Hiểu biểu đồ nến cơ bản

Biểu đồ nến được xuất hiện ở Nhật Bản hơn 100 năm trước khi phương Tây phát triển biểu đồ thanh và biểu đồ điểm. Vào thế kỷ 18, một người Nhật Bản tên là Homma đã phát hiện ra rằng, mặc dù có mối liên hệ giữa giá cả và cung cầu của gạo, thị trường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cảm xúc của các nhà giao dịch.

Biểu đồ nến thể hiện cảm xúc đó bằng cách biểu diễn hình ảnh kích thước di chuyển giá với các màu sắc khác nhau. Các nhà giao dịch sử dụng nến để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mô hình xảy ra không đều giúp dự báo hướng giá ngắn hạn.

Những điểm cốt lõi

Các thành phần của biểu đồ nến

Giống như biểu đồ thanh, một cây nến hàng ngày hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng của thị trường trong ngày. Cây nến có một phần rộng được gọi là 'thân nến thực tế'.

Thân nến thực tế này biểu thị khoảng giá giữa mở và đóng của giao dịch trong ngày đó. Khi thân nến được tô đậm hoặc màu đen (hoặc đỏ), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở. Nếu thân nến là màu trắng (hoặc xanh), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở.

Các nhà giao dịch có thể thay đổi các màu sắc này trong nền tảng giao dịch của họ. Ví dụ, các nến có thể là bất kỳ sự kết hợp màu sắc nào mà người giao dịch chọn trên một số nền tảng, chẳng hạn như màu xanh và đỏ. Trên nhiều nền tảng, bạn có thể chọn các màu bạn muốn sử dụng.

Biểu đồ nến so với Biểu đồ thanh

Ngay phía trên và phía dưới thân nến thực tế thường được nhìn thấy các đường thẳng dọc gọi là bóng (đôi khi được gọi là đuôi).

Các bóng biểu thị giá cao nhất và thấp nhất của giao dịch trong ngày đó. Nếu bóng phía trên trên một cây nến xuống là ngắn, điều đó cho thấy mở cửa vào ngày đó gần với giá cao nhất của ngày đó.

Một bóng trên ngắn vào một ngày tăng cho biết rằng giá đóng cửa gần với mức cao nhất. Mối quan hệ giữa giá mở, cao, thấp, và đóng của mỗi ngày quyết định hình dạng của cây nến hàng ngày. Thân nến có thể dài hoặc ngắn và màu đen hoặc màu trắng. Bóng có thể dài hoặc ngắn.

Biểu đồ thanh và biểu đồ nến hiển thị cùng thông tin, chỉ khác nhau về cách hiển thị. Biểu đồ nến trực quan hơn nhờ mã màu của các thanh giá và thân nến dày hơn. Làm nổi bật giá cả như thế này làm cho việc nhìn thấy sự khác biệt giữa giá mở và đóng dễ dàng hơn đối với một số nhà giao dịch.

Biểu đồ trên cho thấy cùng một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trong cùng một khoảng thời gian. Biểu đồ dưới sử dụng thanh màu sắc, trong khi biểu đồ trên sử dụng nến màu sắc. Một số nhà giao dịch thích thấy độ dày của thân nến, trong khi những người khác thích giao diện sạch sẽ của biểu đồ thanh.

Các Mẫu Nến Cơ Bản

Biểu đồ nến được tạo ra bởi các biến động lên và xuống của giá cả. Mặc dù các biến động giá này đôi khi có vẻ ngẫu nhiên, chúng thường tạo thành các mô hình mà các nhà giao dịch sử dụng cho mục đích phân tích hoặc giao dịch.

Các mô hình được chia thành hai loại, lạc quan và bi quan. Các mô hình lạc quan cho thấy rằng giá có khả năng tăng, trong khi các mô hình bi quan cho thấy giá có khả năng giảm. Không một mô hình nào hoạt động suốt thời gian, vì các mô hình nến biểu thị xu hướng di chuyển giá, không phải là bảo đảm.

Mẫu Nến Bao Phủ Bán Đảo

​Mẫu nến bao phủ bán đảo phát triển trong một  xu hướng tăng khi người bán vượt qua số lượng người mua. Hành động này được phản ánh bằng một thân nến đỏ dài (đen) bao phủ một thân nến xanh nhỏ (trắng). Mô hình cho thấy rằng người bán lại tiếp tục kiểm soát và giá có thể tiếp tục giảm.

Mẫu Nến Bao Phủ Lạc Quan

​Một mô hình bao phủ trên mặt lạc quan của thị trường xảy ra khi người mua vượt qua người bán. Điều này được phản ánh trên biểu đồ bằng một thân nến trắng dài bao phủ một thân nến đen nhỏ. Với bò đã thiết lập một số kiểm soát, giá có thể đi lên.

Mẫu Nến Tối Đa Buổi Tối Bi Quan

​Một tia sao buổi tối là một mô hình đỉnh. Nó được nhận dạng bởi cây nến cuối cùng trong mô hình mở cửa dưới thân nến nhỏ của ngày trước đó. Thân nến nhỏ có thể là màu đen hoặc trắng (đỏ hoặc xanh). Cây nến cuối cùng đóng cửa sâu vào thân nến của hai ngày trước đó. Mô hình cho thấy sự đình trệ của người mua và sau đó người bán lấy lại kiểm soát. Có thể xảy ra thêm bán ra. Tia sao buổi sáng là điều ngược lại tích cực của tia sao buổi tối.

Mẫu Nến Harami Bi Quan

​Một hình mẫu harami bi quan là một thân nến đen nhỏ hoặc đỏ hoàn toàn bên trong thân nến trắng hoặc xanh của ngày trước đó. Điều này không phải là một mô hình để hành động, nhưng có thể là một trong những điều để quan sát. Mô hình cho thấy sự do dự từ phía người mua. Nếu giá tiếp tục tăng sau đó, mọi thứ vẫn có thể ổn với xu hướng tăng, nhưng một cây nến giảm theo sau mô hình này cho thấy có thêm sự trượt dốc.

Harami Lạc Quan

Harami Lạc Quan là ngược lại của harami bi quan. Đang diễn ra một xu hướng giảm, và một thân nến nhỏ (xanh hoặc trắng) xuất hiện bên trong thân nến lớn (đỏ hoặc đen) của ngày trước. Điều này cho biết cho kỹ thuật viên rằng xu hướng đang tạm dừng. Nếu nó được tiếp tục bởi một ngày tăng khác, có thể có thêm phần thưởng lớn.

Hình Mẫu Hạm Bi Quan Chéo

Một hình mẫu hạm bi quan chéo xảy ra trong một xu hướng tăng, khi một cây nến tăng được theo sau bởi một nến doji—phiên giao dịch mà cây nến có mở và đóng gần như bằng nhau. Doji nằm trong thân nến của phiên trước. Các hàm ý là giống như hình mẫu harami bi quan.

Hình Mẫu Hạm Lạc Quan Chéo

Một hình mẫu hạm lạc quan chéo xảy ra trong một xu hướng giảm, khi một cây nến giảm được theo sau bởi một nến doji. Doji nằm trong thân nến của phiên trước. Các hàm ý là giống như hình mẫu hạm lạc quan.

Mẫu Nến Tăng Ba Lần Lạc Quan

Mô hình này bắt đầu với những gì được gọi là một 'ngày trắng dài'. Sau đó, vào các phiên giao dịch thứ hai, thứ ba và thứ tư, các thân nến nhỏ đẩy giá xuống, nhưng vẫn nằm trong phạm vi giá của ngày trắng dài (ngày thứ nhất trong mô hình). Ngày thứ năm và cuối cùng của mô hình là một ngày trắng dài khác.

Mặc dù mô hình cho thấy rằng giá đã giảm trong ba ngày liên tiếp, nhưng không thấy một đáy mới, và những người giao dịch lạc quan chuẩn bị cho đợt tăng tiếp theo.

Một biến thể nhẹ của mô hình này là khi ngày thứ hai có một khoảng cách lên nhỏ sau ngày tăng dài đầu tiên. Mọi thứ về mô hình đều giống nhau; chỉ khác một chút trong cách nhìn. Khi biến thể đó xảy ra, nó được gọi là 'giữ vững lạc quan'.

Mẫu Nến Giảm Ba Lần Bi Quan

Mô hình bắt đầu với một ngày giảm mạnh. Sau đó là ba thân nến nhỏ đi lên nhưng vẫn nằm trong phạm vi của ngày giảm lớn đầu tiên. Mô hình hoàn thành khi ngày thứ năm tiến hành một động thái giảm lớn khác. Nó cho thấy rằng người bán đã lấy lại kiểm soát và giá có thể đi xuống.

Mô Hình Nến Nào Là Chính Xác Nhất?

Quy Tắc 3 Nến Là Gì?

Làm Thế Nào Để Hiểu Được Nến Nhật?

Kết Luận Cuối Cùng

Như những người thương lái gạo Nhật đã phát hiện ra cách đây hàng thế kỷ, cảm xúc của các nhà giao dịch có tác động lớn đến sự di chuyển của tài sản đó. Nến Nhật giúp các nhà giao dịch đánh giá cảm xúc đằng sau các biến động giá của tài sản, tin rằng các mô hình cụ thể cho thấy đâu là hướng giá của tài sản có thể điều hướng tới.