào đường MA, đây là dấu hiệu hỗ trợ động. Trái lại, trong downtrend, đường MA trở thành kháng cự động khi giá chạm và quay đầu.

Golden Cross là gì?

Golden Cross hay còn được gọi là “điểm giao cắt vàng” là một chỉ báo kỹ thuật cơ bản trên thị trường, xảy ra khi đường MA ngắn hạn (50 ngày) cắt lên trên đường MA dài hạn (200 ngày). Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.

Golden Cross thường hình thành qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên cho thấy sự dừng lại của xu hướng giảm và là điểm bắt đầu của Golden Cross. Giai đoạn thứ hai là khi MA50 cắt lên trên MA200, xác nhận đảo chiều và phá vỡ sideway. Cuối cùng, thị trường thường tiếp tục tăng mạnh sau giai đoạn này.

Trong giai đoạn đầu, người mua bắt đầu kiểm soát xu hướng giảm. Điểm yếu ngắn hạn của việc sử dụng MA50 là để báo hiệu sự bắt đầu của Golden Cross.

Sự chững lại (sự giảm giá bị dừng lại) xảy ra khi người mua cố gắng đẩy giá lên và giành quyền kiểm soát. Động lực này dẫn đến việc MA50 dần vượt qua MA200 và cắt lên. Khi MA50 vượt qua MA200, các nhà đầu tư thường cảnh giác để xác định liệu có xu hướng tăng mạnh sắp diễn ra hay chỉ là một tín hiệu sai lầm.

Giai đoạn cuối cùng xảy ra khi đường MA50 tiếp tục tăng, cho thấy động lượng của xu hướng tăng. Điều này thường dẫn đến các tín hiệu quá mua trong thời gian ngắn.

Death Cross là gì?

Death Cross hay còn gọi là điểm giao cắt tử thần là sự giao nhau của đường MA đi xuống, cho thấy sự suy thoái rõ ràng của thị trường. Thường xảy ra khi MA ngắn hạn đi xuống và vượt qua MA dài hạn.

Death Cross là tín hiệu ngược lại hoàn toàn với Golden Cross. Thường được coi là dấu hiệu xu hướng giảm giá, khi đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày.

Death Cross có ba giai đoạn quan trọng. Giai đoạn đầu tiên xảy ra trong xu hướng tăng khi MA ngắn hạn vẫn ở trên MA dài hạn. Giai đoạn thứ hai là sự đảo chiều khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. Cuối cùng là xu hướng giảm khi MA ngắn hạn tiếp tục đi xuống dưới MA dài hạn.

Tương tự Golden Cross, mỗi Death Cross cũng có những dấu hiệu đặc thù để nhận biết. Dưới đây là chi tiết từng giai đoạn của Death Cross. Giai đoạn đầu tiên thường bắt đầu khi giá đang tăng. Sau đó, MA 50 ngày bắt đầu suy yếu, là dấu hiệu đầu tiên của xu hướng giảm giá sắp tới. Khi giá bắt đầu giảm, MA ngắn hạn bị phân kỳ so với MA dài hạn.

Giai đoạn thứ hai chứng kiến MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày, điểm quan trọng báo hiệu xu hướng giảm. Sự phân kỳ giữa hai MA rõ ràng hơn khi giá tiếp tục giảm. Death Cross bắt đầu hình thành rõ rệt trong giai đoạn này.

Giai đoạn cuối cùng được đánh dấu khi MA 50 ngày tiếp tục đi xuống dưới MA 200 ngày, xác nhận xu hướng giảm đang diễn ra. Death Cross kích thích áp lực bán khi các nhà đầu tư gia tăng bán ra cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm không duy trì được và giá phục hồi nhanh chóng trong thời gian ngắn, Death Cross có thể được xem là một tín hiệu sai lầm.

Sự khác biệt giữa Golden Cross và Death Cross là gì?

Sự khác biệt chủ yếu giữa Golden Cross và Death Cross nằm ở điểm mà chúng báo hiệu. Golden Cross dự báo một xu hướng tăng, trong khi Death Cross dự báo một xu hướng giảm.

Như đã giới thiệu, cả hai chỉ báo đối lập nhau về cách xuất hiện và thông điệp. Bởi vì các đường MA là chỉ báo trễ, việc chúng giao nhau chỉ xác nhận sự thay đổi xu hướng thay vì dự đoán trước xu hướng. Vì vậy, Golden Cross và Death Cross thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc phân tích cơ bản để hiểu rõ hơn về tình trạng thị trường chung.

Golden Cross và Death Cross thường được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Các chỉ báo kỹ thuật khác mà các nhà phân tích có thể cân nhắc bao gồm sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động (MA) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Death Cross thường tín hiệu bắt đầu của thị trường gấu dài hạn, ảnh hưởng không chỉ đến giá cổ phiếu mà còn đến toàn thị trường chứng khoán. Death Cross đã dự báo các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong quá khứ, như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào Thứ Hai Đen tối năm 1929 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Death Cross cũng có thể cho thấy các tín hiệu sai và không chính xác 100%. Ví dụ, đã có trường hợp thị trường phục hồi nhanh chóng sau khi xuất hiện Death Cross.

Mặt khác, Golden Cross dự báo sự xuất hiện của thị trường tăng giá dài hạn. Tuy nhiên, bất chấp khả năng dự đoán rõ ràng của Golden Cross trong quá khứ, các Golden Cross cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai. Các nhà đầu tư nên chú ý đến vấn đề này.

Chiến lược giao dịch với Golden Cross và Death Cross

Thường thì, các nhà đầu tư mua khi xuất hiện Golden Cross và bán khi xuất hiện Death Cross.

Các nhà đầu tư có chiến lược đầu tư khác nhau đối với tín hiệu chéo. Một số nhà đầu tư có thể đợi Golden Cross hoặc Death Cross được xác nhận trước khi mua hoặc bán. Những người khác sử dụng các tín hiệu chéo làm xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tuy nhiên, tổng thể, Golden Cross và Death Cross có thể sử dụng như tín hiệu đảo chiều xu hướng. Nếu nhìn thấy Golden Cross, nhà đầu tư có thể mua với kỳ vọng giá tăng. Tương tự, nếu nhìn thấy Death Cross, họ sẽ bán với kỳ vọng giá giảm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cẩn trọng khi giao dịch các tín hiệu chéo, vì việc cứng nhắc áp dụng chỉ báo có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã đề cập, tín hiệu sai có thể xảy ra và cần xác nhận với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi đưa ra quyết định.

Những nhà đầu tư có kinh nghiệm thường nhìn vào bức tranh tổng thể và tham khảo nhiều phân tích hơn. Golden Cross và Death Cross cũng có thể xuất hiện trên khung thời gian ngắn hơn, như hàng giờ, để áp dụng chiến lược day trading hoặc lướt sóng.

Khối lượng giao dịch cũng cần chú ý khi giao dịch Golden Cross và Death Cross, vì khối lượng đột biến có thể xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp lệ của tín hiệu.

Ưu và nhược điểm của chiến lược Golden Cross & Death Cross

Cả chiến lược Golden Cross và Death Cross đều có những lợi và hại riêng. Hiểu rõ cả hai mặt giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh, tối đa hóa lợi ích và đề phòng những rủi ro tiềm ẩn.

Lợi ích:

Tín hiệu dễ hiểu: Cả hai chiến lược này cung cấp các tín hiệu mua và bán rõ ràng dựa trên sự giao nhau của các đường trung bình động.

Tính tin cậy qua lịch sử: Trên thực tế, các sự giao nhau này thường đi kèm với sự đảo chiều xu hướng thị trường có tính tin cậy cao.

Khả năng ứng dụng: Công cụ này có thể áp dụng trên nhiều loại thị trường khác nhau như cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối, giúp các nhà đầu tư linh hoạt trong giao dịch.

Kết hợp với các chỉ báo khác: Các chỉ báo này có thể được kết hợp một cách hiệu quả với các chỉ báo kỹ thuật khác để nâng cao độ chính xác của phân tích.

Nhược điểm:

Chỉ báo trễ: Đặc tính của đường SMA là mang tính chất tín hiệu trễ, do đó các điểm giao cắt cũng có thể đưa ra tín hiệu muộn.

Tín hiệu sai: Đặc biệt là trong các thị trường ít biến động hoặc sideway, các điểm giao cắt có thể dẫn đến các tín hiệu sai lệch.

Không dự đoán đầy đủ: Các điểm giao cắt chỉ thông báo về những thay đổi sau khi đã xảy ra, không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của biến động giá trong tương lai.

Rủi ro phụ thuộc quá mức: Phụ thuộc quá mức vào các tín hiệu này mà không xem xét các yếu tố thị trường khác có thể dẫn đến các quyết định mua bán không chính xác.

Việc kết hợp các chiến lược Golden Cross và Death Cross có thể là bổ sung hiệu quả cho bộ công cụ phân tích của nhà đầu tư. Golden Cross và Death Cross là công cụ hữu ích khi được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các chỉ báo khác. Hiểu rõ các đặc điểm, điểm mạnh và hạn chế là chìa khóa cho các quyết định giao dịch đầu tư sáng suốt hơn và tiềm năng sinh lời cao hơn.

Xem nhiều kiến thức tài chính tại Mytour.