Khóa học 101 về Giao dịch Theo Hành động Giá (Phần 14) – Thị trường vào bước đường vòng và cách đối phó hợp lý

Nếu bạn luôn theo dõi loạt bài về Price Action của tôi, bạn sẽ nhớ tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của xu hướng và việc tuân theo nó. Vậy khi thị trường không có xu hướng (sideway), chúng ta nên làm gì? Có cách nào là đúng không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này.

• Khóa học 101 về Giao dịch Theo Hành động Giá (Phần 13) – Quản lý vốn và tư duy giao dịch đúng
• Khóa học 101 về Giao dịch Theo Hành động Giá (Phần 12) - Cách sử dụng EMA kết hợp với Price Action hiệu quả
• Khóa học 101 về Giao dịch Theo Hành động Giá (Phần 11) – Sử dụng RSI từ cơ bản đến nâng cao

Nhận biết thị trường sideway

Thị trường đang trong giai đoạn tăng (uptrend) khi các đỉnh cao hơn đỉnh trước và đáy cao hơn đáy trước. Ngược lại, khi thị trường giảm (downtrend), các đỉnh sẽ thấp hơn đỉnh trước và đáy thấp hơn đáy trước.

Ngược lại, khi thị trường tạo ra các đỉnh và đáy không theo quy luật trên và không rõ ràng, kết hợp với khối lượng giao dịch giảm, chúng ta có thể kết luận thị trường đang đi ngang (sideway).

Giải thích ý nghĩa của giai đoạn thị trường sideway:

Trong một xu hướng tăng hoặc giảm, luôn có các giai đoạn sideway. Đây là vùng giá giữa phe mua và phe bán, đồng thời cũng là nơi gom hàng hoặc xả hàng để tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng.

Ví dụ: Sau một chuỗi thời gian giảm dần, trước khi thị trường đổi chiều, BTC cần thời gian sideway để những người mua lớn có thể gom hàng. Việc mua một lượng lớn (từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD) mà không làm ảnh hưởng đến giá là rất khó, vì vậy, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư lớn cần phải chia nhỏ số lượng mua thành nhiều lần => tạo ra các vùng giá sideway.

Ngoài ra, thời gian sideway cũng là lúc thị trường “nghỉ ngơi”. Sau khi có một đợt tăng mạnh, phe mua không còn muốn mua vào (vì giá đã cao), và ngược lại, sau một đợt giảm mạnh, phe bán không còn quan tâm để bán ra (vì giá đã thấp). Lúc này, thị trường cần thời gian sideway để “nghỉ ngơi”, “chờ đợi” và theo dõi các diễn biến tiếp theo.

Các dạng thị trường sideway

Sideway là thị trường không có cấu trúc rõ ràng, tuy nhiên, thị trường sideway thường xảy ra ở một số dạng cụ thể.

Thị trường sideway hình hộp chữ nhật

Như ví dụ về BTC ở trên, bạn có thể thấy giá bị “kẹt” giữa mức cao và mức thấp gần như ngang bằng nhau, tạo thành một hình hộp chữ nhật. Đây là dạng sideway khá phổ biến mà bạn có thể gặp trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Sideway hình tam giác

Đây là dạng sideway mà giá sẽ bị kẹt trong một mô hình tam giác. Bạn có thể tham khảo một số mô hình tam giác đặc trưng trong bài viết này. Mô hình sideway tam giác thường là thời gian nghỉ trước khi tiếp tục xu hướng.

Nếu bạn quan sát biểu đồ ETH ở trên, bạn sẽ thấy giá tạo ra một mô hình tam giác sideway, sau đó phá vỡ và tiếp tục xu hướng trước đó.

Những điều cần lưu ý khi thị trường đi ngang

Ở mọi thị trường, chúng ta luôn có thể tìm cách để kiếm lợi nhuận. Nhưng khi xu hướng của thị trường rõ ràng hơn, việc tìm cơ hội kiếm lợi nhuận trở nên dễ dàng hơn vì chúng ta có thể nhận biết được phe chiến thắng một cách rõ ràng hơn. Điều này giúp chúng ta đưa ra quyết định Long hoặc Short một cách chính xác hơn, đồng thời tăng tỷ lệ thắng (nếu theo đúng xu hướng).

Ngược lại, trong thị trường đi ngang, sức mua gần như cân bằng với sức bán, làm cho việc kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn nhiều. Thị trường thường xuất hiện các fake breakout (phá vỡ giả) và các mô hình không hiệu quả, đồng thời mang tính chất ngắn hạn.

Chính vì vậy, chúng ta cần phải có cách tiếp cận phù hợp trong tình hình này. Một lựa chọn an toàn là tạm dừng và đứng ngoài thị trường, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn (tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều).

Trong trường hợp muốn tham gia thị trường, chúng ta cần lưu ý những điều sau:

1/ Nhận diện xu hướng nhỏ trong thị trường đi ngang, các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Nếu xu hướng trên khung 4 giờ là đi ngang, chúng ta cần tìm kiếm cơ hội trên các xu hướng nhỏ ở khung thời gian 5 phút hoặc 15 phút. Đồng thời, cũng cần xác định điểm vào và thoát lệnh tại các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên khung lớn để tăng tỷ lệ thắng.

Chỉ nhìn vào khung 4H, chúng ta khó có thể nhận diện xu hướng và tìm cơ hội giao dịch. Hãy cùng phân tích trên khung 15 phút.

Nhìn vào biểu đồ 15 phút, bạn có thể thấy một xu hướng tăng rất rõ với mô hình 2 đáy và vùng hỗ trợ kết hợp với pha giảm giá fake breakout. Bạn có thể mở lệnh mua, đặt stoploss dưới cây nến phá vỡ giả.

2/ Quản lý rủi ro bằng cách giảm khối lượng giao dịch

Như đã nhấn mạnh, thị trường đi ngang đầy rủi ro. Do đó, khi muốn giao dịch, hãy giảm khối lượng giao dịch để đảm bảo rằng stoploss không ảnh hưởng nhiều đến tài khoản của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường mở lệnh với khối lượng 500 USDT và đòn bẩy x20, bây giờ bạn chỉ nên mở lệnh với khối lượng từ 200 đến 250 USDT.

3/ Không giữ lệnh quá lâu, luôn điều chỉnh stoploss để bảo toàn vốn

Trong thị trường đi ngang, chúng ta giao dịch dựa trên các xu hướng nhỏ. Nhớ rằng xu hướng nhỏ không bao giờ mạnh bằng xu hướng lớn. Vì vậy, khi giao dịch, hãy di chuyển stoploss về hòa vốn khi có lợi nhuận và nên chốt lời sớm thay vì giữ lệnh.

Tóm lại, anh em hiểu được cách xử lý thị trường đi ngang một cách hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo nhé!

Poseidon

• Nhìn lại DeFi (Phần 2): AAVE – Ngân hàng phi tập trung hàng đầu thị trường đang làm gì?
• Synapse V2 và Synapse Chain – Bước đột phá cho tương tác đa chuỗi