Khái niệm Hình nến là gì?

Tìm hiểu về một phương pháp phân tích biểu đồ cổ xưa

Giải thích Hình nến

Biểu đồ hình nến là một công cụ kỹ thuật gói gọn dữ liệu từ nhiều khung thời gian vào một thanh giá duy nhất. Điều này làm cho chúng hữu ích hơn so với các thanh OHLC truyền thống (mở, cao, thấp, đóng) hoặc đường đơn giản kết nối các điểm đóng cửa. Hình nến tạo thành các mẫu hình có thể dự đoán hướng giá khi hoàn thành. Mã màu đúng tạo sự sâu sắc cho công cụ kỹ thuật nhiều màu sắc này, có nguồn gốc từ các thương gia gạo Nhật Bản thế kỷ 18.

Theo truyền thống, hình nến được sử dụng tốt nhất hàng ngày, ý tưởng là mỗi cây nến ghi lại một ngày đầy đủ tin tức, dữ liệu và hành động giá. Điều này cho thấy rằng các cây nến hữu ích hơn đối với các nhà giao dịch dài hạn hoặc giao dịch theo xu hướng.

Quan trọng nhất, mỗi cây nến kể một câu chuyện. Khi nhìn vào một cây nến, nó được xem như một cuộc thi giữa người mua và người bán. Một cây nến sáng (màu xanh hoặc trắng là mặc định thông thường) có nghĩa là người mua đã chiến thắng trong ngày, trong khi một cây nến tối (màu đỏ hoặc đen) có nghĩa là người bán đã thống trị. Nhưng những gì xảy ra giữa mở cửa và đóng cửa, và cuộc chiến giữa người mua và người bán, là điều làm cho hình nến trở thành một công cụ biểu đồ hấp dẫn như vậy.

Những điểm chính cần nhớ

Hãy cùng nhau tìm hiểu về cơ bản của hình nến để bạn có thể hiểu được các phần khác nhau của một cây nến.

Cách đọc mẫu hình nến

Một cây nến hàng ngày biểu thị các giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (OHLC) của thị trường. Thân nến hình chữ nhật được tô màu sáng (xanh hoặc trắng) khi giá tăng và màu tối (đỏ hoặc đen) khi giá giảm. Các đường trên và dưới thân nến được gọi là đuôi nến, thể hiện cao nhất và thấp nhất của ngày. Tổng hợp các phần của cây nến thường có thể báo hiệu thay đổi hướng thị trường hoặc nhấn mạnh các di chuyển tiềm năng quan trọng mà thường cần xác nhận bởi cây nến của ngày tiếp theo.

Sự khác biệt giữa Hình nến Ngoại hối (FX) và Hình nến của các thị trường khác

Trước khi chúng ta đi vào một số mẫu hình hình nến cụ thể, đây là một vài lời về sự khác biệt giữa hình nến ngoại hối (FX) và hình nến của các cổ phiếu / quỹ giao dịch trao đổi (ETF) / hợp đồng tương lai và các hình nến khác. Bởi vì thị trường FX hoạt động suốt 24 giờ một ngày, giá đóng cửa hàng ngày từ một ngày thường là mở của ngày tiếp theo. Do đó, có ít hơn các khoảng trống trong mô hình giá trên biểu đồ FX. Hình nến FX chỉ có thể xuất hiện khoảng trống vào cuối tuần, khi giá đóng cửa vào thứ Sáu khác với giá mở cửa vào thứ Hai.

Nhiều mẫu hình nến dựa vào khoảng trống giá là một phần không thể thiếu của sức mạnh tín hiệu của chúng, và những khoảng trống đó cần được lưu ý trong mọi trường hợp. Đối với hình nến FX, người ta cần phải sử dụng một chút tưởng tượng để nhận diện một tín hiệu hình nến tiềm năng có thể không hoàn toàn phù hợp với mẫu hình hình nến truyền thống. Ví dụ, trong hình bên dưới được lấy từ biểu đồ FX, thân của đường nến bao quanh thân của nến ngày trước, nhưng đỉnh của đuôi thân nến thì không. Với một chút sáng tạo, bạn sẽ có thể nhận ra một số mẫu hình nhất định, mặc dù chúng có thể không hoàn toàn theo sách vở trong cách hình thành.

Ví dụ về mẫu hình nến

Các ví dụ dưới đây bao gồm một số mẫu hình nến hoạt động xuất sắc như tiền đề của hướng giá và đảo chiều tiềm năng. Mỗi mẫu hoạt động trong bối cảnh các thanh giá xung quanh để dự đoán giá cao hơn hoặc thấp hơn. Chúng cũng rất nhạy cảm về thời gian theo hai cách:

• Chúng chỉ hoạt động trong giới hạn của biểu đồ đang được xem xét, cho dù là theo ngày, tuần hoặc tháng.
• Hiệu lực của chúng giảm nhanh chóng sau ba đến năm cây nến sau khi mẫu hình đã hoàn thành.
  

Doji và Spinning Top

Một doji (còn được gọi là doji) là một hình thành nến mà giá mở cửa và đóng cửa là giống nhau hoặc gần giống nhau. Một spinning top rất giống với một doji, nhưng có thân nến rất nhỏ, trong đó giá mở cửa và đóng cửa gần như giống nhau.

Cả hai mẫu hình đều cho thấy sự bất định trên thị trường, khi người mua và người bán đã đấu đá để đạt được sự bất khuất. Nhưng những mẫu hình này rất quan trọng như một cảnh báo rằng sự bất định sẽ dần tan biến và một hướng giá mới sẽ sớm xuất hiện.

Dưới đây là một số ví dụ hình ảnh về doji và spinning top:

Đường nến bao phủ Bullish/Bearish

Một đường nến bao phủ là một chỉ báo mạnh mẽ của sự thay đổi hướng. Mẫu hình nến bao phủ bearish là một mẫu đảo chiều sau một xu hướng tăng giá. Điểm quan trọng là thân nến của cây nến thứ hai “bao phủ” thân của cây nến của ngày trước theo hướng ngược lại. Điều này ngụ ý rằng, trong trường hợp của xu hướng tăng giá, người mua đã có một cố gắng ngắn hạn hơn nhưng kết thúc ngày dưới mức đóng cửa của cây nến trước đó. Điều này cho thấy rằng xu hướng tăng giá đang chững lại và đã bắt đầu đảo chiều xuống. Hơn nữa, hãy chú ý đến hai cây nến của hai ngày trước, cho thấy một đỉnh kép, hoặc mẫu hình tweezers top, một mẫu đảo chiều.

Một đường nến bao phủ bullish là mẫu hình tương đương với đường nến bao phủ bearish, và nó xuất hiện sau một xu hướng giảm giá. Ngoài ra, một đáy kép, hoặc tweezers bottom, là mẫu hình tương đương ngụ ý rằng xu hướng giảm giá có thể đang kết thúc và sẽ đảo chiều lên.

Cây nến đinh ba

Một cây nến đinh ba ngụ ý rằng sự đi xuống đang kết thúc (đang đinh bằng đáy). Chú ý đến đuôi dài ở phía dưới, cho thấy các người bán đã cố gắng đi xuống một lần nữa, nhưng đã bị từ chối và giá đã xoá hầu hết hoặc toàn bộ lỗ trong ngày. Điều quan trọng là lần đầu tiên các người mua đã xuất hiện mạnh mẽ trong sự đi xuống hiện tại, ngụ ý đến sự thay đổi trong tâm lý hướng đi. Mẫu hình được xác nhận bởi một cây nến tăng giá vào ngày tiếp theo.

Người đàn ông treo

Mẫu hình người đàn ông treo ngụ ý đến một sự đảo chiều quan trọng có thể đi xuống và là mẫu hình tương đương với cây nến đinh ba tăng giá. Câu chuyện đằng sau cây nến là, lần đầu tiên sau nhiều ngày, sự quan tâm bán ra đã vào thị trường, dẫn đến đuôi dài xuống phía dưới. Các người mua đã đáp trả, và kết quả cuối cùng là một thân nến nhỏ, màu đậm ở đầu cây nến. Xác nhận của tín hiệu bán ra đến với một cây nến màu đậm vào ngày tiếp theo.

Đỉnh/Đáy đứa trẻ bị bỏ rơi

Một đứa trẻ bị bỏ rơi, cũng được gọi là đảo chiều hòn đảo, là một mẫu hình quan trọng ngụ ý đến một đảo chiều lớn trong hướng đi trước đó. Mẫu hình đỉnh đứa trẻ bị bỏ rơi hình thành sau một đợt tăng giá, trong khi đáy đứa trẻ bị bỏ rơi hình thành sau một xu hướng giảm.

Mẫu hình bao gồm một khoảng cách theo hướng của xu hướng hiện tại, để lại một cây nến với một thân nến nhỏ (spinning top hoặc doji) đơn độc ở đỉnh hoặc đáy, giống như một hòn đảo. Xác nhận đến từ cây nến của ngày tiếp theo, khi một khoảng cách xuống (đỉnh đứa trẻ bị bỏ rơi) cho thấy rằng khoảng cách lên trước đó đã bị xoá và rằng sự quan tâm bán ra đã nổi lên như là lực lượng thị trường chiếm ưu thế. Xác nhận đến với một cây nến dài, màu đậm vào ngày tiếp theo.

Chú ý đặc biệt đến đuôi dài và thân nhỏ

Những cây nến có thân nhỏ—ví dụ như doji—cho thấy rằng người mua và người bán đã chiến đấu hòa bình, để lại giá đóng cửa gần như chính xác như giá mở cửa. (Một cây nến như vậy cũng có thể có thân nhỏ rất nhỏ, hình thành hiệu quả một spinning top.) Thân nhỏ biểu thị sự do dự trên thị trường về hướng đi hiện tại của thị trường.

Điều này ngụ ý rằng những thân nhỏ như vậy thường là các chỉ báo đảo chiều, vì phương hướng di chuyển (lên hoặc xuống) có thể đã hết sức. Lưu ý cẩn thận các cây nến quan trọng thể hiện sự do dự, vì hoặc bò hoặc gấu sẽ chiến thắng cuối cùng. Đây là thời điểm để ngồi lại và quan sát hành vi giá cả, sẵn sàng hành động khi thị trường thể hiện tay của mình.

Một tín hiệu nến khác quan trọng để chú ý là những đuôi dài, đặc biệt là khi chúng kết hợp với thân nhỏ. Đuôi dài biểu thị nỗ lực không thành công của người mua hoặc người bán để đẩy giá theo hướng ưa thích của họ, chỉ để thất bại và giá trở lại gần giá mở cửa. Mẫu hình như doji dài chân dưới đây cho thấy một cố gắng để di chuyển cao hơn và thấp hơn, chỉ để kết thúc mà không thay đổi. Điều này xảy ra sau một đợt tăng, ngụ ý rằng đợt di chuyển tiếp theo sẽ giảm.

Mẫu hình nến nào là đáng tin cậy nhất?

Phân tích mẫu hình nến có thực sự hiệu quả không?

Bạn đọc mẫu hình nến như thế nào?

Kết luận

Phân tích mô hình nến đã tồn tại hàng thế kỷ và hoạt động vì cùng lý do như các hình thức phân tích kỹ thuật khác: vì nhà giao dịch theo dõi nó. Nến có thể kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo đà động, nhưng nến cuối cùng là một hình thức phân tích biểu đồ độc lập.

Nến hàng ngày là cách hiệu quả nhất để xem biểu đồ nến, vì chúng ghi lại đầy đủ thông tin thị trường và hành động giá trong một ngày. Nếu bạn chọn sử dụng các nến ngắn hạn, hãy nhận thức rằng ý nghĩa của chúng chỉ kéo dài trong vài khoảng thời gian mà bạn chọn—ví dụ, một mô hình nến bốn giờ chỉ có giá trị trong khoảng vài chu kỳ bốn giờ.

Tín hiệu từ nến đến từ các nến cá nhân (ví dụ như doji) cũng như các mô hình nến đa nến như bullish/bearish engulfing lines, bullish/bearish abandoned babies, và bullish hammers/bearish hanging man. Nến là các chỉ báo tuyệt vời nhìn về phía trước, nhưng xác nhận bởi các nến tiếp theo thường là cần thiết để nhận diện một mô hình cụ thể và thực hiện giao dịch dựa trên nó. Đặc biệt, các mô hình nến thường phát ra tín hiệu sự do dự, cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng thay đổi hướng đi của thị trường.