Khóa học Giao dịch 101: Phương pháp Giao dịch Hành động Giá (Phần 15) – Phá vỡ và phá vỡ giả

Nghiên cứu hành động giá là trọng tâm của Phương pháp Giao dịch Hành động Giá. Hành động giá xảy ra liên tục, nhưng không phải mọi hành động giá đều có ý nghĩa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai biến thể phổ biến của hành động giá: Phá vỡ (breakout) và phá vỡ giả (false breakout).

• Khóa học Giao dịch 101: Phương pháp Giao dịch Hành động Giá (Phần 14) – Thị trường sideway và cách ứng xử phù hợp
• Khóa học Giao dịch 101: Phương pháp Giao dịch Hành động Giá (Phần 13) – Quản lý vốn và tư duy giao dịch đúng
• Khóa học Giao dịch 101: Phương pháp Giao dịch Hành động Giá (Phần 12) - Cách sử dụng EMA kết hợp với Phương pháp Giao dịch Hành động Giá hiệu quả

Phá vỡ và phá vỡ giả có ý nghĩa gì?

Phá vỡ (hay còn được gọi là breakout) là thuật ngữ chỉ hành động giá khi giá vượt qua một mức hỗ trợ/kháng cự quyết định và đồng thời giá tiếp tục tuân theo vùng mà đã bị phá vỡ.

Để hiểu một cách đơn giản, phá vỡ xảy ra khi giá vượt qua mức kháng cự, sau đó tiếp tục tuân theo mức đó (nay đã trở thành mức hỗ trợ) hoặc ngược lại, rơi qua mức hỗ trợ và sau đó tiếp tục tuân theo mức hỗ trợ đó.

Ngược lại, phá vỡ giả (còn được gọi là false breakout) là thuật ngữ chỉ hành động giá khi vượt qua một mức hỗ trợ/kháng cự quyết định nhưng sau đó không tiếp tục tuân theo vùng đã bị phá vỡ.

Tóm lại, phá vỡ giả là trường hợp đối lập với phá vỡ, khi giá vượt qua nhưng không tiếp tục tuân theo mức đã bị phá vỡ.

Ý nghĩa của phá vỡ và phá vỡ giả

Để hiểu rõ ý nghĩa của 2 hành động giá này, chúng ta cần quay lại những khái niệm cơ bản nhất. Đầu tiên, hỗ trợ và kháng cự quan trọng là những vùng giá quan trọng, nơi quyết định phe mua hoặc phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Nếu như anh em chưa quên, một hỗ trợ khi bị phá vỡ sẽ trở thành kháng cự, ngược lại, một kháng cự khi bị phá vỡ sẽ trở thành hỗ trợ.

Chính vì thế, việc xác định chính xác 2 hành động giá này có ý nghĩa quan trọng để:

1. Xác định vùng giá quan trọng có giá trị hay không
2. Xác định phe mua và phe bán đang chiến thắng trên thị trường
3. Xác định điểm vào lệnh và cắt lỗ.

Trong trường hợp breakout (phá vỡ)

Ban đầu, trên khung thời gian 1 giờ, STG đang trong một xu hướng giảm. Giá sau khi phá vỡ hỗ trợ (vùng màu xanh) đã quay trở lại kiểm tra (re-test) và tôn trọng vùng này. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy mẫu hình nến bearish engulfing (nhấn chìm giảm).

Từ 3 yếu tố trên, chúng ta dễ dàng nhận biết phe bán vẫn nắm ưu thế trên thị trường và đưa ra quyết định bán ngắn, đặt stoploss trên đỉnh của mẫu nến nhấn-chìm. Lệnh đã được đóng lời chỉ sau 1 cây nến.

Trong trường hợp false breakout (phá vỡ giả)

Để đánh giá tính hiệu lực của phá vỡ giả, chúng ta hãy xem xét ví dụ về OPUSDT. Ban đầu, trên khung thời gian lớn, OPUSDT đang trong một xu hướng giảm, vì vậy, chúng ta có thể quyết định bán ngắn.

Sau một đợt hồi phục, giá tạo ra một vùng phá vỡ giả. Nếu giá phá vỡ kháng cự, điều đó cho thấy lực mua mạnh hơn lực bán, nhưng nếu giá phá vỡ giả kháng cự, điều đó chỉ ra lực bán vẫn chiếm ưu thế so với lực mua.

Đồng thời, khi giá phá vỡ giả xảy ra, có 2 tác động cụ thể:

1. Stoploss của những người đang bán ngắn trước đó đã bị quét.
2. Lệnh mua kích hoạt khi giá breakout (đối với các trader đang mua) cũng được kích hoạt ngay lập tức.

Do đó, chỉ cần một cây nến phá vỡ giả, thị trường đã quét stoploss của những người bán ngắn và “lôi kéo” thành công những người muốn mua. Một bước đi hai lợi ích.

Sau đó, giá “quay đầu” và hoàn toàn không tôn trọng vùng kháng cự đã bị phá => Cơ hội bán. Bạn có thể thấy ngay xuất hiện một cụm nến bearish engulfing. Tổng hợp nhiều yếu tố trên, chúng ta có thể bán và đặt stoploss trên đỉnh của cụm nến (nếu cẩn thận, stoploss có thể đặt ở mức cao nhất của nến phá vỡ giả).

Lưu ý: Ta có thể thấy trường hợp phá vỡ giả này đã “hợp” với xu hướng chính, vì vậy hiệu lực rất cao.

Kinh nghiệm tránh false breakout

Tóm lại, false breakout có thể coi như một “cú lừa” từ thị trường, khi giá phá vỡ và bạn tự tin vào lệnh, thì… giá lại chạy ngược lại và chạm stoploss.

Để nhận biết đúng break-out và tránh false break-out, bạn có thể thực hiện theo những kinh nghiệm sau đây:

1/ Giá phá vỡ cần đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, thể hiện sự vượt trội so với khối lượng trước đó.

Khối lượng có thể coi là điều kiện xác nhận phá vỡ. Tính chất của phá vỡ là giá vượt ra khỏi một vùng quan trọng và thể hiện được áp lực mua hoặc bán => khối lượng giao dịch ở thời điểm phá vỡ cần lớn hơn so với trước đó.

2/ Có thể đợi giá kiểm tra lại trước khi nhập lệnh (trong một số trường hợp, do xu hướng quá mạnh nên không kiểm tra lại).

Như thí dụ về STG mà tôi đã đề cập trước đó, bạn hoàn toàn có thể kiên nhẫn đợi giá kiểm tra lại vùng vừa phá vỡ và tôn trọng trước khi nhập lệnh.

3/ Khi giao dịch breakout, hãy tuân theo xu hướng chính.

Như tôi đã luôn nhấn mạnh với các bạn, xu hướng là yếu tố quan trọng nhất. Giao dịch breakout khi giá phá vỡ vùng kháng cự trong một xu hướng tăng sẽ mang lại tỷ lệ thắng cao hơn nhiều so với khi bạn giao dịch trong xu hướng giảm và ngược lại. Đừng quên xác định xu hướng trước khi mở lệnh.

Qua bài viết này, tôi hi vọng đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai hành vi giá quan trọng là phá vỡ và phá vỡ giả. Đừng ngần ngại để lại bình luận để cùng thảo luận và theo dõi Mytour để đón nhận thêm các bài viết tiếp theo nhé!

Poseidon

• Đánh giá lại DeFi (Phần 1): Uniswap và hành trình giữ vững vị thế dẫn đầu
• Stablecoin GHO – Chiến lược để tồn tại của Aave trong giai đoạn khó khăn?