Buzz
Như đã nhắc đến trong các bài viết trước, việc sử dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật và các mô hình nến phức tạp có thể gây ra tác dụng ngược đối với hiệu quả đầu tư. Trong bài viết này, Mytour sẽ giới thiệu cho các bạn một kỹ năng quan sát sự biến động của giá, gọi là hành động giá (Price action), và cách nhận biết các thân nến dài cùng cơ hội giao dịch đi kèm.
Hành động giá (Price action) là gì?
Hành động giá (Price action) là phương pháp phân tích kỹ thuật đơn giản dựa trên sự biến động giá của chứng khoán qua thời gian trên biểu đồ. Phương pháp này tập trung vào sự chuyển động của giá hơn là các chỉ báo hoặc phân tích khác và được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì hiệu quả cao, đặc biệt là trong thị trường có tính thanh khoản và biến động cao.
Ưu và nhược điểm của hành động giá (Price action)
Ưu điểm:
-
Giao dịch đơn giản: Khác với những phương pháp dùng chỉ báo phức tạp, Price action thường được các nhà đầu tư ưa chuộng, đặc biệt là những người mới. Biểu đồ giá chỉ gồm các nến và đồ thị rõ ràng, giúp tránh nhiễu thông tin.
-
Dễ học: Được phát hiện hơn 200 năm trước bởi thương gia gạo Nhật Bản Munehisa Homma (1724-1803), Price action sử dụng các yếu tố cơ bản nhất của thị trường. Nó giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và giao dịch thuận theo thị trường thay vì chống lại.
Nhược điểm:
-
Chủ quan trong diễn giải: Các nhà giao dịch có thể đưa ra những kết luận khác nhau từ cùng một hành động giá. Một người có thể thấy xu hướng giảm, trong khi người khác thấy tiềm năng thay đổi ngắn hạn.
-
Hành động giá trong quá khứ không đảm bảo tương lai: Do không phản ánh rõ ràng các vấn đề kinh tế vĩ mô hay phi tài chính, nên vẫn có khả năng nhà đầu tư quyết định sai lầm.
Ví dụ minh họa về hành động giá (Price action)
Đây là một ví dụ về biểu đồ giá của cổ phiếu HPG trong Quý 2 và Quý 3 năm 2020. Sau khi chạm đáy vào cuối tháng 3/2020 do dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cổ phiếu HPG đã bước vào xu hướng tăng giá dài hạn.
Trên con đường tăng giá đó, cổ phiếu đã có những phiên điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, những phiên này đôi khi giảm giá và thỉnh thoảng chạm vào đường MA50. Những điểm chạm MA50 thường hình thành các nến tăng dài, là những điểm mua lý tưởng cho cổ phiếu.
Một kỹ năng quan sát các biến động giá được hình thành và rút ra đó là tập trung vào các phiên có biến động mạnh (trên biểu đồ sẽ là các nến tăng thân dài) tại các vùng có hỗ trợ mạnh hoặc các tín hiệu kỹ thuật đáng tin cậy.
Tại những điểm này, có thể xảy ra những đợt hồi phục và đánh dấu sự kết thúc của các đợt điều chỉnh hoặc giảm giá trong ngắn hạn. Các tín hiệu hồi phục có thể xảy ra ngay trong phiên, dẫn đến hình thành các nến rút chân hoặc hồi phục trong các phiên sau và tạo thành những nến tăng thân dài.
Giao dịch trong những điều chỉnh xu hướng tăng thường được đánh giá là có khả năng thành công cao hơn, vì đây là lúc các nhà đầu tư sợ hãi bị loại bỏ, giúp duy trì ưu thế của xu hướng tăng giảm của cổ phiếu sau các phiên điều chỉnh trên đường hỗ trợ trước đó.
Các công cụ cơ bản cần có trong Price Action
-
Nến Nhật (Candlesticks):
Sự biến động giá được biểu diễn dưới dạng biểu đồ nến, cho thấy xu hướng, giá mở, giá đóng cửa, giá cao và thấp của tài sản. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều nến để tạo ra các mẫu hình nến trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.
-
Xu hướng (Trends):
Một tài sản có thể được giao dịch với biến động giá tiếp tục theo hướng tăng hoặc giảm, những biến động này gọi là xu hướng 'tăng' khi giá tăng và 'giảm' khi giá giảm.
-
Chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự (CandlesticksSupport and Resistance):
Với những yếu tố nêu trên, các nhà giao dịch sử dụng các vùng hỗ trợ giá và kháng cự để nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng. Những vùng này thường là nơi mà giá đã từng đảo chiều trong quá khứ.
-
Điểm đột phá (Breakout):
Điều này xảy ra khi giá chứng khoán bất ngờ tăng hoặc giảm mạnh, vượt qua hoặc xuyên thủng mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, thường dẫn đến xu hướng tăng hoặc giảm trong thời gian tới.
Dưới đây là một ví dụ minh họa về tính hiệu quả và độ chính xác cao của phương pháp Hành động giá trong giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC).
Từ thời điểm từ T11/2021 đến cuối T1/2022, giá cổ phiếu HBC duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên vào ngày giao dịch 27/1/2022, giá cổ phiếu HBC đã phá vỡ đường hỗ trợ của kênh xu hướng, chấm dứt xu hướng tăng và chuyển sang xu hướng giảm. Sau đó, giá cổ phiếu đã hồi phục khi đạt đường hỗ trợ 1, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua đường kháng cự. Vào đầu T4/2022, giá cổ phiếu HBC đã xuyên thủng đường hỗ trợ 1 và giảm sâu đến đường hỗ trợ 2.
Trên đây là một bài viết giới thiệu về nến có thân dài xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và cơ hội giao dịch. Mytour hi vọng rằng thông qua bài viết này, các nhà đầu tư sẽ có thêm kỹ năng nhận biết các điểm hồi phục sau các đợt điều chỉnh của cổ phiếu, sử dụng các cây nến có thân dài kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác!
